Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	116 457	0	116 457	195 846	0	195 846	106 328	0	106 328	205 975	0	205 975
10610	264 084	0	264 084	0	0	0	0	0	0	264 084	0	264 084
10635	91 666	0	91 666	2 334	0	2 334	9 241	0	9 241	84 759	0	84 759
20202	1 176 382	781 922	1 958 304	8 968 376	4 393 687	13 362 063	9 677 632	4 785 596	14 463 228	467 126	390 013	857 139
20208	781 577	14 488	796 065	2 485 864	22 493	2 508 357	2 406 576	22 517	2 429 093	860 865	14 464	875 329
20209	0	0	0	9 060 688	4 416 082	13 476 770	8 582 834	4 110 350	12 693 184	477 854	305 732	783 586
20302	0	446	446	0	30	30	0	22	22	0	454	454
30102	2 106 874	0	2 106 874	54 487 334	0	54 487 334	53 900 669	0	53 900 669	2 693 539	0	2 693 539
30110	78 289	66 735	145 024	392 129	1 394 888	1 787 017	445 681	1 411 927	1 857 608	24 737	49 696	74 433
30114	0	3 555 679	3 555 679	0	4 759 007	4 759 007	0	6 584 621	6 584 621	0	1 730 065	1 730 065
30118	0	2 929	2 929	0	192 024	192 024	0	5 217	5 217	0	189 736	189 736
30128	37 265	0	37 265	73	0	73	19 899	0	19 899	17 439	0	17 439
30202	549 921	0	549 921	0	0	0	610	0	610	549 311	0	549 311
30215	21 690	546 102	567 792	0	35 755	35 755	0	18 140	18 140	21 690	563 717	585 407
30221	0	0	0	25 979	1 215 776	1 241 755	23 657	1 131 059	1 154 716	2 322	84 717	87 039
30233	153 660	1 509	155 169	5 826 735	64 625	5 891 360	5 659 400	64 513	5 723 913	320 995	1 621	322 616
30242	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
30302	742 277	94 776	837 053	2 592 564	201 475	2 794 039	2 538 750	181 037	2 719 787	796 091	115 214	911 305
30306	6 119 568	904 100	7 023 668	3 479 493	217 940	3 697 433	3 706 872	166 780	3 873 652	5 892 189	955 260	6 847 449
304.1	353 676	27 750	381 426	44 260 896	1 973 531	46 234 427	44 257 886	1 964 260	46 222 146	356 686	37 021	393 707
30602	648	0	648	143 100	4 488	147 588	134 817	4 488	139 305	8 931	0	8 931
31902	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	4 000 000	0	4 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32202	0	0	0	699 186	0	699 186	699 186	0	699 186	0	0	0
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45108	441 464	0	441 464	1 104	0	1 104	8 572	0	8 572	433 996	0	433 996
45116	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
45201	546 234	0	546 234	1 530 473	0	1 530 473	1 261 108	0	1 261 108	815 599	0	815 599
45205	211 081	0	211 081	14 771	0	14 771	172 880	0	172 880	52 972	0	52 972
45206	1 550 514	0	1 550 514	283 519	0	283 519	278 708	0	278 708	1 555 325	0	1 555 325
45207	4 766 530	22 155	4 788 685	504 260	884	505 144	698 087	4 049	702 136	4 572 703	18 990	4 591 693
45208	5 187 311	0	5 187 311	185 652	0	185 652	325 702	0	325 702	5 047 261	0	5 047 261
45211	0	0	0	297 051	0	297 051	2 548	0	2 548	294 503	0	294 503
45216	108 096	0	108 096	5 181	0	5 181	14 787	0	14 787	98 490	0	98 490
45301	0	0	0	616	0	616	207	0	207	409	0	409
45306	19 658	0	19 658	0	0	0	0	0	0	19 658	0	19 658
45308	8 917	0	8 917	0	0	0	0	0	0	8 917	0	8 917
45401	5 227	0	5 227	17 185	0	17 185	15 202	0	15 202	7 210	0	7 210
45406	18 904	0	18 904	0	0	0	5	0	5	18 899	0	18 899
45407	102 710	0	102 710	0	0	0	0	0	0	102 710	0	102 710
45408	437 483	27 334	464 817	78 500	1 787	80 287	1 069	1 098	2 167	514 914	28 023	542 937
45416	20 808	0	20 808	54	0	54	97	0	97	20 765	0	20 765
45505	4 218	0	4 218	500	0	500	131	0	131	4 587	0	4 587
