Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 159	0	23 159	16 808	0	16 808	24 943	0	24 943	15 024	0	15 024
10610	44 523	0	44 523	0	0	0	0	0	0	44 523	0	44 523
20202	912 477	551 391	1 463 868	8 960 154	3 705 479	12 665 633	9 509 022	3 959 125	13 468 147	363 609	297 745	661 354
20208	477 409	10 942	488 351	1 917 734	12 012	1 929 746	1 763 968	10 838	1 774 806	631 175	12 116	643 291
20209	0	0	0	7 054 191	3 203 981	10 258 172	6 682 132	3 032 220	9 714 352	372 059	171 761	543 820
20302	0	45	45	0	3	3	0	2	2	0	46	46
30102	933 085	0	933 085	61 116 127	0	61 116 127	60 559 228	0	60 559 228	1 489 984	0	1 489 984
30110	37 013	69 838	106 851	820 543	225 989	1 046 532	788 112	265 560	1 053 672	69 444	30 267	99 711
30114	0	1 769 923	1 769 923	0	3 623 159	3 623 159	0	3 532 489	3 532 489	0	1 860 593	1 860 593
30118	0	417	417	0	25	25	0	17	17	0	425	425
30202	205 724	0	205 724	5 171	0	5 171	0	0	0	210 895	0	210 895
30204	210 560	0	210 560	0	0	0	4 508	0	4 508	206 052	0	206 052
30215	400	434 729	435 129	0	15 477	15 477	0	19 025	19 025	400	431 181	431 581
30221	0	0	0	3 907	246 494	250 401	3 907	156 161	160 068	0	90 333	90 333
30233	143 307	897	144 204	4 237 539	236 452	4 473 991	4 228 683	236 165	4 464 848	152 163	1 184	153 347
30302	48 964	83 675	132 639	4 776 558	339 151	5 115 709	4 742 070	372 885	5 114 955	83 452	49 941	133 393
30306	3 542 528	1 072 692	4 615 220	1 976 907	106 938	2 083 845	1 754 999	127 226	1 882 225	3 764 436	1 052 404	4 816 840
30413	11 326	0	11 326	5 103 907	0	5 103 907	5 076 568	0	5 076 568	38 665	0	38 665
30424	102 584	1 213	103 797	40 139 750	4 800 796	44 940 546	40 172 331	4 798 683	44 971 014	70 003	3 326	73 329
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	0	0	0	289 806	78 976	368 782	289 806	78 976	368 782	0	0	0
31903	0	0	0	18 267 690	0	18 267 690	11 267 690	0	11 267 690	7 000 000	0	7 000 000
31904	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32201	10 756	0	10 756	0	0	0	0	0	0	10 756	0	10 756
32202	0	0	0	24 424 153	0	24 424 153	23 417 111	0	23 417 111	1 007 042	0	1 007 042
32203	0	0	0	5 997 914	3 618 586	9 616 500	5 492 106	2 415 350	7 907 456	505 808	1 203 236	1 709 044
32204	1 918 963	1 213 138	3 132 101	0	1 223 178	1 223 178	1 918 963	2 436 316	4 355 279	0	0	0
32307	0	7 657	7 657	0	284	284	0	209	209	0	7 732	7 732
45106	14 269	0	14 269	0	0	0	2 521	0	2 521	11 748	0	11 748
45107	200 046	0	200 046	2 494	0	2 494	11 935	0	11 935	190 605	0	190 605
45108	323 298	0	323 298	15 235	0	15 235	5 486	0	5 486	333 047	0	333 047
45201	341 573	0	341 573	1 559 212	0	1 559 212	1 414 539	0	1 414 539	486 246	0	486 246
45204	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45205	107 042	0	107 042	1 125	0	1 125	64 998	0	64 998	43 169	0	43 169
45206	3 787 690	6 370	3 794 060	575 506	236	575 742	469 774	174	469 948	3 893 422	6 432	3 899 854
45207	6 594 462	474 965	7 069 427	948 028	17 122	965 150	761 947	19 668	781 615	6 780 543	472 419	7 252 962
