Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	175	0	175	0	0	0	125	0	125	50	0	50
20202	547 764	1 019 563	1 567 327	7 507 748	3 843 870	11 351 618	7 312 124	3 880 760	11 192 884	743 388	982 673	1 726 061
20208	192 998	0	192 998	583 519	0	583 519	588 657	0	588 657	187 860	0	187 860
20209	18 775	7 759	26 534	4 584 423	1 951 505	6 535 928	4 581 137	1 936 446	6 517 583	22 061	22 818	44 879
30102	926 857	0	926 857	52 632 005	0	52 632 005	51 394 681	0	51 394 681	2 164 181	0	2 164 181
30110	88 549	123 999	212 548	2 873 589	1 276 777	4 150 366	2 881 274	1 294 384	4 175 658	80 864	106 392	187 256
30114	0	138 780	138 780	0	10 163 942	10 163 942	0	9 831 295	9 831 295	0	471 427	471 427
30202	335 028	0	335 028	0	0	0	9 470	0	9 470	325 558	0	325 558
30204	157 098	0	157 098	2 951	0	2 951	0	0	0	160 049	0	160 049
30210	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
30215	1 250	3 573	4 823	0	274	274	0	148	148	1 250	3 699	4 949
30221	0	0	0	1 385	53 918	55 303	1 385	53 918	55 303	0	0	0
30233	14 091	106	14 197	1 129 029	110 439	1 239 468	1 128 391	110 213	1 238 604	14 729	332	15 061
30302	0	0	0	583 036	1 760 438	2 343 474	583 036	1 760 438	2 343 474	0	0	0
30306	1 897 085	57 465	1 954 550	2 395 365	497 924	2 893 289	2 190 038	479 900	2 669 938	2 102 412	75 489	2 177 901
30413	3 440	0	3 440	4 843 018	0	4 843 018	4 841 781	0	4 841 781	4 677	0	4 677
30424	139 801	0	139 801	7 609 161	0	7 609 161	7 609 329	0	7 609 329	139 633	0	139 633
30425	10 000	2 527	12 527	0	194	194	0	104	104	10 000	2 617	12 617
30602	432 389	125 222	557 611	0	9 610	9 610	0	5 172	5 172	432 389	129 660	562 049
32002	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 050 000	0	1 050 000	150 000	0	150 000
32004	522 000	0	522 000	1 359 000	0	1 359 000	522 000	0	522 000	1 359 000	0	1 359 000
32005	1 637 500	0	1 637 500	200 000	0	200 000	1 072 500	0	1 072 500	765 000	0	765 000
32104	0	1 064 559	1 064 559	0	1 190 014	1 190 014	0	1 152 280	1 152 280	0	1 102 293	1 102 293
32201	0	23 692	23 692	0	1 818	1 818	0	978	978	0	24 532	24 532
32203	0	0	0	154 952	0	154 952	154 952	0	154 952	0	0	0
32309	0	947	947	0	73	73	0	39	39	0	981	981
32401	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
32501	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
32902	0	0	0	155 261	0	155 261	155 261	0	155 261	0	0	0
45101	2 627	0	2 627	359 010	0	359 010	229 954	0	229 954	131 683	0	131 683
45104	2 889	0	2 889	0	0	0	1 448	0	1 448	1 441	0	1 441
45105	9 877	0	9 877	3 200	0	3 200	900	0	900	12 177	0	12 177
45106	1 153 000	0	1 153 000	230 000	0	230 000	0	0	0	1 383 000	0	1 383 000
45107	132 833	0	132 833	0	0	0	12 863	0	12 863	119 970	0	119 970
45108	62 808	0	62 808	0	0	0	4 055	0	4 055	58 753	0	58 753
45201	434 495	0	434 495	1 397 399	0	1 397 399	1 536 790	0	1 536 790	295 104	0	295 104
45203	15 527	0	15 527	12 664	0	12 664	26 691	0	26 691	1 500	0	1 500
45204	206 901	0	206 901	146 568	0	146 568	214 174	0	214 174	139 295	0	139 295
45205	411 422	12 693	424 115	99 725	974	100 699	239 038	525	239 563	272 109	13 142	285 251
45206	21 825 524	608 834	22 434 358	2 185 387	141 369	2 326 756	1 433 300	30 240	1 463 540	22 577 611	719 963	23 297 574
45207	3 521 555	666 494	4 188 049	382 796	76 806	459 602	394 453	162 853	557 306	3 509 898	580 447	4 090 345
45208	1 102 700	20 524	1 123 224	9 750	1 576	11 326	123 304	848	124 152	989 146	21 252	1 010 398
45308	64 500	0	64 500	0	0	0	17 500	0	17 500	47 000	0	47 000
45406	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45407	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
45503	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950
45504	8 647	0	8 647	0	0	0	0	0	0	8 647	0	8 647
45505	181 082	145 443	326 525	8 220	11 163	19 383	88 461	8 297	96 758	100 841	148 309	249 150
45506	846 004	215 619	1 061 623	5 003	25 583	30 586	12 180	9 634	21 814	838 827	231 568	1 070 395
