Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	635 736	1 041 588	1 677 324	14 120 929	14 702 974	28 823 903	13 746 898	14 513 919	28 260 817	1 009 767	1 230 643	2 240 410
20208	8 367	0	8 367	3 000	0	3 000	5 522	0	5 522	5 845	0	5 845
20209	40 000	298 573	338 573	9 374 998	5 341 158	14 716 156	9 414 998	5 639 731	15 054 729	0	0	0
30102	96 140	0	96 140	5 803 879	0	5 803 879	5 759 128	0	5 759 128	140 891	0	140 891
30110	22 204	114 247	136 451	8 187	5 187 310	5 195 497	9 460	5 193 714	5 203 174	20 931	107 843	128 774
30202	27 382	0	27 382	2 300	0	2 300	0	0	0	29 682	0	29 682
30233	1 989	0	1 989	24 189	1 216	25 405	24 990	1 216	26 206	1 188	0	1 188
304.1	1 572	15 475	17 047	4 671 529	605	4 672 134	4 671 444	1 222	4 672 666	1 657	14 858	16 515
32201	7 279	0	7 279	0	0	0	0	0	0	7 279	0	7 279
45410	0	0	0	636	0	636	150	0	150	486	0	486
45505	368	0	368	0	0	0	92	0	92	276	0	276
45506	47 611	0	47 611	9	0	9	4 769	0	4 769	42 851	0	42 851
45507	1 177 053	0	1 177 053	1	0	1	32 582	0	32 582	1 144 472	0	1 144 472
45523	22 795	0	22 795	95	0	95	148	0	148	22 742	0	22 742
45811	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45812	5 122	0	5 122	206	0	206	95	0	95	5 233	0	5 233
45813	11	0	11	3	0	3	0	0	0	14	0	14
45814	206	0	206	21	0	21	10	0	10	217	0	217
45815	50 322	0	50 322	21 058	0	21 058	6 554	0	6 554	64 826	0	64 826
45816	21	0	21	4	0	4	0	0	0	25	0	25
45817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45820	4 508	0	4 508	9	0	9	35	0	35	4 482	0	4 482
45915	35 219	0	35 219	18 863	0	18 863	5 989	0	5 989	48 093	0	48 093
45920	1 910	0	1 910	13	0	13	59	0	59	1 864	0	1 864
47105	0	0	0	595	0	595	0	0	0	595	0	595
47106	0	0	0	958	0	958	269	0	269	689	0	689
474.1	0	434 933	434 933	23 090 536	32 433 135	55 523 671	23 090 536	32 659 970	55 750 506	0	208 098	208 098
47421	679	0	679	139 850	0	139 850	140 257	0	140 257	272	0	272
47423	278	0	278	330	4 506 481	4 506 811	377	4 506 481	4 506 858	231	0	231
47427	19 040	0	19 040	22 599	0	22 599	30 542	0	30 542	11 097	0	11 097
47440	224	0	224	37	0	37	71	0	71	190	0	190
47465	285	0	285	0	0	0	2	0	2	283	0	283
47802	181 439	0	181 439	30 397	0	30 397	11 040	0	11 040	200 796	0	200 796
47805	6 824	0	6 824	12	0	12	138	0	138	6 698	0	6 698
60302	3 796	0	3 796	7 458	0	7 458	0	0	0	11 254	0	11 254
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	120	0	120	156	0	156	192	0	192	84	0	84
60310	1 811	0	1 811	1 565	0	1 565	1 630	0	1 630	1 746	0	1 746
60312	28 529	0	28 529	18 646	0	18 646	28 949	0	28 949	18 226	0	18 226
60314	0	212	212	0	18	18	0	18	18	0	212	212
60323	2 672	0	2 672	172	0	172	51	0	51	2 793	0	2 793
60336	1 702	0	1 702	939	0	939	727	0	727	1 914	0	1 914
60401	210 456	0	210 456	124	0	124	0	0	0	210 580	0	210 580
60415	6 814	0	6 814	466	0	466	123	0	123	7 157	0	7 157
60804	43 683	0	43 683	116 034	0	116 034	49 961	0	49 961	109 756	0	109 756
60901	37 707	0	37 707	0	0	0	0	0	0	37 707	0	37 707
60906	6 027	0	6 027	1 651	0	1 651	0	0	0	7 678	0	7 678
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	5 812	0	5 812	485	0	485	362	0	362	5 935	0	5 935
61009	3 455	0	3 455	532	0	532	93	0	93	3 894	0	3 894
61209	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
61212	0	0	0	5 251	0	5 251	5 251	0	5 251	0	0	0
61214	0	0	0	4 901	0	4 901	4 901	0	4 901	0	0	0
61702	3 591	0	3 591	3 380	0	3 380	0	0	0	6 971	0	6 971
61703	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
62102	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70606	2 760 739	0	2 760 739	417 868	0	417 868	15 883	0	15 883	3 162 724	0	3 162 724
