Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 600	0	3 600	8 057	0	8 057	7 678	0	7 678	3 979	0	3 979
10610	147 139	0	147 139	1 910	0	1 910	42	0	42	149 007	0	149 007
20202	55 071	32 860	87 931	1 140 191	181 137	1 321 328	1 122 038	179 823	1 301 861	73 224	34 174	107 398
20208	8 555	0	8 555	42 262	0	42 262	41 217	0	41 217	9 600	0	9 600
20209	0	0	0	148 940	17 517	166 457	144 940	17 517	162 457	4 000	0	4 000
30102	310 731	0	310 731	3 947 372	0	3 947 372	3 999 283	0	3 999 283	258 820	0	258 820
30110	2 826	2 788	5 614	255 725	35 150	290 875	254 584	33 204	287 788	3 967	4 734	8 701
30114	0	448	448	0	64 024	64 024	0	61 131	61 131	0	3 341	3 341
30202	85 004	0	85 004	7 603	0	7 603	0	0	0	92 607	0	92 607
30204	10 273	0	10 273	0	0	0	882	0	882	9 391	0	9 391
30215	300	881	1 181	0	36	36	0	41	41	300	876	1 176
30221	0	0	0	231 270	1 896	233 166	231 270	1 896	233 166	0	0	0
30233	109	0	109	67 203	371	67 574	67 023	337	67 360	289	34	323
30238	0	0	0	114 902	0	114 902	0	0	0	114 902	0	114 902
30302	1 505	2 341	3 846	1 882 843	28 854	1 911 697	1 878 373	25 933	1 904 306	5 975	5 262	11 237
30306	8 312 215	596 402	8 908 617	1 069 149	39 419	1 108 568	560 530	65 489	626 019	8 820 834	570 332	9 391 166
30413	450	0	450	1 430 055	5 893	1 435 948	1 430 343	5 893	1 436 236	162	0	162
30424	5 136	11 746	16 882	887 720	444	888 164	891 355	6 406	897 761	1 501	5 784	7 285
30425	0	9 397	9 397	0	391	391	0	440	440	0	9 348	9 348
30602	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
32301	0	7 722	7 722	0	315	315	0	486	486	0	7 551	7 551
45107	126 719	0	126 719	0	0	0	201	0	201	126 518	0	126 518
45108	18 668	0	18 668	0	0	0	878	0	878	17 790	0	17 790
45203	1 262	0	1 262	2 562	0	2 562	2 674	0	2 674	1 150	0	1 150
45204	0	0	0	1 456	0	1 456	300	0	300	1 156	0	1 156
45205	2 283	0	2 283	5 832	0	5 832	3 615	0	3 615	4 500	0	4 500
45206	262 350	0	262 350	4 999	0	4 999	21 837	0	21 837	245 512	0	245 512
45207	6 250 229	0	6 250 229	978 936	0	978 936	205 553	0	205 553	7 023 612	0	7 023 612
45208	716 585	302 330	1 018 915	0	12 559	12 559	649	14 131	14 780	715 936	300 758	1 016 694
45307	535	0	535	0	0	0	265	0	265	270	0	270
45408	2 135	0	2 135	0	0	0	118	0	118	2 017	0	2 017
45503	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	11 423	0	11 423	186 400	0	186 400	191 268	0	191 268	6 555	0	6 555
45506	879 525	0	879 525	16 141	0	16 141	13 501	0	13 501	882 165	0	882 165
45507	476 082	43 475	519 557	0	1 769	1 769	185 851	2 733	188 584	290 231	42 511	332 742
45509	3 329	283	3 612	1 652	42	1 694	1 499	15	1 514	3 482	310	3 792
45812	82 900	220 270	303 170	33 300	8 977	42 277	0	13 861	13 861	116 200	215 386	331 586
45814	2 598	0	2 598	0	0	0	4	0	4	2 594	0	2 594
45815	55 964	10 530	66 494	104	430	534	308	663	971	55 760	10 297	66 057
45912	11 455	21 136	32 591	5 616	861	6 477	101	1 330	1 431	16 970	20 667	37 637
45914	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	2 736	212	2 948	22	10	32	27	14	41	2 731	208	2 939
47404	0	25 843	25 843	20 788 258	11 716 126	32 504 384	20 788 258	11 685 214	32 473 472	0	56 755	56 755
