Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53 876	0	53 876	0	0	0	0	0	0	53 876	0	53 876
20202	28 761	5 058	33 819	510 345	30 831	541 176	492 426	29 923	522 349	46 680	5 966	52 646
20208	11 347	0	11 347	197 031	0	197 031	195 873	0	195 873	12 505	0	12 505
20209	13 549	1 110	14 659	114 950	16 883	131 833	125 804	17 408	143 212	2 695	585	3 280
30102	27 324	0	27 324	1 121 579	0	1 121 579	1 103 430	0	1 103 430	45 473	0	45 473
30110	4 977	2 053	7 030	13 461	1 052	14 513	13 534	1 308	14 842	4 904	1 797	6 701
30202	10 633	0	10 633	41	0	41	0	0	0	10 674	0	10 674
30204	102	0	102	0	0	0	6	0	6	96	0	96
30233	144	0	144	606	0	606	609	0	609	141	0	141
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	200 000	0	200 000	195 000	0	195 000	20 000	0	20 000
32004	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
45201	1 501	0	1 501	2 142	0	2 142	1 652	0	1 652	1 991	0	1 991
45204	40 436	0	40 436	19 935	0	19 935	16 206	0	16 206	44 165	0	44 165
45205	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45206	39 400	0	39 400	4 670	0	4 670	12 590	0	12 590	31 480	0	31 480
45207	171 609	0	171 609	27 680	0	27 680	22 030	0	22 030	177 259	0	177 259
45208	144 339	0	144 339	3 500	0	3 500	1 778	0	1 778	146 061	0	146 061
45401	1 990	0	1 990	20 761	0	20 761	15 527	0	15 527	7 224	0	7 224
45406	529	0	529	0	0	0	76	0	76	453	0	453
45407	87 844	0	87 844	0	0	0	5 618	0	5 618	82 226	0	82 226
45408	95 623	0	95 623	2 669	0	2 669	1 247	0	1 247	97 045	0	97 045
45503	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45504	842	0	842	241	0	241	506	0	506	577	0	577
45505	5 954	0	5 954	915	0	915	1 335	0	1 335	5 534	0	5 534
45506	58 994	0	58 994	3 052	0	3 052	6 543	0	6 543	55 503	0	55 503
45507	130 051	0	130 051	6 058	0	6 058	3 964	0	3 964	132 145	0	132 145
45509	744	0	744	1 538	0	1 538	1 453	0	1 453	829	0	829
45812	900	0	900	363	0	363	91	0	91	1 172	0	1 172
45814	7 263	0	7 263	129	0	129	4	0	4	7 388	0	7 388
45815	13 588	0	13 588	711	0	711	537	0	537	13 762	0	13 762
45912	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	553	0	553	125	0	125	76	0	76	602	0	602
47408	66 992	0	66 992	69 698	1 145	70 843	67 694	1 145	68 839	68 996	0	68 996
47423	694	55	749	8 741	24	8 765	8 844	20	8 864	591	59	650
47427	8 543	0	8 543	10 288	0	10 288	10 688	0	10 688	8 143	0	8 143
50106	0	0	0	68 471	0	68 471	68 471	0	68 471	0	0	0
51401	0	0	0	28 984	0	28 984	28 984	0	28 984	0	0	0
51405	58 613	0	58 613	186	0	186	28 973	0	28 973	29 826	0	29 826
51406	97 466	0	97 466	710	0	710	0	0	0	98 176	0	98 176
60302	6 224	0	6 224	320	0	320	326	0	326	6 218	0	6 218
60306	63	0	63	2 766	0	2 766	2 804	0	2 804	25	0	25
60308	124	0	124	371	0	371	336	0	336	159	0	159
60310	83	0	83	480	0	480	462	0	462	101	0	101
60312	7 735	0	7 735	5 726	0	5 726	6 788	0	6 788	6 673	0	6 673
60323	5 699	0	5 699	63	0	63	64	0	64	5 698	0	5 698
60401	453 296	0	453 296	0	0	0	0	0	0	453 296	0	453 296
60404	5 901	0	5 901	0	0	0	0	0	0	5 901	0	5 901
60409	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	563	0	563	50	0	50	164	0	164	449	0	449
61008	260	0	260	115	0	115	122	0	122	253	0	253
61009	245	0	245	291	0	291	200	0	200	336	0	336
61011	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
61210	0	0	0	98 996	0	98 996	98 996	0	98 996	0	0	0
61403	7 938	0	7 938	55	0	55	299	0	299	7 694	0	7 694
70606	101 646	0	101 646	24 735	0	24 735	87	0	87	126 294	0	126 294
70608	16 065	0	16 065	1 758	0	1 758	0	0	0	17 823	0	17 823
70616	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
Итого по активу (баланс)	1 850 895	8 276	1 859 171	2 735 506	49 935	2 785 441	2 702 222	49 804	2 752 026	1 884 179	8 407	1 892 586
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	113 788	0	113 788	0	0	0	0	0	0	113 788	0	113 788
10701	18 589	0	18 589	0	0	0	8 998	0	8 998	27 587	0	27 587
10801	39 191	0	39 191	8 998	0	8 998	33 998	0	33 998	64 191	0	64 191
30223	8 884	0	8 884	659 898	0	659 898	659 809	0	659 809	8 795	0	8 795
30226	47	0	47	2	0	2	0	0	0	45	0	45
30232	70	0	70	15 082	394	15 476	15 057	394	15 451	45	0	45
40502	15	0	15	722	0	722	714	0	714	7	0	7
40503	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40702	112 209	76	112 285	810 458	707	811 165	807 770	710	808 480	109 521	79	109 600
40703	39 677	0	39 677	56 229	0	56 229	51 745	0	51 745	35 193	0	35 193
40802	21 499	0	21 499	195 696	0	195 696	197 644	0	197 644	23 447	0	23 447
