Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	431 193	209 703	640 896	13 055 793	1 687 648	14 743 441	12 980 063	1 698 441	14 678 504	506 923	198 910	705 833
20208	304 307	0	304 307	1 410 345	0	1 410 345	1 402 872	0	1 402 872	311 780	0	311 780
20209	227 481	10 563	238 044	9 185 749	493 576	9 679 325	9 099 617	499 322	9 598 939	313 613	4 817	318 430
20302	0	172	172	0	1 884	1 884	0	109	109	0	1 947	1 947
20311	0	29 244	29 244	0	2 419	2 419	0	3 341	3 341	0	28 322	28 322
30102	702 730	0	702 730	20 954 895	0	20 954 895	21 280 946	0	21 280 946	376 679	0	376 679
30110	84 491	23 551	108 042	3 295 404	48 415	3 343 819	3 266 353	51 264	3 317 617	113 542	20 702	134 244
30114	0	1 006 836	1 006 836	0	4 088 711	4 088 711	0	3 648 399	3 648 399	0	1 447 148	1 447 148
30118	0	1 264	1 264	0	110	110	0	73	73	0	1 301	1 301
30202	214 254	0	214 254	7 860	0	7 860	12 654	0	12 654	209 460	0	209 460
30204	43 496	0	43 496	4 588	0	4 588	2 275	0	2 275	45 809	0	45 809
30210	0	0	0	51 570	0	51 570	51 570	0	51 570	0	0	0
30211	0	19 867	19 867	0	971	971	0	972	972	0	19 866	19 866
30213	2 362	4 276	6 638	95 675	38 167	133 842	95 612	37 736	133 348	2 425	4 707	7 132
30221	0	9 688	9 688	4 832 858	391 846	5 224 704	4 832 858	380 511	5 213 369	0	21 023	21 023
30233	34 771	919	35 690	2 192 003	36 829	2 228 832	2 174 969	35 725	2 210 694	51 805	2 023	53 828
30302	1 153 862	1 279 578	2 433 440	19 653 818	4 231 507	23 885 325	18 990 803	4 644 212	23 635 015	1 816 877	866 873	2 683 750
30304	105 791	2 152 609	2 258 400	201 810	4 484 882	4 686 692	195 262	4 351 387	4 546 649	112 339	2 286 104	2 398 443
30306	13 559 974	3 225 210	16 785 184	1 225 720	2 658 784	3 884 504	1 300 768	2 693 188	3 993 956	13 484 926	3 190 806	16 675 732
30402	5 253	0	5 253	978 779	0	978 779	975 563	0	975 563	8 469	0	8 469
30404	0	0	0	6 410 354	0	6 410 354	6 410 354	0	6 410 354	0	0	0
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45204	312 874	104 331	417 205	186 422	107 140	293 562	193 524	43 525	237 049	305 772	167 946	473 718
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45915	18 173	752	18 925	14 022	189	14 211	9 914	216	10 130	22 281	725	23 006
45916	0	2 367	2 367	0	115	115	0	147	147	0	2 335	2 335
45917	0	7	7	0	29	29	0	34	34	0	2	2
47002	424 550	0	424 550	2 446 252	0	2 446 252	2 373 461	0	2 373 461	497 341	0	497 341
47404	0	0	0	5 994 750	0	5 994 750	5 994 750	0	5 994 750	0	0	0
47406	510	76 199	76 709	11 041 870	11 166 097	22 207 967	11 042 245	11 100 073	22 142 318	135	142 223	142 358
47408	0	20 260	20 260	10 925 884	11 064 015	21 989 899	10 925 884	11 084 275	22 010 159	0	0	0
47415	823	0	823	0	0	0	29	0	29	794	0	794
47423	210 765	1 982	212 747	141 695	461 575	603 270	134 075	462 882	596 957	218 385	675	219 060
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50107	0	0	0	474 698	0	474 698	474 698	0	474 698	0	0	0
50108	0	2 483	2 483	0	91	91	0	120	120	0	2 454	2 454
50118	581 620	0	581 620	2 849 712	0	2 849 712	2 678 641	0	2 678 641	752 691	0	752 691
50121	922	0	922	744	0	744	736	0	736	930	0	930