45208	2 376 559	707 810	3 084 369	38 930	25 185	64 115	45 814	33 880	79 694	2 369 675	699 115	3 068 790
45301	3 779	0	3 779	1 548	0	1 548	2 109	0	2 109	3 218	0	3 218
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	10 500	0	10 500	0	0	0	162	0	162	10 338	0	10 338
45308	25 625	0	25 625	0	0	0	625	0	625	25 000	0	25 000
45401	4 236	0	4 236	9 237	0	9 237	10 963	0	10 963	2 510	0	2 510
45406	1 397	0	1 397	0	0	0	300	0	300	1 097	0	1 097
45407	24 609	0	24 609	12 438	0	12 438	2 338	0	2 338	34 709	0	34 709
45408	100 882	68 394	169 276	1 155	2 485	3 640	444	3 382	3 826	101 593	67 497	169 090
45505	18 079	0	18 079	0	0	0	7 755	0	7 755	10 324	0	10 324
45506	46 026	0	46 026	400	0	400	4 188	0	4 188	42 238	0	42 238
45507	1 165 067	130 879	1 295 946	3 300	4 537	7 837	22 257	16 514	38 771	1 146 110	118 902	1 265 012
45508	189	5	194	1 924	9	1 933	1 906	7	1 913	207	7	214
45509	37 092	5 566	42 658	35 029	11 262	46 291	30 259	8 497	38 756	41 862	8 331	50 193
45510	13 817	0	13 817	0	0	0	50	0	50	13 767	0	13 767
45704	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45705	792	0	792	0	0	0	42	0	42	750	0	750
45706	38	2 851	2 889	0	101	101	10	185	195	28	2 767	2 795
45707	10	0	10	137	118	255	139	118	257	8	0	8
45708	321	39	360	273	27	300	285	6	291	309	60	369
45812	138 612	0	138 612	86 698	0	86 698	7 683	0	7 683	217 627	0	217 627
45814	0	3 829	3 829	0	786	786	0	105	105	0	4 510	4 510
45815	38 206	5 702	43 908	1 234	329	1 563	1 066	344	1 410	38 374	5 687	44 061
45817	12 643	0	12 643	4	4	8	0	0	0	12 647	4	12 651
45912	570	0	570	1 969	0	1 969	360	0	360	2 179	0	2 179
45915	899	16	915	262	22	284	98	17	115	1 063	21	1 084
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47104	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47105	339	0	339	20	0	20	0	0	0	359	0	359
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	38 463 476	4 800 696	43 264 172	38 463 476	4 800 696	43 264 172	0	0	0
47406	0	0	0	0	12 126	12 126	0	12 126	12 126	0	0	0
47408	0	0	0	1 023 327	2 547 588	3 570 915	1 023 327	2 547 588	3 570 915	0	0	0
47415	198	0	198	1 690	0	1 690	45	0	45	1 843	0	1 843
47417	0	0	0	336 663	0	336 663	336 663	0	336 663	0	0	0
47423	35 597	2 164	37 761	13 453	1 082	14 535	17 811	1 106	18 917	31 239	2 140	33 379
47427	7 566	325	7 891	72 727	2 045	74 772	66 823	2 290	69 113	13 470	80	13 550
47801	1 109	0	1 109	0	0	0	13	0	13	1 096	0	1 096
47803	784 471	0	784 471	238 605	0	238 605	418 075	0	418 075	605 001	0	605 001
50104	0	319 817	319 817	0	12 560	12 560	0	14 218	14 218	0	318 159	318 159
50106	261 333	0	261 333	112 264	0	112 264	267 810	0	267 810	105 787	0	105 787
50109	0	2 836	2 836	0	115	115	0	124	124	0	2 827	2 827
50110	151 933	121 896	273 829	1 234	64 887	66 121	50 741	64 863	115 604	102 426	121 920	224 346
50121	1 439	0	1 439	6 215	0	6 215	4 928	0	4 928	2 726	0	2 726
50205	4 306 081	1 895 060	6 201 141	5 036 429	76 677	5 113 106	5 486 112	111 279	5 597 391	3 856 398	1 860 458	5 716 856
50206	0	0	0	206 024	0	206 024	1	0	1	206 023	0	206 023
