Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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20208	76 411	0	76 411	209 420	0	209 420	215 569	0	215 569	70 262	0	70 262
20209	0	0	0	1 785 352	420 304	2 205 656	1 783 871	420 304	2 204 175	1 481	0	1 481
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30110	191 454	22 848	214 302	6 031 304	20 028	6 051 332	5 651 575	19 342	5 670 917	571 183	23 534	594 717
30114	5	2 644 362	2 644 367	0	11 550 002	11 550 002	0	11 589 490	11 589 490	5	2 604 874	2 604 879
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30202	147 135	0	147 135	10 108	0	10 108	0	0	0	157 243	0	157 243
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30210	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
30213	55 807	3 869	59 676	56 008	58 581	114 589	80 323	62 450	142 773	31 492	0	31 492
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30302	356 208	198 362	554 570	10 649 313	1 176 639	11 825 952	10 572 517	1 096 329	11 668 846	433 004	278 672	711 676
30306	4 832 003	341 225	5 173 228	6 331 270	75 392	6 406 662	5 964 684	67 785	6 032 469	5 198 589	348 832	5 547 421
30402	599	0	599	4 864 914	0	4 864 914	4 862 708	0	4 862 708	2 805	0	2 805
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45506	227 863	7 396	235 259	8 405	52 084	60 489	41 700	2 874	44 574	194 568	56 606	251 174
45507	592 154	2 337	594 491	182 576	12 377	194 953	82 584	587	83 171	692 146	14 127	706 273
45509	2 555	873	3 428	2 768	859	3 627	2 450	822	3 272	2 873	910	3 783
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52601	28 388	0	28 388	89 481	0	89 481	109 114	0	109 114	8 755	0	8 755
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60310	475	0	475	3 442	0	3 442	3 472	0	3 472	445	0	445
60312	13 319	0	13 319	16 371	0	16 371	17 445	0	17 445	12 245	0	12 245
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60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	877	0	877	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	877	0	877
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	1 136	0	1 136	16	0	16	16	0	16	1 136	0	1 136
61008	238	0	238	1 294	0	1 294	1 250	0	1 250	282	0	282
61009	1 714	0	1 714	688	0	688	912	0	912	1 490	0	1 490
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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61403	32 238	0	32 238	718	0	718	1 045	0	1 045	31 911	0	31 911
61601	0	0	0	14 696	0	14 696	14 696	0	14 696	0	0	0
70606	11 872 269	0	11 872 269	5 595 387	0	5 595 387	237 961	0	237 961	17 229 695	0	17 229 695
70607	14 564	0	14 564	75 064	0	75 064	8 467	0	8 467	81 161	0	81 161
70608	1 583 874	0	1 583 874	853 595	0	853 595	209 773	0	209 773	2 227 696	0	2 227 696
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70610	2 022	0	2 022	213	0	213	0	0	0	2 235	0	2 235
70611	15 031	0	15 031	2 962	0	2 962	0	0	0	17 993	0	17 993
70614	94 211	0	94 211	35 336	0	35 336	33 150	0	33 150	96 397	0	96 397
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Пассив
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70602	18 532	0	18 532	71 895	0	71 895	73 902	0	73 902	20 539	0	20 539
70603	1 396 587	0	1 396 587	209 774	0	209 774	892 211	0	892 211	2 079 024	0	2 079 024
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70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70801	171 810	0	171 810	171 810	0	171 810	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 854 479	2 703 026	38 557 505	889 171 498	1 019 488 111	1 908 659 609	897 422 436	1 019 339 401	1 916 761 837	44 105 417	2 554 316	46 659 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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90902	722 017	0	722 017	505 457	0	505 457	498 776	0	498 776	728 698	0	728 698
