Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 085	853	23 938	185 401	27 460	212 861	192 045	25 602	217 647	16 441	2 711	19 152
20209	0	0	0	142 297	19 449	161 746	140 697	19 449	160 146	1 600	0	1 600
30102	54 812	0	54 812	3 748 145	0	3 748 145	3 726 311	0	3 726 311	76 646	0	76 646
30110	15 011	5 702	20 713	88 536	252 405	340 941	76 885	199 305	276 190	26 662	58 802	85 464
30202	4 120	0	4 120	143	0	143	0	0	0	4 263	0	4 263
30204	128	0	128	16	0	16	0	0	0	144	0	144
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	87 888	0	87 888	87 888	0	87 888	0	0	0
30233	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
30235	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30302	152	199	351	3 209	110 663	113 872	682	72 717	73 399	2 679	38 145	40 824
30306	133 292	355	133 647	130 482	84 716	215 198	66 510	66 884	133 394	197 264	18 187	215 451
30424	4 626	0	4 626	197 836	0	197 836	198 691	0	198 691	3 771	0	3 771
32002	0	0	0	1 715 000	0	1 715 000	1 715 000	0	1 715 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	495 000	0	495 000	565 000	0	565 000	80 000	0	80 000
45203	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45205	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45206	47 917	0	47 917	0	0	0	0	0	0	47 917	0	47 917
45207	558 344	0	558 344	50 685	0	50 685	49 115	0	49 115	559 914	0	559 914
45208	1 300	0	1 300	0	0	0	70	0	70	1 230	0	1 230
45406	3 800	0	3 800	0	0	0	800	0	800	3 000	0	3 000
45407	74 927	0	74 927	1 650	0	1 650	6 987	0	6 987	69 590	0	69 590
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	431	0	431	28	0	28	115	0	115	344	0	344
45506	5 380	0	5 380	329	0	329	313	0	313	5 396	0	5 396
45507	14 068	0	14 068	0	0	0	72	0	72	13 996	0	13 996
47404	0	2 151	2 151	441 640	486 045	927 685	441 640	434 347	875 987	0	53 849	53 849
47408	45 183	0	45 183	363 655	442 049	805 704	363 655	442 049	805 704	45 183	0	45 183
47423	1 401	0	1 401	1 081	0	1 081	1 042	0	1 042	1 440	0	1 440
47427	48	0	48	8 745	0	8 745	8 793	0	8 793	0	0	0
60302	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60306	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
60308	555	0	555	178	0	178	172	0	172	561	0	561
60310	185	0	185	751	0	751	772	0	772	164	0	164
60312	1 926	0	1 926	5 167	0	5 167	4 642	0	4 642	2 451	0	2 451
60401	6 013	0	6 013	1 594	0	1 594	772	0	772	6 835	0	6 835
60701	790	0	790	355	0	355	821	0	821	324	0	324
61002	127	0	127	31	0	31	27	0	27	131	0	131
61008	591	0	591	490	0	490	351	0	351	730	0	730
61009	457	0	457	459	0	459	274	0	274	642	0	642
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	12 435	0	12 435	0	0	0	0	0	0	12 435	0	12 435
61403	5 056	0	5 056	139	0	139	191	0	191	5 004	0	5 004
70606	102 698	0	102 698	21 251	0	21 251	37	0	37	123 912	0	123 912
70608	1 279	0	1 279	2 808	0	2 808	0	0	0	4 087	0	4 087
Итого по активу (баланс)	1 288 489	9 260	1 297 749	7 710 561	1 422 787	9 133 348	7 665 792	1 260 353	8 926 145	1 333 258	171 694	1 504 952
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	1 412	0	1 412	2 512	0	2 512
10801	163 939	0	163 939	0	0	0	26 817	0	26 817	190 756	0	190 756
30126	164	0	164	0	0	0	120	0	120	284	0	284
30220	0	0	0	0	392	392	0	392	392	0	0	0
30232	734	0	734	76 644	3	76 647	78 498	3	78 501	2 588	0	2 588
30301	152	199	351	682	72 717	73 399	3 209	110 663	113 872	2 679	38 145	40 824
30305	133 292	355	133 647	66 510	66 884	133 394	130 482	84 716	215 198	197 264	18 187	215 451
30410	46	0	46	8	0	8	0	0	0	38	0	38
40502	13 051	0	13 051	6 864	0	6 864	6 690	0	6 690	12 877	0	12 877
40602	11 059	0	11 059	10 945	0	10 945	7 604	0	7 604	7 718	0	7 718
40702	180 865	7 782	188 647	1 401 951	131 787	1 533 738	1 410 229	128 036	1 538 265	189 143	4 031	193 174
40703	20 203	0	20 203	11 434	0	11 434	10 510	0	10 510	19 279	0	19 279
40802	39 923	0	39 923	206 450	0	206 450	201 531	0	201 531	35 004	0	35 004
