Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 359	5 175	82 534	290 989	49 480	340 469	290 099	47 388	337 487	78 249	7 267	85 516
20208	7 407	0	7 407	20 660	0	20 660	20 249	0	20 249	7 818	0	7 818
20209	0	0	0	120 504	0	120 504	120 504	0	120 504	0	0	0
30102	28 939	0	28 939	4 249 126	0	4 249 126	4 246 680	0	4 246 680	31 385	0	31 385
30110	20 553	20 292	40 845	592 330	79 500	671 830	595 743	82 937	678 680	17 140	16 855	33 995
30202	7 884	0	7 884	295	0	295	0	0	0	8 179	0	8 179
30204	1 044	0	1 044	0	0	0	470	0	470	574	0	574
30221	0	0	0	60 200	0	60 200	60 200	0	60 200	0	0	0
30233	3 392	0	3 392	47 260	99	47 359	48 947	99	49 046	1 705	0	1 705
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 285 000	0	2 285 000	95 000	0	95 000
32003	70 000	0	70 000	535 000	0	535 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
32010	4 499	0	4 499	2	0	2	0	0	0	4 501	0	4 501
45107	8 322	0	8 322	1 887	0	1 887	259	0	259	9 950	0	9 950
45201	85 087	0	85 087	84 452	0	84 452	83 728	0	83 728	85 811	0	85 811
45204	2 350	0	2 350	1 850	0	1 850	3 050	0	3 050	1 150	0	1 150
45205	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
45206	93 753	0	93 753	4 073	0	4 073	18 191	0	18 191	79 635	0	79 635
45207	121 840	0	121 840	0	0	0	2 347	0	2 347	119 493	0	119 493
45208	24 258	0	24 258	0	0	0	193	0	193	24 065	0	24 065
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	500	0	500	100	0	100	0	0	0	600	0	600
45505	97 987	0	97 987	1 235	0	1 235	25 532	0	25 532	73 690	0	73 690
45506	172 188	0	172 188	7 935	0	7 935	5 622	0	5 622	174 501	0	174 501
45507	53 606	0	53 606	700	0	700	483	0	483	53 823	0	53 823
45509	1 480	0	1 480	1 388	0	1 388	1 753	0	1 753	1 115	0	1 115
45812	5 423	0	5 423	0	0	0	0	0	0	5 423	0	5 423
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	20 388	0	20 388	214	0	214	40	0	40	20 562	0	20 562
45912	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	266	0	266	158	0	158	222	0	222	202	0	202
47408	0	0	0	64 638	70 839	135 477	64 638	70 839	135 477	0	0	0
47423	24	0	24	6	2 144	2 150	6	2 144	2 150	24	0	24
47427	479	10	489	1 503	2	1 505	1 509	10	1 519	473	2	475
60302	140	0	140	1 864	0	1 864	161	0	161	1 843	0	1 843
60306	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60308	150	0	150	85	0	85	55	0	55	180	0	180
60310	10	0	10	12	0	12	19	0	19	3	0	3
60312	1 238	0	1 238	993	0	993	1 293	0	1 293	938	0	938
60323	236	0	236	7	0	7	7	0	7	236	0	236
60401	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	41	0	41	35	0	35	73	0	73	3	0	3
61009	16	0	16	38	0	38	38	0	38	16	0	16
61011	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
61403	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70606	93 738	0	93 738	17 464	0	17 464	16	0	16	111 186	0	111 186
70608	23 067	0	23 067	3 037	0	3 037	0	0	0	26 104	0	26 104
70611	3 710	0	3 710	86	0	86	1 598	0	1 598	2 198	0	2 198
Итого по активу (баланс)	1 089 211	25 477	1 114 688	8 567 935	202 064	8 769 999	8 552 656	203 417	8 756 073	1 104 490	24 124	1 128 614
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	85 727	0	85 727	0	0	0	0	0	0	85 727	0	85 727
30223	22 360	0	22 360	828 518	0	828 518	836 938	0	836 938	30 780	0	30 780
30232	29	0	29	837	65	902	809	78	887	1	13	14
30236	10 454	0	10 454	201 144	41 756	242 900	193 932	41 798	235 730	3 242	42	3 284
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	2 757	0	2 757	6 257	0	6 257	3 988	0	3 988	488	0	488
40702	159 132	6 915	166 047	1 949 143	110 339	2 059 482	1 959 002	115 619	2 074 621	168 991	12 195	181 186
40703	1 412	0	1 412	398	0	398	657	382	1 039	1 671	382	2 053
