Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	279 693	0	279 693	0	0	0	158 582	0	158 582	121 111	0	121 111
10610	56 549	0	56 549	0	0	0	0	0	0	56 549	0	56 549
10901	3 327 680	0	3 327 680	0	0	0	127 782	0	127 782	3 199 898	0	3 199 898
20202	157 852	233 925	391 777	2 965 536	4 026 302	6 991 838	2 951 467	4 039 864	6 991 331	171 921	220 363	392 284
20208	12 197	0	12 197	16 782	0	16 782	17 675	0	17 675	11 304	0	11 304
20209	0	0	0	182 419	53 649	236 068	182 419	53 649	236 068	0	0	0
30102	10 317	0	10 317	51 866 509	0	51 866 509	51 869 084	0	51 869 084	7 742	0	7 742
30110	14 214	34 844	49 058	33 226	674	33 900	33 226	1 671	34 897	14 214	33 847	48 061
30202	401 766	0	401 766	6 527	0	6 527	0	0	0	408 293	0	408 293
30210	0	0	0	82 050	0	82 050	82 050	0	82 050	0	0	0
30215	1 297	0	1 297	0	0	0	77	0	77	1 220	0	1 220
30221	0	0	0	31 212	0	31 212	31 212	0	31 212	0	0	0
30233	6 704	0	6 704	35 025	0	35 025	37 481	0	37 481	4 248	0	4 248
30302	20 481	8 772	29 253	3 624	175	3 799	6 407	440	6 847	17 698	8 507	26 205
30306	210 676	65 180	275 856	13 166	1 761	14 927	10 792	2 305	13 097	213 050	64 636	277 686
30602	814	0	814	1 900 600	0	1 900 600	1 900 616	0	1 900 616	798	0	798
31902	0	0	0	16 792 500	0	16 792 500	16 792 500	0	16 792 500	0	0	0
31903	7 595 000	0	7 595 000	24 647 780	0	24 647 780	23 385 180	0	23 385 180	8 857 600	0	8 857 600
31904	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000
32401	4 995 052	0	4 995 052	0	0	0	0	0	0	4 995 052	0	4 995 052
32501	10 601	0	10 601	0	0	0	0	0	0	10 601	0	10 601
44608	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000
44706	28 184	0	28 184	51 302	0	51 302	0	0	0	79 486	0	79 486
45203	0	0	0	194 124	0	194 124	194 124	0	194 124	0	0	0
45204	48 402	0	48 402	37 385	0	37 385	48 402	0	48 402	37 385	0	37 385
45206	191 772	0	191 772	19 146	0	19 146	0	0	0	210 918	0	210 918
45207	2 417 880	0	2 417 880	0	0	0	0	0	0	2 417 880	0	2 417 880
45208	4 904 005	0	4 904 005	195 921	0	195 921	4 852	0	4 852	5 095 074	0	5 095 074
45216	14 837	0	14 837	64 748	0	64 748	59 303	0	59 303	20 282	0	20 282
45307	197	0	197	0	0	0	197	0	197	0	0	0
45316	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45407	8 070	0	8 070	0	0	0	201	0	201	7 869	0	7 869
45408	20 377	0	20 377	0	0	0	176	0	176	20 201	0	20 201
45416	4 898	0	4 898	4	0	4	39	0	39	4 863	0	4 863
45506	10 152	0	10 152	0	0	0	617	0	617	9 535	0	9 535
45507	449 430	0	449 430	19 918	0	19 918	8 784	0	8 784	460 564	0	460 564
45510	49 513	0	49 513	0	0	0	2 566	0	2 566	46 947	0	46 947
45523	23 964	0	23 964	7 099	0	7 099	2 542	0	2 542	28 521	0	28 521
45809	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
45811	1	868	869	0	24	24	0	31	31	1	861	862
45812	8 338 276	0	8 338 276	41	0	41	36 978	0	36 978	8 301 339	0	8 301 339
45813	35	0	35	1	0	1	7	0	7	29	0	29
45814	102 704	0	102 704	42	0	42	23	0	23	102 723	0	102 723
45815	334 817	30 077	364 894	1 009	614	1 623	2 510	1 478	3 988	333 316	29 213	362 529
45816	487 861	0	487 861	0	0	0	0	0	0	487 861	0	487 861
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45820	9	0	9	26	0	26	28	0	28	7	0	7