45506	110 091	0	110 091	330	0	330	23 398	0	23 398	87 023	0	87 023
45507	1 502 064	335 011	1 837 075	84 273	21 901	106 174	58 247	11 306	69 553	1 528 090	345 606	1 873 696
45509	16 343	3 046	19 389	17 682	5 954	23 636	15 999	2 747	18 746	18 026	6 253	24 279
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47423	5 267	260	5 527	14 670	853	15 523	6 465	837	7 302	13 472	276	13 748
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47443	766	2	768	6 954	42	6 996	6 815	43	6 858	905	1	906
47447	25 792	0	25 792	48 608	0	48 608	49 836	0	49 836	24 564	0	24 564
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47502	486	275	761	4 109	12	4 121	4 104	7	4 111	491	280	771
47801	354	0	354	0	0	0	354	0	354	0	0	0
47802	297 051	0	297 051	0	0	0	297 051	0	297 051	0	0	0
47803	415 995	0	415 995	0	0	0	415 995	0	415 995	0	0	0
47805	341	0	341	152	0	152	143	0	143	350	0	350
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47830	0	0	0	529 303	0	529 303	184 340	0	184 340	344 963	0	344 963
50104	401 089	0	401 089	718 267	0	718 267	6 919	0	6 919	1 112 437	0	1 112 437
50107	203 151	0	203 151	1 308	0	1 308	8	0	8	204 451	0	204 451
50121	11 989	0	11 989	6 766	0	6 766	10 658	0	10 658	8 097	0	8 097
50140	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
50205	14 712 750	183 369	14 896 119	28 432 096	1 887 221	30 319 317	28 932 785	938 611	29 871 396	14 212 061	1 131 979	15 344 040
50206	1 800 663	0	1 800 663	10 750	0	10 750	137 675	0	137 675	1 673 738	0	1 673 738
50207	1 398 154	0	1 398 154	9 314	0	9 314	34 272	0	34 272	1 373 196	0	1 373 196
50208	8 633 884	0	8 633 884	52 241	0	52 241	795 848	0	795 848	7 890 277	0	7 890 277
50209	305 331	249 168	554 499	1 668	15 313	16 981	0	7 756	7 756	306 999	256 725	563 724
50210	0	893 763	893 763	0	42 633	42 633	0	24 399	24 399	0	911 997	911 997
50211	617 159	8 286 985	8 904 144	3 699	978 627	982 326	318 433	282 622	601 055	302 425	8 982 990	9 285 415
50218	2 458 795	1 111 105	3 569 900	28 544 592	954 968	29 499 560	28 353 705	2 066 073	30 419 778	2 649 682	0	2 649 682
50221	863 874	0	863 874	337 239	0	337 239	456 620	0	456 620	744 493	0	744 493
50264	17 224	0	17 224	4 090	0	4 090	2 961	0	2 961	18 353	0	18 353
50401	1 550 305	0	1 550 305	3 095 935	0	3 095 935	3 026 785	0	3 026 785	1 619 455	0	1 619 455
50404	546 353	0	546 353	3 182	0	3 182	2 948	0	2 948	546 587	0	546 587
50405	305 697	0	305 697	1 782	0	1 782	0	0	0	307 479	0	307 479
50406	0	175 037	175 037	0	12 384	12 384	0	5 988	5 988	0	181 433	181 433
50407	0	0	0	0	927 418	927 418	0	12 252	12 252	0	915 166	915 166
50418	61 729	0	61 729	3 027 303	0	3 027 303	3 089 032	0	3 089 032	0	0	0
50428	1 745	0	1 745	524	0	524	17	0	17	2 252	0	2 252
50430	0	0	0	8 647	0	8 647	13	0	13	8 634	0	8 634
50606	157 455	0	157 455	0	0	0	6 512	0	6 512	150 943	0	150 943
50618	0	0	0	6 512	0	6 512	0	0	0	6 512	0	6 512
50621	2 013	0	2 013	3 984	0	3 984	4 879	0	4 879	1 118	0	1 118
50905	0	0	0	76	0	76	69	0	69	7	0	7
52601	1 957	0	1 957	6 073	0	6 073	5 272	0	5 272	2 758	0	2 758
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	319 485	0	319 485	0	0	0	0	0	0	319 485	0	319 485
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60213	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	0	9 576	0	9 576
60302	21 743	0	21 743	3	0	3	8	0	8	21 738	0	21 738
60306	1 193	0	1 193	6	0	6	98	0	98	1 101	0	1 101