50207	807 813	0	807 813	6 874	0	6 874	11 866	0	11 866	802 821	0	802 821
50208	852 195	0	852 195	6 837	0	6 837	9 809	0	9 809	849 223	0	849 223
50210	0	466 841	466 841	0	19 721	19 721	0	13 425	13 425	0	473 137	473 137
50211	606 021	3 424 679	4 030 700	5 186	139 039	144 225	0	146 702	146 702	611 207	3 417 016	4 028 223
50218	0	0	0	5 487 160	0	5 487 160	4 489 845	0	4 489 845	997 315	0	997 315
50221	146 754	0	146 754	87 999	0	87 999	59 546	0	59 546	175 207	0	175 207
50305	1 111 534	1 227 302	2 338 836	7 713	51 966	59 679	0	103 498	103 498	1 119 247	1 175 770	2 295 017
50306	354 392	0	354 392	2 973	0	2 973	4 272	0	4 272	353 093	0	353 093
50309	0	65 789	65 789	0	2 709	2 709	0	1 801	1 801	0	66 697	66 697
50311	174 896	4 058 154	4 233 050	1 223	165 260	166 483	0	160 749	160 749	176 119	4 062 665	4 238 784
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	161	0	161	7	0	7	10	0	10	158	0	158
52503	1 087	7 363	8 450	0	262	262	27	455	482	1 060	7 170	8 230
52601	2 742	0	2 742	2 181	0	2 181	1 663	0	1 663	3 260	0	3 260
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	50 951	0	50 951	4	0	4	3	0	3	50 952	0	50 952
60306	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
60308	1 194	6	1 200	9 956	149	10 105	1 775	136	1 911	9 375	19	9 394
60310	592	0	592	4 633	0	4 633	4 835	0	4 835	390	0	390
60312	50 199	0	50 199	39 449	0	39 449	37 670	0	37 670	51 978	0	51 978
60314	0	0	0	155	2 661	2 816	155	2 661	2 816	0	0	0
60323	9 184	2 343	11 527	43 813	83	43 896	43 691	102	43 793	9 306	2 324	11 630
60336	3 036	0	3 036	635	0	635	79	0	79	3 592	0	3 592
60401	1 061 272	0	1 061 272	7 705	0	7 705	2 709	0	2 709	1 066 268	0	1 066 268
60404	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
60415	7 450	0	7 450	4 954	0	4 954	7 439	0	7 439	4 965	0	4 965
60901	22 807	0	22 807	0	0	0	0	0	0	22 807	0	22 807
60906	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	1 499	0	1 499	305	0	305	278	0	278	1 526	0	1 526
61008	11 305	0	11 305	1 021	0	1 021	1 947	0	1 947	10 379	0	10 379
61009	583	0	583	617	0	617	508	0	508	692	0	692
61209	0	0	0	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445	0	0	0
61210	0	0	0	315 771	60 077	375 848	315 771	60 077	375 848	0	0	0
61212	0	0	0	575 764	0	575 764	575 764	0	575 764	0	0	0
61403	27 843	0	27 843	8 194	0	8 194	4 269	0	4 269	31 768	0	31 768
61601	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
61905	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
61907	265 315	0	265 315	157 300	0	157 300	200 315	0	200 315	222 300	0	222 300
61908	469 295	0	469 295	43 015	0	43 015	0	0	0	512 310	0	512 310
61911	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62102	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
70606	10 620 463	0	10 620 463	700 801	0	700 801	10 620 901	0	10 620 901	700 363	0	700 363
70607	15 667	0	15 667	3 172	0	3 172	18 750	0	18 750	89	0	89
70608	42 719 107	0	42 719 107	1 369 162	0	1 369 162	42 719 107	0	42 719 107	1 369 162	0	1 369 162
70609	1 572	0	1 572	42	0	42	1 572	0	1 572	42	0	42
