Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	697 322	696 181	1 393 503	8 841 300	4 899 825	13 741 125	8 668 432	4 746 621	13 415 053	870 190	849 385	1 719 575
20208	166 401	1 382	167 783	421 964	843	422 807	439 909	388	440 297	148 456	1 837	150 293
20209	0	0	0	3 315 485	1 338 115	4 653 600	3 313 837	1 338 115	4 651 952	1 648	0	1 648
30102	1 080 599	0	1 080 599	71 545 265	0	71 545 265	71 813 505	0	71 813 505	812 359	0	812 359
30110	218 853	27 522	246 375	6 482 768	1 356 695	7 839 463	6 532 743	1 353 328	7 886 071	168 878	30 889	199 767
30114	1	5 931 023	5 931 024	0	16 896 798	16 896 798	0	17 074 218	17 074 218	1	5 753 603	5 753 604
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	302 136	0	302 136	2 631	0	2 631	0	0	0	304 767	0	304 767
30204	80 131	0	80 131	443	0	443	0	0	0	80 574	0	80 574
30210	0	0	0	27 365	0	27 365	27 365	0	27 365	0	0	0
30215	550	4 513	5 063	0	1 101	1 101	0	528	528	550	5 086	5 636
30221	0	0	0	841 054	9 474	850 528	841 054	9 474	850 528	0	0	0
30233	4 991	866	5 857	446 799	46 379	493 178	444 180	46 280	490 460	7 610	965	8 575
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	167 233	190 460	357 693	1 212 840	2 135 659	3 348 499	1 237 067	1 584 594	2 821 661	143 006	741 525	884 531
30306	15 270 742	2 735 793	18 006 535	119 860 600	3 779 880	123 640 480	118 013 958	2 720 496	120 734 454	17 117 384	3 795 177	20 912 561
30413	9 923	0	9 923	14 235 181	0	14 235 181	14 235 019	0	14 235 019	10 085	0	10 085
30424	949	28 782	29 731	24 590 364	40 262	24 630 626	24 590 333	36 608	24 626 941	980	32 436	33 416
30425	1 000	3 539	4 539	524	863	1 387	0	414	414	1 524	3 988	5 512
30602	2	248 705	248 707	0	402 146	402 146	0	264 027	264 027	2	386 824	386 826
31902	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
31903	5 500 000	0	5 500 000	1 000 000	0	1 000 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 565 000	0	2 565 000	2 430 000	0	2 430 000	135 000	0	135 000
32003	565 000	0	565 000	1 010 000	8 856	1 018 856	1 575 000	8 856	1 583 856	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	94 160	68 790	162 950	307 800	57 318	365 118	320 947	58 245	379 192	81 013	67 863	148 876
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32307	0	3 879	3 879	0	1 182	1 182	0	558	558	0	4 503	4 503
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44207	100 000	0	100 000	70 260	0	70 260	0	0	0	170 260	0	170 260
44906	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	117 100	0	117 100	0	0	0	1 000	0	1 000	116 100	0	116 100
45103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45104	2 460 000	0	2 460 000	1 860 000	0	1 860 000	2 460 000	0	2 460 000	1 860 000	0	1 860 000
45105	300 000	0	300 000	200 000	48 963	248 963	24 000	2 428	26 428	476 000	46 535	522 535
45106	0	0	0	0	71 871	71 871	0	5 393	5 393	0	66 478	66 478
45107	855 790	415 931	1 271 721	170 000	101 481	271 481	29 165	48 690	77 855	996 625	468 722	1 465 347
45108	3 105	0	3 105	0	0	0	135	0	135	2 970	0	2 970
45201	148 002	0	148 002	417 471	0	417 471	477 175	0	477 175	88 298	0	88 298
45203	14 390	0	14 390	71 300	0	71 300	78 390	0	78 390	7 300	0	7 300
45204	1 030 770	0	1 030 770	1 226 628	0	1 226 628	978 118	0	978 118	1 279 280	0	1 279 280
45205	838 045	0	838 045	483 993	0	483 993	274 868	0	274 868	1 047 170	0	1 047 170
45206	3 531 767	35 394	3 567 161	603 110	8 635	611 745	868 194	4 143	872 337	3 266 683	39 886	3 306 569
45207	14 963 558	0	14 963 558	1 031 102	0	1 031 102	729 421	0	729 421	15 265 239	0	15 265 239
