Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	435 709	136 009	571 718	6 664 900	949 877	7 614 777	6 688 944	976 432	7 665 376	411 665	109 454	521 119
20203	0	0	0	0	15 027	15 027	0	15 027	15 027	0	0	0
20207	15 384	7 571	22 955	659 864	100 695	760 559	656 301	101 540	757 841	18 947	6 726	25 673
20208	253 699	0	253 699	1 198 670	0	1 198 670	1 214 564	0	1 214 564	237 805	0	237 805
20209	149 492	9 664	159 156	3 909 170	326 652	4 235 822	3 927 948	325 804	4 253 752	130 714	10 512	141 226
20302	0	16 895	16 895	0	2 253	2 253	0	2 352	2 352	0	16 796	16 796
20305	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
20311	0	10 052	10 052	0	1 343	1 343	0	1 378	1 378	0	10 017	10 017
30102	965 514	0	965 514	17 121 960	0	17 121 960	16 902 878	0	16 902 878	1 184 596	0	1 184 596
30110	293 946	13 117	307 063	1 893 787	39 359	1 933 146	1 851 276	38 992	1 890 268	336 457	13 484	349 941
30114	0	149 106	149 106	0	1 675 391	1 675 391	0	1 601 585	1 601 585	0	222 912	222 912
30118	0	670	670	0	76	76	0	78	78	0	668	668
30202	250 084	0	250 084	9 982	0	9 982	14 403	0	14 403	245 663	0	245 663
30204	24 049	0	24 049	5 246	0	5 246	884	0	884	28 411	0	28 411
30210	0	0	0	182 948	0	182 948	182 948	0	182 948	0	0	0
30221	0	7 496	7 496	2 512 681	169 063	2 681 744	2 482 360	167 776	2 650 136	30 321	8 783	39 104
30233	60 962	2 255	63 217	2 888 308	17 698	2 906 006	2 864 448	18 169	2 882 617	84 822	1 784	86 606
30302	620 244	150 782	771 026	30 557 264	2 076 265	32 633 529	30 199 755	2 047 659	32 247 414	977 753	179 388	1 157 141
30304	0	19 129	19 129	0	280 956	280 956	0	264 423	264 423	0	35 662	35 662
30306	6 621 381	1 080 124	7 701 505	1 972 466	304 625	2 277 091	1 530 670	63 672	1 594 342	7 063 177	1 321 077	8 384 254
30402	811	0	811	6 825 041	0	6 825 041	6 785 526	0	6 785 526	40 326	0	40 326
30404	0	0	0	1 169 053	0	1 169 053	1 169 053	0	1 169 053	0	0	0
30409	0	0	0	999 124	0	999 124	999 124	0	999 124	0	0	0
30602	1	0	1	20 299	0	20 299	20 299	0	20 299	1	0	1
31902	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
31903	685 500	0	685 500	4 936 000	0	4 936 000	4 309 500	0	4 309 500	1 312 000	0	1 312 000
31904	763 000	0	763 000	414 000	0	414 000	1 177 000	0	1 177 000	0	0	0
32203	208 698	0	208 698	832 773	0	832 773	796 501	0	796 501	244 970	0	244 970
32204	116 597	0	116 597	145 970	0	145 970	262 567	0	262 567	0	0	0
32302	0	0	0	0	29 665	29 665	0	29 665	29 665	0	0	0
32305	0	332 006	332 006	0	340 011	340 011	0	340 973	340 973	0	331 044	331 044
44901	25 230	0	25 230	61 950	0	61 950	62 593	0	62 593	24 587	0	24 587
44906	787	0	787	0	0	0	49	0	49	738	0	738
45103	0	0	0	10 177	0	10 177	10 177	0	10 177	0	0	0
45106	126 880	0	126 880	0	0	0	5 439	0	5 439	121 441	0	121 441
45107	499 841	0	499 841	11 446	0	11 446	20 134	0	20 134	491 153	0	491 153
45108	462 083	0	462 083	25 980	0	25 980	3 566	0	3 566	484 497	0	484 497
45203	253 803	0	253 803	438 843	0	438 843	482 829	0	482 829	209 817	0	209 817
45204	364 749	152 358	517 107	279 588	7 777	287 365	113 102	7 188	120 290	531 235	152 947	684 182