70610	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
70611	219 656	0	219 656	0	0	0	219 656	0	219 656	0	0	0
70614	40 048	0	40 048	11 469	0	11 469	50 852	0	50 852	665	0	665
70616	74 097	0	74 097	0	0	0	74 097	0	74 097	0	0	0
70706	0	0	0	10 668 093	0	10 668 093	865	0	865	10 667 228	0	10 667 228
70707	0	0	0	15 667	0	15 667	0	0	0	15 667	0	15 667
70708	0	0	0	42 719 108	0	42 719 108	0	0	0	42 719 108	0	42 719 108
70709	0	0	0	1 572	0	1 572	0	0	0	1 572	0	1 572
70710	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
70711	0	0	0	228 285	0	228 285	0	0	0	228 285	0	228 285
70714	0	0	0	40 048	0	40 048	0	0	0	40 048	0	40 048
70716	0	0	0	74 097	0	74 097	0	0	0	74 097	0	74 097
Итого по активу (баланс)	96 019 329	18 217 558	114 236 887	296 574 019	29 458 906	326 032 925	292 698 851	29 568 040	322 266 891	99 894 497	18 108 424	118 002 921
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	176 920	0	176 920	0	0	0	0	0	0	176 920	0	176 920
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	146 754	0	146 754	62 096	0	62 096	87 999	0	87 999	172 657	0	172 657
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	4 360 466	0	4 360 466	0	0	0	0	0	0	4 360 466	0	4 360 466
20309	0	394	394	0	16	16	0	23	23	0	401	401
30109	519	49 650	50 169	52 897	99 414	152 311	52 960	54 853	107 813	582	5 089	5 671
30126	870	0	870	6 481	0	6 481	23 662	0	23 662	18 051	0	18 051
30220	0	66 664	66 664	0	922 748	922 748	0	925 484	925 484	0	69 400	69 400
30223	0	0	0	384 203	0	384 203	485 497	0	485 497	101 294	0	101 294
30226	120	0	120	89	0	89	52	0	52	83	0	83
30232	27 606	4 871	32 477	2 015 573	101 145	2 116 718	2 025 721	99 842	2 125 563	37 754	3 568	41 322
30236	0	0	0	19 276	0	19 276	19 276	0	19 276	0	0	0
30301	48 964	83 675	132 639	4 742 071	372 885	5 114 956	4 776 559	339 151	5 115 710	83 452	49 941	133 393
30305	3 542 528	1 072 692	4 615 220	1 754 999	127 226	1 882 225	1 976 907	106 938	2 083 845	3 764 436	1 052 404	4 816 840
30601	3 159	0	3 159	1 628	0	1 628	0	0	0	1 531	0	1 531
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31409	0	358 118	358 118	0	13 575	13 575	0	12 938	12 938	0	357 481	357 481
31502	0	0	0	3 415 238	0	3 415 238	4 382 034	0	4 382 034	966 796	0	966 796
31503	0	0	0	961 172	0	961 172	961 172	0	961 172	0	0	0
405	449	294 718	295 167	702	54 604	55 306	618	42 616	43 234	365	282 730	283 095
406	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
407	8 741 606	3 036 932	11 778 538	39 269 197	3 259 276	42 528 473	40 341 119	3 324 633	43 665 752	9 813 528	3 102 289	12 915 817
408.1	398 843	153 032	551 875	1 139 509	247 899	1 387 408	1 179 848	184 299	1 364 147	439 182	89 432	528 614
408.2	2 422 691	1 195 024	3 617 715	3 662 163	534 300	4 196 463	3 366 136	494 606	3 860 742	2 126 664	1 155 330	3 281 994
40905	3 845	0	3 845	63 431	0	63 431	61 490	0	61 490	1 904	0	1 904
40906	0	0	0	286 219	0	286 219	286 219	0	286 219	0	0	0
40909	0	0	0	21 718	27 711	49 429	21 718	27 711	49 429	0	0	0
40910	0	0	0	6 631	9 917	16 548	6 631	9 917	16 548	0	0	0