45912	2 008 662	0	2 008 662	2	0	2	253	0	253	2 008 411	0	2 008 411
45914	30 605	0	30 605	0	0	0	0	0	0	30 605	0	30 605
45915	39 379	2 968	42 347	197	59	256	1 223	150	1 373	38 353	2 877	41 230
45916	88 642	0	88 642	0	0	0	0	0	0	88 642	0	88 642
45917	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45920	10	0	10	34	0	34	22	0	22	22	0	22
47101	700	1 952	2 652	1 100	38	1 138	0	1 990	1 990	1 800	0	1 800
47107	99 483	0	99 483	0	0	0	3 500	0	3 500	95 983	0	95 983
47408	0	0	0	400 552	18 082	418 634	400 552	18 082	418 634	0	0	0
47415	30 717	0	30 717	281	0	281	317	0	317	30 681	0	30 681
47417	107	0	107	5 404	0	5 404	5 398	0	5 398	113	0	113
47421	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47423	112 259	0	112 259	101 019	0	101 019	101 033	0	101 033	112 245	0	112 245
47427	22 984	3	22 987	187 717	0	187 717	183 903	0	183 903	26 798	3	26 801
47447	7 233	0	7 233	10 170	0	10 170	6 885	0	6 885	10 518	0	10 518
47450	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47465	15 755	0	15 755	177 698	0	177 698	162 073	0	162 073	31 380	0	31 380
47801	110 166	0	110 166	0	0	0	2 642	0	2 642	107 524	0	107 524
47802	112	0	112	0	0	0	7	0	7	105	0	105
50205	5 906 368	0	5 906 368	35 619	0	35 619	2 770	0	2 770	5 939 217	0	5 939 217
50207	51 724	0	51 724	409	0	409	0	0	0	52 133	0	52 133
50211	0	22 502	22 502	0	698	698	0	796	796	0	22 404	22 404
50221	122	0	122	0	0	0	105	0	105	17	0	17
50401	0	0	0	1 428 788	0	1 428 788	0	0	0	1 428 788	0	1 428 788
50403	35 384	0	35 384	15	0	15	0	0	0	35 399	0	35 399
50408	4 816 537	0	4 816 537	431 884	0	431 884	0	0	0	5 248 421	0	5 248 421
50505	1 328 485	33 887	1 362 372	0	673	673	0	1 705	1 705	1 328 485	32 855	1 361 340
50606	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
50706	1 517 422	0	1 517 422	0	0	0	0	0	0	1 517 422	0	1 517 422
50905	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60302	33 484	0	33 484	15	0	15	5 526	0	5 526	27 973	0	27 973
60306	16	0	16	6	0	6	0	0	0	22	0	22
60308	12	0	12	209	0	209	187	0	187	34	0	34
60310	1 535	0	1 535	4 949	0	4 949	4 415	0	4 415	2 069	0	2 069
60312	46 599	0	46 599	48 321	0	48 321	45 465	0	45 465	49 455	0	49 455
60323	2 716 649	2 086	2 718 735	2 038	41	2 079	736	105	841	2 717 951	2 022	2 719 973
60351	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60401	630 868	0	630 868	14 685	0	14 685	4 943	0	4 943	640 610	0	640 610
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60415	6 402	0	6 402	14 685	0	14 685	14 685	0	14 685	6 402	0	6 402
60901	51 355	0	51 355	41	0	41	0	0	0	51 396	0	51 396
60906	17 376	0	17 376	15	0	15	41	0	41	17 350	0	17 350
61002	44	0	44	247	0	247	177	0	177	114	0	114
61008	326	0	326	537	0	537	485	0	485	378	0	378
61009	1 114	0	1 114	5 233	0	5 233	2 550	0	2 550	3 797	0	3 797
61209	0	0	0	21 891	0	21 891	21 891	0	21 891	0	0	0
61212	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
61702	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61905	25 182	0	25 182	0	0	0	0	0	0	25 182	0	25 182