45205	581 710	10 578	592 288	187 189	24 318	211 507	167 137	11 158	178 295	601 762	23 738	625 500
45206	2 535 147	223 941	2 759 088	482 832	5 366	488 198	358 199	38 563	396 762	2 659 780	190 744	2 850 524
45207	2 174 145	129 871	2 304 016	233 760	36 787	270 547	176 517	13 401	189 918	2 231 388	153 257	2 384 645
45208	499 741	25 600	525 341	116 959	14 169	131 128	96 893	14 113	111 006	519 807	25 656	545 463
45304	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45305	550	0	550	200	0	200	550	0	550	200	0	200
45306	5 215	0	5 215	150	0	150	117	0	117	5 248	0	5 248
45308	8 497	0	8 497	0	0	0	167	0	167	8 330	0	8 330
45403	790	0	790	683	0	683	1 267	0	1 267	206	0	206
45404	9 334	0	9 334	1 485	0	1 485	7 908	0	7 908	2 911	0	2 911
45405	55 576	0	55 576	13 979	0	13 979	14 190	0	14 190	55 365	0	55 365
45406	448 262	0	448 262	75 173	0	75 173	100 829	0	100 829	422 606	0	422 606
45407	360 921	10 145	371 066	104 675	239	104 914	57 963	728	58 691	407 633	9 656	417 289
45408	108 622	5 824	114 446	21 750	160	21 910	20 980	250	21 230	109 392	5 734	115 126
45503	1 500	0	1 500	23 500	0	23 500	0	0	0	25 000	0	25 000
45504	16 117	710	16 827	16 844	17	16 861	9 052	727	9 779	23 909	0	23 909
45505	183 793	5 853	189 646	20 547	37 048	57 595	24 245	422	24 667	180 095	42 479	222 574
45506	1 315 172	107 122	1 422 294	103 092	5 482	108 574	155 950	5 837	161 787	1 262 314	106 767	1 369 081
45507	1 253 654	12 085	1 265 739	92 432	2 232	94 664	82 885	550	83 435	1 263 201	13 767	1 276 968
45509	43 184	4 553	47 737	30 463	2 258	32 721	31 849	2 619	34 468	41 798	4 192	45 990
45604	0	0	0	0	11 665	11 665	0	139	139	0	11 526	11 526
45704	0	1 236	1 236	0	29	29	0	153	153	0	1 112	1 112
45708	0	173	173	0	8	8	0	4	4	0	177	177
45812	42 721	0	42 721	2 434	0	2 434	1 020	0	1 020	44 135	0	44 135
45814	9 244	0	9 244	3 594	0	3 594	1 812	0	1 812	11 026	0	11 026
45815	42 661	682	43 343	8 453	231	8 684	5 586	195	5 781	45 528	718	46 246
45912	1 954	0	1 954	2 047	0	2 047	1 200	0	1 200	2 801	0	2 801
45914	615	0	615	511	0	511	471	0	471	655	0	655
45915	504	0	504	381	108	489	462	108	570	423	0	423
47404	0	0	0	999 124	0	999 124	999 124	0	999 124	0	0	0
47406	10 244	0	10 244	400 749	84 951	485 700	405 156	84 951	490 107	5 837	0	5 837
47408	0	2 582	2 582	116 848	350 749	467 597	116 848	337 901	454 749	0	15 430	15 430
47415	81	0	81	18	0	18	37	0	37	62	0	62
47423	7 270	475	7 745	132 077	28 052	160 129	131 123	28 052	159 175	8 224	475	8 699
47427	20 123	1 273	21 396	124 783	6 193	130 976	120 041	5 967	126 008	24 865	1 499	26 364
50104	154 994	0	154 994	992	0	992	1 995	0	1 995	153 991	0	153 991
50105	49 292	0	49 292	352	0	352	252	0	252	49 392	0	49 392
50106	5 008	0	5 008	10 221	0	10 221	0	0	0	15 229	0	15 229
50121	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
50705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51401	0	0	0	3 985	0	3 985	3 985	0	3 985	0	0	0
51402	0	0	0	7 485	0	7 485	0	0	0	7 485	0	7 485
51403	14 875	0	14 875	59 415	0	59 415	14 913	0	14 913	59 377	0	59 377
51404	45 119	0	45 119	137	0	137	29 366	0	29 366	15 890	0	15 890