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50306	52 216	0	52 216	48	0	48	52 264	0	52 264	0	0	0
50307	173 839	0	173 839	746 006	0	746 006	867 878	0	867 878	51 967	0	51 967
50318	219 789	67 963	287 752	1 104 475	4 195	1 108 670	980 745	6 564	987 309	343 519	65 594	409 113
50606	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
50621	94	0	94	278	0	278	122	0	122	250	0	250
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51501	982	0	982	16 562	0	16 562	17 544	0	17 544	0	0	0
51502	489	0	489	2 647	0	2 647	2 739	0	2 739	397	0	397
51503	12 911	0	12 911	4 230	0	4 230	3 899	0	3 899	13 242	0	13 242
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60204	0	134	134	0	5	5	0	7	7	0	132	132
60302	2 095	0	2 095	991	0	991	1 155	0	1 155	1 931	0	1 931
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Итого по активу (баланс)	54 186 716	11 322 322	65 509 038	133 738 071	42 093 963	175 832 034	131 024 383	41 997 333	173 021 716	56 900 404	11 418 952	68 319 356
Пассив
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10601	791 851	0	791 851	0	0	0	0	0	0	791 851	0	791 851
10602	607 850	0	607 850	0	0	0	0	0	0	607 850	0	607 850
10701	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0	0	16 920	0	16 920
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42607	49	50	99	47	3	50	6	2	8	8	49	57
42609	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43507	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44003	0	60 318	60 318	0	5 822	5 822	0	3 251	3 251	0	57 747	57 747
44915	1 504	0	1 504	2 798	0	2 798	2 782	0	2 782	1 488	0	1 488
45015	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300
45115	106 469	0	106 469	463	0	463	817	0	817	106 823	0	106 823
45215	324 245	0	324 245	37 076	0	37 076	75 167	0	75 167	362 336	0	362 336
45315	22	0	22	10 506	0	10 506	10 500	0	10 500	16	0	16
45415	3 800	0	3 800	599	0	599	309	0	309	3 510	0	3 510
45515	74 849	0	74 849	9 501	0	9 501	13 743	0	13 743	79 091	0	79 091
45615	44	0	44	0	0	0	4	0	4	48	0	48
45715	53	0	53	16	0	16	12	0	12	49	0	49
45818	436 787	0	436 787	14 853	0	14 853	41 405	0	41 405	463 339	0	463 339
45918	24 352	0	24 352	2 392	0	2 392	4 228	0	4 228	26 188	0	26 188
47008	4 245	0	4 245	4 245	0	4 245	4 273	0	4 273	4 273	0	4 273
47403	0	0	0	5 850 102	0	5 850 102	5 850 102	0	5 850 102	0	0	0
47405	0	0	0	915 016	113 569	1 028 585	915 016	113 569	1 028 585	0	0	0
47407	0	0	0	12 545 534	9 450 354	21 995 888	12 545 534	9 450 354	21 995 888	0	0	0
47411	65 728	18 995	84 723	39 300	17 145	56 445	43 962	15 977	59 939	70 390	17 827	88 217
47416	4 283	0	4 283	48 359	8 662	57 021	50 855	13 545	64 400	6 779	4 883	11 662
47422	4 161	1 466	5 627	1 334 242	182 381	1 516 623	1 333 950	182 338	1 516 288	3 869	1 423	5 292
47425	83 406	0	83 406	24 455	0	24 455	20 596	0	20 596	79 547	0	79 547
47426	25 948	2 759	28 707	20 748	824	21 572	18 119	840	18 959	23 319	2 775	26 094
47804	24 391	0	24 391	2 247	0	2 247	11 163	0	11 163	33 307	0	33 307
50120	3 535	0	3 535	1 526	0	1 526	2 144	0	2 144	4 153	0	4 153
51510	3 020	0	3 020	1 842	0	1 842	1 686	0	1 686	2 864	0	2 864
