Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 185	0	3 185	0	0	0	0	0	0	3 185	0	3 185
20202	109 327	125 594	234 921	439 362	33 454	472 816	385 951	32 625	418 576	162 738	126 423	289 161
20208	2 406	0	2 406	8 200	0	8 200	7 066	0	7 066	3 540	0	3 540
20209	0	0	0	211 480	0	211 480	211 480	0	211 480	0	0	0
30102	435 957	0	435 957	13 514 807	0	13 514 807	13 590 050	0	13 590 050	360 714	0	360 714
30110	10 544	9 369	19 913	17 707	12 376	30 083	16 531	15 858	32 389	11 720	5 887	17 607
30114	0	272 725	272 725	0	2 040 016	2 040 016	0	2 024 973	2 024 973	0	287 768	287 768
30202	101 147	0	101 147	0	0	0	427	0	427	100 720	0	100 720
30204	25 838	0	25 838	0	0	0	296	0	296	25 542	0	25 542
30215	0	0	0	360	381	741	0	2	2	360	379	739
30233	1 848	0	1 848	9 416	0	9 416	9 511	0	9 511	1 753	0	1 753
30302	1 039	0	1 039	5 785	0	5 785	5 027	0	5 027	1 797	0	1 797
30306	266 123	26 058	292 181	41 102	645	41 747	49 587	562	50 149	257 638	26 141	283 779
30424	11 008	0	11 008	1 978 000	0	1 978 000	1 978 269	0	1 978 269	10 739	0	10 739
30602	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
32002	0	0	0	3 910 000	0	3 910 000	3 910 000	0	3 910 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	1 220 000	0	1 220 000	1 080 000	0	1 080 000	280 000	0	280 000
32201	360	395	755	0	10	10	360	385	745	0	20	20
45107	212 001	0	212 001	0	0	0	4 075	0	4 075	207 926	0	207 926
45201	24 830	0	24 830	27 832	0	27 832	26 537	0	26 537	26 125	0	26 125
45204	41 255	0	41 255	61 000	0	61 000	51 000	0	51 000	51 255	0	51 255
45205	16 334	0	16 334	400	0	400	11 490	0	11 490	5 244	0	5 244
45206	896 994	0	896 994	52 136	16 062	68 198	72 000	9 574	81 574	877 130	6 488	883 618
45207	817 506	31 256	848 762	45 493	1 071	46 564	61 850	738	62 588	801 149	31 589	832 738
45208	46 579	48 294	94 873	0	1 194	1 194	56	1 041	1 097	46 523	48 447	94 970
45407	5 582	0	5 582	2 377	0	2 377	0	0	0	7 959	0	7 959
45505	1 325	8 167	9 492	120	202	322	115	176	291	1 330	8 193	9 523
45506	327 039	4 885	331 924	0	124	124	30 476	113	30 589	296 563	4 896	301 459
45507	56 950	18 376	75 326	0	454	454	1 138	396	1 534	55 812	18 434	74 246
45509	3 690	0	3 690	3 381	0	3 381	4 083	0	4 083	2 988	0	2 988
45812	17 364	4 227	21 591	1 554	104	1 658	3 349	91	3 440	15 569	4 240	19 809
45815	56 492	18 103	74 595	333	616	949	0	426	426	56 825	18 293	75 118
45912	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
45915	1 252	33	1 285	0	1	1	1 000	1	1 001	252	33	285
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	14 455	1 980 022	1 994 477	14 455	1 980 022	1 994 477	0	0	0
47417	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47423	685	5	690	103	67	170	63	72	135	725	0	725
47427	20	0	20	160	322	482	158	322	480	22	0	22
50706	108 499	0	108 499	0	0	0	0	0	0	108 499	0	108 499
50721	9 647	0	9 647	700	0	700	0	0	0	10 347	0	10 347
51401	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
51403	179 246	0	179 246	98 646	0	98 646	180 000	0	180 000	97 892	0	97 892
51404	0	61 791	61 791	0	2 367	2 367	0	1 457	1 457	0	62 701	62 701
51501	39 604	0	39 604	18 257	0	18 257	23 405	0	23 405	34 456	0	34 456
51505	223 965	0	223 965	23 057	0	23 057	17 934	0	17 934	229 088	0	229 088
51506	99 717	0	99 717	20 692	0	20 692	20 000	0	20 000	100 409	0	100 409
60302	200	0	200	49	0	49	0	0	0	249	0	249
60306	0	0	0	3 723	0	3 723	3 723	0	3 723	0	0	0
60308	748	0	748	1 610	0	1 610	1 639	0	1 639	719	0	719
60310	1 092	0	1 092	352	0	352	770	0	770	674	0	674
60312	2 693	0	2 693	4 514	0	4 514	5 492	0	5 492	1 715	0	1 715
60323	560	0	560	15	0	15	30	0	30	545	0	545
60401	38 326	0	38 326	1 688	0	1 688	0	0	0	40 014	0	40 014
60701	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	136	0	136	432	0	432	430	0	430	138	0	138
