Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 090	0	2 090	0	0	0	2 090	0	2 090	0	0	0
20202	403 308	929 386	1 332 694	6 895 608	7 180 396	14 076 004	6 818 723	7 259 983	14 078 706	480 193	849 799	1 329 992
20208	9 196	0	9 196	18 705	0	18 705	17 957	0	17 957	9 944	0	9 944
20209	0	0	0	1 773 883	1 553 175	3 327 058	1 771 883	1 553 175	3 325 058	2 000	0	2 000
30102	83 643	0	83 643	2 791 885	0	2 791 885	2 750 730	0	2 750 730	124 798	0	124 798
30110	21 840	70 525	92 365	6 187	970 045	976 232	8 827	958 128	966 955	19 200	82 442	101 642
30202	24 557	0	24 557	0	0	0	29	0	29	24 528	0	24 528
30233	1 769	83	1 852	26 631	2 120	28 751	27 160	2 196	29 356	1 240	7	1 247
30424	1 376	0	1 376	722 495	0	722 495	722 299	0	722 299	1 572	0	1 572
30425	0	13 662	13 662	0	271	271	0	687	687	0	13 246	13 246
31902	100 000	0	100 000	545 000	0	545 000	645 000	0	645 000	0	0	0
32201	6 252	0	6 252	0	0	0	0	0	0	6 252	0	6 252
45505	891	0	891	0	0	0	125	0	125	766	0	766
45506	108 018	0	108 018	5 549	0	5 549	4 960	0	4 960	108 607	0	108 607
45507	1 742 339	0	1 742 339	202 313	0	202 313	54 283	0	54 283	1 890 369	0	1 890 369
45523	17 717	0	17 717	12 861	0	12 861	4 431	0	4 431	26 147	0	26 147
45811	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45812	8 848	0	8 848	340	0	340	168	0	168	9 020	0	9 020
45813	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
45814	51	0	51	28	0	28	5	0	5	74	0	74
45815	22 859	0	22 859	7 818	0	7 818	6 386	0	6 386	24 291	0	24 291
45816	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45912	13 193	0	13 193	141	0	141	0	0	0	13 334	0	13 334
45915	23 977	0	23 977	8 187	0	8 187	6 714	0	6 714	25 450	0	25 450
47404	0	166 507	166 507	0	815 940	815 940	0	923 573	923 573	0	58 874	58 874
47408	0	0	0	12 033 882	12 471 183	24 505 065	12 033 882	12 471 183	24 505 065	0	0	0
47421	1 761	0	1 761	28 834	0	28 834	30 355	0	30 355	240	0	240
47423	141	0	141	536	575 350	575 886	491	575 350	575 841	186	0	186
47427	15 177	0	15 177	31 724	0	31 724	28 477	0	28 477	18 424	0	18 424
47440	401	0	401	8 148	0	8 148	7 548	0	7 548	1 001	0	1 001
47502	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47802	85 942	0	85 942	5 884	0	5 884	3 349	0	3 349	88 477	0	88 477
47805	1 376	0	1 376	2 618	0	2 618	651	0	651	3 343	0	3 343
47813	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60302	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
60306	38	0	38	50	0	50	36	0	36	52	0	52
60308	127	0	127	211	0	211	268	0	268	70	0	70
60310	3 775	0	3 775	2 176	0	2 176	1 236	0	1 236	4 715	0	4 715
60312	19 728	0	19 728	22 488	0	22 488	16 569	0	16 569	25 647	0	25 647
60314	0	1 156	1 156	0	73	73	0	12	12	0	1 217	1 217
60323	1 961	0	1 961	99	0	99	25	0	25	2 035	0	2 035
60336	347	0	347	539	0	539	693	0	693	193	0	193
60401	246 309	0	246 309	881	0	881	45 824	0	45 824	201 366	0	201 366
60415	6 168	0	6 168	4 286	0	4 286	881	0	881	9 573	0	9 573
60901	36 835	0	36 835	0	0	0	0	0	0	36 835	0	36 835
60906	5 673	0	5 673	191	0	191	0	0	0	5 864	0	5 864
61002	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61008	7 979	0	7 979	463	0	463	115	0	115	8 327	0	8 327
61009	8 336	0	8 336	1 329	0	1 329	264	0	264	9 401	0	9 401
61013	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
61209	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
61212	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
