Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 769	123 762	200 531	404 095	127 352	531 447	405 622	136 347	541 969	75 242	114 767	190 009
20208	1 318	0	1 318	8 200	0	8 200	8 334	0	8 334	1 184	0	1 184
20209	0	0	0	188 017	0	188 017	188 017	0	188 017	0	0	0
30102	245 082	0	245 082	8 184 580	0	8 184 580	8 301 836	0	8 301 836	127 826	0	127 826
30110	6 061	22 016	28 077	35 079	1 589 349	1 624 428	22 197	1 583 525	1 605 722	18 943	27 840	46 783
30114	0	226 799	226 799	0	976 451	976 451	0	884 793	884 793	0	318 457	318 457
30202	78 145	0	78 145	0	0	0	5 273	0	5 273	72 872	0	72 872
30204	19 688	0	19 688	2 466	0	2 466	0	0	0	22 154	0	22 154
30215	360	592	952	0	323	323	0	240	240	360	675	1 035
30221	0	0	0	0	2 163	2 163	0	2 163	2 163	0	0	0
30233	23	0	23	35 355	1 014	36 369	35 000	1 003	36 003	378	11	389
30302	428	77	505	11 024	10 145	21 169	11 374	3 238	14 612	78	6 984	7 062
30306	371 261	39 188	410 449	182 686	21 613	204 299	348 335	17 189	365 524	205 612	43 612	249 224
30424	332	0	332	591 768	0	591 768	591 871	0	591 871	229	0	229
30602	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
32002	0	0	0	785 000	84 741	869 741	785 000	84 741	869 741	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	177 643	227 643	0	8 868	8 868	50 000	168 775	218 775
32201	0	4 636	4 636	0	2 530	2 530	0	1 878	1 878	0	5 288	5 288
45106	53 500	0	53 500	33 000	0	33 000	0	0	0	86 500	0	86 500
45107	231 219	0	231 219	10 850	0	10 850	9 204	0	9 204	232 865	0	232 865
45201	30 715	0	30 715	63 047	0	63 047	83 654	0	83 654	10 108	0	10 108
45203	5 435	0	5 435	0	0	0	5 435	0	5 435	0	0	0
45204	35 054	0	35 054	23 170	0	23 170	38 960	0	38 960	19 264	0	19 264
45205	55 000	0	55 000	31 000	0	31 000	16 000	0	16 000	70 000	0	70 000
45206	902 015	32 030	934 045	79 181	52 310	131 491	97 214	20 398	117 612	883 982	63 942	947 924
45207	612 677	0	612 677	83 073	0	83 073	27 355	0	27 355	668 395	0	668 395
45208	94 264	60 345	154 609	0	33 281	33 281	1 175	26 470	27 645	93 089	67 156	160 245
45407	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
45410	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45503	1 000	0	1 000	0	2 813	2 813	1 000	0	1 000	0	2 813	2 813
45504	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	95 517	0	95 517	550	0	550	11 282	0	11 282	84 785	0	84 785
45506	311 190	15 632	326 822	14 170	8 571	22 741	3 914	6 567	10 481	321 446	17 636	339 082
45507	13 435	0	13 435	0	0	0	712	0	712	12 723	0	12 723
45509	3 252	0	3 252	5 007	0	5 007	6 335	0	6 335	1 924	0	1 924
45811	7 512	0	7 512	12	0	12	0	0	0	7 524	0	7 524
45812	8 248	6 357	14 605	1 410	3 507	4 917	400	2 789	3 189	9 258	7 075	16 333
45815	74 971	28 044	103 015	0	15 308	15 308	5 013	11 377	16 390	69 958	31 975	101 933
45912	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45915	30	51	81	0	28	28	0	21	21	30	58	88
47105	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
47404	0	0	0	0	38 253	38 253	0	35 929	35 929	0	2 324	2 324
47408	0	0	0	1 534 000	2 448 542	3 982 542	1 534 000	2 448 542	3 982 542	0	0	0
47423	1 129	0	1 129	138	0	138	123	0	123	1 144	0	1 144
47427	22	0	22	221	97	318	215	0	215	28	97	125
51401	0	0	0	98 671	0	98 671	98 671	0	98 671	0	0	0
51403	264 597	0	264 597	194 580	0	194 580	196 463	0	196 463	262 714	0	262 714
51404	190 226	0	190 226	350	0	350	0	0	0	190 576	0	190 576
51501	13 294	0	13 294	109	0	109	2 254	0	2 254	11 149	0	11 149
51505	13 183	0	13 183	107	0	107	0	0	0	13 290	0	13 290
51506	121 795	0	121 795	821	0	821	0	0	0	122 616	0	122 616
60302	2 361	0	2 361	1	0	1	15	0	15	2 347	0	2 347
60306	0	0	0	3 934	0	3 934	3 934	0	3 934	0	0	0
60308	51	0	51	1 908	0	1 908	1 958	0	1 958	1	0	1
60310	651	0	651	576	0	576	891	0	891	336	0	336
60312	2 380	0	2 380	6 749	0	6 749	7 339	0	7 339	1 790	0	1 790
60323	275	0	275	10	0	10	25	0	25	260	0	260
60401	40 301	0	40 301	4 092	0	4 092	3 904	0	3 904	40 489	0	40 489