61009	19	0	19	55	0	55	70	0	70	4	0	4
61011	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
61210	0	0	0	223 412	0	223 412	223 412	0	223 412	0	0	0
61403	18 442	0	18 442	389	0	389	2 717	0	2 717	16 114	0	16 114
70606	314 305	0	314 305	94 763	0	94 763	3 626	0	3 626	405 442	0	405 442
70608	159 274	0	159 274	35 809	0	35 809	1 375	0	1 375	193 708	0	193 708
70610	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70611	3 052	0	3 052	632	0	632	0	0	0	3 684	0	3 684
Итого по активу (баланс)	4 854 015	629 278	5 483 293	22 276 124	4 089 488	26 365 612	22 192 789	4 068 834	26 261 623	4 937 350	649 932	5 587 282
Пассив
10207	240 909	0	240 909	0	0	0	0	0	0	240 909	0	240 909
10603	9 647	0	9 647	0	0	0	700	0	700	10 347	0	10 347
10701	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
10801	48 085	0	48 085	0	0	0	0	0	0	48 085	0	48 085
30222	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
30223	35	0	35	71	0	71	36	0	36	0	0	0
30232	0	0	0	365	57	422	365	57	422	0	0	0
30301	1 039	0	1 039	5 027	0	5 027	5 785	0	5 785	1 797	0	1 797
30305	266 123	26 058	292 181	49 587	562	50 149	41 102	645	41 747	257 638	26 141	283 779
40502	138 772	397	139 169	8 175	9	8 184	12 493	14	12 507	143 090	402	143 492
40701	51 944	0	51 944	342 097	0	342 097	320 354	0	320 354	30 201	0	30 201
40702	941 549	65 767	1 007 316	9 029 758	2 032 793	11 062 551	9 007 715	2 001 471	11 009 186	919 506	34 445	953 951
40703	20 300	64	20 364	18 277	2	18 279	16 242	2	16 244	18 265	64	18 329
40802	8 749	18	8 767	61 442	1 580	63 022	66 965	1 580	68 545	14 272	18	14 290
40807	8 108	9 424	17 532	2 082	10 393	12 475	1 866	13 542	15 408	7 892	12 573	20 465
40817	77 911	34 354	112 265	326 988	94 398	421 386	326 601	93 763	420 364	77 524	33 719	111 243
40820	455	378	833	660	767	1 427	728	876	1 604	523	487	1 010
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	5 826	0	5 826	5 826	0	5 826	0	0	0
40912	0	0	0	365	101	466	365	101	466	0	0	0
42005	0	41 978	41 978	0	982	982	0	1 399	1 399	0	42 395	42 395
42006	0	14 442	14 442	0	341	341	0	495	495	0	14 596	14 596
42105	20 800	0	20 800	6 187	0	6 187	187	0	187	14 800	0	14 800
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	204 000	54 526	258 526	0	1 175	1 175	0	1 348	1 348	204 000	54 699	258 699
42301	26	43	69	0	1	1	0	1	1	26	43	69
42303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 696	0	4 696	4 696	0	4 696
42304	20 229	0	20 229	50	0	50	50	0	50	20 229	0	20 229
42305	567 656	202 579	770 235	100 041	22 565	122 606	91 379	19 227	110 606	558 994	199 241	758 235
42306	349 520	159 597	509 117	44 463	13 889	58 352	47 842	57 812	105 654	352 899	203 520	556 419
42307	450 789	2 346	453 135	19 015	55	19 070	1 325	80	1 405	433 099	2 371	435 470
42309	579	0	579	33	0	33	54	0	54	600	0	600
42605	1 093	0	1 093	8	0	8	16	0	16	1 101	0	1 101
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45115	4 029	0	4 029	0	0	0	10 500	0	10 500	14 529	0	14 529
45215	34 989	0	34 989	12 986	0	12 986	13 389	0	13 389	35 392	0	35 392
45515	25 955	0	25 955	17 562	0	17 562	567	0	567	8 960	0	8 960
45818	75 163	0	75 163	546	0	546	14 790	0	14 790	89 407	0	89 407
45918	459	0	459	201	0	201	1	0	1	259	0	259
47407	12 920	0	12 920	3 976 432	9 039	3 985 471	3 972 719	9 368	3 982 087	9 207	329	9 536
47411	51 493	3 538	55 031	4 531	993	5 524	4 605	659	5 264	51 567	3 204	54 771
47416	132	0	132	2 740	0	2 740	2 664	0	2 664	56	0	56
47422	19	0	19	1 969	6 317	8 286	1 969	6 317	8 286	19	0	19
47425	1 267	0	1 267	177	0	177	237	0	237	1 327	0	1 327
47426	4 009	1 688	5 697	875	38	913	3 861	714	4 575	6 995	2 364	9 359
50408	8 776	0	8 776	473	0	473	1 598	0	1 598	9 901	0	9 901