40817	130 550	0	130 550	214 181	0	214 181	213 894	0	213 894	130 263	0	130 263
40820	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40821	922	0	922	13 479	0	13 479	12 953	0	12 953	396	0	396
40906	0	0	0	5 656	0	5 656	5 656	0	5 656	0	0	0
40909	0	0	0	50	16	66	50	16	66	0	0	0
40911	527	0	527	22 189	0	22 189	22 771	0	22 771	1 109	0	1 109
42104	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
42105	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
42204	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	35 246	1 285	36 531	117 081	607	117 688	125 812	398	126 210	43 977	1 076	45 053
42303	0	116	116	0	126	126	0	110	110	0	100	100
42304	0	67	67	0	26	26	0	385	385	0	426	426
42305	40	1 240	1 280	0	104	104	0	171	171	40	1 307	1 347
42306	693 646	4 741	698 387	96 891	472	97 363	99 912	761	100 673	696 667	5 030	701 697
45215	20 065	0	20 065	333	0	333	417	0	417	20 149	0	20 149
45415	2 127	0	2 127	153	0	153	0	0	0	1 974	0	1 974
45515	2 530	0	2 530	251	0	251	596	0	596	2 875	0	2 875
45818	20 685	0	20 685	92	0	92	367	0	367	20 960	0	20 960
45918	621	0	621	0	0	0	16	0	16	637	0	637
47407	0	0	0	70 134	702	70 836	70 134	702	70 836	0	0	0
47411	4 919	81	5 000	5 409	9	5 418	6 188	28	6 216	5 698	100	5 798
47416	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
47422	4	0	4	156	0	156	156	0	156	4	0	4
47425	741	0	741	240	0	240	501	0	501	1 002	0	1 002
47426	1 790	0	1 790	0	0	0	596	0	596	2 386	0	2 386
52301	6	0	6	7 372	0	7 372	7 372	0	7 372	6	0	6
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 703	0	1 703	2 065	0	2 065	4 089	0	4 089	3 727	0	3 727
60305	2 332	0	2 332	7 316	0	7 316	7 243	0	7 243	2 259	0	2 259
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	716	0	716	0	0	0	372	0	372	1 088	0	1 088
60322	3 770	0	3 770	394	0	394	543	0	543	3 919	0	3 919
60324	6 037	0	6 037	106	0	106	125	0	125	6 056	0	6 056
60405	1 105	0	1 105	2	0	2	0	0	0	1 103	0	1 103
60601	114 460	0	114 460	0	0	0	803	0	803	115 263	0	115 263
60603	250	0	250	0	0	0	10	0	10	260	0	260
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61012	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
61304	85	0	85	13	0	13	6	0	6	78	0	78
61701	40 873	0	40 873	0	0	0	0	0	0	40 873	0	40 873
70601	101 689	0	101 689	2	0	2	19 444	0	19 444	121 131	0	121 131
70603	15 752	0	15 752	0	0	0	1 789	0	1 789	17 541	0	17 541
70801	33 998	0	33 998	33 998	0	33 998	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 851 565	7 606	1 859 171	2 345 851	3 163	2 349 014	2 378 754	3 675	2 382 429	1 884 468	8 118	1 892 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	7 372	0	7 372	7 372	0	7 372	0	0	0
90901	43 753	0	43 753	3 738	0	3 738	14 595	0	14 595	32 896	0	32 896
90902	106 714	0	106 714	19 230	0	19 230	15 114	0	15 114	110 830	0	110 830
91202	19	0	19	10	0	10	4	0	4	25	0	25
91203	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91414	2 963 655	0	2 963 655	191 423	0	191 423	82 718	0	82 718	3 072 360	0	3 072 360
91501	95 173	0	95 173	0	0	0	0	0	0	95 173	0	95 173
91604	40 473	0	40 473	1 875	0	1 875	1 290	0	1 290	41 058	0	41 058
91704	51 477	0	51 477	0	0	0	0	0	0	51 477	0	51 477
91802	85 539	0	85 539	0	0	0	0	0	0	85 539	0	85 539
99998	1 162 532	0	1 162 532	117 253	0	117 253	97 470	0	97 470	1 182 315	0	1 182 315
Итого по активу (баланс)	4 549 336	0	4 549 336	340 904	0	340 904	218 564	0	218 564	4 671 676	0	4 671 676
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91211	4 677	0	4 677	0	0	0	38	0	38	4 715	0	4 715
91312	1 060 802	0	1 060 802	19 950	0	19 950	22 960	0	22 960	1 063 812	0	1 063 812
91316	6 300	0	6 300	2 500	0	2 500	0	0	0	3 800	0	3 800
91317	89 463	0	89 463	74 986	0	74 986	94 213	0	94 213	108 690	0	108 690
91507	1 290	0	1 290	0	0	0	8	0	8	1 298	0	1 298
99999	3 386 804	0	3 386 804	117 563	0	117 563	220 120	0	220 120	3 489 361	0	3 489 361
Итого по пассиву (баланс)	4 549 336	0	4 549 336	215 034	0	215 034	337 374	0	337 374	4 671 676	0	4 671 676
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18,0000	0	0	67 303,0000	0	0	67 308,0000	0	0	13,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	67 327,0000	0	0	67 332,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	67 308,0000	0	0	67 303,0000	0	0	13,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	67 332,0000	0	0	67 327,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?