Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 251	0	66 251	14 433	0	14 433	5 284	0	5 284	75 400	0	75 400
20202	212 317	39 372	251 689	5 056 509	1 272 685	6 329 194	5 117 109	1 214 989	6 332 098	151 717	97 068	248 785
20207	831	789	1 620	20 378	11 193	31 571	19 947	11 282	31 229	1 262	700	1 962
20208	29 153	0	29 153	115 060	0	115 060	95 932	0	95 932	48 281	0	48 281
20209	5	0	5	2 146 259	12 512	2 158 771	2 146 264	12 512	2 158 776	0	0	0
30102	219 247	0	219 247	12 012 148	0	12 012 148	12 069 421	0	12 069 421	161 974	0	161 974
30110	36 214	203 418	239 632	3 321 591	538 104	3 859 695	3 284 496	632 914	3 917 410	73 309	108 608	181 917
30114	9 627	60 135	69 762	5 039	574 748	579 787	1 210	450 485	451 695	13 456	184 398	197 854
30202	20 119	0	20 119	0	0	0	1 766	0	1 766	18 353	0	18 353
30204	3 300	0	3 300	0	0	0	360	0	360	2 940	0	2 940
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30221	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0
30233	1 804	58	1 862	324 989	800	325 789	323 615	793	324 408	3 178	65	3 243
30402	0	0	0	657 731	0	657 731	657 731	0	657 731	0	0	0
30602	11 905	0	11 905	7 634	0	7 634	0	0	0	19 539	0	19 539
32002	0	0	0	1 564 000	12 404	1 576 404	1 564 000	12 404	1 576 404	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	890 000	0	890 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	900 000	0	900 000	650 000	0	650 000	300 000	0	300 000
32005	0	0	0	0	352 111	352 111	0	942	942	0	351 169	351 169
32103	0	0	0	0	166 611	166 611	0	166 611	166 611	0	0	0
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44607	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	446 030	0	446 030	257 698	0	257 698	330 257	0	330 257	373 471	0	373 471
45204	64 829	0	64 829	10 300	0	10 300	33 420	0	33 420	41 709	0	41 709
45205	179 888	0	179 888	6 350	0	6 350	43 048	0	43 048	143 190	0	143 190
45206	1 509 892	0	1 509 892	97 050	0	97 050	266 897	0	266 897	1 340 045	0	1 340 045
45207	1 682 151	4 702	1 686 853	51 685	428	52 113	304 294	126	304 420	1 429 542	5 004	1 434 546
45208	911 087	39 838	950 925	69 736	7 442	77 178	5 019	1 057	6 076	975 804	46 223	1 022 027
45401	9 932	0	9 932	7 276	0	7 276	7 278	0	7 278	9 930	0	9 930
45405	14 735	0	14 735	0	0	0	4 038	0	4 038	10 697	0	10 697
45406	8 042	0	8 042	2 400	0	2 400	2 198	0	2 198	8 244	0	8 244
45407	183 576	0	183 576	2 430	0	2 430	8 497	0	8 497	177 509	0	177 509
45408	32 522	0	32 522	1 100	0	1 100	926	0	926	32 696	0	32 696
45505	8 634	2 019	10 653	10 050	103	10 153	954	2 122	3 076	17 730	0	17 730
45506	103 403	0	103 403	180	0	180	7 151	0	7 151	96 432	0	96 432
45507	2 094 824	0	2 094 824	2 120	0	2 120	46 957	0	46 957	2 049 987	0	2 049 987
45509	2 338	425	2 763	629	128	757	315	11	326	2 652	542	3 194
45706	3 008	16 401	19 409	0	1 456	1 456	16	938	954	2 992	16 919	19 911
45809	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
45812	69 922	0	69 922	42 502	0	42 502	124	0	124	112 300	0	112 300
45814	610	0	610	663	0	663	345	0	345	928	0	928
45815	15 179	48	15 227	4 671	4	4 675	4 257	1	4 258	15 593	51	15 644
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45914	106	0	106	96	0	96	81	0	81	121	0	121
45915	5 363	13	5 376	2 476	1	2 477	4 033	0	4 033	3 806	14	3 820
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47408	16 497	0	16 497	1 627 155	1 717 582	3 344 737	1 643 652	1 701 077	3 344 729	0	16 505	16 505
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47423	513	39	552	320 089	3 219	323 308	320 296	3 006	323 302	306	252	558
47427	47 121	177	47 298	80 056	483	80 539	76 608	245	76 853	50 569	415	50 984
50205	41 217	0	41 217	299	0	299	0	0	0	41 516	0	41 516
50207	56 389	0	56 389	656	0	656	0	0	0	57 045	0	57 045
50208	189 846	0	189 846	2 191	0	2 191	7 634	0	7 634	184 403	0	184 403
50211	0	2 888	2 888	0	283	283	0	78	78	0	3 093	3 093
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50721	370	0	370	11	0	11	166	0	166	215	0	215
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51407	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
51409	31	1	32	0	0	0	0	0	0	31	1	32
51501	20 585	0	20 585	67 958	0	67 958	68 237	0	68 237	20 306	0	20 306
51502	20 077	0	20 077	44 152	0	44 152	40 618	0	40 618	23 611	0	23 611
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52503	996	0	996	0	0	0	996	0	996	0	0	0