51405	122 853	0	122 853	143 170	0	143 170	115 229	0	115 229	150 794	0	150 794
51406	12 790	0	12 790	88	0	88	12 878	0	12 878	0	0	0
51501	0	0	0	275 814	0	275 814	275 814	0	275 814	0	0	0
51502	492	0	492	131 104	0	131 104	131 467	0	131 467	129	0	129
51503	9 946	0	9 946	2 398	0	2 398	1 939	0	1 939	10 405	0	10 405
51504	10 740	0	10 740	19 564	0	19 564	0	0	0	30 304	0	30 304
52503	85 897	0	85 897	6 171	0	6 171	10 733	0	10 733	81 335	0	81 335
60202	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60302	879	0	879	895	0	895	514	0	514	1 260	0	1 260
60306	0	4	4	11 404	0	11 404	11 404	0	11 404	0	4	4
60308	2 358	266	2 624	2 309	129	2 438	2 032	181	2 213	2 635	214	2 849
60310	14 165	0	14 165	3 379	0	3 379	3 648	0	3 648	13 896	0	13 896
60312	22 339	0	22 339	27 004	0	27 004	33 037	0	33 037	16 306	0	16 306
60314	29	11 012	11 041	0	742	742	0	550	550	29	11 204	11 233
60323	975	107	1 082	5 100	15	5 115	129	22	151	5 946	100	6 046
60401	768 260	60 642	828 902	6 931	1 536	8 467	412	1 618	2 030	774 779	60 560	835 339
60404	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
60701	117 765	0	117 765	4 152	0	4 152	6 842	0	6 842	115 075	0	115 075
60702	627	0	627	343	0	343	321	0	321	649	0	649
60804	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	1 886	0	1 886	757	0	757	340	0	340	2 303	0	2 303
61008	3 007	0	3 007	2 236	0	2 236	2 255	0	2 255	2 988	0	2 988
61009	1 047	0	1 047	2 082	0	2 082	1 900	0	1 900	1 229	0	1 229
61011	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
61209	0	0	0	22 859	0	22 859	22 859	0	22 859	0	0	0
61210	0	0	0	173 280	0	173 280	173 280	0	173 280	0	0	0
61213	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61403	8 916	12 495	21 411	1 726	296	2 022	1 366	334	1 700	9 276	12 457	21 733
70501	20 111	0	20 111	10 009	0	10 009	0	0	0	30 120	0	30 120
70502	126 508	0	126 508	0	0	0	0	0	0	126 508	0	126 508
70606	1 376 060	18 604	1 394 664	371 630	4 987	376 617	15 713	1 113	16 826	1 731 977	22 478	1 754 455
70607	4 276	0	4 276	98	0	98	660	0	660	3 714	0	3 714
70608	421 274	0	421 274	146 032	0	146 032	805	0	805	566 501	0	566 501
70609	49 387	0	49 387	13 039	0	13 039	0	0	0	62 426	0	62 426
Итого по активу (баланс)	26 393 037	2 733 067	29 126 104	92 010 504	6 954 533	98 965 037	90 182 122	6 552 402	96 734 524	28 221 419	3 135 198	31 356 617
Пассив
10207	80 668	0	80 668	0	0	0	0	0	0	80 668	0	80 668
10601	197 256	0	197 256	0	0	0	0	0	0	197 256	0	197 256
10602	607 850	0	607 850	0	0	0	0	0	0	607 850	0	607 850
10701	14 556	0	14 556	0	0	0	0	0	0	14 556	0	14 556
10801	886 073	0	886 073	29	0	29	0	0	0	886 044	0	886 044
20309	0	5 133	5 133	0	642	642	0	813	813	0	5 304	5 304
30109	4 563	46	4 609	161 220	46	161 266	158 619	45	158 664	1 962	45	2 007
30111	0	407	407	0	1 745	1 745	0	1 351	1 351	0	13	13
30126	61	0	61	0	0	0	17	0	17	78	0	78
30220	45 850	0	45 850	647 591	2 729	650 320	657 316	4 147	661 463	55 575	1 418	56 993
30222	650	0	650	4 974	0	4 974	4 733	0	4 733	409	0	409
30223	121 597	0	121 597	1 698 576	0	1 698 576	1 736 650	0	1 736 650	159 671	0	159 671
