Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 112	0	11 112	1 548	0	1 548	300	0	300	12 360	0	12 360
20202	216 036	124 663	340 699	3 589 713	4 926 655	8 516 368	3 594 710	4 862 170	8 456 880	211 039	189 148	400 187
20208	74 027	0	74 027	135 722	0	135 722	134 922	0	134 922	74 827	0	74 827
20209	4 500	0	4 500	500 744	31 462	532 206	488 414	31 462	519 876	16 830	0	16 830
30102	278 960	0	278 960	12 970 695	0	12 970 695	13 082 510	0	13 082 510	167 145	0	167 145
30110	18 469	8 298	26 767	64 730	109 899	174 629	64 010	111 828	175 838	19 189	6 369	25 558
30114	0	7 733	7 733	0	34 860	34 860	0	36 244	36 244	0	6 349	6 349
30202	280 581	0	280 581	0	0	0	7 206	0	7 206	273 375	0	273 375
30204	15 621	0	15 621	0	0	0	1 205	0	1 205	14 416	0	14 416
30210	0	0	0	20 002	0	20 002	20 002	0	20 002	0	0	0
30215	1 500	5 594	7 094	0	571	571	0	199	199	1 500	5 966	7 466
30221	0	0	0	22 000	2 721	24 721	22 000	1 933	23 933	0	788	788
30233	23 335	1 841	25 176	242 882	14 925	257 807	239 046	14 803	253 849	27 171	1 963	29 134
30302	1 453 928	1 772 326	3 226 254	89 615	194 612	284 227	47 248	73 804	121 052	1 496 295	1 893 134	3 389 429
30306	3 566 009	951 643	4 517 652	263 247	93 951	357 198	78 030	39 445	117 475	3 751 226	1 006 149	4 757 375
30602	1 027	108	1 135	0	12	12	0	4	4	1 027	116	1 143
32002	0	0	0	2 495 000	0	2 495 000	2 120 000	0	2 120 000	375 000	0	375 000
32003	900 000	0	900 000	3 170 000	0	3 170 000	3 620 000	0	3 620 000	450 000	0	450 000
32004	0	0	0	3 670 000	0	3 670 000	2 120 000	0	2 120 000	1 550 000	0	1 550 000
32005	6 550 000	0	6 550 000	500 000	0	500 000	2 050 000	0	2 050 000	5 000 000	0	5 000 000
32201	12 225	1 214	13 439	17 000	3 005	20 005	21 258	3 647	24 905	7 967	572	8 539
44907	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
44908	37 778	0	37 778	0	0	0	555	0	555	37 223	0	37 223
45201	509 233	0	509 233	0	0	0	509 233	0	509 233	0	0	0
45205	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
45206	279 446	0	279 446	84 841	0	84 841	2 708	0	2 708	361 579	0	361 579
45207	1 961 035	0	1 961 035	203 816	0	203 816	238 188	0	238 188	1 926 663	0	1 926 663
45208	2 690 288	0	2 690 288	329 260	0	329 260	74 165	0	74 165	2 945 383	0	2 945 383
45407	30 918	0	30 918	724	0	724	5 128	0	5 128	26 514	0	26 514
45408	84 634	0	84 634	0	0	0	2 654	0	2 654	81 980	0	81 980
45505	2 719	0	2 719	0	0	0	877	0	877	1 842	0	1 842
45506	412 945	0	412 945	869	0	869	27 687	0	27 687	386 127	0	386 127
45507	1 621 734	644	1 622 378	17 444	63	17 507	43 142	60	43 202	1 596 036	647	1 596 683
45509	10 281	0	10 281	5 990	0	5 990	3 022	0	3 022	13 249	0	13 249
45705	2 157	9 726	11 883	0	856	856	131	591	722	2 026	9 991	12 017
45706	1 390	0	1 390	0	0	0	40	0	40	1 350	0	1 350
45809	1 265	0	1 265	556	0	556	21	0	21	1 800	0	1 800
45812	1 130 889	0	1 130 889	669 053	0	669 053	331 399	0	331 399	1 468 543	0	1 468 543
45814	78 112	0	78 112	1 178	0	1 178	3 585	0	3 585	75 705	0	75 705
45815	140 395	18 591	158 986	12 620	1 897	14 517	9 357	661	10 018	143 658	19 827	163 485
45816	0	429 327	429 327	0	43 792	43 792	0	15 253	15 253	0	457 866	457 866
45817	1 476	0	1 476	132	0	132	0	0	0	1 608	0	1 608
45909	356	0	356	351	0	351	707	0	707	0	0	0
45912	86 068	0	86 068	150 530	0	150 530	17 783	0	17 783	218 815	0	218 815
45914	4 667	0	4 667	74	0	74	59	0	59	4 682	0	4 682
45915	15 734	349	16 083	4 723	35	4 758	3 915	12	3 927	16 542	372	16 914
45916	0	108 273	108 273	0	11 044	11 044	0	3 846	3 846	0	115 471	115 471
45917	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
47101	8 740	1 108	9 848	110	113	223	0	39	39	8 850	1 182	10 032
47415	4 592	0	4 592	26 098	0	26 098	26 307	0	26 307	4 383	0	4 383