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	38 100	0	38 100	47 800	0	47 800	49 000	0	49 000	39 300	0	39 300
52302	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
52303	119 146	0	119 146	113 800	0	113 800	5 800	0	5 800	11 146	0	11 146
52305	44 306	0	44 306	0	0	0	0	0	0	44 306	0	44 306
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	80 013	0	80 013	290 152	0	290 152	231 467	0	231 467	21 328	0	21 328
52501	27 431	0	27 431	462	0	462	11 759	0	11 759	38 728	0	38 728
60301	7 256	1 308	8 564	43 710	1 358	45 068	47 773	1 099	48 872	11 319	1 049	12 368
60305	18	0	18	36 332	1 827	38 159	59 752	1 827	61 579	23 438	0	23 438
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	3 028	0	3 028	1 202	0	1 202	2 367	0	2 367	4 193	0	4 193
60311	3 156	0	3 156	745	0	745	1 256	0	1 256	3 667	0	3 667
60313	0	201	201	0	939	939	0	953	953	0	215	215
60322	230	2 220	2 450	123	1 980	2 103	176	1 539	1 715	283	1 779	2 062
60324	38 841	0	38 841	165	0	165	74	0	74	38 750	0	38 750
60601	389 593	31 048	420 641	2 070	1 506	3 576	4 884	1 603	6 487	392 407	31 145	423 552
60706	5 094	0	5 094	0	0	0	0	0	0	5 094	0	5 094
60805	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60903	199	0	199	0	0	0	4	0	4	203	0	203
61012	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	4 249 093	10 637	4 259 730	2 374	546	2 920	513 425	1 275	514 700	4 760 144	11 366	4 771 510
70602	2 598	0	2 598	903	0	903	1 004	0	1 004	2 699	0	2 699
70603	8 727 359	0	8 727 359	0	0	0	1 350 963	0	1 350 963	10 078 322	0	10 078 322
70604	73 893	0	73 893	0	0	0	8 548	0	8 548	82 441	0	82 441
Итого по пассиву (баланс)	53 476 577	12 032 461	65 509 038	83 760 240	25 820 585	109 580 825	87 233 633	25 157 510	112 391 143	56 949 970	11 369 386	68 319 356
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20	0	20	2	0	2	1	0	1	21	0	21
80801	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
Итого по активу (баланс)	100	0	100	3	0	3	3	0	3	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	3	0	3	3	0	3	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	233 867	0	233 867	0	0	0	110 000	0	110 000	123 867	0	123 867
90901	2 111 037	0	2 111 037	92 023	0	92 023	75 567	0	75 567	2 127 493	0	2 127 493
90902	1 311 124	0	1 311 124	223 865	0	223 865	167 793	0	167 793	1 367 196	0	1 367 196
90908	0	0	0	0	40 877	40 877	0	2 052	2 052	0	38 825	38 825
91202	173	0	173	21	0	21	33	0	33	161	0	161
91203	49	0	49	48	0	48	47	0	47	50	0	50
91207	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91412	245 315	371 088	616 403	45 000	161 343	206 343	45 000	171 099	216 099	245 315	361 332	606 647
91414	46 337 455	4 533 789	50 871 244	1 548 706	271 641	1 820 347	983 076	361 066	1 344 142	46 903 085	4 444 364	51 347 449
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	1 927 943	0	1 927 943	264 093	0	264 093	90 781	0	90 781	2 101 255	0	2 101 255
91501	35 407	0	35 407	0	0	0	0	0	0	35 407	0	35 407
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	76 001	717	76 718	6 539	137	6 676	6 680	157	6 837	75 860	697	76 557
91704	36 685	0	36 685	0	0	0	0	0	0	36 685	0	36 685
91802	236 486	653	237 139	0	24	24	0	33	33	236 486	644	237 130