45208	1 517 528	0	1 517 528	204 150	0	204 150	94 453	0	94 453	1 627 225	0	1 627 225
45306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45401	1 939	0	1 939	12 358	0	12 358	12 738	0	12 738	1 559	0	1 559
45404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	3 710	0	3 710	1 832	0	1 832	4 182	0	4 182	1 360	0	1 360
45407	30 499	0	30 499	3 000	0	3 000	5 037	0	5 037	28 462	0	28 462
45408	123 374	0	123 374	62 000	0	62 000	1 511	0	1 511	183 863	0	183 863
45410	1 319	0	1 319	0	0	0	86	0	86	1 233	0	1 233
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45505	36 238	0	36 238	73 000	0	73 000	2 257	0	2 257	106 981	0	106 981
45506	254 379	16 485	270 864	23 460	5 025	28 485	15 951	2 688	18 639	261 888	18 822	280 710
45507	418 183	3 165	421 348	12 169	773	12 942	3 556	448	4 004	426 796	3 490	430 286
45509	11 808	3 378	15 186	10 880	2 637	13 517	9 396	1 720	11 116	13 292	4 295	17 587
45604	150 000	0	150 000	0	113 365	113 365	100 000	7 000	107 000	50 000	106 365	156 365
45605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45809	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
45811	10 830	0	10 830	7 507	0	7 507	0	0	0	18 337	0	18 337
45812	465 842	0	465 842	13 090	0	13 090	14 386	0	14 386	464 546	0	464 546
45814	2 169	0	2 169	40	0	40	0	0	0	2 209	0	2 209
45815	49 673	565	50 238	1 153	234	1 387	5 871	67	5 938	44 955	732	45 687
45909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45911	0	0	0	1 827	0	1 827	959	0	959	868	0	868
45912	5 724	0	5 724	1 698	0	1 698	57	0	57	7 365	0	7 365
45914	116	0	116	253	0	253	0	0	0	369	0	369
45915	588	0	588	434	6	440	444	1	445	578	5	583
46605	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47001	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47006	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47103	300	0	300	335	0	335	300	0	300	335	0	335
47104	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
47105	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
47106	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
47107	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
47306	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
47404	0	1 737 470	1 737 470	44 899 229	40 372 650	85 271 879	44 899 229	36 795 314	81 694 543	0	5 314 806	5 314 806
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	35 070 994	41 556 587	76 627 581	35 070 994	41 556 587	76 627 581	0	0	0
47415	4 237	0	4 237	0	0	0	117	0	117	4 120	0	4 120
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	117 360	1	117 361	245 448	799 966	1 045 414	245 896	799 966	1 045 862	116 912	1	116 913
47427	320	14	334	16 200	149	16 349	16 149	132	16 281	371	31	402
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47801	258 354	0	258 354	0	0	0	2 825	0	2 825	255 529	0	255 529
47802	194 423	0	194 423	0	0	0	45 400	0	45 400	149 023	0	149 023
50104	0	0	0	99 287	0	99 287	99 287	0	99 287	0	0	0
50105	65 260	0	65 260	148 316	0	148 316	31 965	0	31 965	181 611	0	181 611
50106	270 287	0	270 287	6 082	0	6 082	63 671	0	63 671	212 698	0	212 698
50107	481 469	0	481 469	119 262	0	119 262	165 419	0	165 419	435 312	0	435 312
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	98 484	0	98 484	99 365	0	99 365	98 562	0	98 562	99 287	0	99 287
50121	8 781	0	8 781	2 345	0	2 345	10 519	0	10 519	607	0	607
50205	0	1 369 973	1 369 973	0	1 124 966	1 124 966	0	209 124	209 124	0	2 285 815	2 285 815
50210	0	0	0	0	22 883	22 883	0	22 883	22 883	0	0	0
50211	0	628 536	628 536	0	693 067	693 067	0	100 907	100 907	0	1 220 696	1 220 696
