Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	121 966	0	121 966	0	0	0	112 254	0	112 254	9 712	0	9 712
20202	53 491	67 647	121 138	1 090 415	1 462 956	2 553 371	1 092 055	1 475 177	2 567 232	51 851	55 426	107 277
20208	13 415	0	13 415	29 663	0	29 663	37 091	0	37 091	5 987	0	5 987
20209	0	0	0	293 793	0	293 793	293 793	0	293 793	0	0	0
30102	23 688	0	23 688	423 956	0	423 956	425 327	0	425 327	22 317	0	22 317
30110	7 094	2 936	10 030	135 480	476	135 956	135 792	188	135 980	6 782	3 224	10 006
30114	0	9 325	9 325	0	441	441	0	1 066	1 066	0	8 700	8 700
30202	517 533	0	517 533	0	0	0	64 345	0	64 345	453 188	0	453 188
30204	38 515	0	38 515	0	0	0	13 258	0	13 258	25 257	0	25 257
30210	2 200	0	2 200	15 200	0	15 200	16 800	0	16 800	600	0	600
30215	450	1 873	2 323	0	57	57	0	108	108	450	1 822	2 272
30221	0	0	0	68 288	0	68 288	68 288	0	68 288	0	0	0
30233	22 384	2 530	24 914	125 343	487	125 830	128 995	556	129 551	18 732	2 461	21 193
30302	787 619	1 682 712	2 470 331	12 124	50 439	62 563	16 800	101 504	118 304	782 943	1 631 647	2 414 590
30306	3 021 353	926 330	3 947 683	42 161	27 638	69 799	101	56 664	56 765	3 063 413	897 304	3 960 717
30602	35 256	105	35 361	30 435	3	30 438	65 198	6	65 204	493	102	595
32201	14 988	503	15 491	57 789	11	57 800	53 937	203	54 140	18 840	311	19 151
44907	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
44908	39 711	0	39 711	0	0	0	266	0	266	39 445	0	39 445
45201	511 602	0	511 602	0	0	0	578	0	578	511 024	0	511 024
45205	32 024	0	32 024	0	0	0	11 427	0	11 427	20 597	0	20 597
45206	593 409	0	593 409	0	0	0	4 541	0	4 541	588 868	0	588 868
45207	2 491 239	0	2 491 239	0	0	0	69 330	0	69 330	2 421 909	0	2 421 909
45208	2 900 448	0	2 900 448	0	0	0	29 890	0	29 890	2 870 558	0	2 870 558
45401	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45406	1 885	0	1 885	0	0	0	1 820	0	1 820	65	0	65
45407	64 335	0	64 335	0	0	0	12 742	0	12 742	51 593	0	51 593
45408	118 272	0	118 272	0	0	0	20 728	0	20 728	97 544	0	97 544
45504	6 859	0	6 859	0	0	0	6 859	0	6 859	0	0	0
45505	8 129	0	8 129	0	0	0	2 559	0	2 559	5 570	0	5 570
45506	533 673	0	533 673	100	0	100	32 268	0	32 268	501 505	0	501 505
45507	1 832 058	766	1 832 824	5 600	22	5 622	85 517	78	85 595	1 752 141	710	1 752 851
45509	16 052	2 819	18 871	7	86	93	1 110	162	1 272	14 949	2 743	17 692
45606	0	318 182	318 182	0	9 673	9 673	0	18 257	18 257	0	309 598	309 598
45608	0	96 807	96 807	0	2 943	2 943	0	5 555	5 555	0	94 195	94 195
45705	2 683	9 901	12 584	0	278	278	131	725	856	2 552	9 454	12 006
45706	1 548	0	1 548	0	0	0	39	0	39	1 509	0	1 509
45708	0	1 439	1 439	0	40	40	0	105	105	0	1 374	1 374
45809	176	0	176	264	0	264	263	0	263	177	0	177
45812	436 044	0	436 044	37 211	0	37 211	9 899	0	9 899	463 356	0	463 356
45814	75 224	0	75 224	480	0	480	360	0	360	75 344	0	75 344
45815	121 395	17 971	139 366	15 284	546	15 830	7 589	1 031	8 620	129 090	17 486	146 576