47417	18	0	18	290	0	290	308	0	308	0	0	0
47423	145 357	1 403	146 760	78 592	4 437	83 029	78 204	4 332	82 536	145 745	1 508	147 253
47427	1 028 761	15	1 028 776	113 313	63	113 376	240 101	64	240 165	901 973	14	901 987
47801	61 738	0	61 738	11 763	0	11 763	1 554	0	1 554	71 947	0	71 947
47802	6 981	0	6 981	177	0	177	335	0	335	6 823	0	6 823
50207	863 439	0	863 439	8 127	0	8 127	0	0	0	871 566	0	871 566
50606	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
50705	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50706	16 483	0	16 483	0	0	0	0	0	0	16 483	0	16 483
50721	108	0	108	1	0	1	3	0	3	106	0	106
51501	885 700	0	885 700	42 043	0	42 043	0	0	0	927 743	0	927 743
51505	36 021	0	36 021	233	0	233	33 209	0	33 209	3 045	0	3 045
51509	205 072	0	205 072	0	0	0	0	0	0	205 072	0	205 072
60302	4 287	0	4 287	1 733	0	1 733	1 413	0	1 413	4 607	0	4 607
60308	13	0	13	1 857	0	1 857	1 868	0	1 868	2	0	2
60310	246	0	246	2 542	0	2 542	1 975	0	1 975	813	0	813
60312	42 175	0	42 175	28 616	0	28 616	36 686	0	36 686	34 105	0	34 105
60314	351	0	351	8	0	8	359	0	359	0	0	0
60323	7 880	0	7 880	1 081	0	1 081	1 060	0	1 060	7 901	0	7 901
60401	561 504	0	561 504	4 768	0	4 768	13 001	0	13 001	553 271	0	553 271
60410	6 218	0	6 218	22 130	0	22 130	0	0	0	28 348	0	28 348
60412	15 592	0	15 592	0	0	0	0	0	0	15 592	0	15 592
60701	0	0	0	7 416	0	7 416	4 768	0	4 768	2 648	0	2 648
61002	142	0	142	185	0	185	59	0	59	268	0	268
61008	2 173	0	2 173	1 221	0	1 221	1 490	0	1 490	1 904	0	1 904
61009	34	0	34	890	0	890	450	0	450	474	0	474
61011	606 599	0	606 599	0	0	0	34 725	0	34 725	571 874	0	571 874
61209	0	0	0	91 376	0	91 376	91 376	0	91 376	0	0	0
61212	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
61403	56 947	0	56 947	273	0	273	1 267	0	1 267	55 953	0	55 953
70606	4 530 036	0	4 530 036	520 221	0	520 221	916	0	916	5 049 341	0	5 049 341
70608	2 530 037	0	2 530 037	442 399	0	442 399	0	0	0	2 972 436	0	2 972 436
70611	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
Итого по активу (баланс)	35 357 557	3 442 856	38 800 413	30 643 788	5 475 031	36 118 819	29 557 986	5 200 455	34 758 441	36 443 359	3 717 432	40 160 791
Пассив
10207	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
10601	20 474	0	20 474	0	0	0	0	0	0	20 474	0	20 474
10603	108	0	108	3	0	3	1	0	1	106	0	106
10701	28 743	0	28 743	0	0	0	0	0	0	28 743	0	28 743
10801	525 321	0	525 321	0	0	0	0	0	0	525 321	0	525 321
30220	0	0	0	0	1 924	1 924	0	1 924	1 924	0	0	0
30226	3 163	0	3 163	0	0	0	0	0	0	3 163	0	3 163
30232	2 851	4 193	7 044	156 663	41 390	198 053	156 986	42 189	199 175	3 174	4 992	8 166
30301	1 453 928	1 772 326	3 226 254	47 248	73 804	121 052	89 615	194 612	284 227	1 496 295	1 893 134	3 389 429
30305	3 566 009	951 643	4 517 652	78 030	39 445	117 475	263 247	93 951	357 198	3 751 226	1 006 149	4 757 375
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
40502	4 599	0	4 599	10 352	0	10 352	7 779	0	7 779	2 026	0	2 026
40602	7 121	0	7 121	6 523	0	6 523	5 738	0	5 738	6 336	0	6 336
40701	1 097	0	1 097	7 935	0	7 935	7 637	0	7 637	799	0	799
40702	548 049	763	548 812	6 432 230	22 125	6 454 355	6 507 218	21 745	6 528 963	623 037	383	623 420
40703	30 289	1 215	31 504	27 294	944	28 238	20 974	858	21 832	23 969	1 129	25 098
40802	55 796	4	55 800	333 166	0	333 166	332 481	1	332 482	55 111	5	55 116
40807	122	0	122	274	0	274	161	0	161	9	0	9
40817	125 568	2 591	128 159	236 896	1 309	238 205	234 572	1 222	235 794	123 244	2 504	125 748
40820	164	861	1 025	80	90	170	70	148	218	154	919	1 073
40821	1 420	0	1 420	10 199	0	10 199	10 227	0	10 227	1 448	0	1 448
