Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0	3 887	0	3 887
20202	268 231	314 307	582 538	3 161 687	3 394 472	6 556 159	3 218 785	3 388 281	6 607 066	211 133	320 498	531 631
20208	7 104	0	7 104	5 670	0	5 670	8 122	0	8 122	4 652	0	4 652
20209	0	0	0	425 964	380 549	806 513	425 964	380 549	806 513	0	0	0
30102	67 907	0	67 907	4 235 899	0	4 235 899	4 193 515	0	4 193 515	110 291	0	110 291
30110	25 860	23 622	49 482	62 338	441 309	503 647	61 739	445 934	507 673	26 459	18 997	45 456
30202	10 542	0	10 542	785	0	785	0	0	0	11 327	0	11 327
30204	4 363	0	4 363	553	0	553	0	0	0	4 916	0	4 916
30210	0	0	0	4 979	0	4 979	4 979	0	4 979	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	1 221	0	1 221	21 225	4 352	25 577	21 303	4 352	25 655	1 143	0	1 143
30424	1 129	0	1 129	396 154	0	396 154	395 536	0	395 536	1 747	0	1 747
30425	0	11 691	11 691	0	807	807	0	472	472	0	12 026	12 026
31902	270 000	0	270 000	1 365 000	0	1 365 000	1 555 000	0	1 555 000	80 000	0	80 000
32201	4 906	0	4 906	30	0	30	29	0	29	4 907	0	4 907
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45505	2 694	0	2 694	1 244	0	1 244	678	0	678	3 260	0	3 260
45506	104 552	0	104 552	8 085	0	8 085	5 082	0	5 082	107 555	0	107 555
45507	1 087 526	0	1 087 526	148 109	0	148 109	45 761	0	45 761	1 189 874	0	1 189 874
45812	7 158	0	7 158	0	0	0	100	0	100	7 058	0	7 058
45814	551	0	551	0	0	0	50	0	50	501	0	501
45815	7 296	0	7 296	4 468	0	4 468	4 391	0	4 391	7 373	0	7 373
45912	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	4 290	0	4 290	4 310	0	4 310	4 781	0	4 781	3 819	0	3 819
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	102 630	102 630	0	421 933	421 933	0	427 500	427 500	0	97 063	97 063
47408	0	0	0	3 449 237	6 541 246	9 990 483	3 449 237	6 541 246	9 990 483	0	0	0
47423	188 225	0	188 225	317	218 599	218 916	327	218 599	218 926	188 215	0	188 215
47427	7 830	2	7 832	24 670	0	24 670	21 580	0	21 580	10 920	2	10 922
47802	15 352	0	15 352	1 095	0	1 095	1 121	0	1 121	15 326	0	15 326
52503	0	18 906	18 906	0	1 305	1 305	0	1 256	1 256	0	18 955	18 955
60302	2 276	0	2 276	82	0	82	101	0	101	2 257	0	2 257
60306	11	0	11	1	0	1	11	0	11	1	0	1
60308	102	0	102	99	0	99	166	0	166	35	0	35
60310	2 285	0	2 285	1 959	0	1 959	692	0	692	3 552	0	3 552
60312	6 797	0	6 797	16 745	0	16 745	15 847	0	15 847	7 695	0	7 695
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60323	1 547	0	1 547	38	0	38	65	0	65	1 520	0	1 520
60336	1 057	0	1 057	384	0	384	462	0	462	979	0	979
60401	231 114	0	231 114	6 424	0	6 424	5 179	0	5 179	232 359	0	232 359
60415	11 143	0	11 143	7 091	0	7 091	6 424	0	6 424	11 810	0	11 810
60901	26 656	0	26 656	1 000	0	1 000	0	0	0	27 656	0	27 656
60906	8 587	0	8 587	0	0	0	1 000	0	1 000	7 587	0	7 587
61002	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
61008	5 973	0	5 973	160	0	160	145	0	145	5 988	0	5 988
61009	3 804	0	3 804	107	0	107	0	0	0	3 911	0	3 911
61013	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
61209	0	0	0	5 180	0	5 180	5 180	0	5 180	0	0	0
61212	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
61214	0	0	0	5 138	0	5 138	5 138	0	5 138	0	0	0
61403	2 841	0	2 841	212	0	212	1 094	0	1 094	1 959	0	1 959
61703	21 668	0	21 668	0	0	0	0	0	0	21 668	0	21 668
62001	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