47408	177 284	0	177 284	11 272 849	11 691 925	22 964 774	11 272 849	11 691 925	22 964 774	177 284	0	177 284
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	506 965	11	506 976	12 678	59 356	72 034	5 739	59 367	65 106	513 904	0	513 904
47427	301 520	74 610	376 130	25 246	3 510	28 756	42 991	3 916	46 907	283 775	74 204	357 979
50205	4 245	0	4 245	11 310 338	0	11 310 338	11 312 452	0	11 312 452	2 131	0	2 131
50207	174	0	174	6 778 606	0	6 778 606	6 778 599	0	6 778 599	181	0	181
50218	976 267	0	976 267	17 805 864	0	17 805 864	17 930 694	0	17 930 694	851 437	0	851 437
50221	9 627	0	9 627	3 367	0	3 367	11 820	0	11 820	1 174	0	1 174
50606	324 431	0	324 431	0	0	0	0	0	0	324 431	0	324 431
51506	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
52503	701	0	701	0	0	0	121	0	121	580	0	580
52601	126 099	0	126 099	34 576	0	34 576	29 237	0	29 237	131 438	0	131 438
60106	814 577	0	814 577	0	0	0	0	0	0	814 577	0	814 577
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
60302	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60306	25	0	25	246	0	246	267	0	267	4	0	4
60308	100	0	100	323	0	323	306	0	306	117	0	117
60310	46	0	46	818	0	818	818	0	818	46	0	46
60312	92 996	0	92 996	10 341	0	10 341	95 286	0	95 286	8 051	0	8 051
60314	3	0	3	0	2	2	0	2	2	3	0	3
60323	1 211	0	1 211	31	0	31	31	0	31	1 211	0	1 211
60336	1 145	0	1 145	262	0	262	315	0	315	1 092	0	1 092
60401	1 374 908	0	1 374 908	102 078	0	102 078	64 445	0	64 445	1 412 541	0	1 412 541
60404	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60415	885	0	885	905	0	905	905	0	905	885	0	885
60901	12 353	0	12 353	0	0	0	0	0	0	12 353	0	12 353
61002	31	0	31	14	0	14	19	0	19	26	0	26
61008	2 104	0	2 104	506	0	506	657	0	657	1 953	0	1 953
61009	803	0	803	433	0	433	458	0	458	778	0	778
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61210	0	0	0	303 994	0	303 994	303 994	0	303 994	0	0	0
61403	2 322	0	2 322	613	0	613	1 005	0	1 005	1 930	0	1 930
61601	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
61702	26 335	0	26 335	31 894	0	31 894	0	0	0	58 229	0	58 229
61703	175 307	0	175 307	6 419	0	6 419	0	0	0	181 726	0	181 726
70606	2 828 448	0	2 828 448	543 462	0	543 462	3 812	0	3 812	3 368 098	0	3 368 098
70607	37 100	0	37 100	812	0	812	0	0	0	37 912	0	37 912
70608	1 668 571	0	1 668 571	129 430	0	129 430	0	0	0	1 798 001	0	1 798 001
70611	12 864	0	12 864	787	0	787	0	0	0	13 651	0	13 651
70614	37 823	0	37 823	27 168	0	27 168	22 198	0	22 198	42 793	0	42 793
Итого по активу (баланс)	27 527 552	1 363 289	28 890 841	81 667 685	23 871 014	105 538 699	79 926 928	23 871 767	103 798 695	29 268 309	1 362 536	30 630 845
Пассив
10207	625 005	0	625 005	0	0	0	0	0	0	625 005	0	625 005
10601	735 620	0	735 620	224	0	224	15	0	15	735 411	0	735 411
10603	9 627	0	9 627	11 820	0	11 820	3 367	0	3 367	1 174	0	1 174
10609	795	0	795	75	0	75	0	0	0	720	0	720
10614	115 000	0	115 000	0	0	0	60 000	0	60 000	175 000	0	175 000
10701	38 039	0	38 039	0	0	0	0	0	0	38 039	0	38 039
10801	455 201	0	455 201	0	0	0	0	0	0	455 201	0	455 201
30111	0	58	58	0	2	2	0	2	2	0	58	58
30126	18	0	18	96	0	96	135	0	135	57	0	57