70608	820 224	0	820 224	136 155	0	136 155	0	0	0	956 379	0	956 379
70611	12 054	0	12 054	16 841	0	16 841	15 067	0	15 067	13 828	0	13 828
Итого по активу (баланс)	6 354 890	1 905 028	8 259 918	58 069 069	62 172 897	120 241 966	57 080 543	62 516 271	119 596 814	7 343 416	1 561 654	8 905 070
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10701	12 857	0	12 857	0	0	0	0	0	0	12 857	0	12 857
10801	260 624	0	260 624	2 371	0	2 371	0	0	0	258 253	0	258 253
30111	0	11	11	295 070	427 550	722 620	295 070	427 551	722 621	0	12	12
30126	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
30232	0	0	0	20 501	3 319	23 820	20 501	3 519	24 020	0	200	200
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
406	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
407	307 662	222 820	530 482	1 053 266	206 761	1 260 027	1 068 325	252 220	1 320 545	322 721	268 279	591 000
408.1	24 981	948	25 929	21 261	1 815	23 076	20 632	894	21 526	24 352	27	24 379
40807	7 318	68 756	76 074	880	33 929	34 809	5 062	56 040	61 102	11 500	90 867	102 367
40817	156 118	121 971	278 089	237 827	13 782	251 609	229 164	7 201	236 365	147 455	115 390	262 845
40820	1 591	716	2 307	1 106	353	1 459	66	24	90	551	387	938
40912	0	0	0	0	927	927	0	927	927	0	0	0
40913	0	0	0	0	262	262	0	262	262	0	0	0
40914	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42002	3 100	0	3 100	4 100	0	4 100	2 900	0	2 900	1 900	0	1 900
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42102	15 000	0	15 000	36 000	0	36 000	95 500	0	95 500	74 500	0	74 500
42103	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42105	280 348	0	280 348	290	0	290	0	0	0	280 058	0	280 058
42106	3 402	0	3 402	3 000	0	3 000	0	0	0	402	0	402
42109	1 000	0	1 000	1 900	0	1 900	1 600	0	1 600	700	0	700
42301	41	2 139	2 180	0	165	165	0	83	83	41	2 057	2 098
42305	348 285	0	348 285	93 626	0	93 626	0	0	0	254 659	0	254 659
42306	667 689	0	667 689	22 650	0	22 650	1 393	0	1 393	646 432	0	646 432
42307	702 803	249	703 052	0	14	14	0	9	9	702 803	244	703 047
42506	0	7 925	7 925	0	451	451	0	302	302	0	7 776	7 776
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42605	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
42607	5 330	708	6 038	0	40	40	0	27	27	5 330	695	6 025
45415	0	0	0	150	0	150	636	0	636	486	0	486
45515	155 274	0	155 274	35 513	0	35 513	45 690	0	45 690	165 451	0	165 451
45524	49 432	0	49 432	6 003	0	6 003	0	0	0	43 429	0	43 429
45818	48 822	0	48 822	3 885	0	3 885	11 530	0	11 530	56 467	0	56 467
45821	2 600	0	2 600	248	0	248	258	0	258	2 610	0	2 610
45918	28 803	0	28 803	4 747	0	4 747	11 117	0	11 117	35 173	0	35 173
45921	2 658	0	2 658	112	0	112	7	0	7	2 553	0	2 553
47108	0	0	0	1	0	1	1 285	0	1 285	1 284	0	1 284
47401	0	0	0	28 371	0	28 371	28 371	0	28 371	0	0	0
47407	0	0	0	27 459 029	23 129 117	50 588 146	27 459 029	23 129 117	50 588 146	0	0	0
47411	6 492	3	6 495	10 616	0	10 616	10 490	0	10 490	6 366	3	6 369
47416	38	0	38	182	0	182	158	0	158	14	0	14
47422	2 520	0	2 520	18 202	0	18 202	18 076	94	18 170	2 394	94	2 488
47424	9 343	0	9 343	118 912	0	118 912	113 967	0	113 967	4 398	0	4 398
47425	4 582	0	4 582	5 551	0	5 551	2 680	0	2 680	1 711	0	1 711
47426	11 620	266	11 886	874	465	1 339	3 788	480	4 268	14 534	281	14 815
47442	21	0	21	26	0	26	37	0	37	32	0	32
47466	629	0	629	89	0	89	7	0	7	547	0	547
47607	9 797	0	9 797	0	0	0	203	0	203	10 000	0	10 000
47804	54 681	0	54 681	10 052	0	10 052	12 168	0	12 168	56 797	0	56 797
47806	16 922	0	16 922	3 093	0	3 093	6 155	0	6 155	19 984	0	19 984