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	542	173	715	28 988	72 292	101 280	29 746	91 443	121 189	1 300	19 324	20 624
40821	0	0	0	6 620	0	6 620	6 620	0	6 620	0	0	0
40905	4	0	4	467	0	467	563	0	563	100	0	100
40906	0	0	0	48 431	0	48 431	48 431	0	48 431	0	0	0
40909	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
40911	0	0	0	10 057	0	10 057	10 057	0	10 057	0	0	0
40912	0	0	0	32	2	34	32	2	34	0	0	0
40913	0	0	0	10	2	12	10	2	12	0	0	0
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 996	0	2 996	5 874	0	5 874	6 497	0	6 497	3 619	0	3 619
42304	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42306	27 376	0	27 376	286	0	286	10 555	0	10 555	37 645	0	37 645
42307	60	0	60	0	121	121	101	39 204	39 305	161	39 083	39 244
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	7 532	0	7 532	1 764	0	1 764	2 605	0	2 605	8 373	0	8 373
45415	926	0	926	162	0	162	8	0	8	772	0	772
45515	717	0	717	7	0	7	0	0	0	710	0	710
47407	0	0	0	440 511	364 366	804 877	440 511	364 366	804 877	0	0	0
47411	5	0	5	250	30	280	257	30	287	12	0	12
47416	161	0	161	3 056	0	3 056	2 977	0	2 977	82	0	82
47422	1	0	1	680	19 449	20 129	685	19 449	20 134	6	0	6
47425	6 953	0	6 953	2 960	0	2 960	2 173	0	2 173	6 166	0	6 166
47426	31	0	31	234	0	234	241	0	241	38	0	38
60301	2 460	0	2 460	3 602	0	3 602	3 136	0	3 136	1 994	0	1 994
60305	3 431	0	3 431	10 303	0	10 303	6 872	0	6 872	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	24	0	24	69	0	69	116	0	116	71	0	71
60311	406	0	406	998	0	998	1 473	0	1 473	881	0	881
60320	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	41	0	41	290	0	290	249	0	249	0	0	0
60324	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60601	2 863	0	2 863	269	0	269	399	0	399	2 993	0	2 993
61012	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
61304	63	0	63	12	0	12	36	0	36	87	0	87
70601	98 979	0	98 979	0	0	0	18 531	0	18 531	117 510	0	117 510
70603	1 308	0	1 308	0	0	0	2 628	0	2 628	3 936	0	3 936
70801	28 249	0	28 249	28 249	0	28 249	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 289 240	8 509	1 297 749	2 375 916	728 045	3 103 961	2 472 858	838 306	3 311 164	1 386 182	118 770	1 504 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 156	0	10 156	41	0	41	287	0	287	9 910	0	9 910
90902	175 895	0	175 895	250 093	0	250 093	4 166	0	4 166	421 822	0	421 822
91202	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	2 515 777	0	2 515 777	76 119	0	76 119	293 423	0	293 423	2 298 473	0	2 298 473
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	8 140	0	8 140	0	0	0	0	0	0	8 140	0	8 140
99998	1 126 663	0	1 126 663	240 235	0	240 235	273 660	0	273 660	1 093 238	0	1 093 238
Итого по активу (баланс)	3 836 793	0	3 836 793	566 498	0	566 498	571 545	0	571 545	3 831 746	0	3 831 746
Пассив
91003	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	964 825	0	964 825	168 596	0	168 596	99 576	0	99 576	895 805	0	895 805
91315	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
91316	0	0	0	5 804	0	5 804	10 000	0	10 000	4 196	0	4 196
91317	106 283	0	106 283	97 900	0	97 900	9 300	0	9 300	17 683	0	17 683
91319	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
91507	45 991	0	45 991	1 201	0	1 201	121 200	0	121 200	165 990	0	165 990
91508	7 484	0	7 484	0	0	0	0	0	0	7 484	0	7 484
99999	2 710 130	0	2 710 130	297 878	0	297 878	326 256	0	326 256	2 738 508	0	2 738 508
Итого по пассиву (баланс)	3 836 793	0	3 836 793	571 538	0	571 538	566 491	0	566 491	3 831 746	0	3 831 746
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	294 485	63	294 548	243 240	63	243 303	51 245	0	51 245
93801	0	0	0	1 216	0	1 216	787	0	787	429	0	429
Итого по активу (баланс)	0	0	0	295 701	63	295 764	244 027	63	244 090	51 674	0	51 674
Пассив
96001	0	0	0	62	244 411	244 473	62	296 085	296 147	0	51 674	51 674
96801	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 038	244 411	245 449	1 038	296 085	297 123	0	51 674	51 674

Страница была полезной?