Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53 876	0	53 876	0	0	0	0	0	0	53 876	0	53 876
20202	63 671	8 522	72 193	474 290	38 825	513 115	497 540	38 935	536 475	40 421	8 412	48 833
20208	9 727	0	9 727	184 293	0	184 293	185 291	0	185 291	8 729	0	8 729
20209	5 596	718	6 314	100 311	22 214	122 525	103 166	22 228	125 394	2 741	704	3 445
30102	38 062	0	38 062	1 736 175	0	1 736 175	1 725 811	0	1 725 811	48 426	0	48 426
30110	6 549	2 368	8 917	13 834	3 318	17 152	14 091	3 430	17 521	6 292	2 256	8 548
30202	10 989	0	10 989	134	0	134	0	0	0	11 123	0	11 123
30204	106	0	106	17	0	17	0	0	0	123	0	123
30233	74	0	74	1 877	119	1 996	1 535	49	1 584	416	70	486
32002	10 000	0	10 000	605 000	0	605 000	615 000	0	615 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	295 000	0	295 000	315 000	0	315 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
45201	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
45204	21 033	0	21 033	7 422	0	7 422	15 176	0	15 176	13 279	0	13 279
45205	31 889	0	31 889	9 653	0	9 653	5 567	0	5 567	35 975	0	35 975
45206	32 908	0	32 908	3 180	0	3 180	6 776	0	6 776	29 312	0	29 312
45207	194 812	0	194 812	451	0	451	19 849	0	19 849	175 414	0	175 414
45208	171 717	0	171 717	1 100	0	1 100	4 036	0	4 036	168 781	0	168 781
45401	9 531	0	9 531	21 771	0	21 771	21 183	0	21 183	10 119	0	10 119
45406	304	0	304	600	0	600	100	0	100	804	0	804
45407	89 216	0	89 216	20 000	0	20 000	1 323	0	1 323	107 893	0	107 893
45408	96 807	0	96 807	4 500	0	4 500	1 318	0	1 318	99 989	0	99 989
45503	105	0	105	15	0	15	0	0	0	120	0	120
45504	423	0	423	80	0	80	136	0	136	367	0	367
45505	5 081	0	5 081	525	0	525	829	0	829	4 777	0	4 777
45506	50 540	0	50 540	3 655	0	3 655	4 626	0	4 626	49 569	0	49 569
45507	129 421	0	129 421	1 892	0	1 892	5 342	0	5 342	125 971	0	125 971
45509	775	0	775	1 607	0	1 607	1 501	0	1 501	881	0	881
45812	0	0	0	973	0	973	0	0	0	973	0	973
45814	7 645	0	7 645	130	0	130	751	0	751	7 024	0	7 024
45815	13 497	0	13 497	467	0	467	285	0	285	13 679	0	13 679
45912	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45914	172	0	172	0	0	0	7	0	7	165	0	165
45915	572	0	572	122	0	122	58	0	58	636	0	636
47408	68 997	0	68 997	66 329	2 508	68 837	69 833	2 508	72 341	65 493	0	65 493
47423	562	71	633	11 944	0	11 944	12 190	71	12 261	316	0	316
47427	8 306	0	8 306	11 496	0	11 496	10 600	0	10 600	9 202	0	9 202
50106	0	0	0	64 995	0	64 995	64 995	0	64 995	0	0	0
51405	27 194	0	27 194	264	0	264	0	0	0	27 458	0	27 458
51406	69 402	0	69 402	335	0	335	29 999	0	29 999	39 738	0	39 738
60302	6 214	0	6 214	432	0	432	388	0	388	6 258	0	6 258
60306	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0
60308	122	0	122	67	0	67	132	0	132	57	0	57
60310	120	0	120	375	0	375	343	0	343	152	0	152
60312	6 445	0	6 445	5 606	0	5 606	5 890	0	5 890	6 161	0	6 161
60323	5 668	0	5 668	2	0	2	8	0	8	5 662	0	5 662
60401	451 805	0	451 805	0	0	0	18 122	0	18 122	433 683	0	433 683
60404	5 901	0	5 901	0	0	0	0	0	0	5 901	0	5 901
