Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 911	0	9 911	12 900	0	12 900	4 806	0	4 806	18 005	0	18 005
10610	51 324	0	51 324	0	0	0	0	0	0	51 324	0	51 324
20202	232 020	246 182	478 202	3 406 347	4 475 572	7 881 919	3 443 157	4 413 078	7 856 235	195 210	308 676	503 886
20208	20 311	0	20 311	31 099	0	31 099	30 336	0	30 336	21 074	0	21 074
20209	0	0	0	290 813	81 868	372 681	290 813	81 868	372 681	0	0	0
30102	57 194	0	57 194	114 612 052	0	114 612 052	114 659 024	0	114 659 024	10 222	0	10 222
30110	27 900	89 790	117 690	55 946	78 786	134 732	57 170	112 036	169 206	26 676	56 540	83 216
30114	0	199 113	199 113	0	23 571	23 571	0	69 663	69 663	0	153 021	153 021
30202	482 722	0	482 722	0	0	0	13 328	0	13 328	469 394	0	469 394
30204	38 252	0	38 252	0	0	0	1 543	0	1 543	36 709	0	36 709
30210	0	0	0	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0
30215	1 500	8 432	9 932	0	582	582	0	341	341	1 500	8 673	10 173
30221	0	0	0	10 000	56 797	66 797	10 000	56 797	66 797	0	0	0
30233	3 447	5 003	8 450	64 097	26 551	90 648	61 407	28 638	90 045	6 137	2 916	9 053
30302	1 043 840	15 333	1 059 173	335 660	25 927	361 587	2 456	3 497	5 953	1 377 044	37 763	1 414 807
30306	1 059 050	38 598	1 097 648	219 511	2 776	222 287	65 316	1 696	67 012	1 213 245	39 678	1 252 923
30602	788	0	788	13 027 593	0	13 027 593	13 027 585	0	13 027 585	796	0	796
31902	269 000	0	269 000	24 663 000	0	24 663 000	24 932 000	0	24 932 000	0	0	0
31903	23 900 000	0	23 900 000	64 070 000	0	64 070 000	76 828 000	0	76 828 000	11 142 000	0	11 142 000
32005	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
32201	3 469	59	3 528	0	4	4	20	8	28	3 449	55	3 504
32401	4 995 031	0	4 995 031	0	0	0	0	0	0	4 995 031	0	4 995 031
32501	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
45206	1 000 000	0	1 000 000	340 000	0	340 000	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000
45207	37 000	0	37 000	0	0	0	9 754	0	9 754	27 246	0	27 246
45208	1 859 013	0	1 859 013	0	0	0	22 803	0	22 803	1 836 210	0	1 836 210
45307	3 060	0	3 060	0	0	0	172	0	172	2 888	0	2 888
45407	1 589	0	1 589	0	0	0	56	0	56	1 533	0	1 533
45408	107 152	0	107 152	0	0	0	652	0	652	106 500	0	106 500
45506	7 948	0	7 948	53	0	53	1 373	0	1 373	6 628	0	6 628
45507	872 499	0	872 499	1 483	0	1 483	40 149	0	40 149	833 833	0	833 833
45509	202	0	202	0	0	0	181	0	181	21	0	21
45510	49 336	0	49 336	1 332	0	1 332	457	0	457	50 211	0	50 211
45809	38 239	0	38 239	0	0	0	32 546	0	32 546	5 693	0	5 693
45812	8 353 434	0	8 353 434	6 214	0	6 214	402 420	0	402 420	7 957 228	0	7 957 228
45814	37 786	0	37 786	0	0	0	0	0	0	37 786	0	37 786
45815	343 900	23 716	367 616	2 042	1 637	3 679	6 997	958	7 955	338 945	24 395	363 340
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45909	610	0	610	0	0	0	610	0	610	0	0	0
45912	1 229 773	0	1 229 773	492	0	492	1	0	1	1 230 264	0	1 230 264
45914	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45915	17 720	2 401	20 121	415	166	581	1 812	97	1 909	16 323	2 470	18 793
45916	88 642	0	88 642	0	0	0	0	0	0	88 642	0	88 642
47101	3 695	1 670	5 365	116	116	232	66	68	134	3 745	1 718	5 463
47107	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
47408	0	0	0	7 042 180	34 224	7 076 404	7 042 180	34 224	7 076 404	0	0	0
47415	36 734	0	36 734	752	0	752	963	0	963	36 523	0	36 523
47417	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47423	971 041	1 636	972 677	425 901	113	426 014	404 182	66	404 248	992 760	1 683	994 443
47427	12 656	3	12 659	197 868	0	197 868	194 072	0	194 072	16 452	3	16 455