45507	417 804	365 269	783 073	59 325	33 984	93 309	28 223	17 281	45 504	448 906	381 972	830 878
45509	15 224	12 574	27 798	14 504	11 328	25 832	14 491	8 346	22 837	15 237	15 556	30 793
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45706	6 253	40 965	47 218	0	3 616	3 616	28	1 863	1 891	6 225	42 718	48 943
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45912	4 286	0	4 286	1 309	0	1 309	2 670	0	2 670	2 925	0	2 925
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47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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47106	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
47107	2 489	0	2 489	0	0	0	0	0	0	2 489	0	2 489
47404	0	0	0	6 269 129	5 151 070	11 420 199	6 269 129	5 151 070	11 420 199	0	0	0
47408	0	0	0	220 292 628	225 500 752	445 793 380	220 292 628	225 500 752	445 793 380	0	0	0
47423	10 886	3 049	13 935	44 416	2 096 336	2 140 752	44 116	2 093 972	2 138 088	11 186	5 413	16 599
47427	55 793	2 704	58 497	365 062	21 662	386 724	371 846	20 595	392 441	49 009	3 771	52 780
47431	0	518 982	518 982	0	77 928	77 928	0	111 201	111 201	0	485 709	485 709
47802	376 319	0	376 319	0	0	0	400	0	400	375 919	0	375 919
47803	23 022	0	23 022	9 443	0	9 443	10 225	0	10 225	22 240	0	22 240
50104	29 784	0	29 784	18 136 666	0	18 136 666	17 854 744	0	17 854 744	311 706	0	311 706
50106	391 896	0	391 896	301 151	0	301 151	299 628	0	299 628	393 419	0	393 419
50107	50 078	0	50 078	297	0	297	0	0	0	50 375	0	50 375
50110	0	69 144	69 144	0	5 695	5 695	0	2 856	2 856	0	71 983	71 983
50118	1 168 941	0	1 168 941	16 217 637	0	16 217 637	16 386 338	0	16 386 338	1 000 240	0	1 000 240
50121	1 507	0	1 507	1 355	0	1 355	1 169	0	1 169	1 693	0	1 693
50205	42 304	0	42 304	215	0	215	0	0	0	42 519	0	42 519
50208	27 777	0	27 777	173	0	173	2 197	0	2 197	25 753	0	25 753
50221	25	0	25	17	0	17	21	0	21	21	0	21
50308	23 485	0	23 485	142	0	142	97	0	97	23 530	0	23 530
50505	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50605	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
50606	8 874	0	8 874	0	0	0	0	0	0	8 874	0	8 874
50621	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
50706	69 924	0	69 924	0	0	0	0	0	0	69 924	0	69 924
51401	1 209 090	0	1 209 090	297 273	0	297 273	1 506 363	0	1 506 363	0	0	0
51402	99 691	0	99 691	1 548 941	0	1 548 941	249 070	0	249 070	1 399 562	0	1 399 562
51403	89 385	0	89 385	99 641	0	99 641	89 636	0	89 636	99 390	0	99 390
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60202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60302	1 917	0	1 917	1 184	0	1 184	1 055	0	1 055	2 046	0	2 046
60306	29	0	29	29	0	29	29	0	29	29	0	29
60308	2 421	0	2 421	6 259	0	6 259	5 466	0	5 466	3 214	0	3 214
60310	120	0	120	3 785	0	3 785	3 788	0	3 788	117	0	117
60312	47 348	0	47 348	51 176	0	51 176	44 903	0	44 903	53 621	0	53 621
60314	1 657	458	2 115	67	808	875	449	890	1 339	1 275	376	1 651
60315	1 588	0	1 588	1 539	0	1 539	2 651	0	2 651	476	0	476
60323	216 772	0	216 772	2 814	0	2 814	28 794	0	28 794	190 792	0	190 792
60347	0	0	0	177	0	177	16	0	16	161	0	161
60401	249 525	0	249 525	1 563	0	1 563	81	0	81	251 007	0	251 007
60701	16 571	0	16 571	2 888	0	2 888	2 608	0	2 608	16 851	0	16 851
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	59	0	59	21	0	21	14	0	14	66	0	66
61008	714	0	714	1 559	0	1 559	1 563	0	1 563	710	0	710
61009	2 121	0	2 121	895	0	895	608	0	608	2 408	0	2 408
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	18 186	0	18 186	18 186	0	18 186	0	0	0
61210	0	0	0	3 497 916	0	3 497 916	3 497 916	0	3 497 916	0	0	0
61212	0	0	0	12 381	0	12 381	12 381	0	12 381	0	0	0
61403	34 667	0	34 667	5 010	0	5 010	3 012	0	3 012	36 665	0	36 665
70606	5 930 114	0	5 930 114	1 621 093	0	1 621 093	1 369	0	1 369	7 549 838	0	7 549 838