30232	12	0	12	0	838	838	17	838	855	29	0	29
30301	620 244	150 782	771 026	30 199 755	2 047 639	32 247 394	30 557 264	2 076 245	32 633 509	977 753	179 388	1 157 141
30303	0	19 129	19 129	0	264 895	264 895	0	281 428	281 428	0	35 662	35 662
30305	6 621 381	1 080 124	7 701 505	1 530 670	64 091	1 594 761	1 972 466	305 044	2 277 510	7 063 177	1 321 077	8 384 254
30408	0	0	0	1 146 685	0	1 146 685	1 146 685	0	1 146 685	0	0	0
30601	67 568	0	67 568	664 614	0	664 614	635 174	0	635 174	38 128	0	38 128
31306	306 200	0	306 200	100 000	0	100 000	14 000	0	14 000	220 200	0	220 200
31307	575 928	0	575 928	14 466	0	14 466	0	0	0	561 462	0	561 462
31308	101 923	0	101 923	519	0	519	0	0	0	101 404	0	101 404
31405	0	332 005	332 005	0	340 973	340 973	0	340 012	340 012	0	331 044	331 044
31407	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
31409	400 000	307 412	707 412	0	7 316	7 316	0	8 503	8 503	400 000	308 599	708 599
40406	65	0	65	1	0	1	0	0	0	64	0	64
40502	222 612	126	222 738	89 436	5	89 441	90 848	4	90 852	224 024	125	224 149
40602	151 677	0	151 677	284 717	0	284 717	277 255	0	277 255	144 215	0	144 215
40603	1 615	0	1 615	4 341	0	4 341	4 460	0	4 460	1 734	0	1 734
40701	71 577	4 396	75 973	730 539	588	731 127	746 402	585	746 987	87 440	4 393	91 833
40702	2 171 697	22 974	2 194 671	16 884 547	845 131	17 729 678	17 051 878	849 538	17 901 416	2 339 028	27 381	2 366 409
40703	144 243	0	144 243	170 049	7 653	177 702	173 135	8 153	181 288	147 329	500	147 829
40802	195 459	67	195 526	1 226 186	13 228	1 239 414	1 240 516	13 320	1 253 836	209 789	159	209 948
40807	1 822	885	2 707	1 811	12 129	13 940	2 399	34 239	36 638	2 410	22 995	25 405
40817	1 565 741	29 708	1 595 449	2 047 009	61 597	2 108 606	2 075 047	62 059	2 137 106	1 593 779	30 170	1 623 949
40820	5 805	4 182	9 987	15 245	6 542	21 787	14 241	4 969	19 210	4 801	2 609	7 410
40905	5 930	0	5 930	63 531	0	63 531	61 748	0	61 748	4 147	0	4 147
40906	21 920	0	21 920	789 720	0	789 720	801 792	0	801 792	33 992	0	33 992
40909	0	60	60	0	2 170	2 170	0	2 456	2 456	0	346	346
40910	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	0	0
40911	12 205	0	12 205	730 012	23	730 035	731 725	281	732 006	13 918	258	14 176
40912	0	49	49	17 399	17 537	34 936	17 543	18 456	35 999	144	968	1 112
40913	0	52	52	10 953	38 334	49 287	11 087	38 500	49 587	134	218	352
41806	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	82 650	15 323	97 973	0	395	395	0	380	380	82 650	15 308	97 958
42006	158 900	0	158 900	0	0	0	4 000	0	4 000	162 900	0	162 900
42007	0	9 601	9 601	0	239	239	0	251	251	0	9 613	9 613
42102	56 097	0	56 097	169 360	0	169 360	116 315	0	116 315	3 052	0	3 052
42103	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42104	5 840	0	5 840	0	0	0	0	0	0	5 840	0	5 840
42105	180 210	4 427	184 637	30 500	137	30 637	16 700	2 331	19 031	166 410	6 621	173 031
42106	239 251	0	239 251	2 000	0	2 000	22 650	0	22 650	259 901	0	259 901
42107	8 600	0	8 600	0	0	0	1 500	0	1 500	10 100	0	10 100
42204	2 200	0	2 200	200	0	200	700	0	700	2 700	0	2 700