40905	292	0	292	12 914	0	12 914	12 922	0	12 922	300	0	300
40906	0	0	0	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0
40909	1 280	38	1 318	4 636	9 005	13 641	4 628	9 008	13 636	1 272	41	1 313
40910	0	0	0	761	2 894	3 655	761	2 894	3 655	0	0	0
40911	2 666	0	2 666	97 466	73	97 539	97 228	73	97 301	2 428	0	2 428
40912	4	0	4	4 837	19 587	24 424	4 837	19 587	24 424	4	0	4
40913	0	0	0	4 149	17 160	21 309	4 149	17 160	21 309	0	0	0
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42007	196	0	196	191	0	191	0	0	0	5	0	5
42104	133 720	0	133 720	51 000	0	51 000	0	0	0	82 720	0	82 720
42105	3 830	0	3 830	100	0	100	0	0	0	3 730	0	3 730
42106	288 792	0	288 792	77 318	0	77 318	50 100	0	50 100	261 574	0	261 574
42107	498 309	0	498 309	2 375	0	2 375	1 600	0	1 600	497 534	0	497 534
42205	20 800	0	20 800	400	0	400	0	0	0	20 400	0	20 400
42206	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
42207	24 270	0	24 270	1 700	0	1 700	100	0	100	22 670	0	22 670
42301	199 726	24 210	223 936	697 830	94 994	792 824	673 556	92 524	766 080	175 452	21 740	197 192
42302	14 229	3 951	18 180	23 571	4 329	27 900	25 108	2 820	27 928	15 766	2 442	18 208
42303	112 642	10 824	123 466	103 131	10 043	113 174	91 861	5 493	97 354	101 372	6 274	107 646
42304	256 309	47 388	303 697	151 481	15 458	166 939	191 580	21 891	213 471	296 408	53 821	350 229
42305	789 622	61 807	851 429	180 130	12 549	192 679	204 979	14 383	219 362	814 471	63 641	878 112
42306	5 672 545	172 219	5 844 764	490 918	23 834	514 752	467 986	30 627	498 613	5 649 613	179 012	5 828 625
42309	12 042	0	12 042	341	0	341	0	0	0	11 701	0	11 701
42310	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42311	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
42312	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
42313	51	0	51	3	0	3	2	0	2	50	0	50
42314	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
42601	455	344	799	2 001	9 925	11 926	2 417	9 938	12 355	871	357	1 228
42603	265	0	265	267	0	267	2	0	2	0	0	0
42604	1 400	314	1 714	1 457	11	1 468	318	391	709	261	694	955
42605	1 693	18	1 711	0	1	1	137	2	139	1 830	19	1 849
42606	4 898	571	5 469	917	229	1 146	689	52	741	4 670	394	5 064
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000
43607	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	538	0	538	6	0	6	0	0	0	532	0	532
45215	464 804	0	464 804	284 670	0	284 670	19 368	0	19 368	199 502	0	199 502
45415	652	0	652	53	0	53	24	0	24	623	0	623
45515	146 559	0	146 559	14 066	0	14 066	26 633	0	26 633	159 126	0	159 126
45715	1 107	0	1 107	67	0	67	0	0	0	1 040	0	1 040
45818	372 161	0	372 161	6 239	0	6 239	267 907	0	267 907	633 829	0	633 829
45918	16 278	0	16 278	541	0	541	44 303	0	44 303	60 040	0	60 040
47108	1 089	0	1 089	39	0	39	132	0	132	1 182	0	1 182
47405	0	0	0	22 499	0	22 499	22 499	0	22 499	0	0	0
47407	0	0	0	104 126	0	104 126	104 126	0	104 126	0	0	0
47411	224 992	5 641	230 633	67 756	1 255	69 011	58 613	1 400	60 013	215 849	5 786	221 635
47416	5 013	0	5 013	245 689	380	246 069	247 416	380	247 796	6 740	0	6 740
47422	748	715	1 463	102 265	53 933	156 198	102 423	53 981	156 404	906	763	1 669
47425	117 952	0	117 952	53 145	0	53 145	7 016	0	7 016	71 823	0	71 823
47426	45 252	0	45 252	18 900	0	18 900	11 863	0	11 863	38 215	0	38 215
47804	3 429	0	3 429	151	0	151	80	0	80	3 358	0	3 358
50220	962	0	962	0	0	0	1 548	0	1 548	2 510	0	2 510
50408	240	0	240	0	0	0	9 001	0	9 001	9 241	0	9 241
50720	10 149	0	10 149	299	0	299	0	0	0	9 850	0	9 850
51510	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
52406	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60301	695	0	695	7 586	0	7 586	8 990	0	8 990	2 099	0	2 099