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	1 516 516	0	1 516 516	8 331 742	0	8 331 742	7 932 719	0	7 932 719	1 915 539	0	1 915 539
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50318	4 278 826	0	4 278 826	7 719 421	0	7 719 421	8 293 702	0	8 293 702	3 704 545	0	3 704 545
51403	204 975	0	204 975	202 419	0	202 419	207 120	0	207 120	200 274	0	200 274
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	336 733	29 912	366 645	931	13 020	13 951	33 609	11 286	44 895	304 055	31 646	335 701
52601	146 549	0	146 549	328 077	0	328 077	392 497	0	392 497	82 129	0	82 129
60302	71 098	0	71 098	1 634	0	1 634	1 095	0	1 095	71 637	0	71 637
60306	1	0	1	16 098	0	16 098	16 091	0	16 091	8	0	8
60308	642	0	642	1 630	0	1 630	1 462	0	1 462	810	0	810
60310	1 067	0	1 067	2 193	0	2 193	2 078	0	2 078	1 182	0	1 182
60312	30 542	0	30 542	31 469	0	31 469	28 526	0	28 526	33 485	0	33 485
60314	880	0	880	4 092	0	4 092	513	0	513	4 459	0	4 459
60315	6 615	0	6 615	0	0	0	0	0	0	6 615	0	6 615
60323	6 054	0	6 054	304	0	304	61	0	61	6 297	0	6 297
60401	299 027	0	299 027	608	0	608	0	0	0	299 635	0	299 635
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	691	0	691	607	0	607	607	0	607	691	0	691
60901	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61002	846	0	846	111	0	111	113	0	113	844	0	844
61008	877	0	877	2 450	0	2 450	2 388	0	2 388	939	0	939
61009	4 285	0	4 285	1 890	0	1 890	1 271	0	1 271	4 904	0	4 904
61010	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61011	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
61209	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61210	0	0	0	469 977	0	469 977	469 977	0	469 977	0	0	0
61212	0	0	0	48 309	0	48 309	48 309	0	48 309	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61403	64 955	0	64 955	2 180	0	2 180	3 177	0	3 177	63 958	0	63 958
61601	0	0	0	337 596	0	337 596	337 596	0	337 596	0	0	0
61702	75 192	0	75 192	0	0	0	2 902	0	2 902	72 290	0	72 290
70606	11 166 531	0	11 166 531	1 659 544	0	1 659 544	5 255	0	5 255	12 820 820	0	12 820 820
70607	792	0	792	8 577	0	8 577	8 144	0	8 144	1 225	0	1 225
70608	23 637 994	0	23 637 994	5 097 552	0	5 097 552	0	0	0	28 735 546	0	28 735 546
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	35 700	0	35 700	1 235	0	1 235	0	0	0	36 935	0	36 935
70614	1 293 239	0	1 293 239	1 104 995	0	1 104 995	658 299	0	658 299	1 739 935	0	1 739 935
70616	7 075	0	7 075	2 902	0	2 902	0	0	0	9 977	0	9 977
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	96 352 034	14 182 259	110 534 293	372 816 047	115 911 674	488 727 721	369 825 786	108 811 527	478 637 313	99 342 295	21 282 406	120 624 701
Пассив
10207	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
10602	310 700	0	310 700	0	0	0	0	0	0	310 700	0	310 700
10701	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0	0	131 000	0	131 000
10801	2 289 082	0	2 289 082	0	0	0	0	0	0	2 289 082	0	2 289 082
30109	30 410	523 388	553 798	701 672	1 546 431	2 248 103	687 059	1 396 912	2 083 971	15 797	373 869	389 666
30111	160	7 946	8 106	4 060 552	147 795	4 208 347	4 060 422	144 247	4 204 669	30	4 398	4 428
30126	30	0	30	3	0	3	7	0	7	34	0	34
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	85 378	113 329	198 707	85 378	113 329	198 707	0	0	0
30223	14 499	0	14 499	308 069	0	308 069	313 757	0	313 757	20 187	0	20 187
30232	8 985	1 979	10 964	605 725	94 768	700 493	617 924	95 823	713 747	21 184	3 034	24 218
30301	167 233	190 460	357 693	1 237 067	1 584 597	2 821 664	1 212 840	2 135 662	3 348 502	143 006	741 525	884 531