47801	221 372	0	221 372	0	0	0	5 783	0	5 783	215 589	0	215 589
47802	5 334	0	5 334	0	0	0	158	0	158	5 176	0	5 176
50205	0	0	0	6 005 583	0	6 005 583	31 834	0	31 834	5 973 749	0	5 973 749
50207	105 746	0	105 746	634	0	634	0	0	0	106 380	0	106 380
50211	0	49 461	49 461	0	3 774	3 774	0	2 156	2 156	0	51 079	51 079
50221	1 513	0	1 513	4 814	0	4 814	3 631	0	3 631	2 696	0	2 696
50313	0	0	0	7 066 738	0	7 066 738	0	0	0	7 066 738	0	7 066 738
50505	143 253	28 488	171 741	0	1 966	1 966	0	1 151	1 151	143 253	29 303	172 556
50606	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
50706	16 422	0	16 422	0	0	0	0	0	0	16 422	0	16 422
50709	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
51509	1 126 289	0	1 126 289	0	0	0	0	0	0	1 126 289	0	1 126 289
60302	19 040	0	19 040	16 551	0	16 551	16 508	0	16 508	19 083	0	19 083
60306	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
60308	130	0	130	160	0	160	160	0	160	130	0	130
60310	55	0	55	1 124	0	1 124	1 109	0	1 109	70	0	70
60312	28 508	0	28 508	26 610	0	26 610	19 794	0	19 794	35 324	0	35 324
60314	1 860	0	1 860	1 064	0	1 064	2 924	0	2 924	0	0	0
60315	43 644	0	43 644	15 569	0	15 569	0	0	0	59 213	0	59 213
60323	15 001	0	15 001	1 879	0	1 879	1 312	0	1 312	15 568	0	15 568
60336	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60401	669 000	0	669 000	9 373	0	9 373	15 673	0	15 673	662 700	0	662 700
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60901	52 704	0	52 704	0	0	0	0	0	0	52 704	0	52 704
60906	0	0	0	1 310	0	1 310	0	0	0	1 310	0	1 310
61002	65	0	65	268	0	268	167	0	167	166	0	166
61008	844	0	844	1 128	0	1 128	1 269	0	1 269	703	0	703
61009	237	0	237	300	0	300	333	0	333	204	0	204
61209	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61212	0	0	0	5 945	0	5 945	5 945	0	5 945	0	0	0
61403	5 458	0	5 458	0	0	0	584	0	584	4 874	0	4 874
61905	26 968	0	26 968	0	0	0	0	0	0	26 968	0	26 968
61907	65 330	0	65 330	7 507	0	7 507	5 660	0	5 660	67 177	0	67 177
61908	29 520	0	29 520	0	0	0	0	0	0	29 520	0	29 520
62001	343 489	0	343 489	12 872	0	12 872	0	0	0	356 361	0	356 361
70606	1 012 424	0	1 012 424	253 216	0	253 216	28	0	28	1 265 612	0	1 265 612
70608	105 129	0	105 129	75 200	0	75 200	0	0	0	180 329	0	180 329
70706	0	0	0	5 446	0	5 446	5 446	0	5 446	0	0	0
70802	3 324 406	0	3 324 406	8 888	0	8 888	5 127	0	5 127	3 328 167	0	3 328 167
Итого по активу (баланс)	68 246 230	709 885	68 956 115	253 353 962	4 814 430	258 168 392	252 725 769	4 806 342	257 532 111	68 874 423	717 973	69 592 396
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	282 230	0	282 230	0	0	0	0	0	0	282 230	0	282 230
10603	1 513	0	1 513	3 631	0	3 631	4 814	0	4 814	2 696	0	2 696
10801	20	0	20	123	0	123	589	0	589	486	0	486
30109	328 195	0	328 195	0	0	0	0	0	0	328 195	0	328 195
30126	7 871	0	7 871	20	0	20	144	0	144	7 995	0	7 995
30226	8 064	0	8 064	2 883	0	2 883	2 017	0	2 017	7 198	0	7 198
30232	1 598	2 638	4 236	55 777	52 376	108 153	56 795	51 834	108 629	2 616	2 096	4 712
30301	1 043 840	15 333	1 059 173	2 456	3 497	5 953	335 660	25 927	361 587	1 377 044	37 763	1 414 807
30305	1 059 050	38 598	1 097 648	65 316	1 696	67 012	219 511	2 776	222 287	1 213 245	39 678	1 252 923
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
32403	2 547 466	0	2 547 466	0	0	0	0	0	0	2 547 466	0	2 547 466
32505	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
406	173	0	173	1	0	1	0	0	0	172	0	172
407	237 801	847	238 648	1 370 819	21 019	1 391 838	1 357 128	20 926	1 378 054	224 110	754	224 864