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Итого по активу (баланс)	115 642 836	17 369 711	133 012 547	312 137 006	33 588 415	345 725 421	310 305 925	33 652 148	343 958 073	117 473 917	17 305 978	134 779 895
Пассив
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10603	863 874	0	863 874	456 620	0	456 620	337 239	0	337 239	744 493	0	744 493
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45417	396	0	396	97	0	97	241	0	241	540	0	540
45515	132 660	0	132 660	25 781	0	25 781	30 551	0	30 551	137 430	0	137 430
45524	246	0	246	919	0	919	874	0	874	201	0	201
45715	151	0	151	0	0	0	2	0	2	153	0	153
45818	368 908	0	368 908	9 063	0	9 063	7 198	0	7 198	367 043	0	367 043
45821	17	0	17	48	0	48	40	0	40	9	0	9
45918	63 565	0	63 565	72	0	72	5 532	0	5 532	69 025	0	69 025
45921	5	0	5	13	0	13	13	0	13	5	0	5
47308	2 114	0	2 114	0	0	0	68	0	68	2 182	0	2 182
47401	0	0	0	708 373	0	708 373	708 373	0	708 373	0	0	0
47403	0	0	0	31 840 537	9 246 377	41 086 914	31 840 537	9 246 377	41 086 914	0	0	0
47405	0	0	0	13 180	0	13 180	14 100	0	14 100	920	0	920
47407	0	0	0	9 530 510	5 715 747	15 246 257	9 530 510	5 715 747	15 246 257	0	0	0
47411	29 174	1 750	30 924	101 626	10 534	112 160	107 375	10 730	118 105	34 923	1 946	36 869
47414	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
47416	458	298	756	576 060	13 998	590 058	576 631	13 700	590 331	1 029	0	1 029
47422	56 719	2 640	59 359	165 675	3 873	169 548	174 213	3 952	178 165	65 257	2 719	67 976
47424	666	0	666	13 573	0	13 573	12 907	0	12 907	0	0	0
47425	194 533	0	194 533	150 142	0	150 142	136 634	0	136 634	181 025	0	181 025
47426	7 165	44	7 209	26 714	233	26 947	29 101	241	29 342	9 552	52	9 604
47441	31 403	180	31 583	7 063	118	7 181	6 954	48	7 002	31 294	110	31 404
47444	0	0	0	4 112	0	4 112	4 435	0	4 435	323	0	323
47445	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
47446	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47452	111 960	0	111 960	49 836	0	49 836	46 500	0	46 500	108 624	0	108 624
47466	20 132	0	20 132	4 513	0	4 513	2 985	0	2 985	18 604	0	18 604
47501	45 848	1 340	47 188	7 427	612	8 039	4 050	74	4 124	42 471	802	43 273
47804	17 293	0	17 293	11 842	0	11 842	1 969	0	1 969	7 420	0	7 420
47806	3 200	0	3 200	1 926	0	1 926	17	0	17	1 291	0	1 291
47808	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47814	0	0	0	4 987	0	4 987	4 987	0	4 987	0	0	0
50120	0	0	0	2	0	2	435	0	435	433	0	433
50141	501	0	501	1 079	0	1 079	969	0	969	391	0	391
50220	116 457	0	116 457	106 328	0	106 328	195 846	0	195 846	205 975	0	205 975
50265	8 125	0	8 125	2 973	0	2 973	5 039	0	5 039	10 191	0	10 191
50427	0	0	0	0	0	0	9 152	0	9 152	9 152	0	9 152
50429	47	0	47	17	0	17	7	0	7	37	0	37
50431	747	0	747	13	0	13	18	0	18	752	0	752
50620	22 669	0	22 669	5 454	0	5 454	6 040	0	6 040	23 255	0	23 255
52301	1 078 584	0	1 078 584	0	0	0	525	0	525	1 079 109	0	1 079 109
52302	525	0	525	525	0	525	0	0	0	0	0	0
52306	29 787	11 343	41 130	0	11 351	11 351	116	8	124	29 903	0	29 903
52307	458	0	458	0	0	0	2	0	2	460	0	460
52406	494 695	0	494 695	0	0	0	0	0	0	494 695	0	494 695
52602	2 401	0	2 401	6 026	0	6 026	6 244	0	6 244	2 619	0	2 619
60206	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	0	9 576	0	9 576
60301	4 164	0	4 164	34 513	0	34 513	34 764	0	34 764	4 415	0	4 415
60305	63 883	0	63 883	30 532	78	30 610	80 762	445	81 207	114 113	367	114 480