70607	6 540	0	6 540	11 733	0	11 733	10 014	0	10 014	8 259	0	8 259
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70610	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
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Итого по активу (баланс)	50 919 822	5 259 599	56 179 421	364 107 798	254 022 793	618 130 591	358 802 453	253 628 240	612 430 693	56 225 167	5 654 152	61 879 319
Пассив
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10603	25	0	25	21	0	21	17	0	17	21	0	21
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47411	256 231	75 546	331 777	52 016	16 530	68 546	86 001	27 481	113 482	290 216	86 497	376 713
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47422	369	10	379	3 232	2 095 059	2 098 291	10 935	2 095 119	2 106 054	8 072	70	8 142
47425	43 443	0	43 443	164 131	0	164 131	164 065	0	164 065	43 377	0	43 377
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50120	5 309	0	5 309	9 866	0	9 866	11 714	0	11 714	7 157	0	7 157
50220	175	0	175	125	0	125	0	0	0	50	0	50
50319	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
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50620	6 052	0	6 052	169	0	169	149	0	149	6 032	0	6 032
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52301	221 412	9 504	230 916	141 757	432	142 189	249 824	839	250 663	329 479	9 911	339 390
52303	95 300	0	95 300	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	95 300	0	95 300
52304	51 677	0	51 677	0	0	0	783	0	783	52 460	0	52 460
52305	214 113	0	214 113	56 824	0	56 824	27 225	0	27 225	184 514	0	184 514
52306	4 293 075	0	4 293 075	101 200	0	101 200	3 780	0	3 780	4 195 655	0	4 195 655
52307	58 418	31 589	90 007	0	1 305	1 305	0	2 425	2 425	58 418	32 709	91 127
52406	11 000	0	11 000	168 224	0	168 224	168 224	0	168 224	11 000	0	11 000
52501	205 750	3 139	208 889	8 323	132	8 455	34 303	468	34 771	231 730	3 475	235 205
60206	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60301	2 504	0	2 504	41 387	0	41 387	43 339	0	43 339	4 456	0	4 456
60305	1 771	0	1 771	65 975	0	65 975	65 660	0	65 660	1 456	0	1 456
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
60311	7 034	0	7 034	2 732	0	2 732	2 588	0	2 588	6 890	0	6 890
60313	0	25	25	0	19	19	35	52	87	35	58	93
60322	4 270	0	4 270	181	0	181	124	0	124	4 213	0	4 213
60324	195 697	0	195 697	8 229	0	8 229	4 508	0	4 508	191 976	0	191 976
60601	110 467	0	110 467	59	0	59	3 718	0	3 718	114 126	0	114 126
60706	1 579	0	1 579	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579
60903	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
61301	131	0	131	105	0	105	2 151	0	2 151	2 177	0	2 177
61304	7 427	0	7 427	0	0	0	4 488	0	4 488	11 915	0	11 915
61501	380	0	380	0	0	0	4 197	0	4 197	4 577	0	4 577
70601	6 191 337	0	6 191 337	1 121	0	1 121	1 827 973	0	1 827 973	8 018 189	0	8 018 189
70602	8 741	0	8 741	1 363	0	1 363	1 377	0	1 377	8 755	0	8 755
70603	2 480 461	0	2 480 461	0	0	0	833 841	0	833 841	3 314 302	0	3 314 302
70605	86	0	86	0	0	0	67	0	67	153	0	153
Итого по пассиву (баланс)	46 520 988	9 658 433	56 179 421	322 865 798	240 950 737	563 816 535	326 765 695	242 750 738	569 516 433	50 420 885	11 458 434	61 879 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
90803	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
90901	2 164 193	0	2 164 193	214 409	0	214 409	60 528	0	60 528	2 318 074	0	2 318 074
90902	848 984	0	848 984	53 733	1 396	55 129	154 574	45	154 619	748 143	1 351	749 494
90907	7 937	0	7 937	13 715	0	13 715	13 823	0	13 823	7 829	0	7 829
90909	11 984	0	11 984	0	0	0	11 984	0	11 984	0	0	0
91202	90	0	90	1	0	1	8	0	8	83	0	83
91203	28	0	28	18	0	18	24	0	24	22	0	22
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91219	0	9 624	9 624	0	9 184	9 184	0	16 977	16 977	0	1 831	1 831
91411	1 211 825	0	1 211 825	1 219 050	0	1 219 050	1 200 370	0	1 200 370	1 230 505	0	1 230 505