42205	34 510	0	34 510	1 000	0	1 000	0	0	0	33 510	0	33 510
42206	74 500	0	74 500	0	0	0	500	0	500	75 000	0	75 000
42207	55 400	0	55 400	0	0	0	0	0	0	55 400	0	55 400
42301	204 045	24 956	229 001	559 108	145 205	704 313	625 900	180 165	806 065	270 837	59 916	330 753
42303	22 246	0	22 246	13 093	6	13 099	11 602	374	11 976	20 755	368	21 123
42304	348 969	4 681	353 650	78 167	2 644	80 811	51 535	1 052	52 587	322 337	3 089	325 426
42305	2 650 111	259 918	2 910 029	424 828	16 127	440 955	503 085	22 966	526 051	2 728 368	266 757	2 995 125
42306	1 792 668	287 539	2 080 207	221 380	69 157	290 537	361 652	15 886	377 538	1 932 940	234 268	2 167 208
42307	337 495	47 228	384 723	23 664	1 843	25 507	25 626	25 076	50 702	339 457	70 461	409 918
42309	245	0	245	6	0	6	9	0	9	248	0	248
42311	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42503	0	1 518	1 518	0	41	41	0	36	36	0	1 513	1 513
42601	11 152	6 523	17 675	19 528	65 064	84 592	22 272	124 032	146 304	13 896	65 491	79 387
42602	0	1 844	1 844	0	1 901	1 901	0	1 903	1 903	0	1 846	1 846
42603	0	2 087	2 087	0	2 163	2 163	0	2 171	2 171	0	2 095	2 095
42604	5 686	0	5 686	4 765	0	4 765	543	0	543	1 464	0	1 464
42605	3 490	25 152	28 642	2 164	19 437	21 601	4 782	37 857	42 639	6 108	43 572	49 680
42606	3 309	3 944	7 253	137	120	257	4 140	118	4 258	7 312	3 942	11 254
42607	4	5	9	0	0	0	0	0	0	4	5	9
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43507	111	0	111	1	0	1	0	0	0	110	0	110
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44915	260	0	260	212	0	212	198	0	198	246	0	246
45115	10 579	0	10 579	402	0	402	476	0	476	10 653	0	10 653
45215	174 673	0	174 673	53 309	0	53 309	64 082	0	64 082	185 446	0	185 446
45315	52	0	52	1	0	1	3	0	3	54	0	54
45415	37 337	0	37 337	8 649	0	8 649	8 074	0	8 074	36 762	0	36 762
45515	67 724	0	67 724	10 479	0	10 479	15 138	0	15 138	72 383	0	72 383
45715	105	0	105	1	0	1	4	0	4	108	0	108
45818	83 069	0	83 069	5 299	0	5 299	8 689	0	8 689	86 459	0	86 459
45918	178	0	178	23	0	23	163	0	163	318	0	318
47403	0	0	0	1 146 685	0	1 146 685	1 146 685	0	1 146 685	0	0	0
47405	0	0	0	337 937	220 259	558 196	337 937	220 259	558 196	0	0	0
47407	0	0	0	351 282	116 850	468 132	351 282	116 850	468 132	0	0	0
47411	108 273	7 117	115 390	29 619	1 357	30 976	33 451	2 137	35 588	112 105	7 897	120 002
47416	15 858	556	16 414	188 254	2 536	190 790	186 616	2 016	188 632	14 220	36	14 256
47422	12 094	4 597	16 691	1 604 705	38 249	1 642 954	1 606 325	37 161	1 643 486	13 714	3 509	17 223
47425	47 550	0	47 550	34 145	0	34 145	22 932	0	22 932	36 337	0	36 337
47426	37 569	9 579	47 148	19 652	1 530	21 182	16 819	3 782	20 601	34 736	11 831	46 567
50120	4 276	0	4 276	660	0	660	98	0	98	3 714	0	3 714
51510	4 447	0	4 447	1 600	0	1 600	5 729	0	5 729	8 576	0	8 576
52005	470 865	0	470 865	0	0	0	125 315	0	125 315	596 180	0	596 180
52301	64 979	0	64 979	181 434	0	181 434	231 950	0	231 950	115 495	0	115 495
52302	3 885	0	3 885	54 467	0	54 467	59 142	0	59 142	8 560	0	8 560
52304	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