61214	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
61703	11 011	0	11 011	0	0	0	0	0	0	11 011	0	11 011
62001	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
62101	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
70606	978 219	0	978 219	212 756	0	212 756	14	0	14	1 190 961	0	1 190 961
70608	259 276	0	259 276	52 352	0	52 352	0	0	0	311 628	0	311 628
70616	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
Итого по активу (баланс)	4 292 358	1 181 319	5 473 677	25 434 406	23 568 553	49 002 959	25 019 770	23 744 287	48 764 057	4 706 994	1 005 585	5 712 579
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10601	10 452	0	10 452	15 665	0	15 665	5 213	0	5 213	0	0	0
10701	12 857	0	12 857	0	0	0	0	0	0	12 857	0	12 857
10801	263 579	0	263 579	0	0	0	0	0	0	263 579	0	263 579
30111	0	2	2	0	29 507	29 507	0	29 506	29 506	0	1	1
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	4 360	0	4 360	143 165	0	143 165	163 276	0	163 276	24 471	0	24 471
30232	0	0	0	12 642	2 654	15 296	12 642	2 654	15 296	0	0	0
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	338 954	234 184	573 138	1 977 316	295 814	2 273 130	2 001 014	318 624	2 319 638	362 652	256 994	619 646
408.1	21 952	2 557	24 509	23 314	2 531	25 845	25 798	405	26 203	24 436	431	24 867
40807	25 342	34 523	59 865	68 131	32 317	100 448	70 460	67 199	137 659	27 671	69 405	97 076
40817	221 523	16 234	237 757	557 378	51 135	608 513	463 358	52 622	515 980	127 503	17 721	145 224
40820	173	0	173	1 087	72 624	73 711	1 062	72 804	73 866	148	180	328
40903	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42002	2 000	0	2 000	19 000	0	19 000	27 900	0	27 900	10 900	0	10 900
42102	254 818	0	254 818	611 528	0	611 528	527 510	0	527 510	170 800	0	170 800
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 012	0	11 012	11 012	0	11 012
42105	174 145	0	174 145	80	0	80	0	0	0	174 065	0	174 065
42106	35 200	65 055	100 255	0	3 274	3 274	0	1 291	1 291	35 200	63 072	98 272
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	41	1 927	1 968	0	789	789	0	730	730	41	1 868	1 909
42306	304 446	0	304 446	4 129	0	4 129	79 732	0	79 732	380 049	0	380 049
42307	994 585	45 309	1 039 894	35 576	2 737	38 313	403	974	1 377	959 412	43 546	1 002 958
42506	0	7 170	7 170	0	254	254	0	194	194	0	7 110	7 110
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	7 610	1 832	9 442	1 000	65	1 065	0	50	50	6 610	1 817	8 427
45515	91 526	0	91 526	21 042	0	21 042	24 807	0	24 807	95 291	0	95 291
45524	33 397	0	33 397	21 768	0	21 768	10 537	0	10 537	22 166	0	22 166
45818	25 479	0	25 479	3 032	0	3 032	4 555	0	4 555	27 002	0	27 002
45918	30 508	0	30 508	2 787	0	2 787	4 348	0	4 348	32 069	0	32 069
47401	0	0	0	6 303	0	6 303	6 303	0	6 303	0	0	0
47407	0	0	0	12 436 625	12 059 844	24 496 469	12 436 625	12 059 844	24 496 469	0	0	0
47411	4 101	2 549	6 650	9 144	180	9 324	8 954	148	9 102	3 911	2 517	6 428
47416	0	0	0	6 140	0	6 140	6 608	0	6 608	468	0	468
47422	2 377	0	2 377	24 234	0	24 234	24 219	0	24 219	2 362	0	2 362
47424	342	0	342	35 663	0	35 663	35 623	0	35 623	302	0	302
47425	2 075	0	2 075	905	0	905	980	0	980	2 150	0	2 150
47426	10 704	313	11 017	1 551	340	1 891	1 303	561	1 864	10 456	534	10 990
47442	0	0	0	8 156	0	8 156	8 156	0	8 156	0	0	0
47501	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47607	7 596	0	7 596	0	0	0	197	0	197	7 793	0	7 793
