Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 608	5 885	55 493	637 969	30 578	668 547	632 296	30 231	662 527	55 281	6 232	61 513
20208	28 145	0	28 145	208 400	0	208 400	212 460	0	212 460	24 085	0	24 085
20209	14 682	1 169	15 851	177 727	19 399	197 126	188 804	19 891	208 695	3 605	677	4 282
30102	62 230	0	62 230	1 347 195	0	1 347 195	1 336 360	0	1 336 360	73 065	0	73 065
30110	5 917	2 704	8 621	10 089	3 078	13 167	9 380	3 034	12 414	6 626	2 748	9 374
30202	13 063	0	13 063	0	0	0	500	0	500	12 563	0	12 563
30204	110	0	110	9	0	9	0	0	0	119	0	119
30221	0	0	0	650	0	650	587	0	587	63	0	63
30233	173	0	173	2 622	0	2 622	2 261	0	2 261	534	0	534
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
32003	55 000	0	55 000	185 000	0	185 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	165 000	0	165 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	10 135	0	10 135	11 947	0	11 947	9 259	0	9 259	12 823	0	12 823
45204	13 332	0	13 332	9 999	0	9 999	4 349	0	4 349	18 982	0	18 982
45205	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45206	54 990	0	54 990	13 500	0	13 500	3 075	0	3 075	65 415	0	65 415
45207	115 347	0	115 347	43 000	0	43 000	6 557	0	6 557	151 790	0	151 790
45208	71 606	0	71 606	5 000	0	5 000	1 112	0	1 112	75 494	0	75 494
45401	12 073	0	12 073	6 775	0	6 775	7 819	0	7 819	11 029	0	11 029
45404	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45405	300	0	300	0	0	0	150	0	150	150	0	150
45406	9 192	0	9 192	10 000	0	10 000	1 142	0	1 142	18 050	0	18 050
45407	73 527	0	73 527	15 000	0	15 000	10 052	0	10 052	78 475	0	78 475
45408	98 572	0	98 572	1 900	0	1 900	4 578	0	4 578	95 894	0	95 894
45503	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45504	1 753	0	1 753	180	0	180	618	0	618	1 315	0	1 315
45505	9 691	0	9 691	972	0	972	1 936	0	1 936	8 727	0	8 727
45506	80 453	0	80 453	2 250	0	2 250	6 490	0	6 490	76 213	0	76 213
45507	108 437	0	108 437	4 937	0	4 937	3 353	0	3 353	110 021	0	110 021
45509	542	0	542	1 470	0	1 470	1 141	0	1 141	871	0	871
45812	62 378	0	62 378	0	0	0	0	0	0	62 378	0	62 378
45814	5 973	0	5 973	90	0	90	14	0	14	6 049	0	6 049
45815	26 287	0	26 287	517	0	517	499	0	499	26 305	0	26 305
45912	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	710	0	710	50	0	50	68	0	68	692	0	692
47408	74 418	0	74 418	77 243	2 688	79 931	75 234	2 688	77 922	76 427	0	76 427
47423	973	43	1 016	997	2	999	1 104	3	1 107	866	42	908
47427	5 254	0	5 254	9 259	0	9 259	7 989	0	7 989	6 524	0	6 524
51404	77 801	0	77 801	284	0	284	0	0	0	78 085	0	78 085
51405	107 001	0	107 001	76 476	0	76 476	125 990	0	125 990	57 487	0	57 487
51406	58 753	0	58 753	406	0	406	0	0	0	59 159	0	59 159
60302	5 066	0	5 066	317	0	317	840	0	840	4 543	0	4 543
60306	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
60308	103	0	103	224	0	224	226	0	226	101	0	101
60310	74	0	74	266	0	266	270	0	270	70	0	70
60312	9 488	0	9 488	5 018	0	5 018	4 783	0	4 783	9 723	0	9 723
60323	4 514	0	4 514	0	0	0	3	0	3	4 511	0	4 511
60401	438 121	0	438 121	0	0	0	1 087	0	1 087	437 034	0	437 034
60404	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60409	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	198	0	198	31	0	31	66	0	66	163	0	163
61008	157	0	157	119	0	119	87	0	87	189	0	189
61009	172	0	172	16	0	16	20	0	20	168	0	168
61011	6 770	0	6 770	0	0	0	0	0	0	6 770	0	6 770
61209	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
61210	0	0	0	126 427	0	126 427	126 427	0	126 427	0	0	0
61403	9 394	0	9 394	618	0	618	280	0	280	9 732	0	9 732
70606	40 265	0	40 265	26 102	0	26 102	7	0	7	66 360	0	66 360
70608	1 798	0	1 798	963	0	963	0	0	0	2 761	0	2 761
70611	1 171	0	1 171	1 756	0	1 756	1 171	0	1 171	1 756	0	1 756
Итого по активу (баланс)	1 931 627	9 801	1 941 428	3 311 827	55 745	3 367 572	3 328 759	55 847	3 384 606	1 914 695	9 699	1 924 394
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	113 824	0	113 824	0	0	0	0	0	0	113 824	0	113 824
10701	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0	12 510	0	12 510
10801	32 644	0	32 644	0	0	0	0	0	0	32 644	0	32 644
30126	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30223	24 136	0	24 136	520 030	0	520 030	522 771	0	522 771	26 877	0	26 877
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	48	0	48	10 501	524	11 025	10 478	524	11 002	25	0	25
40502	1 217	0	1 217	1 050	0	1 050	1 244	0	1 244	1 411	0	1 411
40503	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40702	168 572	52	168 624	987 398	610	988 008	932 982	609	933 591	114 156	51	114 207