45817	950	0	950	131	0	131	0	0	0	1 081	0	1 081
45912	31 294	0	31 294	4 612	0	4 612	862	0	862	35 044	0	35 044
45914	4 541	0	4 541	187	0	187	90	0	90	4 638	0	4 638
45915	14 500	355	14 855	6 830	40	6 870	4 746	67	4 813	16 584	328	16 912
45917	0	8	8	0	8	8	0	16	16	0	0	0
47101	8 718	1 071	9 789	0	33	33	0	61	61	8 718	1 043	9 761
47415	16 745	0	16 745	0	0	0	12 144	0	12 144	4 601	0	4 601
47417	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47423	145 460	1 339	146 799	65 189	41	65 230	65 160	77	65 237	145 489	1 303	146 792
47427	946 888	89 660	1 036 548	85 097	7 760	92 857	57 297	5 295	62 592	974 688	92 125	1 066 813
47801	38 085	0	38 085	259	0	259	952	0	952	37 392	0	37 392
47802	8 362	0	8 362	178	0	178	453	0	453	8 087	0	8 087
50205	1 226 374	0	1 226 374	7 055	0	7 055	1 233 429	0	1 233 429	0	0	0
50208	33 611	0	33 611	34	0	34	33 645	0	33 645	0	0	0
50605	122 796	0	122 796	0	0	0	122 796	0	122 796	0	0	0
50606	1 633 659	0	1 633 659	0	0	0	433 659	0	433 659	1 200 000	0	1 200 000
50621	11 646	0	11 646	0	0	0	11 646	0	11 646	0	0	0
50705	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50706	16 483	0	16 483	0	0	0	0	0	0	16 483	0	16 483
50721	123	0	123	0	0	0	10	0	10	113	0	113
51501	854 644	0	854 644	7 533	0	7 533	4 159	0	4 159	858 018	0	858 018
51503	2 067	0	2 067	11	0	11	2 078	0	2 078	0	0	0
51505	461 203	0	461 203	2 780	0	2 780	228 655	0	228 655	235 328	0	235 328
51507	100 307	0	100 307	594	0	594	0	0	0	100 901	0	100 901
51509	0	0	0	4 159	0	4 159	0	0	0	4 159	0	4 159
60302	4 274	0	4 274	1 188	0	1 188	1 495	0	1 495	3 967	0	3 967
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	9 870	0	9 870	3 552	0	3 552	10 275	0	10 275	3 147	0	3 147
60310	546	0	546	2 406	0	2 406	2 616	0	2 616	336	0	336
60312	48 161	0	48 161	26 672	0	26 672	27 380	0	27 380	47 453	0	47 453
60314	0	0	0	67	0	67	8	0	8	59	0	59
60323	7 891	0	7 891	302	0	302	302	0	302	7 891	0	7 891
60401	566 345	0	566 345	2 407	0	2 407	7 488	0	7 488	561 264	0	561 264
60410	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60412	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
60701	10 687	0	10 687	0	0	0	10 687	0	10 687	0	0	0
61002	88	0	88	96	0	96	72	0	72	112	0	112
61008	2 405	0	2 405	518	0	518	662	0	662	2 261	0	2 261
61009	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61011	606 599	0	606 599	0	0	0	0	0	0	606 599	0	606 599
61209	0	0	0	98 437	0	98 437	98 437	0	98 437	0	0	0
61210	0	0	0	33 807	0	33 807	33 807	0	33 807	0	0	0
61212	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
61403	58 059	0	58 059	14	0	14	1 373	0	1 373	56 700	0	56 700
70606	1 718 067	0	1 718 067	2 244 696	0	2 244 696	2 202	0	2 202	3 960 561	0	3 960 561
70608	1 248 072	0	1 248 072	288 371	0	288 371	0	0	0	1 536 443	0	1 536 443
70611	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
70706	6 630 353	0	6 630 353	0	0	0	0	0	0	6 630 353	0	6 630 353
70707	5 124	0	5 124	0	0	0	0	0	0	5 124	0	5 124