52305	295 679	0	295 679	90 000	0	90 000	61 962	0	61 962	267 641	0	267 641
52306	595 199	11 823	607 022	95 000	281	95 281	0	327	327	500 199	11 869	512 068
52307	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52406	393	0	393	221	0	221	5 502	0	5 502	5 674	0	5 674
52501	7 331	368	7 699	503	9	512	8 105	56	8 161	14 933	415	15 348
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	3 308	1 000	4 308	27 962	79	28 041	28 809	1 748	30 557	4 155	2 669	6 824
60305	16	1 251	1 267	41 824	2 659	44 483	41 862	1 936	43 798	54	528	582
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	1 236	0	1 236	1 356	0	1 356	1 755	0	1 755	1 635	0	1 635
60311	448	0	448	1 981	0	1 981	1 803	0	1 803	270	0	270
60313	0	4 423	4 423	0	1 328	1 328	0	1 577	1 577	0	4 672	4 672
60322	176	95	271	340	10	350	905	5	910	741	90	831
60324	1 608	0	1 608	7	0	7	4 964	0	4 964	6 565	0	6 565
60601	156 001	2 477	158 478	270	66	336	4 422	237	4 659	160 153	2 648	162 801
60805	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
70302	329 870	0	329 870	0	0	0	0	0	0	329 870	0	329 870
70601	1 475 484	4 746	1 480 230	3 342	138	3 480	391 442	1 367	392 809	1 863 584	5 975	1 869 559
70602	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70603	436 374	0	436 374	909	0	909	146 045	0	146 045	581 510	0	581 510
70604	50 566	0	50 566	0	0	0	12 963	0	12 963	63 529	0	63 529
70605	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
Итого по пассиву (баланс)	26 425 789	2 700 315	29 126 104	65 077 051	4 445 981	69 523 032	66 898 203	4 855 342	71 753 545	28 246 941	3 109 676	31 356 617
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 949	0	1 949	10 893	0	10 893	10 981	0	10 981	1 861	0	1 861
80601	0	0	0	25 447	0	25 447	25 447	0	25 447	0	0	0
80801	1	0	1	3 734	0	3 734	3 572	0	3 572	163	0	163
80901	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
81001	63	0	63	0	0	0	55	0	55	8	0	8
Итого по активу (баланс)	2 013	0	2 013	40 146	0	40 146	40 127	0	40 127	2 032	0	2 032
Пассив
85101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
85201	0	0	0	11 073	0	11 073	11 073	0	11 073	0	0	0
85301	13	0	13	0	0	0	9	0	9	22	0	22
85401	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	2 013	0	2 013	11 222	0	11 222	11 241	0	11 241	2 032	0	2 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	494 742	14 448	509 190	325 000	405	325 405	351 500	350	351 850	468 242	14 503	482 745
90901	210 861	0	210 861	188 292	0	188 292	360 540	0	360 540	38 613	0	38 613
90902	1 435 122	0	1 435 122	89 657	0	89 657	149 327	0	149 327	1 375 452	0	1 375 452
90909	0	0	0	595	0	595	197	0	197	398	0	398
91202	187 497	0	187 497	18 043	0	18 043	2 563	0	2 563	202 977	0	202 977
91203	73	0	73	84	0	84	77	0	77	80	0	80
91204	0	24 074	24 074	0	540 995	540 995	0	508 187	508 187	0	56 882	56 882
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	28 386 642	886 485	29 273 127	2 388 142	54 090	2 442 232	1 264 601	51 938	1 316 539	29 510 183	888 637	30 398 820
91417	27 948	0	27 948	14 987	0	14 987	14 000	0	14 000	28 935	0	28 935
91418	16 220	0	16 220	0	0	0	0	0	0	16 220	0	16 220