60408	0	0	0	19 983	0	19 983	15 020	0	15 020	4 963	0	4 963
60409	5 775	0	5 775	15 020	0	15 020	4 963	0	4 963	15 832	0	15 832
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	333	0	333	30	0	30	171	0	171	192	0	192
61008	199	0	199	302	0	302	263	0	263	238	0	238
61009	246	0	246	88	0	88	112	0	112	222	0	222
61011	6 083	0	6 083	750	0	750	0	0	0	6 833	0	6 833
61209	0	0	0	4 198	0	4 198	4 198	0	4 198	0	0	0
61210	0	0	0	95 493	0	95 493	95 493	0	95 493	0	0	0
61403	7 403	0	7 403	322	0	322	318	0	318	7 407	0	7 407
70606	181 120	0	181 120	25 387	0	25 387	118	0	118	206 389	0	206 389
70608	22 899	0	22 899	2 322	0	2 322	0	0	0	25 221	0	25 221
70616	2 425	0	2 425	0	0	0	0	0	0	2 425	0	2 425
Итого по активу (баланс)	2 002 532	11 679	2 014 211	3 938 302	66 984	4 005 286	3 952 941	67 221	4 020 162	1 987 893	11 442	1 999 335
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	113 762	0	113 762	19	0	19	0	0	0	113 743	0	113 743
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	64 217	0	64 217	0	0	0	19	0	19	64 236	0	64 236
30223	14 219	0	14 219	720 823	0	720 823	717 751	0	717 751	11 147	0	11 147
30226	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30232	47	0	47	15 737	689	16 426	15 738	689	16 427	48	0	48
405	4	0	4	1 480	0	1 480	1 495	0	1 495	19	0	19
407	173 532	95	173 627	935 671	837	936 508	904 517	837	905 354	142 378	95	142 473
408.1	31 435	0	31 435	267 791	0	267 791	265 734	0	265 734	29 378	0	29 378
408.2	127 908	0	127 908	205 264	0	205 264	199 650	0	199 650	122 294	0	122 294
40906	0	0	0	6 693	0	6 693	6 693	0	6 693	0	0	0
40909	0	0	0	64	42	106	64	42	106	0	0	0
40911	489	0	489	26 351	0	26 351	26 173	0	26 173	311	0	311
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42103	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42104	950	0	950	0	0	0	1 000	0	1 000	1 950	0	1 950
42105	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
42204	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42205	24 000	0	24 000	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	53 521	1 027	54 548	137 981	794	138 775	137 463	2 156	139 619	53 003	2 389	55 392
42303	0	0	0	0	23	23	0	397	397	0	374	374
42304	0	437	437	0	464	464	0	113	113	0	86	86
42305	0	1 596	1 596	0	351	351	0	158	158	0	1 403	1 403
42306	715 838	6 855	722 693	99 739	1 941	101 680	96 940	757	97 697	713 039	5 671	718 710
45215	10 936	0	10 936	1 237	0	1 237	657	0	657	10 356	0	10 356
45415	7 323	0	7 323	168	0	168	50	0	50	7 205	0	7 205
45515	3 336	0	3 336	173	0	173	234	0	234	3 397	0	3 397
45818	19 983	0	19 983	801	0	801	383	0	383	19 565	0	19 565
45918	709	0	709	7	0	7	7	0	7	709	0	709
47407	0	0	0	67 984	832	68 816	67 984	832	68 816	0	0	0
47411	6 906	161	7 067	7 313	62	7 375	6 510	38	6 548	6 103	137	6 240
47416	0	0	0	302	0	302	303	0	303	1	0	1
47422	4	0	4	84	0	84	84	0	84	4	0	4
47425	1 016	0	1 016	742	0	742	740	0	740	1 014	0	1 014
47426	2 372	0	2 372	1 723	0	1 723	507	0	507	1 156	0	1 156
52301	20	0	20	8 308	0	8 308	8 307	0	8 307	19	0	19