60307	0	20	20	70	0	70	70	1	71	0	21	21
60309	14 971	0	14 971	19 612	0	19 612	8 342	0	8 342	3 701	0	3 701
60311	29 146	0	29 146	88 438	0	88 438	88 994	0	88 994	29 702	0	29 702
60313	0	0	0	0	919	919	20	928	948	20	9	29
60320	4 118	0	4 118	0	0	0	4	0	4	4 122	0	4 122
60322	412	7	419	473	0	473	347	1	348	286	8	294
60324	135 538	0	135 538	664	0	664	4 351	0	4 351	139 225	0	139 225
60335	10 709	0	10 709	510	0	510	25 287	0	25 287	35 486	0	35 486
60349	359 004	0	359 004	38	0	38	2 733	0	2 733	361 699	0	361 699
60352	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60414	1 561 138	0	1 561 138	564	0	564	10 323	0	10 323	1 570 897	0	1 570 897
60805	116 833	0	116 833	0	0	0	4 558	0	4 558	121 391	0	121 391
60806	398 093	0	398 093	5 452	0	5 452	2 130	0	2 130	394 771	0	394 771
60903	88 737	0	88 737	0	0	0	3 490	0	3 490	92 227	0	92 227
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70601	14 696 589	0	14 696 589	14 696 669	0	14 696 669	1 033 058	0	1 033 058	1 032 978	0	1 032 978
70602	33 908	0	33 908	52 720	0	52 720	19 567	0	19 567	755	0	755
70603	31 542 437	0	31 542 437	31 542 437	0	31 542 437	1 516 316	0	1 516 316	1 516 316	0	1 516 316
70604	14 580	0	14 580	14 580	0	14 580	18 127	0	18 127	18 127	0	18 127
70613	49 911	0	49 911	59 267	0	59 267	11 521	0	11 521	2 165	0	2 165
70615	154 153	0	154 153	154 153	0	154 153	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	11	0	11	14 705 636	0	14 705 636	14 705 625	0	14 705 625
70702	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908	33 908	0	33 908
70703	0	0	0	0	0	0	31 542 437	0	31 542 437	31 542 437	0	31 542 437
70704	0	0	0	0	0	0	14 580	0	14 580	14 580	0	14 580
70713	0	0	0	0	0	0	49 911	0	49 911	49 911	0	49 911
70715	0	0	0	0	0	0	154 153	0	154 153	154 153	0	154 153
Итого по пассиву (баланс)	116 070 935	16 941 612	133 012 547	180 685 850	24 308 345	204 994 195	183 084 867	23 676 676	206 761 543	118 469 952	16 309 943	134 779 895
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 002	0	1 002	9	0	9	7	0	7	1 004	0	1 004
80501	11 867	0	11 867	46	0	46	0	0	0	11 913	0	11 913
80801	112	0	112	0	0	0	57	0	57	55	0	55
80901	0	0	0	9	0	9	3	0	3	6	0	6
Итого по активу (баланс)	12 981	0	12 981	64	0	64	67	0	67	12 978	0	12 978
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	8	0	8	54	0	54	46	0	46	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	7	0	7	5	0	5
85501	3 773	0	3 773	0	0	0	0	0	0	3 773	0	3 773
Итого по пассиву (баланс)	12 981	0	12 981	56	0	56	53	0	53	12 978	0	12 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	11 509	11 509	0	11 509	11 509	0	0	0
90803	1 603 601	0	1 603 601	0	0	0	0	0	0	1 603 601	0	1 603 601
90901	114	0	114	83 930	0	83 930	83 792	0	83 792	252	0	252
90902	2 717 801	4 729	2 722 530	209 855	309	210 164	177 718	158	177 876	2 749 938	4 880	2 754 818
90907	98 978	0	98 978	9 000	0	9 000	29 673	0	29 673	78 305	0	78 305
90909	4 389	0	4 389	75	0	75	69	0	69	4 395	0	4 395
91202	5 067	14 036	19 103	4	918	922	6	466	472	5 065	14 488	19 553
91203	64	0	64	4	0	4	8	0	8	60	0	60
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	40 166	40 166	0	2 627	2 627	0	1 334	1 334	0	41 459	41 459
91414	131 230 408	4 819 458	136 049 866	5 529 082	189 427	5 718 509	8 808 145	1 521 384	10 329 529	127 951 345	3 487 501	131 438 846
91418	942 463	0	942 463	146 930	0	146 930	246 548	0	246 548	842 845	0	842 845
