Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 492	0	36 492	8 546	0	8 546	3 944	0	3 944	41 094	0	41 094
20202	213 034	138 285	351 319	3 945 403	1 614 227	5 559 630	3 983 476	1 593 097	5 576 573	174 961	159 415	334 376
20207	9 150	2 472	11 622	36 064	1 483	37 547	39 751	572	40 323	5 463	3 383	8 846
20208	34 622	0	34 622	93 479	1 072	94 551	90 326	126	90 452	37 775	946	38 721
20209	5 100	0	5 100	1 177 687	16 097	1 193 784	1 182 787	16 097	1 198 884	0	0	0
30102	176 651	0	176 651	13 528 855	0	13 528 855	13 556 178	0	13 556 178	149 328	0	149 328
30110	47 465	25 254	72 719	253 280	2 767	256 047	179 128	22 151	201 279	121 617	5 870	127 487
30114	3 273	67 063	70 336	11 097	1 469 614	1 480 711	3 644	1 166 479	1 170 123	10 726	370 198	380 924
30202	96 196	0	96 196	24 275	0	24 275	0	0	0	120 471	0	120 471
30204	17 586	0	17 586	0	0	0	101	0	101	17 485	0	17 485
30210	0	0	0	47 010	0	47 010	47 010	0	47 010	0	0	0
30233	6 445	88	6 533	315 723	1 835	317 558	319 836	1 867	321 703	2 332	56	2 388
30602	5 573	4 003	9 576	5 946	1 520	7 466	5 946	327	6 273	5 573	5 196	10 769
32002	0	0	0	2 102 000	61 979	2 163 979	1 822 000	61 979	1 883 979	280 000	0	280 000
32003	540 000	0	540 000	1 120 000	340 663	1 460 663	1 560 000	340 663	1 900 663	100 000	0	100 000
32004	10 000	63 136	73 136	390 000	243 867	633 867	340 000	216 726	556 726	60 000	90 277	150 277
32005	0	31 569	31 569	70 000	607	70 607	0	32 176	32 176	70 000	0	70 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
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45201	381 063	0	381 063	307 274	0	307 274	317 786	0	317 786	370 551	0	370 551
45204	33 808	0	33 808	44 386	0	44 386	65 424	0	65 424	12 770	0	12 770
45205	69 792	0	69 792	0	0	0	32 463	0	32 463	37 329	0	37 329
45206	1 096 911	0	1 096 911	135 368	0	135 368	137 375	0	137 375	1 094 904	0	1 094 904
45207	2 919 170	4 066	2 923 236	61 488	60	61 548	62 702	4 126	66 828	2 917 956	0	2 917 956
45208	1 262 410	50 528	1 312 938	217 100	1 020	218 120	268 529	2 464	270 993	1 210 981	49 084	1 260 065
45405	3 467	0	3 467	0	0	0	34	0	34	3 433	0	3 433
45406	1 532	0	1 532	0	0	0	1 182	0	1 182	350	0	350
45407	145 781	0	145 781	150	0	150	4 733	0	4 733	141 198	0	141 198
45408	71 799	0	71 799	3 150	0	3 150	3 476	0	3 476	71 473	0	71 473
45504	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45505	8 756	0	8 756	60	0	60	1 434	0	1 434	7 382	0	7 382
45506	77 377	0	77 377	5 505	0	5 505	5 827	0	5 827	77 055	0	77 055
45507	1 739 593	0	1 739 593	5 332	0	5 332	35 577	0	35 577	1 709 348	0	1 709 348
45509	3 358	286	3 644	532	166	698	1 931	452	2 383	1 959	0	1 959
45706	14 621	0	14 621	0	0	0	452	0	452	14 169	0	14 169
45708	0	280	280	0	83	83	0	24	24	0	339	339
45809	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
45812	364 445	0	364 445	86 784	0	86 784	4 170	0	4 170	447 059	0	447 059
45814	6 399	0	6 399	2 580	0	2 580	816	0	816	8 163	0	8 163
45815	47 294	0	47 294	6 730	0	6 730	4 342	0	4 342	49 682	0	49 682