70606	159 817	0	159 817	103 030	0	103 030	2 922	0	2 922	259 925	0	259 925
70608	72 701	0	72 701	50 236	0	50 236	0	0	0	122 937	0	122 937
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	203	0	203	101	0	101	0	0	0	304	0	304
Итого по активу (баланс)	2 803 999	471 158	3 275 157	13 520 693	11 404 595	24 925 288	13 463 393	11 408 212	24 871 605	2 861 299	467 541	3 328 840
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	19 434	0	19 434	0	0	0	0	0	0	19 434	0	19 434
10701	9 017	0	9 017	0	0	0	0	0	0	9 017	0	9 017
10801	188 076	0	188 076	0	0	0	0	0	0	188 076	0	188 076
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30220	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
30223	2 642	0	2 642	115 876	0	115 876	126 420	0	126 420	13 186	0	13 186
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	1	0	1	61 378	11 305	72 683	61 378	11 305	72 683	1	0	1
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	339 584	110 669	450 253	4 445 064	197 189	4 642 253	4 378 207	206 525	4 584 732	272 727	120 005	392 732
408.1	21 328	1 383	22 711	19 823	2 239	22 062	17 573	1 122	18 695	19 078	266	19 344
40807	612	0	612	109 218	0	109 218	112 280	0	112 280	3 674	0	3 674
40817	28 406	3 143	31 549	316 114	38 472	354 586	317 973	39 503	357 476	30 265	4 174	34 439
40820	67	0	67	22	0	22	29	0	29	74	0	74
40903	7 127	0	7 127	54 670	0	54 670	54 447	0	54 447	6 904	0	6 904
40905	0	0	0	5 767	0	5 767	5 767	0	5 767	0	0	0
40909	0	0	0	662	2 328	2 990	662	2 328	2 990	0	0	0
40910	0	0	0	76	414	490	76	414	490	0	0	0
40911	0	0	0	2 471	703	3 174	2 471	703	3 174	0	0	0
40912	0	0	0	77	5 119	5 196	77	5 119	5 196	0	0	0
40913	0	0	0	171	1 175	1 346	171	1 175	1 346	0	0	0
42002	12 500	0	12 500	156 900	0	156 900	155 700	0	155 700	11 300	0	11 300
42005	0	30 707	30 707	0	3 777	3 777	0	2 079	2 079	0	29 009	29 009
42102	235 844	0	235 844	1 717 888	0	1 717 888	1 687 077	0	1 687 077	205 033	0	205 033
42103	14 300	6 866	21 166	13 000	7 277	20 277	23 500	411	23 911	24 800	0	24 800
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	234 590	0	234 590	25 030	0	25 030	1 935	0	1 935	211 495	0	211 495
42106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	41	555	596	0	1 391	1 391	0	1 407	1 407	41	571	612
42306	115 507	4 216	119 723	100	171	271	0	291	291	115 407	4 336	119 743
42307	338 282	50 670	388 952	2 390	3 815	6 205	5 242	3 871	9 113	341 134	50 726	391 860
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	1 280	1 737	3 017	0	79	79	0	127	127	1 280	1 785	3 065
45215	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45515	32 842	0	32 842	12 382	0	12 382	12 123	0	12 123	32 583	0	32 583
45818	12 164	0	12 164	1 211	0	1 211	1 105	0	1 105	12 058	0	12 058
45918	1 507	0	1 507	556	0	556	446	0	446	1 397	0	1 397
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	3 696 415	6 289 784	9 986 199	3 696 415	6 289 784	9 986 199	0	0	0
47411	1 484	1 289	2 773	3 414	120	3 534	3 730	191	3 921	1 800	1 360	3 160
47416	57	0	57	1 328	49	1 377	1 365	49	1 414	94	0	94
47422	1 246	0	1 246	6 937	0	6 937	6 925	0	6 925	1 234	0	1 234
47425	187 964	0	187 964	257	0	257	284	0	284	187 991	0	187 991
47426	11 734	877	12 611	1 186	159	1 345	6 159	251	6 410	16 707	969	17 676
47607	4 591	0	4 591	0	0	0	204	0	204	4 795	0	4 795
47804	4 443	0	4 443	2 713	0	2 713	2 830	0	2 830	4 560	0	4 560