70708	1 888 917	0	1 888 917	0	0	0	0	0	0	1 888 917	0	1 888 917
70711	19 019	0	19 019	0	0	0	0	0	0	19 019	0	19 019
Итого по активу (баланс)	32 995 129	3 234 279	36 229 408	5 271 836	1 563 978	6 835 814	5 231 649	1 666 901	6 898 550	33 035 316	3 131 356	36 166 672
Пассив
10207	1 811 896	0	1 811 896	0	0	0	0	0	0	1 811 896	0	1 811 896
10601	23 551	0	23 551	766	0	766	0	0	0	22 785	0	22 785
10603	123	0	123	10	0	10	0	0	0	113	0	113
10701	28 743	0	28 743	0	0	0	0	0	0	28 743	0	28 743
10801	524 555	0	524 555	0	0	0	766	0	766	525 321	0	525 321
30126	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
30220	0	28 534	28 534	0	1 801	1 801	0	844	844	0	27 577	27 577
30222	1 186 094	0	1 186 094	470 559	0	470 559	271 309	0	271 309	986 844	0	986 844
30226	3 206	0	3 206	102	0	102	54	0	54	3 158	0	3 158
30232	4 540	2 510	7 050	145 101	743	145 844	144 038	1 873	145 911	3 477	3 640	7 117
30301	787 619	1 682 712	2 470 331	16 800	101 504	118 304	12 124	50 439	62 563	782 943	1 631 647	2 414 590
30305	3 021 353	926 330	3 947 683	101	56 664	56 765	42 161	27 638	69 799	3 063 413	897 304	3 960 717
40502	16 408	0	16 408	16 251	0	16 251	86	0	86	243	0	243
40602	8 905	0	8 905	1 095	0	1 095	814	0	814	8 624	0	8 624
40701	873	0	873	14	0	14	324	0	324	1 183	0	1 183
40702	1 126 694	9 588	1 136 282	629 034	949	629 983	810 978	297	811 275	1 308 638	8 936	1 317 574
40703	97 044	1 024	98 068	25 676	411	26 087	23 390	383	23 773	94 758	996	95 754
40802	251 289	4	251 293	52 507	0	52 507	56 643	0	56 643	255 425	4	255 429
40807	144	0	144	2	0	2	7	0	7	149	0	149
40817	285 975	3 911	289 886	252 701	1 102	253 803	192 405	496	192 901	225 679	3 305	228 984
40820	307	834	1 141	147	118	265	104	96	200	264	812	1 076
40821	7 539	0	7 539	173	0	173	882	0	882	8 248	0	8 248
40905	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
40909	1 299	37	1 336	0	2	2	0	1	1	1 299	36	1 335
40911	606	0	606	8 483	75	8 558	8 589	75	8 664	712	0	712
40912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
41807	3 778	0	3 778	3 778	0	3 778	0	0	0	0	0	0
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42007	11	0	11	5	0	5	0	0	0	6	0	6
42103	4 173	0	4 173	0	0	0	1 748	0	1 748	5 921	0	5 921
42105	226 513	0	226 513	2 000	0	2 000	0	0	0	224 513	0	224 513
42106	100 929	0	100 929	0	0	0	0	0	0	100 929	0	100 929
42107	1 005 173	0	1 005 173	450	0	450	0	0	0	1 004 723	0	1 004 723
42205	30 980	0	30 980	0	0	0	0	0	0	30 980	0	30 980
42207	10 670	0	10 670	2 500	0	2 500	11 950	0	11 950	20 120	0	20 120
42301	1 440 638	108 187	1 548 825	937 265	32 993	970 258	1 546 239	52 329	1 598 568	2 049 612	127 523	2 177 135
42302	75 355	1 358	76 713	154 648	2 333	156 981	175 385	2 449	177 834	96 092	1 474	97 566
42303	424 688	14 361	439 049	375 611	9 618	385 229	331 418	8 536	339 954	380 495	13 279	393 774
42304	469 239	63 901	533 140	251 134	14 971	266 105	32 709	5 493	38 202	250 814	54 423	305 237