91803	11 387	1	11 388	0	0	0	0	0	0	11 387	1	11 388
99998	36 714 810	0	36 714 810	7 266 195	0	7 266 195	7 597 539	0	7 597 539	36 383 466	0	36 383 466
Итого по активу (баланс)	90 777 757	4 906 248	95 684 005	9 446 492	474 022	9 920 514	9 076 517	534 407	9 610 924	91 147 732	4 845 863	95 993 595
Пассив
91311	3 913 829	5 746	3 919 575	112 387	279	112 666	147 719	201	147 920	3 949 161	5 668	3 954 829
91312	26 575 836	912 151	27 487 987	965 264	736 265	1 701 529	1 128 040	99 146	1 227 186	26 738 612	275 032	27 013 644
91314	848 267	0	848 267	3 284 527	0	3 284 527	3 424 704	0	3 424 704	988 444	0	988 444
91315	1 490 462	19 378	1 509 840	36 474	15 893	52 367	113 667	679	114 346	1 567 655	4 164	1 571 819
91316	618 809	25 009	643 818	433 225	17 672	450 897	419 022	65 258	484 280	604 606	72 595	677 201
91317	2 053 644	153 083	2 206 727	1 864 514	209 201	2 073 715	1 768 725	164 836	1 933 561	1 957 855	108 718	2 066 573
91507	93 232	0	93 232	15 023	0	15 023	27 383	0	27 383	105 592	0	105 592
91508	5 364	0	5 364	0	0	0	0	0	0	5 364	0	5 364
99999	58 969 195	0	58 969 195	1 944 080	0	1 944 080	2 585 014	0	2 585 014	59 610 129	0	59 610 129
Итого по пассиву (баланс)	94 568 638	1 115 367	95 684 005	8 655 494	979 310	9 634 804	9 614 274	330 120	9 944 394	95 527 418	466 177	95 993 595
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	870 202	870 202	1 629 881	9 879 926	11 509 807	1 629 881	10 597 840	12 227 721	0	152 288	152 288
93311	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
93801	5 187	0	5 187	33 769	0	33 769	38 864	0	38 864	92	0	92
93803	0	0	0	284 374	0	284 374	284 374	0	284 374	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 187	870 202	875 389	1 948 336	9 879 926	11 828 262	1 953 431	10 597 840	12 551 271	92	152 288	152 380
Пассив
96001	875 389	0	875 389	10 516 547	49 962	10 566 509	9 784 924	58 576	9 843 500	143 766	8 614	152 380
96201	0	0	0	1 894 184	0	1 894 184	1 894 184	0	1 894 184	0	0	0
96311	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
96801	0	0	0	43 601	0	43 601	43 601	0	43 601	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	875 389	0	875 389	12 454 332	50 282	12 504 614	11 722 709	58 896	11 781 605	143 766	8 614	152 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	604,0000	0	0	815,0000	0	0	415,0000	0	0	1 004,0000
98010	0	0	40 272 340,0000	0	0	43 075 872,0000	0	0	42 983 301,0000	0	0	40 364 911,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 272 944,0000	0	0	43 076 690,0000	0	0	42 983 719,0000	0	0	40 365 915,0000
Пассив
98040	0	0	7 889 630,0000	0	0	4 367 426,0000	0	0	4 213 743,0000	0	0	7 735 947,0000
98050	0	0	32 106 343,0000	0	0	38 555 890,0000	0	0	38 851 548,0000	0	0	32 402 001,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 388 825,0000	0	0	8 388 825,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	514,0000
98070	0	0	276 457,0000	0	0	235 007,0000	0	0	186 003,0000	0	0	227 453,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 272 944,0000	0	0	51 547 148,0000	0	0	51 640 119,0000	0	0	40 365 915,0000

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