Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 965	0	60 965	16 330	0	16 330	22 911	0	22 911	54 384	0	54 384
20202	91 700	41 508	133 208	789 374	220 355	1 009 729	810 624	203 687	1 014 311	70 450	58 176	128 626
20207	8 927	541	9 468	62 752	593	63 345	60 878	174	61 052	10 801	960	11 761
20208	41 739	0	41 739	86 540	0	86 540	81 427	0	81 427	46 852	0	46 852
20209	0	0	0	271 338	0	271 338	271 338	0	271 338	0	0	0
30102	157 063	0	157 063	8 227 286	0	8 227 286	8 205 138	0	8 205 138	179 211	0	179 211
30110	8 730	5 497	14 227	206 963	13 396	220 359	205 530	13 573	219 103	10 163	5 320	15 483
30114	0	87 550	87 550	0	660 319	660 319	0	686 747	686 747	0	61 122	61 122
30202	68 228	0	68 228	0	0	0	795	0	795	67 433	0	67 433
30204	21 957	0	21 957	0	0	0	802	0	802	21 155	0	21 155
30221	0	0	0	454 719	124 924	579 643	454 719	124 924	579 643	0	0	0
30233	964	81	1 045	19 344	6 076	25 420	19 323	6 128	25 451	985	29	1 014
30302	13 982	14 729	28 711	1 504 246	483 572	1 987 818	1 508 199	495 265	2 003 464	10 029	3 036	13 065
30306	2 663 638	340 077	3 003 715	581 080	151 857	732 937	554 275	129 865	684 140	2 690 443	362 069	3 052 512
30402	32 785	63	32 848	704 452	2	704 454	723 737	3	723 740	13 500	62	13 562
30404	0	0	0	814 421	0	814 421	814 421	0	814 421	0	0	0
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45107	62 943	0	62 943	21 204	0	21 204	3 415	0	3 415	80 732	0	80 732
45108	5 131	0	5 131	74 465	0	74 465	192	0	192	79 404	0	79 404
45203	5 000	0	5 000	101 590	0	101 590	106 183	0	106 183	407	0	407
45204	18 000	10 155	28 155	0	61 930	61 930	18 000	7 075	25 075	0	65 010	65 010
45205	205 000	438 763	643 763	0	93 756	93 756	0	22 396	22 396	205 000	510 123	715 123
45206	361 733	181 950	543 683	354 395	2 445	356 840	43 060	128 730	171 790	673 068	55 665	728 733
45207	1 485 739	145 554	1 631 293	10 454	4 898	15 352	152 610	7 432	160 042	1 343 583	143 020	1 486 603
45208	473 471	14 937	488 408	218 475	327	218 802	39 228	1 145	40 373	652 718	14 119	666 837
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45505	34 693	0	34 693	5 640	0	5 640	7 832	0	7 832	32 501	0	32 501
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45507	8 248	13 055	21 303	0	449	449	78	674	752	8 170	12 830	21 000
45509	971	1 273	2 244	1 684	1 952	3 636	1 324	1 306	2 630	1 331	1 919	3 250
45603	0	140 379	140 379	0	4 828	4 828	0	7 253	7 253	0	137 954	137 954
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45812	134 874	13 022	147 896	467	315	782	50	559	609	135 291	12 778	148 069
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45911	2 074	0	2 074	0	0	0	0	0	0	2 074	0	2 074
45912	3 963	106	4 069	147	6	153	0	4	4	4 110	108	4 218
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	722	0	722	239	9	248	2	9	11	959	0	959
47002	0	0	0	802 048	0	802 048	600 866	0	600 866	201 182	0	201 182
47301	0	18 437	18 437	0	634	634	0	952	952	0	18 119	18 119
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47427	1 542	245	1 787	3 555	296	3 851	2 139	255	2 394	2 958	286	3 244
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61002	42	0	42	17	0	17	40	0	40	19	0	19
61008	10 702	0	10 702	285	0	285	269	0	269	10 718	0	10 718
61009	222	0	222	179	0	179	82	0	82	319	0	319
61010	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
61011	27 987	0	27 987	0	0	0	6 000	0	6 000	21 987	0	21 987
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61210	0	0	0	598 994	0	598 994	598 994	0	598 994	0	0	0
61403	13 400	0	13 400	2 551	0	2 551	704	0	704	15 247	0	15 247
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70607	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
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Пассив
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10603	660	0	660	693	0	693	50	0	50	17	0	17
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10801	442 839	0	442 839	0	0	0	0	0	0	442 839	0	442 839
30109	46	182	228	1	9	10	0	5	5	45	178	223
30111	0	219	219	0	12	12	0	8	8	0	215	215
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30223	0	0	0	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0
30232	198	30	228	10 948	4 010	14 958	10 993	3 997	14 990	243	17	260
30301	13 982	14 729	28 711	1 508 199	495 265	2 003 464	1 504 246	483 572	1 987 818	10 029	3 036	13 065
30305	2 663 638	340 077	3 003 715	554 275	129 865	684 140	581 080	151 857	732 937	2 690 443	362 069	3 052 512
30408	0	0	0	330 788	0	330 788	330 788	0	330 788	0	0	0
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31303	0	0	0	480 000	0	480 000	615 000	0	615 000	135 000	0	135 000
31502	0	0	0	1 470 142	0	1 470 142	1 470 142	0	1 470 142	0	0	0
31503	1 716 441	0	1 716 441	7 259 615	0	7 259 615	7 537 370	0	7 537 370	1 994 196	0	1 994 196
31504	67 936	0	67 936	390 098	0	390 098	322 162	0	322 162	0	0	0
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40402	381	277	658	384	366	750	386	356	742	383	267	650
40502	799	0	799	1 207	0	1 207	990	0	990	582	0	582
40503	25 075	0	25 075	10 034	0	10 034	8 181	0	8 181	23 222	0	23 222
40602	14 955	0	14 955	35 466	0	35 466	31 628	0	31 628	11 117	0	11 117
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В. Внебалансовые счета
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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