30232	648	58	706	35 110	3 213	38 323	35 802	3 229	39 031	1 340	74	1 414
30301	1 505	2 341	3 846	1 878 373	25 933	1 904 306	1 882 843	28 854	1 911 697	5 975	5 262	11 237
30305	8 312 215	596 402	8 908 617	560 530	65 489	626 019	1 069 149	39 419	1 108 568	8 820 834	570 332	9 391 166
30601	8 578	0	8 578	28	0	28	960	0	960	9 510	0	9 510
31502	414 303	0	414 303	7 583 852	0	7 583 852	7 169 549	0	7 169 549	0	0	0
31503	0	0	0	1 752 584	0	1 752 584	2 173 315	0	2 173 315	420 731	0	420 731
31505	124 653	0	124 653	124 653	0	124 653	0	0	0	0	0	0
31506	95 971	0	95 971	95 971	0	95 971	0	0	0	0	0	0
32311	77	0	77	1	0	1	0	0	0	76	0	76
32901	302 018	0	302 018	7 570 280	0	7 570 280	7 659 924	0	7 659 924	391 662	0	391 662
405	876	0	876	1 265	0	1 265	761	0	761	372	0	372
406	7 640	0	7 640	5 143	0	5 143	2 687	0	2 687	5 184	0	5 184
407	786 100	20 462	806 562	4 412 699	40 080	4 452 779	5 131 418	52 491	5 183 909	1 504 819	32 873	1 537 692
408.1	28 669	5	28 674	103 612	91	103 703	105 104	86	105 190	30 161	0	30 161
40807	353	0	353	704	1 753	2 457	1 723	1 753	3 476	1 372	0	1 372
40817	38 074	24 149	62 223	116 180	15 797	131 977	122 164	790	122 954	44 058	9 142	53 200
40820	151	2 782	2 933	172	153	325	173	120	293	152	2 749	2 901
40821	1 239	0	1 239	32 602	0	32 602	34 247	0	34 247	2 884	0	2 884
40905	6	0	6	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	6	0	6
40909	0	0	0	272	710	982	272	710	982	0	0	0
40910	0	0	0	0	224	224	0	224	224	0	0	0
40911	5 484	0	5 484	36 544	0	36 544	32 268	0	32 268	1 208	0	1 208
40912	0	0	0	187	341	528	187	341	528	0	0	0
40913	0	0	0	14	52	66	14	52	66	0	0	0
41803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	50 000	0	50 000	230 500	0	230 500	195 800	0	195 800	15 300	0	15 300
42103	21 780	0	21 780	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	21 780	0	21 780
42104	13 050	14 040	27 090	0	14 488	14 488	4 000	448	4 448	17 050	0	17 050
42105	29 500	0	29 500	29 500	82	29 582	23 000	2 828	25 828	23 000	2 746	25 746
42106	113 445	58 550	171 995	0	3 645	3 645	0	2 388	2 388	113 445	57 293	170 738
42202	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42203	38 300	0	38 300	14 300	0	14 300	16 050	0	16 050	40 050	0	40 050
42204	21 700	0	21 700	7 700	0	7 700	15 200	0	15 200	29 200	0	29 200
42205	199 300	0	199 300	58 400	0	58 400	7 200	0	7 200	148 100	0	148 100
42206	298 847	7 736	306 583	7 500	431	7 931	58 200	320	58 520	349 547	7 625	357 172
42207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	39 607	16 917	56 524	212 662	51 373	264 035	272 083	51 459	323 542	99 028	17 003	116 031
42304	693 108	19 230	712 338	41 153	3 095	44 248	145 647	3 192	148 839	797 602	19 327	816 929
42305	1 505 693	116 510	1 622 203	406 721	12 210	418 931	108 771	7 732	116 503	1 207 743	112 032	1 319 775
42306	6 151 258	439 909	6 591 167	208 319	41 687	250 006	294 101	19 161	313 262	6 237 040	417 383	6 654 423
42309	557	0	557	200	0	200	0	0	0	357	0	357
42311	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	15	1 363	1 378	300	209	509	314	210	524	29	1 364	1 393
42604	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