47804	14 983	0	14 983	6 485	0	6 485	7 819	0	7 819	16 317	0	16 317
47806	7 308	0	7 308	4 718	0	4 718	1 436	0	1 436	4 026	0	4 026
47815	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60301	184	0	184	901	0	901	4 466	0	4 466	3 749	0	3 749
60305	12 391	0	12 391	14 208	0	14 208	27 804	0	27 804	25 987	0	25 987
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	637	0	637	798	0	798	296	0	296	135	0	135
60311	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60322	5	0	5	25	0	25	219	0	219	199	0	199
60324	1 972	0	1 972	422	0	422	458	0	458	2 008	0	2 008
60335	10 927	0	10 927	8 636	0	8 636	8 532	0	8 532	10 823	0	10 823
60405	152	0	152	0	0	0	49	0	49	201	0	201
60414	78 975	0	78 975	5 213	0	5 213	2 331	0	2 331	76 093	0	76 093
60903	20 913	0	20 913	0	0	0	582	0	582	21 495	0	21 495
61701	8 609	0	8 609	2 090	0	2 090	0	0	0	6 519	0	6 519
70601	972 115	0	972 115	59	0	59	225 364	0	225 364	1 197 420	0	1 197 420
70603	226 625	0	226 625	0	0	0	45 326	0	45 326	271 951	0	271 951
Итого по пассиву (баланс)	5 062 022	411 655	5 473 677	16 102 893	12 554 065	28 656 958	16 288 254	12 607 606	28 895 860	5 247 383	465 196	5 712 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	227 611	0	227 611	9 033	0	9 033	8 833	0	8 833	227 811	0	227 811
90902	176 805	0	176 805	18 671	0	18 671	7 059	0	7 059	188 417	0	188 417
91104	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
91202	20	0	20	70	0	70	69	0	69	21	0	21
91203	12	0	12	100	0	100	90	0	90	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	190 954	0	190 954	770	0	770	710	0	710	191 014	0	191 014
91418	86 095	0	86 095	5 202	0	5 202	2 585	0	2 585	88 712	0	88 712
91502	63	0	63	69	0	69	0	0	0	132	0	132
91704	49 712	0	49 712	29	0	29	0	0	0	49 741	0	49 741
91802	274 120	0	274 120	0	0	0	0	0	0	274 120	0	274 120
91803	2 851	0	2 851	0	0	0	0	0	0	2 851	0	2 851
99998	2 148 088	0	2 148 088	184 915	0	184 915	40 599	0	40 599	2 292 404	0	2 292 404
Итого по активу (баланс)	3 156 332	0	3 156 332	218 859	13	218 872	59 945	13	59 958	3 315 246	0	3 315 246
Пассив
91312	1 885 996	0	1 885 996	35 989	0	35 989	180 389	0	180 389	2 030 396	0	2 030 396
91315	4 505	0	4 505	4 505	0	4 505	4 505	0	4 505	4 505	0	4 505
91507	257 577	0	257 577	95	0	95	21	0	21	257 503	0	257 503
91508	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
99999	1 008 244	0	1 008 244	18 873	0	18 873	33 471	0	33 471	1 022 842	0	1 022 842
Итого по пассиву (баланс)	3 156 332	0	3 156 332	59 472	0	59 472	218 386	0	218 386	3 315 246	0	3 315 246
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	833 675	62 426	896 101	11 622 746	1 660 996	13 283 742	11 817 414	1 627 873	13 445 287	639 007	95 549	734 556
99996	894 681	0	894 681	13 299 990	0	13 299 990	13 460 053	0	13 460 053	734 618	0	734 618
Итого по активу (баланс)	1 728 356	62 426	1 790 782	24 922 736	1 660 996	26 583 732	25 277 467	1 627 873	26 905 340	1 373 625	95 549	1 469 174
Пассив
96901	62 768	831 913	894 681	1 623 163	11 836 890	13 460 053	1 655 819	11 644 171	13 299 990	95 424	639 194	734 618
99997	896 101	0	896 101	13 445 287	0	13 445 287	13 283 742	0	13 283 742	734 556	0	734 556
Итого по пассиву (баланс)	958 869	831 913	1 790 782	15 068 450	11 836 890	26 905 340	14 939 561	11 644 171	26 583 732	829 980	639 194	1 469 174

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?