40802	4 434	0	4 434	39 755	42	39 797	40 037	42	40 079	4 716	0	4 716
40807	6	0	6	96	0	96	96	0	96	6	0	6
40817	49 440	11 265	60 705	119 814	14 488	134 302	112 976	5 221	118 197	42 602	1 998	44 600
40820	707	0	707	401	0	401	229	0	229	535	0	535
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40909	0	0	0	10	98	108	10	98	108	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	37	0	37	2 327	0	2 327	2 344	0	2 344	54	0	54
40912	0	0	0	202	33	235	202	33	235	0	0	0
40913	0	0	0	4	45	49	4	45	49	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	4 102	7 141	11 243	121 036	3 642	124 678	124 111	3 687	127 798	7 177	7 186	14 363
42303	360	0	360	361	0	361	129	0	129	128	0	128
42304	52 007	0	52 007	19 973	0	19 973	4 674	0	4 674	36 708	0	36 708
42305	232 403	0	232 403	85 480	0	85 480	132 527	0	132 527	279 450	0	279 450
42306	140 744	0	140 744	53 732	0	53 732	10 521	0	10 521	97 533	0	97 533
42309	4	0	4	4	0	4	100	0	100	100	0	100
42311	8	0	8	4	0	4	12	0	12	16	0	16
42312	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42605	265	0	265	0	0	0	2	0	2	267	0	267
45115	83	0	83	2	0	2	19	0	19	100	0	100
45215	1 343	0	1 343	2 394	0	2 394	2 433	0	2 433	1 382	0	1 382
45515	3 506	0	3 506	529	0	529	813	0	813	3 790	0	3 790
45818	51 097	0	51 097	25	0	25	2	0	2	51 074	0	51 074
45918	456	0	456	2	0	2	8	0	8	462	0	462
47407	0	0	0	70 749	64 650	135 399	70 749	64 650	135 399	0	0	0
47416	0	0	0	7 018	0	7 018	7 018	0	7 018	0	0	0
47425	887	0	887	2 886	0	2 886	2 596	0	2 596	597	0	597
47426	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60301	348	0	348	1 531	0	1 531	1 517	0	1 517	334	0	334
60305	1 439	0	1 439	4 057	0	4 057	4 047	0	4 047	1 429	0	1 429
60309	115	0	115	115	0	115	24	0	24	24	0	24
60311	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
60322	3	0	3	416	0	416	416	0	416	3	0	3
60324	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60601	4 053	0	4 053	0	0	0	42	0	42	4 095	0	4 095
61012	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	121	0	121	20	0	20	55	0	55	156	0	156
70601	101 354	0	101 354	0	0	0	18 089	0	18 089	119 443	0	119 443
70603	23 403	0	23 403	0	0	0	3 023	0	3 023	26 426	0	26 426
Итого по пассиву (баланс)	1 089 367	25 321	1 114 688	3 520 264	235 158	3 755 422	3 537 695	231 653	3 769 348	1 106 798	21 816	1 128 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	153 525	0	153 525	1 344	0	1 344	1 435	0	1 435	153 434	0	153 434
90902	375 529	0	375 529	120 726	0	120 726	192 951	0	192 951	303 304	0	303 304
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 142 906	0	1 142 906	42 348	0	42 348	63 055	0	63 055	1 122 199	0	1 122 199
91604	3 288	0	3 288	152	0	152	140	0	140	3 300	0	3 300
91704	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91802	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99998	1 072 962	0	1 072 962	236 421	0	236 421	298 908	0	298 908	1 010 475	0	1 010 475
Итого по активу (баланс)	2 752 281	0	2 752 281	400 991	0	400 991	556 489	0	556 489	2 596 783	0	2 596 783
Пассив
91311	60 997	0	60 997	0	0	0	2 870	0	2 870	63 867	0	63 867
91312	836 524	0	836 524	91 306	0	91 306	49 938	0	49 938	795 156	0	795 156
91315	20 441	0	20 441	0	0	0	2 065	0	2 065	22 506	0	22 506
91316	2 332	0	2 332	1 150	0	1 150	0	0	0	1 182	0	1 182
91317	112 738	0	112 738	206 452	0	206 452	181 548	0	181 548	87 834	0	87 834
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 679 319	0	1 679 319	257 484	0	257 484	164 473	0	164 473	1 586 308	0	1 586 308
Итого по пассиву (баланс)	2 752 281	0	2 752 281	556 392	0	556 392	400 894	0	400 894	2 596 783	0	2 596 783
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?