42606	4 802	5 705	10 507	0	1 712	1 712	300	219	519	5 102	4 212	9 314
43807	235 000	0	235 000	60 000	0	60 000	0	0	0	175 000	0	175 000
43907	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
45115	6 099	0	6 099	667	0	667	24 955	0	24 955	30 387	0	30 387
45215	505 067	0	505 067	124 188	0	124 188	191 211	0	191 211	572 090	0	572 090
45315	27	0	27	13	0	13	0	0	0	14	0	14
45515	37 944	0	37 944	309	0	309	549	0	549	38 184	0	38 184
45818	20 151	0	20 151	833	0	833	1 842	0	1 842	21 160	0	21 160
45918	622	0	622	71	0	71	51	0	51	602	0	602
47403	0	0	0	7 459 626	0	7 459 626	7 459 626	0	7 459 626	0	0	0
47405	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
47407	0	0	0	11 354 356	11 617 310	22 971 666	11 354 356	11 617 310	22 971 666	0	0	0
47411	291 169	2 494	293 663	30 334	322	30 656	55 476	415	55 891	316 311	2 587	318 898
47416	45	0	45	6 281	0	6 281	6 911	0	6 911	675	0	675
47422	1 228	0	1 228	3 460	638	4 098	3 462	643	4 105	1 230	5	1 235
47425	85 373	0	85 373	101 566	0	101 566	95 182	0	95 182	78 989	0	78 989
47426	9 609	339	9 948	11 792	74	11 866	8 287	58	8 345	6 104	323	6 427
47608	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
50220	3 600	0	3 600	7 678	0	7 678	8 057	0	8 057	3 979	0	3 979
50620	70 470	0	70 470	0	0	0	813	0	813	71 283	0	71 283
52306	15 973	0	15 973	0	0	0	0	0	0	15 973	0	15 973
52307	0	2 349	2 349	0	110	110	0	98	98	0	2 337	2 337
52602	44 194	0	44 194	18 797	0	18 797	24 292	0	24 292	49 689	0	49 689
60105	73 055	0	73 055	11 634	0	11 634	0	0	0	61 421	0	61 421
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 555	0	1 555	5 250	0	5 250	7 241	0	7 241	3 546	0	3 546
60305	22 619	0	22 619	29 217	0	29 217	24 698	0	24 698	18 100	0	18 100
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	657	0	657	788	0	788	374	0	374	243	0	243
60311	770	0	770	1 899	0	1 899	1 833	0	1 833	704	0	704
60313	0	43	43	0	82	82	0	81	81	0	42	42
60322	178	0	178	443	0	443	265	0	265	0	0	0
60324	2 247	0	2 247	868	0	868	130	0	130	1 509	0	1 509
60335	7 600	0	7 600	8 606	0	8 606	5 957	0	5 957	4 951	0	4 951
60414	230 052	0	230 052	444	0	444	1 350	0	1 350	230 958	0	230 958
60903	2 660	0	2 660	0	0	0	164	0	164	2 824	0	2 824
61301	12	12	24	12	0	12	3	0	3	3	12	15
61304	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
61701	146 344	0	146 344	42	0	42	1 985	0	1 985	148 287	0	148 287
70601	2 446 199	0	2 446 199	15	0	15	512 447	0	512 447	2 958 631	0	2 958 631
70603	1 666 904	0	1 666 904	0	0	0	128 935	0	128 935	1 795 839	0	1 795 839
70613	129 461	0	129 461	29 237	0	29 237	33 813	0	33 813	134 037	0	134 037
70615	41 789	0	41 789	0	0	0	38 314	0	38 314	80 103	0	80 103
Итого по пассиву (баланс)	27 559 386	1 331 455	28 890 841	44 834 745	11 901 391	56 736 136	46 641 422	11 834 718	58 476 140	29 366 063	1 264 782	30 630 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 471 775	0	2 471 775	18 317	0	18 317	1 125 165	0	1 125 165	1 364 927	0	1 364 927
90902	757 137	0	757 137	58 207	0	58 207	24 853	0	24 853	790 491	0	790 491
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	0	7 722	7 722	0	314	314	0	485	485	0	7 551	7 551