30305	15 270 742	2 735 793	18 006 535	118 013 959	2 720 496	120 734 455	119 860 601	3 779 880	123 640 481	17 117 384	3 795 177	20 912 561
30601	4 579	0	4 579	3 778 827	0	3 778 827	3 781 705	75	3 781 780	7 457	75	7 532
30606	0	247 602	247 602	0	140 495	140 495	0	279 105	279 105	0	386 212	386 212
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	39 740	0	39 740	4 506	0	4 506	0	0	0	35 234	0	35 234
31309	1 214 164	0	1 214 164	81 500	0	81 500	57 000	0	57 000	1 189 664	0	1 189 664
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	2 986 210	0	2 986 210	3 180 700	0	3 180 700	194 490	0	194 490
31403	191 680	0	191 680	965 520	0	965 520	773 840	0	773 840	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	176 972	176 972	0	20 717	20 717	0	43 179	43 179	0	199 434	199 434
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	2 491 315	0	2 491 315	3 113 002	0	3 113 002	621 687	0	621 687
31503	2 087 797	0	2 087 797	2 836 283	0	2 836 283	748 486	0	748 486	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	1 179 000	0	1 179 000	1 179 000	0	1 179 000
40116	16	0	16	5 401	0	5 401	5 551	0	5 551	166	0	166
40502	708 468	0	708 468	471 344	0	471 344	421 192	0	421 192	658 316	0	658 316
40503	0	6 634	6 634	0	777	777	0	1 619	1 619	0	7 476	7 476
40601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40602	57 979	0	57 979	62 080	28	62 108	26 103	28	26 131	22 002	0	22 002
40701	208 737	67	208 804	11 762 018	113 988	11 876 006	11 624 099	113 998	11 738 097	70 818	77	70 895
40702	7 651 436	1 256 137	8 907 573	48 288 096	7 738 541	56 026 637	47 271 643	7 991 212	55 262 855	6 634 983	1 508 808	8 143 791
40703	72 009	14 427	86 436	146 532	6 824	153 356	153 460	8 807	162 267	78 937	16 410	95 347
40802	151 297	1 138	152 435	872 180	3 117	875 297	927 062	5 659	932 721	206 179	3 680	209 859
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	4 958	29 382	34 340	1 836 374	253 435	2 089 809	1 836 895	260 080	2 096 975	5 479	36 027	41 506
40817	1 331 685	196 478	1 528 163	1 762 202	404 005	2 166 207	1 705 112	421 598	2 126 710	1 274 595	214 071	1 488 666
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	8 906	962	9 868	51 137	12 319	63 456	52 799	13 200	65 999	10 568	1 843	12 411
40821	1 249	0	1 249	63 269	0	63 269	64 456	0	64 456	2 436	0	2 436
40901	7 301	0	7 301	16 580	0	16 580	25 357	0	25 357	16 078	0	16 078
40905	3 557	0	3 557	59 152	0	59 152	55 613	0	55 613	18	0	18
40906	401	0	401	27 884	0	27 884	29 646	0	29 646	2 163	0	2 163
40909	0	0	0	28 272	30 296	58 568	28 272	30 296	58 568	0	0	0
40910	0	0	0	6 910	7 473	14 383	6 910	7 473	14 383	0	0	0
40911	4 505	0	4 505	810 244	388	810 632	820 549	388	820 937	14 810	0	14 810
40912	0	0	0	24 297	23 049	47 346	24 297	23 049	47 346	0	0	0
40913	1	0	1	59 618	20 379	79 997	59 618	20 379	79 997	1	0	1
41503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41505	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
41805	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41806	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42004	0	7 858	7 858	0	920	920	0	1 917	1 917	0	8 855	8 855
42005	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42102	108 416	0	108 416	867 509	0	867 509	822 576	0	822 576	63 483	0	63 483
42103	710 101	72 559	782 660	90 450	56 487	146 937	116 382	25 743	142 125	736 033	41 815	777 848
42104	115 450	2 950	118 400	54 500	346	54 846	3 500	720	4 220	64 450	3 324	67 774
42105	133 484	119 662	253 146	1 500	44 670	46 170	81 350	159 576	240 926	213 334	234 568	447 902