40911	787	0	787	493 599	0	493 599	493 321	0	493 321	509	0	509
40912	0	0	0	9 406	37 181	46 587	9 406	37 181	46 587	0	0	0
40913	0	0	0	4 021	16 806	20 827	4 021	16 806	20 827	0	0	0
42005	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42006	40 304	0	40 304	200	0	200	2 866	0	2 866	42 970	0	42 970
42007	15 673	0	15 673	0	0	0	1 400	0	1 400	17 073	0	17 073
42102	430 100	0	430 100	640 570	0	640 570	210 470	0	210 470	0	0	0
42103	92 211	0	92 211	60 637	0	60 637	82 526	0	82 526	114 100	0	114 100
42104	96 109	40 632	136 741	34 538	6 441	40 979	158 438	1 296	159 734	220 009	35 487	255 496
42105	67 378	3 035	70 413	11 859	133	11 992	60 820	107	60 927	116 339	3 009	119 348
42106	269 220	201 726	470 946	39 310	85 214	124 524	15 755	10 345	26 100	245 665	126 857	372 522
42107	44 707	24 894	69 601	37 815	880	38 695	32 814	905	33 719	39 706	24 919	64 625
42108	7 207	0	7 207	6 550	0	6 550	0	0	0	657	0	657
42203	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42205	98 000	0	98 000	80 000	3 181	83 181	7 000	104 253	111 253	25 000	101 072	126 072
42206	1 109	1 820	2 929	0	1 869	1 869	0	1 854	1 854	1 109	1 805	2 914
42207	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
42301	176 478	250 394	426 872	305 946	162 504	468 450	327 237	122 026	449 263	197 769	209 916	407 685
42303	175 946	67 646	243 592	98 754	13 662	112 416	64 728	21 434	86 162	141 920	75 418	217 338
42304	202 991	74 014	277 005	80 981	14 029	95 010	48 685	13 652	62 337	170 695	73 637	244 332
42305	6 992 463	165 297	7 157 760	1 706 988	42 027	1 749 015	947 538	15 006	962 544	6 233 013	138 276	6 371 289
42306	6 214 940	7 311 311	13 526 251	452 514	1 084 182	1 536 696	977 746	1 103 715	2 081 461	6 740 172	7 330 844	14 071 016
42307	1 374 263	2 971 410	4 345 673	130 862	284 234	415 096	130 553	365 431	495 984	1 373 954	3 052 607	4 426 561
42309	5 670	43	5 713	149	13	162	170	1	171	5 691	31	5 722
42507	0	2 370	2 370	0	77	77	0	280	280	0	2 573	2 573
42601	0	7 152	7 152	0	6 555	6 555	0	5 656	5 656	0	6 253	6 253
42603	0	0	0	0	0	0	413	0	413	413	0	413
42604	978	6 391	7 369	507	343	850	5	227	232	476	6 275	6 751
42605	14 915	56 297	71 212	3 596	4 267	7 863	2 324	2 114	4 438	13 643	54 144	67 787
42606	23 206	224 371	247 577	2 064	11 229	13 293	5 872	10 389	16 261	27 014	223 531	250 545
42607	5 612	25 697	31 309	0	921	921	43	1 878	1 921	5 655	26 654	32 309
42609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	956	6	962	80	0	80	0	0	0	876	6	882
43803	945	0	945	945	0	945	0	0	0	0	0	0
43805	7 528	0	7 528	3	0	3	623	0	623	8 148	0	8 148
43806	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
44007	0	134 658	134 658	0	5 893	5 893	0	4 794	4 794	0	133 559	133 559
45115	30 095	0	30 095	1 240	0	1 240	532	0	532	29 387	0	29 387
45215	662 319	0	662 319	89 228	0	89 228	98 869	0	98 869	671 960	0	671 960
45315	1 178	0	1 178	65	0	65	31	0	31	1 144	0	1 144
45415	68 380	0	68 380	6 523	0	6 523	6 270	0	6 270	68 127	0	68 127