52304	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52501	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60301	1 755	0	1 755	2 048	0	2 048	4 174	0	4 174	3 881	0	3 881
60305	2 341	0	2 341	7 216	0	7 216	7 133	0	7 133	2 258	0	2 258
60307	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60309	806	0	806	0	0	0	318	0	318	1 124	0	1 124
60322	4 316	0	4 316	4 104	0	4 104	320	0	320	532	0	532
60324	5 775	0	5 775	19	0	19	0	0	0	5 756	0	5 756
60405	1 099	0	1 099	3	0	3	824	0	824	1 920	0	1 920
60601	115 370	0	115 370	651	0	651	791	0	791	115 510	0	115 510
60602	0	0	0	267	0	267	383	0	383	116	0	116
60603	279	0	279	116	0	116	277	0	277	440	0	440
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61012	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
61304	58	0	58	10	0	10	9	0	9	57	0	57
61701	40 163	0	40 163	0	0	0	0	0	0	40 163	0	40 163
70601	176 351	0	176 351	15	0	15	22 797	0	22 797	199 133	0	199 133
70603	22 588	0	22 588	0	0	0	2 307	0	2 307	24 895	0	24 895
Итого по пассиву (баланс)	2 004 040	10 171	2 014 211	2 545 061	6 035	2 551 096	2 530 201	6 019	2 536 220	1 989 180	10 155	1 999 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	8 308	0	8 308	8 308	0	8 308	0	0	0
90901	36 176	0	36 176	40 831	0	40 831	12 066	0	12 066	64 941	0	64 941
90902	140 158	0	140 158	59 540	0	59 540	31 691	0	31 691	168 007	0	168 007
91202	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 413 128	0	3 413 128	80 933	0	80 933	27 634	0	27 634	3 466 427	0	3 466 427
91501	101 242	0	101 242	84 125	0	84 125	97 561	0	97 561	87 806	0	87 806
91604	42 160	0	42 160	2 082	0	2 082	1 405	0	1 405	42 837	0	42 837
91704	51 477	0	51 477	0	0	0	0	0	0	51 477	0	51 477
91802	86 439	0	86 439	0	0	0	0	0	0	86 439	0	86 439
99998	1 255 763	0	1 255 763	141 457	0	141 457	74 329	0	74 329	1 322 891	0	1 322 891
Итого по активу (баланс)	5 126 574	0	5 126 574	417 276	0	417 276	252 995	0	252 995	5 290 855	0	5 290 855
Пассив
91003	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91211	4 791	0	4 791	0	0	0	38	0	38	4 829	0	4 829
91312	1 141 629	0	1 141 629	10 663	0	10 663	59 367	0	59 367	1 190 333	0	1 190 333
91315	6 327	0	6 327	0	0	0	0	0	0	6 327	0	6 327
91316	1 500	0	1 500	20 250	0	20 250	20 788	0	20 788	2 038	0	2 038
91317	100 218	0	100 218	43 266	0	43 266	61 114	0	61 114	118 066	0	118 066
91507	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
99999	3 870 811	0	3 870 811	153 401	0	153 401	250 554	0	250 554	3 967 964	0	3 967 964
Итого по пассиву (баланс)	5 126 574	0	5 126 574	227 731	0	227 731	392 012	0	392 012	5 290 855	0	5 290 855
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10,0000	0	0	60 000,0000	0	0	60 003,0000	0	0	7,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	60 003,0000	0	0	60 006,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	60 003,0000	0	0	60 000,0000	0	0	7,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	60 006,0000	0	0	60 003,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?