408.1	55 194	2	55 196	214 140	4 556	218 696	211 014	4 557	215 571	52 068	3	52 071
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	33 574	1 643	35 217	72 579	156	72 735	81 422	138	81 560	42 417	1 625	44 042
40820	71	5	76	0	0	0	0	0	0	71	5	76
40821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 212	1 157	3 369	2 212	1 157	3 369	0	0	0
40906	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
40909	0	0	0	15 583	18 320	33 903	15 583	18 320	33 903	0	0	0
40910	0	0	0	4 568	5 563	10 131	4 568	5 563	10 131	0	0	0
40911	819	0	819	29 314	10	29 324	29 149	10	29 159	654	0	654
40912	0	0	0	6 343	37 322	43 665	6 343	37 322	43 665	0	0	0
40913	0	0	0	1 661	13 985	15 646	1 661	13 985	15 646	0	0	0
41901	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
41906	750 000	0	750 000	400 000	0	400 000	0	0	0	350 000	0	350 000
42106	28 450	0	28 450	0	0	0	0	0	0	28 450	0	28 450
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	25 784	20 653	46 437	51 996	44 957	96 953	54 176	42 886	97 062	27 964	18 582	46 546
42303	45 268	12 014	57 282	14 920	3 371	18 291	19 075	928	20 003	49 423	9 571	58 994
42304	647 364	22 757	670 121	74 694	3 135	77 829	90 926	3 411	94 337	663 596	23 033	686 629
42305	2 489 250	115 850	2 605 100	229 790	14 156	243 946	153 281	16 000	169 281	2 412 741	117 694	2 530 435
42306	7 980 538	395 541	8 376 079	432 677	54 765	487 442	587 630	46 665	634 295	8 135 491	387 441	8 522 932
42309	2 799	0	2 799	575	0	575	4	0	4	2 228	0	2 228
42310	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
42311	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	62	0	62	3	0	3	0	0	0	59	0	59
42314	52	0	52	3	0	3	0	0	0	49	0	49
42601	33	24	57	0	1	1	0	3	3	33	26	59
42603	611	839	1 450	613	34	647	2	58	60	0	863	863
42604	3 474	0	3 474	324	0	324	603	0	603	3 753	0	3 753
42605	3 229	1 717	4 946	1 578	162	1 740	230	124	354	1 881	1 679	3 560
42606	2 754	2 857	5 611	10	161	171	19	1 613	1 632	2 763	4 309	7 072
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	42 620 000	0	42 620 000	0	0	0	0	0	0	42 620 000	0	42 620 000
45215	90 543	0	90 543	2 689	0	2 689	3 427	0	3 427	91 281	0	91 281
45315	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45415	2 386	0	2 386	90	0	90	0	0	0	2 296	0	2 296
45515	47 305	0	47 305	6 040	0	6 040	4 017	0	4 017	45 282	0	45 282
45818	2 285 167	0	2 285 167	54 488	0	54 488	2 497	0	2 497	2 233 176	0	2 233 176
45918	158 142	0	158 142	229	0	229	48 127	0	48 127	206 040	0	206 040
47108	1 670	0	1 670	68	0	68	116	0	116	1 718	0	1 718
47405	0	0	0	25 588	0	25 588	25 588	0	25 588	0	0	0
47407	0	0	0	7 066 889	9 650	7 076 539	7 066 889	9 650	7 076 539	0	0	0
47411	49 905	2 686	52 591	77 271	1 081	78 352	78 355	851	79 206	50 989	2 456	53 445
47416	748	0	748	143 643	0	143 643	143 555	0	143 555	660	0	660
47422	402	0	402	490 475	1 515	491 990	491 562	1 515	493 077	1 489	0	1 489
47425	552 467	0	552 467	9 791	0	9 791	27 208	0	27 208	569 884	0	569 884
47426	37 774	0	37 774	59 542	0	59 542	23 650	0	23 650	1 882	0	1 882
47804	21 558	0	21 558	1 695	0	1 695	561	0	561	20 424	0	20 424
50219	1 246	0	1 246	0	0	0	7	0	7	1 253	0	1 253
50220	16 604	0	16 604	4 795	0	4 795	12 901	0	12 901	24 710	0	24 710
50507	143 253	0	143 253	0	0	0	0	0	0	143 253	0	143 253
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	9 642	0	9 642	12	0	12	0	0	0	9 630	0	9 630
51510	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
60301	3 432	0	3 432	3 216	0	3 216	5 133	0	5 133	5 349	0	5 349
60305	19 438	0	19 438	25 120	0	25 120	21 436	0	21 436	15 754	0	15 754