50720	3 185	0	3 185	0	0	0	0	0	0	3 185	0	3 185
51510	39 537	0	39 537	2 028	0	2 028	3 360	0	3 360	40 869	0	40 869
52301	1 225	4 274	5 499	1 225	4 361	5 586	0	87	87	0	0	0
52305	101 990	0	101 990	2 000	0	2 000	26 000	0	26 000	125 990	0	125 990
52306	152 400	0	152 400	0	0	0	0	0	0	152 400	0	152 400
52406	0	0	0	3 264	4 315	7 579	3 264	4 315	7 579	0	0	0
52501	5 826	36	5 862	53	36	89	1 543	0	1 543	7 316	0	7 316
60301	1	0	1	5 131	0	5 131	5 133	0	5 133	3	0	3
60305	728	0	728	12 855	0	12 855	12 826	0	12 826	699	0	699
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	712	0	712	2	0	2	645	0	645	1 355	0	1 355
60311	369	0	369	481	0	481	415	0	415	303	0	303
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	15	0	15	24	0	24	24	0	24	15	0	15
60324	120	0	120	0	0	0	209	0	209	329	0	329
60601	23 848	0	23 848	0	0	0	401	0	401	24 249	0	24 249
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61012	1 937	0	1 937	0	0	0	0	0	0	1 937	0	1 937
61304	1 952	0	1 952	480	0	480	1 035	0	1 035	2 507	0	2 507
70601	353 491	0	353 491	6 537	0	6 537	99 980	0	99 980	446 934	0	446 934
70603	159 567	0	159 567	1 370	0	1 370	35 903	0	35 903	194 100	0	194 100
70605	22	0	22	0	0	0	13	0	13	35	0	35
70801	43 208	0	43 208	0	0	0	0	0	0	43 208	0	43 208
Итого по пассиву (баланс)	4 861 786	621 507	5 483 293	14 075 464	2 204 789	16 280 253	14 170 349	2 213 893	16 384 242	4 956 671	630 611	5 587 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	3 212	4 280	7 492	3 212	4 280	7 492	0	0	0
90803	152 590	0	152 590	0	0	0	0	0	0	152 590	0	152 590
90901	615 871	7 116	622 987	8 579	244	8 823	5 173	168	5 341	619 277	7 192	626 469
90902	32 867	4 129	36 996	3 572	102	3 674	7 619	89	7 708	28 820	4 142	32 962
91102	0	3 857	3 857	0	132	132	0	91	91	0	3 898	3 898
91203	80	0	80	1	0	1	3	0	3	78	0	78
91414	4 049 598	29 836	4 079 434	104 168	36 815	140 983	476 502	1 162	477 664	3 677 264	65 489	3 742 753
91501	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
91604	13 256	4 142	17 398	579	428	1 007	0	96	96	13 835	4 474	18 309
91704	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
91802	32 383	0	32 383	0	0	0	0	0	0	32 383	0	32 383
91803	426	135	561	0	2	2	425	137	562	1	0	1
99998	3 474 916	0	3 474 916	511 691	0	511 691	478 065	0	478 065	3 508 542	0	3 508 542
Итого по активу (баланс)	8 374 421	49 215	8 423 636	631 802	42 003	673 805	970 999	6 023	977 022	8 035 224	85 195	8 120 419
Пассив
91311	152 590	0	152 590	0	0	0	20 000	0	20 000	172 590	0	172 590
91312	3 085 425	0	3 085 425	194 309	0	194 309	151 905	0	151 905	3 043 021	0	3 043 021
91315	111 341	0	111 341	1 042	0	1 042	2 340	0	2 340	112 639	0	112 639
91316	223	0	223	2 016	0	2 016	1 993	0	1 993	200	0	200
91317	69 204	245	69 449	255 413	25 284	280 697	254 851	25 601	280 452	68 642	562	69 204
91319	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
91507	55 556	0	55 556	0	0	0	0	0	0	55 556	0	55 556
91508	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
99999	4 948 720	0	4 948 720	498 957	0	498 957	162 114	0	162 114	4 611 877	0	4 611 877
Итого по пассиву (баланс)	8 423 391	245	8 423 636	951 737	25 284	977 021	648 203	25 601	673 804	8 119 857	562	8 120 419
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	84,0000	0	0	2 000 016,0000	0	0	24,0000	0	0	2 000 076,0000
98010	0	0	9 339,5756	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 339,5756
Итого по активу (баланс)	0	0	9 423,5756	0	0	2 000 016,0000	0	0	24,0000	0	0	2 009 415,5756
Пассив
98050	0	0	9 423,5756	0	0	24,0000	0	0	16,0000	0	0	9 415,5756
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 423,5756	0	0	24,0000	0	0	2 000 016,0000	0	0	2 009 415,5756

Страница была полезной?