91502	126	0	126	0	0	0	1	0	1	125	0	125
91704	471	104	575	0	6	6	63	3	66	408	107	515
91802	14 712	2 105	16 817	1	109	110	51	61	112	14 662	2 153	16 815
91803	2 122	2 803	4 925	0	183	183	0	93	93	2 122	2 893	5 015
99998	48 312 442	0	48 312 442	4 998 729	0	4 998 729	7 478 451	0	7 478 451	45 832 720	0	45 832 720
Итого по активу (баланс)	184 932 763	4 883 401	189 816 164	10 977 610	205 088	11 182 698	16 824 525	1 535 008	18 359 533	179 085 848	3 553 481	182 639 329
Пассив
91311	1 590 629	29 912	1 620 541	24 336	11 707	36 043	0	1 232	1 232	1 566 293	19 437	1 585 730
91312	31 917 713	508 532	32 426 245	2 452 611	34 107	2 486 718	1 054 094	47 322	1 101 416	30 519 196	521 747	31 040 943
91314	0	0	0	741 189	0	741 189	741 189	0	741 189	0	0	0
91315	5 241 698	220 556	5 462 254	426 701	6 399	433 100	164 183	11 608	175 791	4 979 180	225 765	5 204 945
91317	6 762 166	443 472	7 205 638	3 440 740	327 175	3 767 915	3 012 492	12 645	3 025 137	6 333 918	128 942	6 462 860
91319	1 584 826	0	1 584 826	219 561	0	219 561	160 539	0	160 539	1 525 804	0	1 525 804
91507	12 906	0	12 906	2 881	0	2 881	2 381	0	2 381	12 406	0	12 406
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	141 503 722	0	141 503 722	10 881 081	0	10 881 081	6 183 968	0	6 183 968	136 806 609	0	136 806 609
Итого по пассиву (баланс)	188 613 692	1 202 472	189 816 164	18 189 100	379 388	18 568 488	11 318 846	72 807	11 391 653	181 743 438	895 891	182 639 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 705	52 166	55 871	3 705	52 166	55 871	0	0	0
93302	0	47 121	47 121	45 705	48 871	94 576	3 705	52 514	56 219	42 000	43 478	85 478
93303	42 000	42 123	84 123	0	1 337	1 337	42 000	43 460	85 460	0	0	0
93304	57 000	54 849	111 849	0	3 587	3 587	0	1 822	1 822	57 000	56 614	113 614
93901	452 894	10 612	463 506	5 910 127	363 763	6 273 890	5 347 277	358 796	5 706 073	1 015 744	15 579	1 031 323
93902	0	0	0	320 700	0	320 700	320 700	0	320 700	0	0	0
94001	0	0	0	0	192 898	192 898	0	192 898	192 898	0	0	0
94101	0	0	0	969 359	0	969 359	511 688	0	511 688	457 671	0	457 671
94102	0	0	0	0	1 215 795	1 215 795	0	1 131 134	1 131 134	0	84 661	84 661
99996	707 278	0	707 278	9 002 274	0	9 002 274	7 937 138	0	7 937 138	1 772 414	0	1 772 414
Итого по активу (баланс)	1 259 172	154 705	1 413 877	16 251 870	1 878 417	18 130 287	14 166 213	1 832 790	15 999 003	3 344 829	200 332	3 545 161
Пассив
96301	0	0	0	22 394	33 706	56 100	22 394	33 706	56 100	0	0	0
96302	22 394	24 938	47 332	22 394	34 045	56 439	42 000	52 497	94 497	42 000	43 390	85 390
96303	42 000	42 037	84 037	42 000	43 371	85 371	0	1 334	1 334	0	0	0
96304	57 000	54 738	111 738	0	1 818	1 818	0	3 579	3 579	57 000	56 499	113 499
96901	10 759	453 412	464 171	1 013 001	4 450 413	5 463 414	1 475 790	5 012 261	6 488 051	473 548	1 015 260	1 488 808
96902	0	0	0	0	1 131 059	1 131 059	0	1 215 776	1 215 776	0	84 717	84 717
97101	0	0	0	962 505	0	962 505	962 505	0	962 505	0	0	0
97102	0	0	0	320 845	0	320 845	320 845	0	320 845	0	0	0
99997	706 599	0	706 599	7 921 594	0	7 921 594	8 987 742	0	8 987 742	1 772 747	0	1 772 747
Итого по пассиву (баланс)	838 752	575 125	1 413 877	10 304 733	5 694 412	15 999 145	11 811 276	6 319 153	18 130 429	2 345 295	1 199 866	3 545 161

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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