40703	61 571	0	61 571	98 144	0	98 144	86 529	0	86 529	49 956	0	49 956
40802	25 574	0	25 574	210 891	0	210 891	213 625	0	213 625	28 308	0	28 308
40817	147 529	0	147 529	225 015	0	225 015	213 753	0	213 753	136 267	0	136 267
40821	341	0	341	12 832	0	12 832	12 890	0	12 890	399	0	399
40905	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
40906	0	0	0	12 107	0	12 107	12 107	0	12 107	0	0	0
40909	0	0	0	126	1	127	126	1	127	0	0	0
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	734	0	734	22 258	0	22 258	21 703	0	21 703	179	0	179
40913	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42103	12 700	0	12 700	11 200	0	11 200	0	0	0	1 500	0	1 500
42104	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500
42105	300	0	300	0	0	0	15 618	0	15 618	15 918	0	15 918
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	24 000	0	24 000	12 000	0	12 000	25 000	0	25 000	37 000	0	37 000
42206	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42301	54 545	2 171	56 716	155 069	2 123	157 192	166 317	1 472	167 789	65 793	1 520	67 313
42303	0	0	0	0	1	1	0	59	59	0	58	58
42304	2 615	295	2 910	1 281	93	1 374	3 644	69	3 713	4 978	271	5 249
42305	6 859	0	6 859	455	1	456	2 251	19	2 270	8 655	18	8 673
42306	696 207	6 531	702 738	123 285	738	124 023	101 891	1 040	102 931	674 813	6 833	681 646
45215	7 113	0	7 113	5 998	0	5 998	6 454	0	6 454	7 569	0	7 569
45415	7 409	0	7 409	251	0	251	150	0	150	7 308	0	7 308
45515	3 773	0	3 773	128	0	128	135	0	135	3 780	0	3 780
45818	94 208	0	94 208	212	0	212	171	0	171	94 167	0	94 167
45918	973	0	973	22	0	22	3	0	3	954	0	954
47407	0	0	0	79 110	817	79 927	79 110	817	79 927	0	0	0
47411	3 271	65	3 336	5 330	12	5 342	5 575	22	5 597	3 516	75	3 591
47422	8	0	8	11 862	0	11 862	11 862	0	11 862	8	0	8
47425	1 405	0	1 405	1 674	0	1 674	1 288	0	1 288	1 019	0	1 019
47426	1 040	0	1 040	705	0	705	694	0	694	1 029	0	1 029
52301	318	0	318	5 098	0	5 098	4 900	0	4 900	120	0	120
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	6	0	6	749	0	749	4 117	0	4 117	3 374	0	3 374
60305	11	0	11	3 341	0	3 341	5 409	0	5 409	2 079	0	2 079
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	443	0	443	0	0	0	385	0	385	828	0	828
60322	1 283	0	1 283	300	0	300	459	0	459	1 442	0	1 442
60324	4 514	0	4 514	3	0	3	0	0	0	4 511	0	4 511
60405	567	0	567	1	0	1	0	0	0	566	0	566
60601	112 257	0	112 257	1 087	0	1 087	822	0	822	111 992	0	111 992
60603	106	0	106	0	0	0	10	0	10	116	0	116
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	17	0	17	0	0	0	3	0	3	20	0	20
70601	41 674	0	41 674	23	0	23	24 862	0	24 862	66 513	0	66 513
70603	1 827	0	1 827	0	0	0	951	0	951	2 778	0	2 778
70801	12 543	0	12 543	0	0	0	0	0	0	12 543	0	12 543
Итого по пассиву (баланс)	1 932 314	9 114	1 941 428	2 532 942	4 924	2 537 866	2 516 196	4 636	2 520 832	1 915 568	8 826	1 924 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 098	0	5 098	5 098	0	5 098	0	0	0
90901	200	0	200	5 743	0	5 743	4 892	0	4 892	1 051	0	1 051
90902	186 024	247	186 271	15 796	2	15 798	112 798	249	113 047	89 022	0	89 022
91202	23	0	23	3	0	3	8	0	8	18	0	18
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 247 166	0	2 247 166	164 726	0	164 726	116 392	0	116 392	2 295 500	0	2 295 500
91501	87 574	0	87 574	0	0	0	0	0	0	87 574	0	87 574
91604	70 043	0	70 043	1 847	0	1 847	1 113	0	1 113	70 777	0	70 777
91704	10 812	0	10 812	19	0	19	0	0	0	10 831	0	10 831
91802	13 208	0	13 208	3	0	3	0	0	0	13 211	0	13 211
99998	1 173 983	0	1 173 983	113 201	0	113 201	164 259	0	164 259	1 122 925	0	1 122 925
Итого по активу (баланс)	3 789 036	247	3 789 283	306 436	2	306 438	404 560	249	404 809	3 690 912	0	3 690 912
Пассив
91211	4 108	0	4 108	0	0	0	38	0	38	4 146	0	4 146
91312	1 001 999	0	1 001 999	63 470	0	63 470	40 600	0	40 600	979 129	0	979 129
91315	19 724	0	19 724	981	0	981	0	0	0	18 743	0	18 743
91316	37 252	0	37 252	55 202	0	55 202	22 500	0	22 500	4 550	0	4 550
91317	90 243	0	90 243	44 606	0	44 606	50 063	0	50 063	95 700	0	95 700
91507	20 657	0	20 657	0	0	0	0	0	0	20 657	0	20 657
99999	2 615 300	0	2 615 300	240 239	0	240 239	192 926	0	192 926	2 567 987	0	2 567 987
Итого по пассиву (баланс)	3 789 283	0	3 789 283	404 498	0	404 498	306 127	0	306 127	3 690 912	0	3 690 912
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	21,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	21,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?