45515	57 113	0	57 113	3 606	0	3 606	6 750	0	6 750	60 257	0	60 257
45715	650	0	650	47	0	47	57	0	57	660	0	660
45818	196 544	0	196 544	5 888	0	5 888	84 826	0	84 826	275 482	0	275 482
45918	1 082	0	1 082	72	0	72	1 253	0	1 253	2 263	0	2 263
47401	0	0	0	499 467	0	499 467	499 467	0	499 467	0	0	0
47403	0	0	0	35 117 553	7 074 878	42 192 431	35 117 553	7 074 878	42 192 431	0	0	0
47405	0	0	0	12 250	0	12 250	12 250	0	12 250	0	0	0
47407	0	0	0	3 246 762	314 534	3 561 296	3 246 762	314 534	3 561 296	0	0	0
47411	157 666	9 615	167 281	154 820	30 342	185 162	126 093	31 673	157 766	128 939	10 946	139 885
47414	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47416	8 924	0	8 924	25 685 389	116 028	25 801 417	25 695 147	118 849	25 813 996	18 682	2 821	21 503
47422	19 784	710	20 494	167 959	8 397	176 356	168 006	8 437	176 443	19 831	750	20 581
47425	255 480	0	255 480	153 780	0	153 780	84 684	0	84 684	186 384	0	186 384
47426	14 519	255	14 774	24 677	2 548	27 225	23 108	3 024	26 132	12 950	731	13 681
47804	35 643	0	35 643	17 580	0	17 580	11 071	0	11 071	29 134	0	29 134
50120	4 301	0	4 301	4 681	0	4 681	2 838	0	2 838	2 458	0	2 458
50219	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537
50220	23 159	0	23 159	24 943	0	24 943	16 808	0	16 808	15 024	0	15 024
50319	16 056	0	16 056	54	0	54	170	0	170	16 172	0	16 172
50620	4 188	0	4 188	758	0	758	297	0	297	3 727	0	3 727
52204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52301	265 617	0	265 617	0	0	0	0	0	0	265 617	0	265 617
52303	0	182 006	182 006	0	7 965	7 965	0	6 479	6 479	0	180 520	180 520
52306	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
52307	4 062	128 755	132 817	0	5 635	5 635	0	4 584	4 584	4 062	127 704	131 766
52406	303 413	0	303 413	0	0	0	0	0	0	303 413	0	303 413
52501	1 105	0	1 105	0	0	0	311	0	311	1 416	0	1 416
52602	5 792	0	5 792	10 022	0	10 022	10 491	0	10 491	6 261	0	6 261
60301	6 357	0	6 357	25 741	0	25 741	24 835	0	24 835	5 451	0	5 451
60305	86 581	0	86 581	29 227	196	29 423	70 760	198	70 958	128 114	2	128 116
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	15 908	0	15 908	20 858	0	20 858	8 637	0	8 637	3 687	0	3 687
60311	21 551	0	21 551	26 130	0	26 130	18 571	0	18 571	13 992	0	13 992
60313	0	0	0	0	65	65	40	65	105	40	0	40
60322	331	32	363	35 942	1	35 943	35 902	1	35 903	291	32	323
60324	45 823	0	45 823	1 686	0	1 686	3 957	0	3 957	48 094	0	48 094
60335	23 453	0	23 453	900	0	900	21 735	0	21 735	44 288	0	44 288
60349	107 030	0	107 030	23	0	23	1 063	0	1 063	108 070	0	108 070
60405	520	0	520	14	0	14	0	0	0	506	0	506
60414	657 769	0	657 769	2 444	0	2 444	9 491	0	9 491	664 816	0	664 816
60903	4 428	0	4 428	0	0	0	242	0	242	4 670	0	4 670
61301	125	0	125	24	0	24	0	0	0	101	0	101
61304	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
61701	285 144	0	285 144	0	0	0	0	0	0	285 144	0	285 144
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
70601	12 207 954	0	12 207 954	12 208 402	0	12 208 402	808 782	0	808 782	808 334	0	808 334