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1	0	1	43	0	43	47	0	47	5	0	5
60311	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60322	94	0	94	42	0	42	40	0	40	92	0	92
60324	29 770	0	29 770	21	0	21	5 190	0	5 190	34 939	0	34 939
60335	4 052	0	4 052	5 706	0	5 706	6 412	0	6 412	4 758	0	4 758
60405	0	0	0	9 012	0	9 012	9 012	0	9 012	0	0	0
60414	218 365	0	218 365	4 663	0	4 663	6 692	0	6 692	220 394	0	220 394
60903	22 267	0	22 267	0	0	0	918	0	918	23 185	0	23 185
61501	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
61701	51 324	0	51 324	0	0	0	0	0	0	51 324	0	51 324
62002	0	0	0	0	0	0	9 012	0	9 012	9 012	0	9 012
70601	1 214 659	0	1 214 659	24	0	24	364 356	0	364 356	1 578 991	0	1 578 991
70603	103 165	0	103 165	0	0	0	77 202	0	77 202	180 367	0	180 367
70701	0	0	0	8 571	0	8 571	8 571	0	8 571	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	68 322 111	634 004	68 956 115	11 054 736	292 645	11 347 381	11 677 443	306 219	11 983 662	68 944 818	647 578	69 592 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	659 109	0	659 109	5 434	0	5 434	125 754	0	125 754	538 789	0	538 789
90902	1 495 671	0	1 495 671	46 363	0	46 363	15 856	0	15 856	1 526 178	0	1 526 178
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	19 348	0	19 348	0	0	0	16 866	0	16 866	2 482	0	2 482
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
91412	5 138 860	0	5 138 860	0	0	0	0	0	0	5 138 860	0	5 138 860
91414	25 136 237	0	25 136 237	0	0	0	764 754	0	764 754	24 371 483	0	24 371 483
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	227 262	0	227 262	384	0	384	6 329	0	6 329	221 317	0	221 317
91604	880 799	2 132	882 931	42 429	147	42 576	65 159	86	65 245	858 069	2 193	860 262
91605	0	510	510	0	35	35	0	21	21	0	524	524
91606	63 312	0	63 312	0	0	0	0	0	0	63 312	0	63 312
91704	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
91802	8 910	1	8 911	0	0	0	1	0	1	8 909	1	8 910
91803	19 197	76	19 273	0	5	5	0	3	3	19 197	78	19 275
99998	13 820 707	0	13 820 707	7 950	0	7 950	1 191 996	0	1 191 996	12 636 661	0	12 636 661
Итого по активу (баланс)	49 171 257	2 719	49 173 976	102 560	187	102 747	2 186 715	110	2 186 825	47 087 102	2 796	47 089 898
Пассив
91311	1 423 698	0	1 423 698	35 259	0	35 259	0	0	0	1 388 439	0	1 388 439
91312	10 194 045	0	10 194 045	460 473	0	460 473	0	0	0	9 733 572	0	9 733 572
91315	687 177	0	687 177	42 523	0	42 523	0	0	0	644 654	0	644 654
91316	9 221	0	9 221	8 221	0	8 221	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	817 357	0	817 357	645 484	0	645 484	7 950	0	7 950	179 823	0	179 823
91318	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91319	0	0	0	20 227	0	20 227	20 227	0	20 227	0	0	0
91507	89 209	0	89 209	36	0	36	0	0	0	89 173	0	89 173
99999	35 353 269	0	35 353 269	969 859	0	969 859	69 827	0	69 827	34 453 237	0	34 453 237
Итого по пассиву (баланс)	49 173 976	0	49 173 976	2 182 082	0	2 182 082	98 004	0	98 004	47 089 898	0	47 089 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	7 031 804	0	7 031 804	7 031 804	0	7 031 804	0	0	0
99996	0	0	0	7 032 504	0	7 032 504	7 032 504	0	7 032 504	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 064 308	0	14 064 308	14 064 308	0	14 064 308	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 032 504	0	7 032 504	7 032 504	0	7 032 504	0	0	0
99997	0	0	0	7 031 804	0	7 031 804	7 031 804	0	7 031 804	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 064 308	0	14 064 308	14 064 308	0	14 064 308	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?