45912	11 168	0	11 168	4 739	0	4 739	2 558	0	2 558	13 349	0	13 349
45914	153	0	153	20	0	20	12	0	12	161	0	161
45915	4 735	0	4 735	2 433	0	2 433	3 120	0	3 120	4 048	0	4 048
47101	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
47408	6	0	6	1 863 790	1 761 339	3 625 129	1 863 796	1 761 339	3 625 135	0	0	0
47417	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47423	3 727	236	3 963	10 862	2 809	13 671	7 030	3 023	10 053	7 559	22	7 581
47427	85 687	296	85 983	81 435	742	82 177	82 040	167	82 207	85 082	871	85 953
50205	69 537	0	69 537	533	0	533	0	0	0	70 070	0	70 070
50207	26 235	0	26 235	6 263	0	6 263	5 815	0	5 815	26 683	0	26 683
50208	93 494	0	93 494	752	0	752	0	0	0	94 246	0	94 246
50211	0	382 121	382 121	0	13 225	13 225	0	26 081	26 081	0	369 265	369 265
50221	33 832	0	33 832	1 445	0	1 445	4 556	0	4 556	30 721	0	30 721
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50706	22 375	0	22 375	0	0	0	0	0	0	22 375	0	22 375
50721	511	0	511	485	0	485	20	0	20	976	0	976
51301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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51403	975	0	975	495	0	495	0	0	0	1 470	0	1 470
51407	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
51409	35	1	36	0	0	0	0	0	0	35	1	36
51501	44 688	0	44 688	51 219	0	51 219	44 783	0	44 783	51 124	0	51 124
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51504	50 323	0	50 323	800	0	800	51 123	0	51 123	0	0	0
51505	36 838	0	36 838	489	0	489	0	0	0	37 327	0	37 327
52503	48 753	0	48 753	0	0	0	2 552	0	2 552	46 201	0	46 201
60102	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	15 491	0	15 491	993	0	993	3 448	0	3 448	13 036	0	13 036
60306	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
60308	41	0	41	845	0	845	860	0	860	26	0	26
60310	243	0	243	1 617	0	1 617	1 335	0	1 335	525	0	525
60312	5 570	0	5 570	18 933	0	18 933	19 794	0	19 794	4 709	0	4 709
60314	16 537	0	16 537	756	749	1 505	499	749	1 248	16 794	0	16 794
60323	6 911	0	6 911	70	0	70	25	0	25	6 956	0	6 956
60401	381 276	0	381 276	2 281	0	2 281	75	0	75	383 482	0	383 482
60701	2 303	0	2 303	1 704	0	1 704	2 281	0	2 281	1 726	0	1 726
61002	64	0	64	16	0	16	4	0	4	76	0	76
61008	1 832	0	1 832	1 288	0	1 288	743	0	743	2 377	0	2 377
61009	215	0	215	478	0	478	294	0	294	399	0	399
61010	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
61011	348 916	0	348 916	0	0	0	0	0	0	348 916	0	348 916
61209	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61210	0	0	0	52 364	0	52 364	52 364	0	52 364	0	0	0
61403	16 464	0	16 464	860	0	860	707	0	707	16 617	0	16 617
70606	1 479 063	0	1 479 063	151 128	0	151 128	522	0	522	1 629 669	0	1 629 669
70608	1 133 974	0	1 133 974	73 252	0	73 252	0	0	0	1 207 226	0	1 207 226
70611	19 565	0	19 565	2 606	0	2 606	0	0	0	22 171	0	22 171
Пассив
10207	1 811 896	0	1 811 896	0	0	0	0	0	0	1 811 896	0	1 811 896
10601	9 896	0	9 896	0	0	0	0	0	0	9 896	0	9 896
10603	34 343	0	34 343	4 576	0	4 576	1 930	0	1 930	31 697	0	31 697