70602	5 503	0	5 503	14 019	0	14 019	12 197	0	12 197	3 681	0	3 681
70603	42 722 992	0	42 722 992	42 722 992	0	42 722 992	1 367 078	0	1 367 078	1 367 078	0	1 367 078
70604	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	43	0	43	43	0	43
70605	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
70613	39 224	0	39 224	50 028	0	50 028	11 355	0	11 355	551	0	551
70701	0	0	0	13	0	13	12 208 913	0	12 208 913	12 208 900	0	12 208 900
70702	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503	5 503	0	5 503
70703	0	0	0	0	0	0	42 722 994	0	42 722 994	42 722 994	0	42 722 994
70704	0	0	0	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594
70705	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
70713	0	0	0	0	0	0	39 224	0	39 224	39 224	0	39 224
Итого по пассиву (баланс)	96 030 580	18 206 307	114 236 887	182 434 742	15 112 946	197 547 688	186 288 639	15 025 083	201 313 722	99 884 477	18 118 444	118 002 921
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 008	0	1 008	13	0	13	7	0	7	1 014	0	1 014
80501	9 670	0	9 670	81	0	81	0	0	0	9 751	0	9 751
80601	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
80801	0	0	0	9 181	0	9 181	93	0	93	9 088	0	9 088
80901	0	0	0	9	0	9	3	0	3	6	0	6
Итого по активу (баланс)	10 693	0	10 693	9 284	0	9 284	105	0	105	19 872	0	19 872
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	9	0	9	271	0	271	9 259	0	9 259	8 997	0	8 997
85401	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
85501	1 484	0	1 484	0	0	0	1	0	1	1 485	0	1 485
Итого по пассиву (баланс)	10 693	0	10 693	271	0	271	9 450	0	9 450	19 872	0	19 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	811	310 761	311 572	0	11 063	11 063	0	13 600	13 600	811	308 224	309 035
90901	775	0	775	23 388	0	23 388	23 265	0	23 265	898	0	898
90902	3 678 292	20 735	3 699 027	299 026	768	299 794	263 432	575	264 007	3 713 886	20 928	3 734 814
90909	11 343	0	11 343	322	0	322	75	0	75	11 590	0	11 590
91104	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
91202	5 111	11 525	16 636	5	410	415	7	504	511	5 109	11 431	16 540
91203	23	0	23	7	0	7	9	0	9	21	0	21
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	46 157	46 157	0	26 745	26 745	0	15 975	15 975	0	56 927	56 927
91412	170 891	0	170 891	0	0	0	42 960	0	42 960	127 931	0	127 931
91414	132 635 310	10 065 461	142 700 771	4 346 729	785 358	5 132 087	628 714	475 169	1 103 883	136 353 325	10 375 650	146 728 975
91418	950 287	0	950 287	291 393	0	291 393	495 451	0	495 451	746 229	0	746 229
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91603	0	111	111	0	5	5	0	5	5	0	111	111
91604	5 042	1 408	6 450	640	18	658	245	1 397	1 642	5 437	29	5 466
91704	6 481	26 621	33 102	1	948	949	1	1 162	1 163	6 481	26 407	32 888
91802	58 404	37 906	96 310	0	1 356	1 356	0	1 593	1 593	58 404	37 669	96 073
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	49 859 539	0	49 859 539	42 596 229	0	42 596 229	44 319 938	0	44 319 938	48 135 830	0	48 135 830