60301	12 751	0	12 751	30 709	0	30 709	28 004	0	28 004	10 046	0	10 046
60305	16 112	0	16 112	12 147	0	12 147	29 147	0	29 147	33 112	0	33 112
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	459	0	459	23	0	23	144	0	144	580	0	580
60311	0	0	0	22 177	0	22 177	22 177	0	22 177	0	0	0
60322	11	0	11	4 612	0	4 612	4 692	0	4 692	91	0	91
60324	2 818	0	2 818	52	0	52	237	0	237	3 003	0	3 003
60335	12 467	0	12 467	8 635	0	8 635	8 277	0	8 277	12 109	0	12 109
60405	8	0	8	0	0	0	7	0	7	15	0	15
60414	85 628	0	85 628	0	0	0	1 998	0	1 998	87 626	0	87 626
60805	7 680	0	7 680	959	0	959	19 919	0	19 919	26 640	0	26 640
60806	36 695	0	36 695	67 275	0	67 275	115 445	0	115 445	84 865	0	84 865
60903	24 902	0	24 902	0	0	0	248	0	248	25 150	0	25 150
70601	2 483 879	0	2 483 879	168	0	168	415 192	0	415 192	2 898 903	0	2 898 903
70603	1 115 017	0	1 115 017	0	0	0	100 081	0	100 081	1 215 098	0	1 215 098
70615	1 424	0	1 424	0	0	0	3 380	0	3 380	4 804	0	4 804
70801	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
Итого по пассиву (баланс)	7 833 406	426 512	8 259 918	29 723 283	23 818 950	53 542 233	30 308 635	23 878 750	54 187 385	8 418 758	486 312	8 905 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	456 862	8 050	464 912	146 145	315	146 460	2 873	636	3 509	600 134	7 729	607 863
90902	1 028 475	1 560 727	2 589 202	9 058	59 570	68 628	27 850	88 814	116 664	1 009 683	1 531 483	2 541 166
91104	0	35	35	0	17	17	0	28	28	0	24	24
91202	9	0	9	108	0	108	98	0	98	19	0	19
91203	49	0	49	149	0	149	139	0	139	59	0	59
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 300	0	12 300	0	0	0	1 090	0	1 090	11 210	0	11 210
91418	200 281	0	200 281	26 425	0	26 425	4 724	0	4 724	221 982	0	221 982
91501	1 441	0	1 441	123	0	123	31	0	31	1 533	0	1 533
91502	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
91704	64 063	0	64 063	0	0	0	0	0	0	64 063	0	64 063
91802	278 864	0	278 864	0	0	0	0	0	0	278 864	0	278 864
91803	3 799	0	3 799	0	0	0	10	0	10	3 789	0	3 789
99998	1 555 582	0	1 555 582	202 092	0	202 092	288 116	0	288 116	1 469 558	0	1 469 558
Итого по активу (баланс)	3 602 153	1 568 812	5 170 965	384 100	59 902	444 002	324 931	89 478	414 409	3 661 322	1 539 236	5 200 558
Пассив
91003	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
91312	1 435 067	0	1 435 067	24 077	0	24 077	23 472	0	23 472	1 434 462	0	1 434 462
91318	2 288	0	2 288	0	0	0	2 052	0	2 052	4 340	0	4 340
91507	118 227	0	118 227	261 740	0	261 740	174 269	0	174 269	30 756	0	30 756
99999	3 615 383	0	3 615 383	126 052	0	126 052	241 669	0	241 669	3 731 000	0	3 731 000
Итого по пассиву (баланс)	5 170 965	0	5 170 965	414 169	0	414 169	443 762	0	443 762	5 200 558	0	5 200 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 649 689	228 061	1 877 750	22 041 134	2 990 058	25 031 192	22 502 385	3 074 042	25 576 427	1 188 438	144 077	1 332 515
99996	1 886 415	0	1 886 415	25 067 603	0	25 067 603	25 617 376	0	25 617 376	1 336 642	0	1 336 642
Итого по активу (баланс)	3 536 104	228 061	3 764 165	47 108 737	2 990 058	50 098 795	48 119 761	3 074 042	51 193 803	2 525 080	144 077	2 669 157
Пассив
96901	228 406	1 658 009	1 886 415	3 059 576	22 557 800	25 617 376	2 974 979	22 092 624	25 067 603	143 809	1 192 833	1 336 642
99997	1 877 750	0	1 877 750	25 576 427	0	25 576 427	25 031 192	0	25 031 192	1 332 515	0	1 332 515
Итого по пассиву (баланс)	2 106 156	1 658 009	3 764 165	28 636 003	22 557 800	51 193 803	28 006 171	22 092 624	50 098 795	1 476 324	1 192 833	2 669 157

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?