61906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61907	50 374	0	50 374	242 526	0	242 526	1 245	0	1 245	291 655	0	291 655
61908	24 378	0	24 378	0	0	0	0	0	0	24 378	0	24 378
62001	344 712	0	344 712	0	0	0	11 874	0	11 874	332 838	0	332 838
62101	1 011	0	1 011	0	0	0	444	0	444	567	0	567
70606	18 151 342	0	18 151 342	811 394	0	811 394	26	0	26	18 962 710	0	18 962 710
70608	174 524	0	174 524	27 414	0	27 414	0	0	0	201 938	0	201 938
70611	37 481	0	37 481	5 523	0	5 523	0	0	0	43 004	0	43 004
Итого по активу (баланс)	86 478 948	437 064	86 916 012	109 950 613	4 102 790	114 053 403	106 735 546	4 122 266	110 857 812	89 694 015	417 588	90 111 603
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	282 744	0	282 744	0	0	0	0	0	0	282 744	0	282 744
10603	122	0	122	105	0	105	0	0	0	17	0	17
10609	56 549	0	56 549	0	0	0	0	0	0	56 549	0	56 549
10634	518	0	518	0	0	0	3	0	3	521	0	521
10801	781	0	781	781	0	781	0	0	0	0	0	0
30126	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
30226	3 261	0	3 261	0	0	0	0	0	0	3 261	0	3 261
30232	3 668	0	3 668	25 947	0	25 947	25 946	0	25 946	3 667	0	3 667
30301	20 481	8 772	29 253	6 407	440	6 847	3 624	175	3 799	17 698	8 507	26 205
30305	210 676	65 180	275 856	10 792	2 305	13 097	13 166	1 761	14 927	213 050	64 636	277 686
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31221	0	0	0	0	0	0	2 385 400	0	2 385 400	2 385 400	0	2 385 400
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
31802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32403	2 547 487	0	2 547 487	0	0	0	0	0	0	2 547 487	0	2 547 487
32505	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
406	68	0	68	0	0	0	20	0	20	88	0	88
407	263 274	134	263 408	1 817 461	7	1 817 468	2 000 826	4	2 000 830	446 639	131	446 770
408.1	61 538	3	61 541	260 559	0	260 559	262 820	0	262 820	63 799	3	63 802
40807	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
40817	41 240	389	41 629	76 437	17	76 454	71 371	9	71 380	36 174	381	36 555
40820	191	1	192	1	1	2	35	0	35	225	0	225
40821	62	0	62	53	0	53	58	0	58	67	0	67
40901	800	0	800	5 800	0	5 800	5 000	0	5 000	0	0	0
40905	96	0	96	29	0	29	29	0	29	96	0	96
40906	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40911	58	0	58	19 261	0	19 261	21 106	0	21 106	1 903	0	1 903
41901	412 700	0	412 700	0	0	0	0	0	0	412 700	0	412 700
42102	88 000	0	88 000	377 000	0	377 000	395 200	0	395 200	106 200	0	106 200
42103	69 823	0	69 823	3 523	0	3 523	1 000	0	1 000	67 300	0	67 300
42104	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523	2 523	0	2 523
42105	671	0	671	671	0	671	0	0	0	0	0	0
42109	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42110	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	2 700	0	2 700	4 700	0	4 700
42111	2 400	0	2 400	1 000	0	1 000	0	0	0	1 400	0	1 400
42112	100	0	100	0	0	0	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100
42202	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250
42207	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	19 932	12 638	32 570	30 205	7 291	37 496	32 340	8 515	40 855	22 067	13 862	35 929
42303	9 238	1 408	10 646	3 848	763	4 611	6 495	1 429	7 924	11 885	2 074	13 959