42106	52 600	480 970	533 570	0	56 304	56 304	0	117 350	117 350	52 600	542 016	594 616
42107	3 000	61 350	64 350	0	7 182	7 182	1 650	14 969	16 619	4 650	69 137	73 787
42203	300	0	300	300	0	300	400	0	400	400	0	400
42204	12 300	0	12 300	3 000	0	3 000	3 300	0	3 300	12 600	0	12 600
42205	258 031	0	258 031	1 050	0	1 050	6 164	0	6 164	263 145	0	263 145
42206	212 854	0	212 854	0	0	0	357	0	357	213 211	0	213 211
42301	115 620	5 060	120 680	80 194	12 458	92 652	90 810	13 803	104 613	126 236	6 405	132 641
42303	168 879	21 712	190 591	134 506	15 283	149 789	31 200	12 519	43 719	65 573	18 948	84 521
42304	223 034	34 671	257 705	147 155	15 827	162 982	143 270	15 175	158 445	219 149	34 019	253 168
42305	668 775	424 440	1 093 215	47 607	131 065	178 672	102 925	114 591	217 516	724 093	407 966	1 132 059
42306	16 551 717	2 098 900	18 650 617	707 162	475 161	1 182 323	1 257 609	802 436	2 060 045	17 102 164	2 426 175	19 528 339
42307	1 130	0	1 130	0	0	0	11	0	11	1 141	0	1 141
42506	0	72 263	72 263	0	8 459	8 459	0	17 631	17 631	0	81 435	81 435
42601	108	159	267	45	19	64	55	39	94	118	179	297
42603	595	65	660	0	633	633	1 000	8 905	9 905	1 595	8 337	9 932
42604	193	371	564	0	44	44	40	91	131	233	418	651
42605	1 309	1 207	2 516	0	160	160	4	336	340	1 313	1 383	2 696
42606	42 866	5 181	48 047	4 185	618	4 803	2 926	1 295	4 221	41 607	5 858	47 465
42702	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
43102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	1 615 200	0	1 615 200	0	0	0	0	0	0	1 615 200	0	1 615 200
44007	399 550	0	399 550	0	0	0	0	0	0	399 550	0	399 550
44215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	4 405	0	4 405	0	0	0	500	0	500	4 905	0	4 905
45115	188 975	0	188 975	117 736	0	117 736	118 759	0	118 759	189 998	0	189 998
45215	1 139 921	0	1 139 921	141 439	0	141 439	193 515	0	193 515	1 191 997	0	1 191 997
45315	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
45415	5 124	0	5 124	745	0	745	1 347	0	1 347	5 726	0	5 726
45515	46 005	0	46 005	10 671	0	10 671	25 804	0	25 804	61 138	0	61 138
45615	5 000	0	5 000	5 350	0	5 350	5 668	0	5 668	5 318	0	5 318
45818	414 266	0	414 266	13 644	0	13 644	120 340	0	120 340	520 962	0	520 962
45918	4 683	0	4 683	59	0	59	1 349	0	1 349	5 973	0	5 973
47008	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47403	26	0	26	9 477 680	94 558	9 572 238	9 477 657	94 558	9 572 215	3	0	3
47405	0	0	0	74	75	149	74	75	149	0	0	0
47407	0	0	0	40 083 260	36 842 729	76 925 989	40 083 260	36 842 729	76 925 989	0	0	0
47411	40 299	29 036	69 335	276 099	13 718	289 817	278 774	20 976	299 750	42 974	36 294	79 268
47416	860	0	860	126 115	321 260	447 375	126 849	321 260	448 109	1 594	0	1 594
47422	140	46	186	6 505	232 678	239 183	6 520	232 685	239 205	155	53	208
47425	241 859	0	241 859	143 886	0	143 886	184 929	0	184 929	282 902	0	282 902
47426	71 256	19 458	90 714	42 186	4 030	46 216	64 042	10 780	74 822	93 112	26 208	119 320
47804	27 238	0	27 238	4 700	0	4 700	0	0	0	22 538	0	22 538
50120	3 223	0	3 223	4 892	0	4 892	6 453	0	6 453	4 784	0	4 784
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52301	168 820	23 264	192 084	149 154	147 634	296 788	63 662	124 370	188 032	83 328	0	83 328
52303	107 000	0	107 000	35 000	0	35 000	90 000	0	90 000	162 000	0	162 000
52304	0	791 034	791 034	0	97 332	97 332	1 548	275 175	276 723	1 548	968 877	970 425
52305	606 471	173 652	780 123	119 272	82 292	201 564	0	149 771	149 771	487 199	241 131	728 330