91412	262 875	0	262 875	0	0	0	0	0	0	262 875	0	262 875
91414	68 033 872	4 119 978	72 153 850	4 110 184	764 889	4 875 073	1 661 816	821 720	2 483 536	70 482 240	4 063 147	74 545 387
91416	0	947 679	947 679	0	61 356	61 356	0	1 009 035	1 009 035	0	0	0
91418	410 759	0	410 759	10 053	0	10 053	11 412	0	11 412	409 400	0	409 400
91603	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
91604	126 894	9 237	136 131	6 462	3 018	9 480	4 431	11 299	15 730	128 925	956	129 881
91704	5 148	451	5 599	0	35	35	0	19	19	5 148	467	5 615
91802	31 008	0	31 008	0	0	0	0	0	0	31 008	0	31 008
91803	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99998	11 629 285	0	11 629 285	6 892 896	0	6 892 896	6 803 535	0	6 803 535	11 718 646	0	11 718 646
Итого по активу (баланс)	88 811 214	5 086 969	93 898 183	12 520 521	839 878	13 360 399	9 987 505	1 859 095	11 846 600	91 344 230	4 067 752	95 411 982
Пассив
91311	248 747	0	248 747	73 224	0	73 224	18 681	0	18 681	194 204	0	194 204
91312	8 386 281	315 893	8 702 174	470 754	13 047	483 801	471 707	24 244	495 951	8 387 234	327 090	8 714 324
91314	0	0	0	154 952	0	154 952	154 952	0	154 952	0	0	0
91315	1 103 219	110 055	1 213 274	53 642	44 040	97 682	245 125	41 836	286 961	1 294 702	107 851	1 402 553
91316	108	0	108	83 075	0	83 075	102 075	0	102 075	19 108	0	19 108
91317	554 710	50 707	605 417	5 774 114	134 664	5 908 778	5 691 458	134 294	5 825 752	472 054	50 337	522 391
91318	271 094	0	271 094	0	0	0	0	0	0	271 094	0	271 094
91319	0	0	0	162 021	0	162 021	162 021	0	162 021	0	0	0
91507	588 210	0	588 210	2 023	0	2 023	8 287	0	8 287	594 474	0	594 474
91508	261	0	261	0	0	0	237	0	237	498	0	498
99999	82 268 898	0	82 268 898	5 029 127	0	5 029 127	6 453 565	0	6 453 565	83 693 336	0	83 693 336
Итого по пассиву (баланс)	93 421 528	476 655	93 898 183	11 802 932	191 751	11 994 683	13 308 108	200 374	13 508 482	94 926 704	485 278	95 411 982
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	933 645	2 676 402	3 610 047	73 396 117	73 213 397	146 609 514	73 518 891	74 175 036	147 693 927	810 871	1 714 763	2 525 634
93002	0	2 905 205	2 905 205	346 681	101 676 834	102 023 515	0	98 522 303	98 522 303	346 681	6 059 736	6 406 417
93801	48 047	0	48 047	899 854	0	899 854	927 180	0	927 180	20 721	0	20 721
Итого по активу (баланс)	981 692	5 581 607	6 563 299	74 642 652	174 890 231	249 532 883	74 446 071	172 697 339	247 143 410	1 178 273	7 774 499	8 952 772
Пассив
96001	2 449 899	1 164 660	3 614 559	69 797 669	77 933 546	147 731 215	68 285 127	78 359 298	146 644 425	937 357	1 590 412	2 527 769
96002	2 939 550	0	2 939 550	97 599 265	2 766	97 602 031	100 735 315	348 454	101 083 769	6 075 600	345 688	6 421 288
96801	9 190	0	9 190	867 070	0	867 070	861 595	0	861 595	3 715	0	3 715
Итого по пассиву (баланс)	5 398 639	1 164 660	6 563 299	168 264 004	77 936 312	246 200 316	169 882 037	78 707 752	248 589 789	7 016 672	1 936 100	8 952 772
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	178,0000	0	0	88,0000	0	0	68,0000	0	0	198,0000
98010	0	0	205 519 875,0000	0	0	5 681 046,0000	0	0	2 242 858,0000	0	0	208 958 063,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	205 520 053,0000	0	0	5 681 145,0000	0	0	2 242 937,0000	0	0	208 958 261,0000
Пассив
98040	0	0	120 530 539,0000	0	0	4 390 700,0000	0	0	7 554 000,0000	0	0	123 693 839,0000
98050	0	0	84 977 837,0000	0	0	1 565 638,0000	0	0	1 822 406,0000	0	0	85 234 605,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 899 000,0000	0	0	6 899 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	11 677,0000	0	0	25,0000	0	0	18 165,0000	0	0	29 817,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	205 520 053,0000	0	0	12 855 363,0000	0	0	16 293 571,0000	0	0	208 958 261,0000

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