60305	0	0	0	8 461	0	8 461	22 711	0	22 711	14 250	0	14 250
60309	127	0	127	0	0	0	39	0	39	166	0	166
60311	2 770	0	2 770	3 015	0	3 015	3 014	0	3 014	2 769	0	2 769
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	603	5	608	31	0	31	10	0	10	582	5	587
60324	5 367	0	5 367	2	0	2	3	0	3	5 368	0	5 368
60405	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
60601	297 416	0	297 416	12 364	0	12 364	3 000	0	3 000	288 052	0	288 052
61012	53 988	0	53 988	3 473	0	3 473	3 473	0	3 473	53 988	0	53 988
61304	1 710	0	1 710	22	0	22	30	0	30	1 718	0	1 718
70601	4 016 265	0	4 016 265	43	0	43	485 317	0	485 317	4 501 539	0	4 501 539
70602	8 322	0	8 322	0	0	0	0	0	0	8 322	0	8 322
70603	2 556 195	0	2 556 195	0	0	0	468 905	0	468 905	3 025 100	0	3 025 100
70605	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	35 738 772	3 061 641	38 800 413	10 215 419	456 691	10 672 110	11 393 234	639 254	12 032 488	36 916 587	3 244 204	40 160 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	67 552	0	67 552	0	0	0	0	0	0	67 552	0	67 552
90901	1 197 547	0	1 197 547	11 797	0	11 797	3 446	0	3 446	1 205 898	0	1 205 898
90902	2 629 601	0	2 629 601	77 108	0	77 108	136 305	0	136 305	2 570 404	0	2 570 404
90909	0	0	0	0	1 924	1 924	0	1 924	1 924	0	0	0
91202	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
91203	289 738	0	289 738	24	0	24	52 208	0	52 208	237 554	0	237 554
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	13 955 096	675 332	14 630 428	352 913	68 885	421 798	401 230	23 993	425 223	13 906 779	720 224	14 627 003
91418	68 748	0	68 748	11 316	0	11 316	1 266	0	1 266	78 798	0	78 798
91501	3 777	0	3 777	0	0	0	0	0	0	3 777	0	3 777
91604	163 892	1 628	165 520	80 625	166	80 791	57 409	58	57 467	187 108	1 736	188 844
91704	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91802	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0	11 442	0	11 442
91803	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
99998	18 711 499	0	18 711 499	668 530	0	668 530	2 083 949	0	2 083 949	17 296 080	0	17 296 080
Итого по активу (баланс)	37 101 009	676 960	37 777 969	1 202 313	70 975	1 273 288	2 735 814	25 975	2 761 789	35 567 508	721 960	36 289 468
Пассив
91311	1 769 792	0	1 769 792	23 937	0	23 937	123 196	0	123 196	1 869 051	0	1 869 051
91312	15 082 358	155 374	15 237 732	1 478 471	7 590	1 486 061	212 845	14 692	227 537	13 816 732	162 476	13 979 208
91315	467 306	0	467 306	28 865	0	28 865	6 700	0	6 700	445 141	0	445 141
91316	215 381	0	215 381	105 725	0	105 725	101 760	0	101 760	211 416	0	211 416
91317	766 462	0	766 462	432 361	0	432 361	205 911	0	205 911	540 012	0	540 012
91319	7 101	0	7 101	7 000	0	7 000	3 426	0	3 426	3 527	0	3 527
91507	247 711	0	247 711	0	0	0	0	0	0	247 711	0	247 711
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	19 066 470	0	19 066 470	617 819	0	617 819	544 737	0	544 737	18 993 388	0	18 993 388
Итого по пассиву (баланс)	37 622 595	155 374	37 777 969	2 694 178	7 590	2 701 768	1 198 575	14 692	1 213 267	36 126 992	162 476	36 289 468
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	7 732 626,0000	0	0	61 504,0000	0	0	61 504,0000	0	0	7 732 626,0000
98035	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 732 681,0000	0	0	61 529,0000	0	0	61 529,0000	0	0	7 732 681,0000
Пассив
98040	0	0	140 480,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140 480,0000
98050	0	0	7 392 201,0000	0	0	61 529,0000	0	0	61 529,0000	0	0	7 392 201,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 732 681,0000	0	0	61 529,0000	0	0	61 529,0000	0	0	7 732 681,0000

Страница была полезной?