91414	16 932 757	355 960	17 288 717	2 511 124	14 509	2 525 633	630 780	22 395	653 175	18 813 101	348 074	19 161 175
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	179 466	0	179 466	4 240	0	4 240	5 756	0	5 756	177 950	0	177 950
91604	71 053	60 269	131 322	15 356	5 953	21 309	3 839	3 050	6 889	82 570	63 172	145 742
91704	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
91802	10 209	0	10 209	0	0	0	0	0	0	10 209	0	10 209
91803	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
99998	9 047 804	0	9 047 804	899 799	0	899 799	1 177 028	0	1 177 028	8 770 575	0	8 770 575
Итого по активу (баланс)	29 722 258	423 951	30 146 209	3 507 043	20 776	3 527 819	2 967 421	25 930	2 993 351	30 261 880	418 797	30 680 677
Пассив
91003	0	0	0	6 721	0	6 721	6 721	0	6 721	0	0	0
91006	0	0	0	114 902	0	114 902	114 902	0	114 902	0	0	0
91010	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91311	169 181	2 349	171 530	0	110	110	0	98	98	169 181	2 337	171 518
91312	8 213 272	0	8 213 272	363 637	42	363 679	54 280	2 788	57 068	7 903 915	2 746	7 906 661
91315	355 443	0	355 443	33 390	0	33 390	3 427	0	3 427	325 480	0	325 480
91316	156 122	0	156 122	644 624	0	644 624	646 217	0	646 217	157 715	0	157 715
91317	37 194	2 238	39 432	13 397	149	13 546	66 976	91	67 067	90 773	2 180	92 953
91319	6 080	0	6 080	0	0	0	4 243	0	4 243	10 323	0	10 323
91507	105 925	0	105 925	0	0	0	0	0	0	105 925	0	105 925
99999	21 098 405	0	21 098 405	1 811 400	0	1 811 400	2 623 097	0	2 623 097	21 910 102	0	21 910 102
Итого по пассиву (баланс)	30 141 622	4 587	30 146 209	2 988 125	301	2 988 426	3 519 917	2 977	3 522 894	30 673 414	7 263	30 680 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	17 070	0	17 070	17 070	0	17 070	0	0	0
93302	0	0	0	17 070	0	17 070	17 070	0	17 070	0	0	0
93304	0	0	0	1 153 884	584 255	1 738 139	0	0	0	1 153 884	584 255	1 738 139
93305	1 153 884	587 306	1 741 190	581 200	24 401	605 601	1 270 124	611 707	1 881 831	464 960	0	464 960
93901	583	422 860	423 443	228 885	11 689 141	11 918 026	229 468	11 272 351	11 501 819	0	839 650	839 650
99996	2 080 254	0	2 080 254	12 540 337	0	12 540 337	11 665 345	0	11 665 345	2 955 246	0	2 955 246
Итого по активу (баланс)	3 234 721	1 010 166	4 244 887	14 538 446	12 297 797	26 836 243	13 199 077	11 884 058	25 083 135	4 574 090	1 423 905	5 997 995
Пассив
96301	0	0	0	0	17 151	17 151	0	17 151	17 151	0	0	0
96302	0	0	0	0	17 202	17 202	0	17 202	17 202	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	631 500	1 022 446	1 653 946	631 500	1 022 446	1 653 946
96305	631 500	1 027 786	1 659 286	631 500	1 192 581	1 824 081	0	632 199	632 199	0	467 404	467 404
96901	420 381	587	420 968	10 862 617	615 340	11 477 957	11 248 674	642 211	11 890 885	806 438	27 458	833 896
99997	2 164 633	0	2 164 633	11 662 581	0	11 662 581	12 540 697	0	12 540 697	3 042 749	0	3 042 749
Итого по пассиву (баланс)	3 216 514	1 028 373	4 244 887	23 156 698	1 842 274	24 998 972	24 420 871	2 331 209	26 752 080	4 480 687	1 517 308	5 997 995

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?