60701	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	12	0	12	831	0	831	820	0	820	23	0	23
61009	42	0	42	239	0	239	214	0	214	67	0	67
61011	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
61210	0	0	0	200 304	0	200 304	200 304	0	200 304	0	0	0
61403	15 684	0	15 684	374	0	374	2 633	0	2 633	13 425	0	13 425
61702	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
70606	929 564	0	929 564	176 434	0	176 434	2 294	0	2 294	1 103 704	0	1 103 704
70608	777 867	0	777 867	707 043	0	707 043	49 045	0	49 045	1 435 865	0	1 435 865
70611	13 940	0	13 940	0	0	0	0	0	0	13 940	0	13 940
Итого по активу (баланс)	5 759 130	559 529	6 318 659	14 096 436	5 596 034	19 692 470	13 455 818	5 276 078	18 731 896	6 399 748	879 485	7 279 233
Пассив
10207	440 909	0	440 909	0	0	0	0	0	0	440 909	0	440 909
10701	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
10801	156 163	0	156 163	0	0	0	0	0	0	156 163	0	156 163
30126	12 114	0	12 114	9 209	0	9 209	6 689	0	6 689	9 594	0	9 594
30222	0	0	0	0	3 508	3 508	0	3 508	3 508	0	0	0
30232	11	39	50	16 764	13 222	29 986	16 760	13 183	29 943	7	0	7
30301	428	77	505	11 374	3 238	14 612	11 024	10 145	21 169	78	6 984	7 062
30305	371 261	39 188	410 449	348 335	17 189	365 524	182 686	21 613	204 299	205 612	43 612	249 224
31302	0	0	0	317 000	0	317 000	317 000	0	317 000	0	0	0
31303	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40502	4 529	624	5 153	1 374	255	1 629	1 384	342	1 726	4 539	711	5 250
40701	4 655	14 607	19 262	106 068	5 917	111 985	132 631	7 971	140 602	31 218	16 661	47 879
40702	525 587	10 087	535 674	5 728 511	407 513	6 136 024	5 448 317	483 298	5 931 615	245 393	85 872	331 265
40703	3 892	4	3 896	29 380	2	29 382	30 457	3	30 460	4 969	5	4 974
40802	7 513	28	7 541	34 836	12	34 848	31 951	16	31 967	4 628	32	4 660
40807	1 343	9 570	10 913	1 266	10 771	12 037	1 695	5 284	6 979	1 772	4 083	5 855
40817	99 406	35 544	134 950	571 006	251 045	822 051	560 610	256 810	817 420	89 010	41 309	130 319
40820	1 125	6 501	7 626	174	3 814	3 988	93	4 708	4 801	1 044	7 395	8 439
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40909	0	0	0	0	301	301	0	301	301	0	0	0
40910	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
40911	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40912	0	0	0	90	7	97	90	7	97	0	0	0
40913	0	0	0	2	423	425	2	423	425	0	0	0
42005	0	103 875	103 875	0	42 457	42 457	0	56 753	56 753	0	118 171	118 171
42102	0	0	0	0	0	0	271 300	0	271 300	271 300	0	271 300
42105	50 452	0	50 452	19 400	0	19 400	0	0	0	31 052	0	31 052
42205	224 400	87 329	311 729	0	38 306	38 306	0	48 164	48 164	224 400	97 187	321 587
42301	26	66	92	0	28	28	0	36	36	26	74	100
42304	770	0	770	8	0	8	8	0	8	770	0	770
42305	397 283	227 060	624 343	116 210	113 905	230 115	127 078	147 282	274 360	408 151	260 437	668 588
42306	262 055	34 131	296 186	89 853	51 437	141 290	42 162	78 433	120 595	214 364	61 127	275 491
42307	608 102	0	608 102	101 726	735	102 461	9 525	98 832	108 357	515 901	98 097	613 998
42309	740	0	740	53	0	53	70	0	70	757	0	757
42605	1 241	0	1 241	9	0	9	9	0	9	1 241	0	1 241
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45115	3 569	0	3 569	0	0	0	3 490	0	3 490	7 059	0	7 059
45215	110 508	0	110 508	63 379	0	63 379	56 649	0	56 649	103 778	0	103 778
45515	24 683	0	24 683	8 160	0	8 160	2 022	0	2 022	18 545	0	18 545
45818	86 022	0	86 022	14 165	0	14 165	18 813	0	18 813	90 670	0	90 670
45918	153	0	153	21	0	21	28	0	28	160	0	160
47407	125	0	125	2 456 489	1 520 787	3 977 276	2 456 364	1 520 787	3 977 151	0	0	0
47411	26 147	3 322	29 469	8 201	1 776	9 977	2 836	2 284	5 120	20 782	3 830	24 612
47416	146	0	146	6 324	0	6 324	6 465	0	6 465	287	0	287
47422	19	0	19	2 370	4 436	6 806	2 370	4 436	6 806	19	0	19
47425	1 721	0	1 721	327	0	327	381	0	381	1 775	0	1 775
47426	21 519	4 106	25 625	5 186	1 776	6 962	5 431	3 370	8 801	21 764	5 700	27 464