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91803	1 986	173	2 159	2	20	22	0	19	19	1 988	174	2 162
99998	15 397 453	0	15 397 453	4 350 800	0	4 350 800	3 804 229	0	3 804 229	15 944 024	0	15 944 024
Итого по активу (баланс)	26 101 566	41 477	26 143 043	6 336 336	61 642	6 397 978	5 811 175	6 740	5 817 915	26 626 727	96 379	26 723 106
Пассив
91003	0	0	0	8 888	0	8 888	8 888	0	8 888	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91312	11 129 434	3 236	11 132 670	1 559 706	247	1 559 953	1 708 971	316	1 709 287	11 278 699	3 305	11 282 004
91315	1 860 687	14 161	1 874 848	68 580	1 436	70 016	90 162	16 177	106 339	1 882 269	28 902	1 911 171
91316	224 345	0	224 345	349 171	0	349 171	388 300	0	388 300	263 474	0	263 474
91317	1 095 499	14 176	1 109 675	1 663 227	2 133	1 665 360	1 943 163	2 156	1 945 319	1 375 435	14 199	1 389 634
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99999	10 745 590	0	10 745 590	2 041 768	0	2 041 768	2 075 260	0	2 075 260	10 779 082	0	10 779 082
Итого по пассиву (баланс)	26 038 639	104 404	26 143 043	5 834 499	11 496	5 845 995	6 398 907	27 151	6 426 058	26 603 047	120 059	26 723 106
Г. Срочные сделки
Актив
93001	22 967 873	22 280 764	45 248 637	337 550 724	361 885 975	699 436 699	342 649 023	366 185 306	708 834 329	17 869 574	17 981 433	35 851 007
93002	15 735 038	30 943 948	46 678 986	259 808 266	404 783 460	664 591 726	260 490 723	408 741 118	669 231 841	15 052 581	26 986 290	42 038 871
93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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93802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 513 772	56 579 124	97 092 896	633 686 710	835 394 358	1 469 081 068	640 093 555	842 159 247	1 482 252 802	34 106 927	49 814 235	83 921 162
Пассив
96001	22 544 817	22 701 845	45 246 662	359 837 180	348 993 691	708 830 871	355 141 627	344 340 370	699 481 997	17 849 264	18 048 524	35 897 788
96002	15 342 963	31 362 239	46 705 202	259 392 906	409 981 488	669 374 394	257 659 027	407 030 402	664 689 429	13 609 084	28 411 153	42 020 237
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96301	0	0	0	410 401	1 509 050	1 919 451	410 401	1 509 050	1 919 451	0	0	0
96302	0	0	0	410 401	1 532 648	1 943 049	410 401	1 532 648	1 943 049	0	0	0
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96304	0	0	0	0	2 501	2 501	21 041	961 815	982 856	21 041	959 314	980 355
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96307	0	2 567 367	2 567 367	682 553	34 757 182	35 439 735	682 553	35 138 748	35 821 301	0	2 948 933	2 948 933
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96502	0	0	0	0	104 279	104 279	0	104 279	104 279	0	0	0
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96801	813 297	0	813 297	15 084 257	0	15 084 257	14 479 098	0	14 479 098	208 138	0	208 138
Итого по пассиву (баланс)	38 751 301	58 341 595	97 092 896	636 840 203	831 648 343	1 468 488 546	629 776 429	825 540 383	1 455 316 812	31 687 527	52 233 635	83 921 162
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	234,0000	0	0	57,0000	0	0	42,0000	0	0	249,0000
98010	0	0	128 252 033,0000	0	0	766 151,0000	0	0	715 710,0000	0	0	128 302 474,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 252 267,0000	0	0	766 209,0000	0	0	715 753,0000	0	0	128 302 723,0000
Пассив
98040	0	0	124 094 233,0000	0	0	103 472,0000	0	0	163 204,0000	0	0	124 153 965,0000
98050	0	0	1 004 739,0000	0	0	601 397,0000	0	0	603 001,0000	0	0	1 006 343,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	33 051,0000	0	0	33 051,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 153 295,0000	0	0	41 128,0000	0	0	30 248,0000	0	0	3 142 415,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 252 267,0000	0	0	779 048,0000	0	0	829 504,0000	0	0	128 302 723,0000

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