42305	1 530 317	81 064	1 611 381	399 777	16 803	416 580	49 288	4 403	53 691	1 179 828	68 664	1 248 492
42306	5 289 532	198 536	5 488 068	495 114	31 428	526 542	292 387	7 030	299 417	5 086 805	174 138	5 260 943
42309	11 101	0	11 101	6	0	6	0	0	0	11 095	0	11 095
42310	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
42311	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	60	0	60	6	0	6	0	0	0	54	0	54
42314	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
42601	4 527	1 869	6 396	2 154	186	2 340	1 364	55	1 419	3 737	1 738	5 475
42603	965	0	965	972	0	972	972	0	972	965	0	965
42604	1 400	642	2 042	0	37	37	0	20	20	1 400	625	2 025
42605	1 692	12 732	14 424	16	731	747	7	387	394	1 683	12 388	14 071
42606	9 657	552	10 209	464	32	496	33	17	50	9 226	537	9 763
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43607	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	557	0	557	3	0	3	0	0	0	554	0	554
45215	464 664	0	464 664	2 873	0	2 873	717	0	717	462 508	0	462 508
45415	1 070	0	1 070	298	0	298	183	0	183	955	0	955
45515	122 221	0	122 221	11 759	0	11 759	26 663	0	26 663	137 125	0	137 125
45615	4 150	0	4 150	238	0	238	126	0	126	4 038	0	4 038
45715	1 376	0	1 376	67	0	67	0	0	0	1 309	0	1 309
45818	349 760	0	349 760	1 899	0	1 899	4 880	0	4 880	352 741	0	352 741
45918	13 557	0	13 557	484	0	484	1 085	0	1 085	14 158	0	14 158
47108	1 071	0	1 071	62	0	62	33	0	33	1 042	0	1 042
47411	263 261	6 475	269 736	70 150	1 625	71 775	62 366	1 213	63 579	255 477	6 063	261 540
47416	10 211	0	10 211	68 816	0	68 816	61 653	0	61 653	3 048	0	3 048
47422	12 105	1 879	13 984	35 667	604	36 271	27 243	532	27 775	3 681	1 807	5 488
47425	111 481	0	111 481	578	0	578	2 513	0	2 513	113 416	0	113 416
47426	28 320	0	28 320	3 875	0	3 875	9 645	0	9 645	34 090	0	34 090
47804	3 809	0	3 809	104	0	104	376	0	376	4 081	0	4 081
50220	111 628	0	111 628	111 628	0	111 628	0	0	0	0	0	0
50408	218	0	218	0	0	0	22	0	22	240	0	240
50620	749	0	749	749	0	749	0	0	0	0	0	0
50720	10 338	0	10 338	626	0	626	0	0	0	9 712	0	9 712
51510	25 269	0	25 269	2 286	0	2 286	144	0	144	23 127	0	23 127
52406	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60301	753	0	753	11 274	0	11 274	10 740	0	10 740	219	0	219
60305	17	0	17	24 458	0	24 458	24 450	0	24 450	9	0	9
60309	187	0	187	6	0	6	1 839	0	1 839	2 020	0	2 020
60311	20 572	0	20 572	20 812	0	20 812	441	0	441	201	0	201
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	499	5	504	25	0	25	35	0	35	509	5	514
60324	5 367	0	5 367	0	0	0	0	0	0	5 367	0	5 367
60405	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
60601	285 725	0	285 725	602	0	602	3 219	0	3 219	288 342	0	288 342
61012	53 378	0	53 378	0	0	0	251	0	251	53 629	0	53 629
61304	1 659	0	1 659	33	0	33	14	0	14	1 640	0	1 640
70601	1 523 510	0	1 523 510	196	0	196	138 365	0	138 365	1 661 679	0	1 661 679
70602	19 220	0	19 220	11 647	0	11 647	749	0	749	8 322	0	8 322