50408	2 205	0	2 205	37	0	37	546	0	546	2 714	0	2 714
51510	13 721	0	13 721	466	0	466	0	0	0	13 255	0	13 255
52304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52306	152 400	0	152 400	0	0	0	0	0	0	152 400	0	152 400
52501	18 477	0	18 477	0	0	0	929	0	929	19 406	0	19 406
60301	16	0	16	4 217	0	4 217	4 966	0	4 966	765	0	765
60305	5 758	0	5 758	18 769	0	18 769	13 012	0	13 012	1	0	1
60309	444	0	444	749	0	749	305	0	305	0	0	0
60311	13	0	13	658	0	658	1 165	0	1 165	520	0	520
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	29 353	0	29 353	0	0	0	367	0	367	29 720	0	29 720
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61012	6 779	0	6 779	0	0	0	0	0	0	6 779	0	6 779
61304	1 380	0	1 380	557	0	557	564	0	564	1 387	0	1 387
70601	942 231	0	942 231	2 754	0	2 754	223 605	0	223 605	1 163 082	0	1 163 082
70603	787 179	0	787 179	51 994	0	51 994	674 066	0	674 066	1 409 251	0	1 409 251
70615	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
Итого по пассиву (баланс)	5 742 501	576 158	6 318 659	10 155 937	2 492 918	12 648 855	10 841 382	2 768 047	13 609 429	6 427 946	851 287	7 279 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	152 400	0	152 400	0	0	0	0	0	0	152 400	0	152 400
90901	129 735	4 237	133 972	6 695	2 313	9 008	6 011	1 716	7 727	130 419	4 834	135 253
90902	387 935	13 202	401 137	31 267	7 240	38 507	57 689	5 556	63 245	361 513	14 886	376 399
91102	0	6 086	6 086	0	3 321	3 321	0	2 465	2 465	0	6 942	6 942
91203	164	0	164	6	0	6	6	0	6	164	0	164
91414	3 381 657	75 759	3 457 416	399 953	41 620	441 573	257 850	32 288	290 138	3 523 760	85 091	3 608 851
91501	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
91604	20 110	15 515	35 625	1 300	8 700	10 000	1	6 883	6 884	21 409	17 332	38 741
91704	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
91802	37 151	0	37 151	0	0	0	0	0	0	37 151	0	37 151
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 760 534	0	2 760 534	777 120	0	777 120	937 808	0	937 808	2 599 846	0	2 599 846
Итого по активу (баланс)	6 872 556	114 799	6 987 355	1 216 341	63 194	1 279 535	1 259 365	48 908	1 308 273	6 829 532	129 085	6 958 617
Пассив
91311	167 188	0	167 188	14 788	0	14 788	10 927	0	10 927	163 327	0	163 327
91312	2 334 982	0	2 334 982	388 509	0	388 509	216 822	0	216 822	2 163 295	0	2 163 295
91315	154 307	0	154 307	19 044	0	19 044	0	0	0	135 263	0	135 263
91316	0	0	0	77 350	0	77 350	77 350	0	77 350	0	0	0
91317	38 149	246	38 395	410 278	27 839	438 117	435 377	27 593	462 970	63 248	0	63 248
91319	0	0	0	0	0	0	9 051	0	9 051	9 051	0	9 051
91507	65 299	0	65 299	0	0	0	0	0	0	65 299	0	65 299
91508	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
99999	4 226 821	0	4 226 821	370 466	0	370 466	502 416	0	502 416	4 358 771	0	4 358 771
Итого по пассиву (баланс)	6 987 109	246	6 987 355	1 280 435	27 839	1 308 274	1 251 943	27 593	1 279 536	6 958 617	0	6 958 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	49 322	49 322	62 248	1 727 471	1 789 719	62 248	1 776 793	1 839 041	0	0	0
99996	49 192	0	49 192	1 778 532	0	1 778 532	1 827 724	0	1 827 724	0	0	0
Итого по активу (баланс)	49 192	49 322	98 514	1 840 780	1 727 471	3 568 251	1 889 972	1 776 793	3 666 765	0	0	0
Пассив
96901	49 192	0	49 192	1 762 265	65 459	1 827 724	1 713 073	65 459	1 778 532	0	0	0
99997	49 322	0	49 322	1 839 041	0	1 839 041	1 789 719	0	1 789 719	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	98 514	0	98 514	3 601 306	65 459	3 666 765	3 502 792	65 459	3 568 251	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	12,0000	0	0	16,0000	0	0	63,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	67,0000	0	0	12,0000	0	0	16,0000	0	0	63,0000
Пассив
98050	0	0	67,0000	0	0	16,0000	0	0	12,0000	0	0	63,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67,0000	0	0	16,0000	0	0	12,0000	0	0	63,0000

Страница была полезной?