52307	0	189 613	189 613	0	7 663	7 663	0	13 090	13 090	0	195 040	195 040
60301	2 795	0	2 795	5 099	0	5 099	3 435	0	3 435	1 131	0	1 131
60305	15 784	0	15 784	25 561	0	25 561	20 209	0	20 209	10 432	0	10 432
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	213	0	213	321	0	321	162	0	162	54	0	54
60311	308	0	308	2 047	0	2 047	1 955	0	1 955	216	0	216
60322	143	0	143	105	0	105	41	0	41	79	0	79
60324	1 651	0	1 651	368	0	368	365	0	365	1 648	0	1 648
60335	6 573	0	6 573	5 009	0	5 009	6 196	0	6 196	7 760	0	7 760
60405	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60414	56 848	0	56 848	6 538	0	6 538	3 890	0	3 890	54 200	0	54 200
60903	12 627	0	12 627	0	0	0	546	0	546	13 173	0	13 173
61701	6 543	0	6 543	0	0	0	0	0	0	6 543	0	6 543
70601	153 590	0	153 590	17	0	17	92 489	0	92 489	246 062	0	246 062
70603	76 825	0	76 825	0	0	0	53 466	0	53 466	130 291	0	130 291
70605	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70801	7 936	0	7 936	0	0	0	0	0	0	7 936	0	7 936
Итого по пассиву (баланс)	2 873 432	401 725	3 275 157	10 819 072	6 573 229	17 392 301	10 866 239	6 579 745	17 445 984	2 920 599	408 241	3 328 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	227 735	0	227 735	8 582	0	8 582	5 399	0	5 399	230 918	0	230 918
90902	102 178	0	102 178	1 662	0	1 662	3 886	0	3 886	99 954	0	99 954
91202	12	0	12	12	0	12	7	0	7	17	0	17
91203	6	0	6	12	0	12	15	0	15	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	512 756	0	512 756	670	0	670	0	0	0	513 426	0	513 426
91418	14 735	0	14 735	1 259	0	1 259	1 288	0	1 288	14 706	0	14 706
91501	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	19 170	0	19 170	1 876	0	1 876	1 775	0	1 775	19 271	0	19 271
91704	48 386	0	48 386	0	0	0	0	0	0	48 386	0	48 386
91802	84 974	0	84 974	0	0	0	0	0	0	84 974	0	84 974
91803	2 088	0	2 088	137	0	137	0	0	0	2 225	0	2 225
99998	1 340 603	0	1 340 603	150 198	0	150 198	38 642	0	38 642	1 452 159	0	1 452 159
Итого по активу (баланс)	2 352 769	0	2 352 769	164 408	0	164 408	51 013	0	51 013	2 466 164	0	2 466 164
Пассив
91003	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
91004	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
91312	1 245 063	0	1 245 063	37 305	0	37 305	135 503	0	135 503	1 343 261	0	1 343 261
91318	0	0	0	0	0	0	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550
91507	95 540	0	95 540	0	0	0	2 808	0	2 808	98 348	0	98 348
99999	1 012 166	0	1 012 166	7 918	0	7 918	9 757	0	9 757	1 014 005	0	1 014 005
Итого по пассиву (баланс)	2 352 769	0	2 352 769	46 561	0	46 561	159 956	0	159 956	2 466 164	0	2 466 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	124 127	164 635	288 762	3 295 149	2 722 047	6 017 196	3 236 121	2 708 764	5 944 885	183 155	177 918	361 073
99996	289 204	0	289 204	6 021 467	0	6 021 467	5 950 987	0	5 950 987	359 684	0	359 684
Итого по активу (баланс)	413 331	164 635	577 966	9 316 616	2 722 047	12 038 663	9 187 108	2 708 764	11 895 872	542 839	177 918	720 757
Пассив
96901	55 897	233 307	289 204	1 265 932	4 685 054	5 950 986	1 317 393	4 704 073	6 021 466	107 358	252 326	359 684
99997	288 762	0	288 762	5 944 885	0	5 944 885	6 017 196	0	6 017 196	361 073	0	361 073
Итого по пассиву (баланс)	344 659	233 307	577 966	7 210 817	4 685 054	11 895 871	7 334 589	4 704 073	12 038 662	468 431	252 326	720 757

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?