60102	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	186	0	186	367	0	367	548	0	548	5	0	5
60308	2	0	2	122 440	0	122 440	122 442	0	122 442	0	0	0
60310	177	0	177	2 294	0	2 294	2 118	0	2 118	353	0	353
60312	23 942	0	23 942	33 712	0	33 712	38 930	0	38 930	18 724	0	18 724
60323	555	0	555	15 373	0	15 373	165	0	165	15 763	0	15 763
60401	330 999	0	330 999	29 273	0	29 273	351	0	351	359 921	0	359 921
60701	28 673	0	28 673	9 453	0	9 453	29 272	0	29 272	8 854	0	8 854
61002	3	0	3	59	0	59	32	0	32	30	0	30
61008	852	0	852	3 212	0	3 212	1 107	0	1 107	2 957	0	2 957
61009	407	0	407	714	0	714	525	0	525	596	0	596
61010	1	0	1	11	0	11	0	0	0	12	0	12
61209	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
61210	0	0	0	123 863	0	123 863	123 863	0	123 863	0	0	0
61403	13 794	0	13 794	3 586	0	3 586	1 096	0	1 096	16 284	0	16 284
70501	63 304	0	63 304	6 165	0	6 165	0	0	0	69 469	0	69 469
70606	1 675 148	0	1 675 148	149 906	0	149 906	1 415	0	1 415	1 823 639	0	1 823 639
70608	428 247	0	428 247	114 789	0	114 789	0	0	0	543 036	0	543 036
Пассив
10207	1 811 896	0	1 811 896	0	0	0	0	0	0	1 811 896	0	1 811 896
10601	10 448	0	10 448	0	0	0	0	0	0	10 448	0	10 448
10603	1 153	0	1 153	166	0	166	11	0	11	998	0	998
10701	16 189	0	16 189	0	0	0	0	0	0	16 189	0	16 189
10801	285 998	0	285 998	0	0	0	0	0	0	285 998	0	285 998
30109	256	0	256	437 104	0	437 104	437 135	0	437 135	287	0	287
30232	0	0	0	4 994	0	4 994	4 994	0	4 994	0	0	0
31204	1 265 400	0	1 265 400	750 000	0	750 000	300 000	0	300 000	815 400	0	815 400
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	235 000	0	235 000	375 000	0	375 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31406	0	120 026	120 026	0	130 301	130 301	0	10 275	10 275	0	0	0
31407	0	59 353	59 353	0	1 589	1 589	0	5 404	5 404	0	63 168	63 168
31408	331 380	190 964	522 344	0	5 093	5 093	0	25 585	25 585	331 380	211 456	542 836
31409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	73 820	0	73 820	120 893	0	120 893	137 697	0	137 697	90 624	0	90 624
40602	4 966	0	4 966	39 794	0	39 794	40 426	0	40 426	5 598	0	5 598
40603	1 425	0	1 425	2 874	0	2 874	2 213	0	2 213	764	0	764
40701	8 742	0	8 742	19 354	0	19 354	10 772	0	10 772	160	0	160
40702	957 259	2 259	959 518	16 386 953	127 230	16 514 183	16 662 874	150 758	16 813 632	1 233 180	25 787	1 258 967
40703	53 732	670	54 402	161 918	18	161 936	157 619	67	157 686	49 433	719	50 152
40802	66 230	1	66 231	761 123	51 489	812 612	762 604	60 597	823 201	67 711	9 109	76 820
40807	4	678	682	553	575	1 128	558	614	1 172	9	717	726
40817	116 894	602	117 496	434 911	34 858	469 769	451 006	38 864	489 870	132 989	4 608	137 597
40820	196	796	992	46	3 055	3 101	83	3 008	3 091	233	749	982
40901	4 422	0	4 422	4 422	0	4 422	0	0	0	0	0	0
40905	69	0	69	2 514	0	2 514	2 475	0	2 475	30	0	30
40906	0	0	0	6 223	0	6 223	6 223	0	6 223	0	0	0
40909	0	0	0	1 843	3 138	4 981	1 843	3 138	4 981	0	0	0
40910	0	0	0	64	60	124	64	60	124	0	0	0
40911	4 209	138	4 347	269 238	509	269 747	265 133	371	265 504	104	0	104
40912	0	0	0	1 320	2 964	4 284	1 320	2 964	4 284	0	0	0
40913	0	0	0	54	5 053	5 107	54	5 053	5 107	0	0	0
41807	4 759	0	4 759	700	0	700	350	0	350	4 409	0	4 409
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91316	120 390	1 242	121 632	26 558	33	26 591	35 000	113	35 113	128 832	1 322	130 154
91317	517 487	3 258	520 745	544 500	171	544 671	914 268	291	914 559	887 255	3 378	890 633
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Г. Срочные сделки
Актив
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93801	1 076	0	1 076	11 184	0	11 184	12 260	0	12 260	0	0	0
Пассив
96001	111 500	0	111 500	1 619 595	83 259	1 702 854	1 508 095	83 259	1 591 354	0	0	0
96801	0	0	0	12 260	0	12 260	12 260	0	12 260	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 587,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	4 587,0000
98010	0	0	27 197 280,0000	0	0	1 968 846,0000	0	0	1 968 846,0000	0	0	27 197 280,0000
Пассив
98040	0	0	3 306 838,0000	0	0	86 918,0000	0	0	86 918,0000	0	0	3 306 838,0000
98050	0	0	23 205 029,0000	0	0	1 881 939,0000	0	0	1 881 939,0000	0	0	23 205 029,0000
98070	0	0	690 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	690 000,0000

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