91501	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	28 017	355	28 372	14 197	950	15 147	12 246	959	13 205	29 968	346	30 314
91704	21 704	175	21 879	0	5	5	0	5	5	21 704	175	21 879
91802	43 796	3 189	46 985	0	95	95	4	83	87	43 792	3 201	46 993
99998	21 389 706	0	21 389 706	4 725 308	0	4 725 308	4 177 895	0	4 177 895	21 937 119	0	21 937 119
Итого по активу (баланс)	52 244 044	928 726	53 172 770	7 764 306	596 540	8 360 846	6 332 951	561 522	6 894 473	53 675 399	963 744	54 639 143
Пассив
91311	1 604 163	14 803	1 618 966	353 639	352	353 991	400 598	409	401 007	1 651 122	14 860	1 665 982
91312	16 828 645	116 131	16 944 776	936 028	22 575	958 603	1 806 761	3 474	1 810 235	17 699 378	97 030	17 796 408
91314	333 991	0	333 991	1 090 243	0	1 090 243	1 013 744	0	1 013 744	257 492	0	257 492
91315	394 905	409 329	804 234	9 880	84 623	94 503	13 597	10 035	23 632	398 622	334 741	733 363
91316	188 950	3 396	192 346	81 534	12 063	93 597	82 601	30 452	113 053	190 017	21 785	211 802
91317	1 449 264	35 520	1 484 784	1 531 745	55 814	1 587 559	1 320 720	43 517	1 364 237	1 238 239	23 223	1 261 462
91507	10 579	0	10 579	0	0	0	0	0	0	10 579	0	10 579
91508	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
99999	31 783 064	0	31 783 064	2 715 375	0	2 715 375	3 634 335	0	3 634 335	32 702 024	0	32 702 024
Итого по пассиву (баланс)	52 593 591	579 179	53 172 770	6 718 444	175 427	6 893 871	8 272 357	87 887	8 360 244	54 147 504	491 639	54 639 143
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	120 189	208 296	328 485	116 769	198 682	315 451	3 420	9 614	13 034
93801	0	0	0	364	0	364	357	0	357	7	0	7
Итого по активу (баланс)	0	0	0	120 553	208 296	328 849	117 126	198 682	315 808	3 427	9 614	13 041
Пассив
96001	0	0	0	198 316	116 965	315 281	207 937	116 965	324 902	9 621	0	9 621
96101	0	0	0	0	81	81	0	3 420	3 420	0	3 339	3 339
96801	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
96901	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	198 707	117 046	315 753	208 409	120 385	328 794	9 702	3 339	13 041
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	529 520,0000	0	0	250 087,0000	0	0	375 374,0000	0	0	404 233,0000
98010	0	0	870 159,0000	0	0	1 029 079,0000	0	0	1 097 112,0000	0	0	802 126,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 399 679,0000	0	0	1 279 206,0000	0	0	1 472 526,0000	0	0	1 206 359,0000
Пассив
98040	0	0	1 293,0000	0	0	20 000,0000	0	0	22 900,0000	0	0	4 193,0000
98050	0	0	450 436,0000	0	0	1 087 154,0000	0	0	1 016 241,0000	0	0	379 523,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 900,0000	0	0	22 900,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	5 086,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 086,0000
98070	0	0	413 729,0000	0	0	10 017,0000	0	0	10 025,0000	0	0	413 737,0000
98090	0	0	529 135,0000	0	0	1 125 315,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	403 820,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 399 679,0000	0	0	2 265 386,0000	0	0	2 072 066,0000	0	0	1 206 359,0000

Страница была полезной?