42304	801 571	35 987	837 558	127 577	6 414	133 991	83 695	6 843	90 538	757 689	36 416	794 105
42305	2 906 118	67 623	2 973 741	167 984	7 612	175 596	65 038	8 162	73 200	2 803 172	68 173	2 871 345
42306	5 790 750	141 077	5 931 827	417 613	17 916	435 529	500 402	13 240	513 642	5 873 539	136 401	6 009 940
42309	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42314	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42601	43	33	76	0	2	2	1	1	2	44	32	76
42603	0	980	980	0	49	49	0	20	20	0	951	951
42604	3 485	0	3 485	1 826	0	1 826	2 164	0	2 164	3 823	0	3 823
42605	1 146	33	1 179	0	2	2	16	1	17	1 162	32	1 194
42606	2 576	2 128	4 704	1	89	90	39	52	91	2 614	2 091	4 705
43307	42 920 000	0	42 920 000	0	0	0	0	0	0	42 920 000	0	42 920 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44617	64 680	0	64 680	0	0	0	0	0	0	64 680	0	64 680
44717	0	0	0	0	0	0	874	0	874	874	0	874
45215	953 996	0	953 996	63 241	0	63 241	71 692	0	71 692	962 447	0	962 447
45217	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45317	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45415	10 379	0	10 379	98	0	98	2	0	2	10 283	0	10 283
45417	206	0	206	4	0	4	8	0	8	210	0	210
45515	39 331	0	39 331	4 680	0	4 680	17 826	0	17 826	52 477	0	52 477
45524	48 852	0	48 852	15 128	0	15 128	2 994	0	2 994	36 718	0	36 718
45818	2 293 987	0	2 293 987	7 266	0	7 266	811	0	811	2 287 532	0	2 287 532
45821	2 648	0	2 648	218	0	218	808	0	808	3 238	0	3 238
45918	1 047 423	0	1 047 423	732	0	732	212	0	212	1 046 903	0	1 046 903
45921	558	0	558	351	0	351	26	0	26	233	0	233
47108	4 855	0	4 855	3 489	0	3 489	1 137	0	1 137	2 503	0	2 503
47407	0	0	0	418 656	0	418 656	418 656	0	418 656	0	0	0
47411	62 396	178	62 574	44 874	112	44 986	53 777	108	53 885	71 299	174	71 473
47416	876	0	876	46 634	0	46 634	46 819	0	46 819	1 061	0	1 061
47422	659	0	659	20 644	0	20 644	21 280	0	21 280	1 295	0	1 295
47424	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47425	193 799	0	193 799	209 551	0	209 551	225 122	0	225 122	209 370	0	209 370
47426	40 880	0	40 880	60 612	0	60 612	20 654	0	20 654	922	0	922
47445	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47452	6 043	0	6 043	6 885	0	6 885	8 685	0	8 685	7 843	0	7 843
47466	69 880	0	69 880	881	0	881	522	0	522	69 521	0	69 521
47804	5 700	0	5 700	30	0	30	2 050	0	2 050	7 720	0	7 720
50220	273 517	0	273 517	157 727	0	157 727	0	0	0	115 790	0	115 790
50427	17 692	0	17 692	0	0	0	7	0	7	17 699	0	17 699
50507	229 321	0	229 321	30	0	30	12	0	12	229 303	0	229 303
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	6 176	0	6 176	854	0	854	0	0	0	5 322	0	5 322
60301	253	0	253	7 192	0	7 192	8 701	0	8 701	1 762	0	1 762
60305	11 218	0	11 218	15 844	0	15 844	31 141	0	31 141	26 515	0	26 515
60307	1	0	1	114	0	114	114	0	114	1	0	1
60309	8	0	8	114	0	114	115	0	115	9	0	9
60311	12 450	0	12 450	15 830	0	15 830	6 480	0	6 480	3 100	0	3 100
60322	2 561	0	2 561	3 789	0	3 789	1 281	0	1 281	53	0	53
60324	2 684 365	0	2 684 365	441	0	441	1 726	0	1 726	2 685 650	0	2 685 650