52306	1 805 267	373 641	2 178 908	73 284	107 485	180 769	4 689	86 239	90 928	1 736 672	352 395	2 089 067
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52406	100	0	100	1 300	0	1 300	1 800	0	1 800	600	0	600
52501	38 275	0	38 275	1 338	0	1 338	18 265	0	18 265	55 202	0	55 202
52602	0	0	0	1 103 145	0	1 103 145	1 104 995	0	1 104 995	1 850	0	1 850
60301	2 754	0	2 754	31 198	0	31 198	31 325	0	31 325	2 881	0	2 881
60305	0	0	0	62 619	0	62 619	62 698	0	62 698	79	0	79
60307	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60309	166	0	166	1 099	0	1 099	989	0	989	56	0	56
60311	909	0	909	27 013	0	27 013	27 397	0	27 397	1 293	0	1 293
60313	0	0	0	101	39	140	101	39	140	0	0	0
60322	55	0	55	387	0	387	377	0	377	45	0	45
60324	13 540	0	13 540	33	0	33	1 428	0	1 428	14 935	0	14 935
60601	137 426	0	137 426	0	0	0	2 187	0	2 187	139 613	0	139 613
60903	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
61301	980	0	980	264	0	264	0	0	0	716	0	716
61304	1 528	0	1 528	330	0	330	323	0	323	1 521	0	1 521
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	9 890 345	0	9 890 345	156	0	156	1 560 524	0	1 560 524	11 450 713	0	11 450 713
70602	21 223	0	21 223	13 434	0	13 434	4 133	0	4 133	11 922	0	11 922
70603	24 016 235	0	24 016 235	0	0	0	5 806 819	0	5 806 819	29 823 054	0	29 823 054
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	2 431 605	0	2 431 605	373 184	0	373 184	328 077	0	328 077	2 386 498	0	2 386 498
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100 325 419	10 208 874	110 534 293	261 331 983	53 752 713	315 084 696	268 823 353	56 351 751	325 175 104	107 816 789	12 807 912	120 624 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000
90901	1 333 885	0	1 333 885	89 757	0	89 757	369 370	0	369 370	1 054 272	0	1 054 272
90902	1 199 559	0	1 199 559	136 462	0	136 462	84 776	0	84 776	1 251 245	0	1 251 245
90907	7 301	0	7 301	25 357	0	25 357	16 580	0	16 580	16 078	0	16 078
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4 502	0	4 502	3 697	0	3 697	3 500	0	3 500	4 699	0	4 699
91203	20	0	20	33	0	33	27	0	27	26	0	26
91207	2	0	2	9	0	9	7	0	7	4	0	4
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 362 128	0	1 362 128	0	0	0	90 660	0	90 660	1 271 468	0	1 271 468
91414	69 044 184	1 927 624	70 971 808	14 660 023	1 592 996	16 253 019	11 305 251	298 324	11 603 575	72 398 956	3 222 296	75 621 252
91416	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
91417	1 550 260	0	1 550 260	4 506	0	4 506	0	0	0	1 554 766	0	1 554 766
91418	452 777	0	452 777	0	0	0	48 225	0	48 225	404 552	0	404 552
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	71 285	43	71 328	7 971	16	7 987	1 685	8	1 693	77 571	51	77 622
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	1 500	0	1 500	255	0	255	0	0	0	1 755	0	1 755
91803	6 061	604	6 665	6	148	154	1	71	72	6 066	681	6 747
99998	29 171 740	0	29 171 740	12 786 769	0	12 786 769	10 667 650	0	10 667 650	31 290 859	0	31 290 859
Итого по активу (баланс)	104 540 802	1 928 271	106 469 073	27 744 845	1 593 160	29 338 005	22 922 732	298 403	23 221 135	109 362 915	3 223 028	112 585 943
Пассив
91003	0	0	0	2 631	0	2 631	2 631	0	2 631	0	0	0
91004	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	990 113	578 457	1 568 570	6 099	68 815	74 914	70 201	166 041	236 242	1 054 215	675 683	1 729 898
91312	14 134 332	313 038	14 447 370	617 839	36 645	654 484	2 097 731	76 377	2 174 108	15 614 224	352 770	15 966 994
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	7 550 241	48 190	7 598 431	911 003	6 330	917 333	1 393 787	16 218	1 410 005	8 033 025	58 078	8 091 103