10701	23 004	0	23 004	0	0	0	0	0	0	23 004	0	23 004
10801	415 481	0	415 481	0	0	0	0	0	0	415 481	0	415 481
30109	245	0	245	0	0	0	46	0	46	291	0	291
30232	118	0	118	14 140	157	14 297	14 022	157	14 179	0	0	0
31205	124 250	0	124 250	0	0	0	0	0	0	124 250	0	124 250
31206	1 096 415	0	1 096 415	17 500	0	17 500	0	0	0	1 078 915	0	1 078 915
31302	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
31303	0	0	0	591 550	0	591 550	616 550	0	616 550	25 000	0	25 000
31304	20 000	0	20 000	152 550	0	152 550	142 550	0	142 550	10 000	0	10 000
31305	0	31 569	31 569	10 000	32 304	42 304	150 000	735	150 735	140 000	0	140 000
31407	0	67 873	67 873	0	68 883	68 883	0	1 010	1 010	0	0	0
31408	331 380	0	331 380	331 380	0	331 380	0	0	0	0	0	0
31409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	14 858	0	14 858	96 921	0	96 921	87 022	0	87 022	4 959	0	4 959
40602	60 069	0	60 069	21 019	0	21 019	29 610	0	29 610	68 660	0	68 660
40603	987	0	987	5 174	0	5 174	4 645	0	4 645	458	0	458
40701	3 376	0	3 376	276 494	0	276 494	280 506	0	280 506	7 388	0	7 388
40702	1 176 846	11 219	1 188 065	14 863 397	1 189 436	16 052 833	14 785 849	1 451 601	16 237 450	1 099 298	273 384	1 372 682
40703	53 621	681	54 302	135 407	50	135 457	235 165	19	235 184	153 379	650	154 029
40802	59 303	67	59 370	554 190	109	554 299	572 366	194	572 560	77 479	152	77 631
40807	7	288	295	329	344	673	327	613	940	5	557	562
40817	168 192	1 447	169 639	539 840	1 715	541 555	526 933	1 120	528 053	155 285	852	156 137
40820	176	268	444	649	94	743	612	82	694	139	256	395
40905	65	0	65	5 069	0	5 069	5 325	0	5 325	321	0	321
40906	0	0	0	8 972	0	8 972	8 972	0	8 972	0	0	0
40909	16	34	50	990	2 669	3 659	1 000	2 652	3 652	26	17	43
40910	0	0	0	154	60	214	154	60	214	0	0	0
40911	10 040	0	10 040	214 350	0	214 350	209 242	0	209 242	4 932	0	4 932
40912	0	0	0	1 189	4 302	5 491	1 189	4 312	5 501	0	10	10
40913	0	0	0	395	16 551	16 946	395	16 551	16 946	0	0	0
41807	3 989	0	3 989	800	0	800	130	0	130	3 319	0	3 319
41906	90	0	90	65	0	65	0	0	0	25	0	25
41907	1 210	0	1 210	500	0	500	0	0	0	710	0	710
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	10 625 749	543	10 626 292	243 030	33	243 063	442 048	13	442 061	10 824 767	523	10 825 290
91315	210 851	1 579	212 430	519	121	640	0	47	47	210 332	1 505	211 837
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Г. Срочные сделки
Актив
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93801	0	0	0	9 086	0	9 086	9 086	0	9 086	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 766 710	1 766 710	0	1 766 710	1 766 710	0	0	0
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	27 139 954,0000	0	0	5 500,0000	0	0	5 500,0000	0	0	27 139 954,0000
Пассив
98040	0	0	3 306 838,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 838,0000
98050	0	0	23 059 816,0000	0	0	5 509,0000	0	0	5 505,0000	0	0	23 059 812,0000
98070	0	0	773 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	773 354,0000

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