60335	3 243	0	3 243	7 273	0	7 273	8 569	0	8 569	4 539	0	4 539
60352	0	0	0	42	0	42	143	0	143	101	0	101
60414	204 292	0	204 292	4 647	0	4 647	2 337	0	2 337	201 982	0	201 982
60903	31 066	0	31 066	0	0	0	342	0	342	31 408	0	31 408
61501	694 106	0	694 106	5 167	0	5 167	4 581	0	4 581	693 520	0	693 520
61701	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
62002	9 012	0	9 012	0	0	0	0	0	0	9 012	0	9 012
70601	18 379 269	0	18 379 269	301	0	301	937 888	0	937 888	19 316 856	0	19 316 856
70603	168 032	0	168 032	0	0	0	24 054	0	24 054	192 086	0	192 086
70801	127 001	0	127 001	127 001	0	127 001	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	86 579 448	336 564	86 916 012	4 608 666	43 020	4 651 686	7 806 957	40 320	7 847 277	89 777 739	333 864	90 111 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	115 515	0	115 515	1 134	0	1 134	2 386	0	2 386	114 263	0	114 263
90902	1 475 247	0	1 475 247	10 886	0	10 886	26 145	0	26 145	1 459 988	0	1 459 988
90907	800	0	800	5 000	0	5 000	5 800	0	5 800	0	0	0
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	5 579 459	0	5 579 459	2 828 001	0	2 828 001	0	0	0	8 407 460	0	8 407 460
91412	19 844 557	0	19 844 557	94 132	0	94 132	7 239	0	7 239	19 931 450	0	19 931 450
91414	25 851 111	0	25 851 111	4 488 120	0	4 488 120	14 220	0	14 220	30 325 011	0	30 325 011
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	400 263	0	400 263	776	0	776	2 863	0	2 863	398 176	0	398 176
91704	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
91802	8 987	4	8 991	0	0	0	0	0	0	8 987	4	8 991
91803	19 995	86	20 081	0	2	2	0	4	4	19 995	84	20 079
99998	20 072 140	0	20 072 140	958 276	0	958 276	1 454 793	0	1 454 793	19 575 623	0	19 575 623
Итого по активу (баланс)	73 868 927	90	73 869 017	8 386 329	2	8 386 331	1 513 450	4	1 513 454	80 741 806	88	80 741 894
Пассив
91003	0	0	0	6 527	0	6 527	6 527	0	6 527	0	0	0
91311	1 011 645	0	1 011 645	8 655	0	8 655	13 330	0	13 330	1 016 320	0	1 016 320
91312	9 949 699	0	9 949 699	267 335	0	267 335	48 425	0	48 425	9 730 789	0	9 730 789
91317	6 389 570	0	6 389 570	472 871	0	472 871	889 994	0	889 994	6 806 693	0	6 806 693
91318	2 374 639	0	2 374 639	699 405	0	699 405	0	0	0	1 675 234	0	1 675 234
91507	346 587	0	346 587	0	0	0	0	0	0	346 587	0	346 587
99999	53 796 877	0	53 796 877	57 841	0	57 841	7 427 235	0	7 427 235	61 166 271	0	61 166 271
Итого по пассиву (баланс)	73 869 017	0	73 869 017	1 512 634	0	1 512 634	8 385 511	0	8 385 511	80 741 894	0	80 741 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	18 177	18 177	0	18 177	18 177	0	0	0
94101	0	0	0	400 392	0	400 392	400 392	0	400 392	0	0	0
99996	0	0	0	418 656	0	418 656	418 656	0	418 656	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	819 048	18 177	837 225	819 048	18 177	837 225	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	418 656	0	418 656	418 656	0	418 656	0	0	0
99997	0	0	0	418 569	0	418 569	418 569	0	418 569	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	837 225	0	837 225	837 225	0	837 225	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?