91316	779 443	0	779 443	1 301 861	0	1 301 861	1 412 500	0	1 412 500	890 082	0	890 082
91317	3 070 626	416 243	3 486 869	7 278 506	175 300	7 453 806	7 607 159	241 617	7 848 776	3 399 279	482 560	3 881 839
91319	1 120 311	0	1 120 311	1 823 174	0	1 823 174	1 254 454	0	1 254 454	551 591	0	551 591
91507	170 564	0	170 564	10	0	10	8 616	0	8 616	179 170	0	179 170
91508	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	77 297 333	0	77 297 333	12 439 152	0	12 439 152	16 436 903	0	16 436 903	81 295 084	0	81 295 084
Итого по пассиву (баланс)	105 113 145	1 355 928	106 469 073	24 380 718	287 090	24 667 808	30 284 425	500 253	30 784 678	111 016 852	1 569 091	112 585 943
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 331 023	1 276 893	8 607 916	7 331 023	1 276 893	8 607 916	0	0	0
93302	0	0	0	7 361 229	1 393 734	8 754 963	7 331 229	1 360 495	8 691 724	30 000	33 239	63 239
93303	0	0	0	12 314 994	1 351 414	13 666 408	7 201 386	1 338 118	8 539 504	5 113 608	13 296	5 126 904
93304	3 855 029	0	3 855 029	30 000	31 459	61 459	3 885 029	31 459	3 916 488	0	0	0
93901	65 439	30 464	95 903	25 701 432	6 464 898	32 166 330	21 868 839	5 464 472	27 333 311	3 898 032	1 030 890	4 928 922
93902	0	0	0	505 692	299 520	805 212	329 198	299 520	628 718	176 494	0	176 494
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	1 059 479	1 059 479	0	1 059 479	1 059 479	0	0	0
94102	0	0	0	0	191 088	191 088	0	191 088	191 088	0	0	0
99996	3 804 775	0	3 804 775	45 367 387	0	45 367 387	38 885 405	0	38 885 405	10 286 757	0	10 286 757
Итого по активу (баланс)	7 725 243	30 464	7 755 707	98 611 757	12 068 485	110 680 242	86 832 109	11 021 524	97 853 633	19 504 891	1 077 425	20 582 316
Пассив
96301	0	0	0	1 260 666	7 684 931	8 945 597	1 260 666	7 684 931	8 945 597	0	0	0
96302	0	0	0	1 262 705	8 072 361	9 335 066	1 295 387	8 103 957	9 399 344	32 682	31 596	64 278
96303	0	0	0	1 286 635	7 897 936	9 184 571	1 300 185	12 947 414	14 247 599	13 550	5 049 478	5 063 028
96304	0	3 708 480	3 708 480	31 788	3 823 156	3 854 944	31 788	114 676	146 464	0	0	0
96901	31 581	64 713	96 294	5 382 042	23 125 108	28 507 150	6 356 530	27 034 286	33 390 816	1 006 069	3 973 891	4 979 960
96902	0	0	0	298 233	523 087	821 320	298 233	702 577	1 000 810	0	179 490	179 490
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	0	23 044	23 044	0	23 044	23 044	0	0	0
99997	3 950 933	0	3 950 933	37 956 965	0	37 956 965	44 301 592	0	44 301 592	10 295 560	0	10 295 560
Итого по пассиву (баланс)	3 982 514	3 773 193	7 755 707	47 479 034	51 149 623	98 628 657	54 844 381	56 610 885	111 455 266	11 347 861	9 234 455	20 582 316
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	379,0000	0	0	31,0000	0	0	60,0000	0	0	350,0000
98010	0	0	393 875 704,0000	0	0	17 536 810,0000	0	0	16 647 147,0000	0	0	394 765 367,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	393 876 085,0000	0	0	17 536 851,0000	0	0	16 647 219,0000	0	0	394 765 717,0000
Пассив
98040	0	0	391 286 505,0000	0	0	2 223 686,0000	0	0	2 347 513,0000	0	0	391 410 332,0000
98050	0	0	1 838 122,0000	0	0	14 545 439,0000	0	0	15 311 275,0000	0	0	2 603 958,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 347 120,0000	0	0	4 347 120,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	751 458,0000	0	0	45,0000	0	0	14,0000	0	0	751 427,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	393 876 085,0000	0	0	21 116 290,0000	0	0	22 005 922,0000	0	0	394 765 717,0000

Страница была полезной?