70603	1 250 166	0	1 250 166	0	0	0	288 104	0	288 104	1 538 270	0	1 538 270
70701	6 619 151	0	6 619 151	0	0	0	0	0	0	6 619 151	0	6 619 151
70703	1 890 697	0	1 890 697	0	0	0	0	0	0	1 890 697	0	1 890 697
Итого по пассиву (баланс)	33 082 363	3 147 045	36 229 408	4 626 642	274 730	4 901 372	4 674 030	164 606	4 838 636	33 129 751	3 036 921	36 166 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	287 552	0	287 552	0	0	0	0	0	0	287 552	0	287 552
90901	1 244 177	0	1 244 177	46 070	0	46 070	8 798	0	8 798	1 281 449	0	1 281 449
90902	2 448 067	0	2 448 067	45 721	0	45 721	99 739	0	99 739	2 394 049	0	2 394 049
90909	0	30 069	30 069	0	878	878	0	1 976	1 976	0	28 971	28 971
91202	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91203	886 795	0	886 795	30 669	0	30 669	154 459	0	154 459	763 005	0	763 005
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	13 106 738	652 780	13 759 518	0	19 846	19 846	135 595	37 457	173 052	12 971 143	635 169	13 606 312
91418	46 475	0	46 475	0	0	0	967	0	967	45 508	0	45 508
91501	3 777	0	3 777	0	0	0	0	0	0	3 777	0	3 777
91604	145 104	1 573	146 677	6 920	48	6 968	2 442	90	2 532	149 582	1 531	151 113
91704	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91802	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0	11 442	0	11 442
91803	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
99998	19 729 086	0	19 729 086	194 774	0	194 774	585 603	0	585 603	19 338 257	0	19 338 257
Итого по активу (баланс)	37 911 329	684 422	38 595 751	324 154	20 772	344 926	987 604	39 523	1 027 127	37 247 879	665 671	37 913 550
Пассив
91311	1 734 268	0	1 734 268	52 611	0	52 611	4 380	0	4 380	1 686 037	0	1 686 037
91312	15 959 605	154 406	16 114 011	442 854	10 192	453 046	131 511	4 501	136 012	15 648 262	148 715	15 796 977
91315	492 891	0	492 891	4 989	0	4 989	0	0	0	487 902	0	487 902
91316	146 016	0	146 016	0	0	0	0	0	0	146 016	0	146 016
91317	999 859	0	999 859	73 091	0	73 091	54 381	0	54 381	981 149	0	981 149
91319	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
91507	235 261	0	235 261	1 865	0	1 865	0	0	0	233 396	0	233 396
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	18 866 665	0	18 866 665	399 792	0	399 792	108 420	0	108 420	18 575 293	0	18 575 293
Итого по пассиву (баланс)	38 441 345	154 406	38 595 751	975 202	10 192	985 394	298 692	4 501	303 193	37 764 835	148 715	37 913 550
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	11 815 147,0000	0	0	0,0000	0	0	4 822 521,0000	0	0	6 992 626,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 815 211,0000	0	0	0,0000	0	0	4 822 529,0000	0	0	6 992 682,0000
Пассив
98040	0	0	260 480,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	260 480,0000
98050	0	0	11 554 731,0000	0	0	4 822 529,0000	0	0	0,0000	0	0	6 732 202,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 815 211,0000	0	0	4 822 529,0000	0	0	0,0000	0	0	6 992 682,0000

Страница была полезной?