Итого по активу (баланс)	187 382 484	10 520 691	197 903 175	47 557 740	826 671	48 384 411	45 774 097	509 986	46 284 083	189 166 127	10 837 376	200 003 503
Пассив
91003	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
91311	1 574 570	42 272	1 616 842	15 839	1 850	17 689	12 851	1 505	14 356	1 571 582	41 927	1 613 509
91312	33 780 987	1 851 066	35 632 053	858 967	892 183	1 751 150	994 050	78 254	1 072 304	33 916 070	1 037 137	34 953 207
91314	2 052 898	1 321 332	3 374 230	33 147 474	5 293 760	38 441 234	32 742 868	5 272 831	38 015 699	1 648 292	1 300 403	2 948 695
91315	3 532 863	151 081	3 683 944	748 137	67 403	815 540	64 977	3 186	68 163	2 849 703	86 864	2 936 567
91316	163 667	0	163 667	104 884	0	104 884	131 592	0	131 592	190 375	0	190 375
91317	4 457 137	149 383	4 606 520	3 362 654	52 186	3 414 840	3 230 261	16 248	3 246 509	4 324 744	113 445	4 438 189
91319	547 047	8 219	555 266	37 541	232	37 773	310 075	304	310 379	819 581	8 291	827 872
91507	227 010	0	227 010	1 163	0	1 163	1 562	0	1 562	227 409	0	227 409
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	148 043 636	0	148 043 636	1 964 142	0	1 964 142	5 788 179	0	5 788 179	151 867 673	0	151 867 673
Итого по пассиву (баланс)	194 379 822	3 523 353	197 903 175	40 241 464	6 307 614	46 549 078	43 277 078	5 372 328	48 649 406	197 415 436	2 588 067	200 003 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 463	25 517	31 980	6 463	25 517	31 980	0	0	0
93302	0	6 381	6 381	6 463	19 160	25 623	6 463	25 541	32 004	0	0	0
93303	6 463	6 381	12 844	20 721	17 704	38 425	6 463	6 758	13 221	20 721	17 327	38 048
93304	20 722	17 469	38 191	0	145	145	20 722	17 614	38 336	0	0	0
93305	0	127 622	127 622	0	4 733	4 733	0	3 488	3 488	0	128 867	128 867
93901	24 441	15 953	40 394	52 303	379 560	431 863	76 744	330 808	407 552	0	64 705	64 705
93902	0	0	0	50 873	60 146	111 019	50 873	60 146	111 019	0	0	0
94102	0	0	0	512 064	60 828	572 892	512 064	60 828	572 892	0	0	0
99996	228 878	0	228 878	1 133 398	0	1 133 398	1 129 405	0	1 129 405	232 871	0	232 871
Итого по активу (баланс)	280 504	173 806	454 310	1 782 285	567 793	2 350 078	1 809 197	530 700	2 339 897	253 592	210 899	464 491
Пассив
96301	0	0	0	12 850	19 209	32 059	12 850	19 209	32 059	0	0	0
96302	0	6 394	6 394	12 850	19 234	32 084	12 850	12 840	25 690	0	0	0
96303	6 450	6 381	12 831	6 450	6 758	13 208	20 678	17 704	38 382	20 678	17 327	38 005
96304	20 678	17 469	38 147	20 678	17 614	38 292	0	145	145	0	0	0
96305	0	131 152	131 152	0	5 739	5 739	0	4 669	4 669	0	130 082	130 082
96901	16 091	24 263	40 354	288 203	118 525	406 728	272 463	158 695	431 158	351	64 433	64 784
96902	0	0	0	512 065	60 749	572 814	512 065	60 749	572 814	0	0	0
97102	0	0	0	50 914	60 212	111 126	50 914	60 212	111 126	0	0	0
99997	225 432	0	225 432	1 127 870	0	1 127 870	1 134 058	0	1 134 058	231 620	0	231 620
Итого по пассиву (баланс)	268 651	185 659	454 310	2 031 880	308 040	2 339 920	2 015 878	334 223	2 350 101	252 649	211 842	464 491

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?