Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 659	0	5 659	742	0	742	909	0	909	5 492	0	5 492
20202	129 211	266 232	395 443	569 023	577 518	1 146 541	617 033	652 077	1 269 110	81 201	191 673	272 874
20208	309	0	309	2 020	0	2 020	1 512	0	1 512	817	0	817
20209	0	0	0	167 355	176 950	344 305	167 355	176 950	344 305	0	0	0
20308	0	79	79	0	3	3	0	5	5	0	77	77
30102	61 763	0	61 763	6 563 329	0	6 563 329	6 544 076	0	6 544 076	81 016	0	81 016
30110	5 087	5 530	10 617	27 912	1 200 906	1 228 818	25 695	1 201 336	1 227 031	7 304	5 100	12 404
30202	16 717	0	16 717	0	0	0	405	0	405	16 312	0	16 312
30204	860	0	860	0	0	0	206	0	206	654	0	654
30210	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
30233	0	0	0	2 853	413	3 266	2 776	413	3 189	77	0	77
30302	9	0	9	59 511	7 547	67 058	57 732	7 477	65 209	1 788	70	1 858
30306	1 099 186	0	1 099 186	175 901	0	175 901	132 370	0	132 370	1 142 717	0	1 142 717
30413	100	0	100	0	0	0	2	0	2	98	0	98
30424	1 763	0	1 763	17 040 371	0	17 040 371	17 034 979	0	17 034 979	7 155	0	7 155
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	806	0	806	819	0	819	779	0	779	846	0	846
31902	0	0	0	3 030 000	0	3 030 000	3 030 000	0	3 030 000	0	0	0
31903	0	0	0	970 000	0	970 000	745 000	0	745 000	225 000	0	225 000
32201	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
45107	2 619	0	2 619	0	0	0	238	0	238	2 381	0	2 381
45201	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45204	137 443	0	137 443	58 700	0	58 700	72 077	0	72 077	124 066	0	124 066
45205	106 673	0	106 673	7 400	0	7 400	66 696	0	66 696	47 377	0	47 377
45206	395 643	0	395 643	79 000	0	79 000	140 153	0	140 153	334 490	0	334 490
45207	313 997	0	313 997	1 065	0	1 065	177 727	0	177 727	137 335	0	137 335
45208	313 009	0	313 009	0	0	0	1 492	0	1 492	311 517	0	311 517
45405	900	0	900	2 550	0	2 550	1 485	0	1 485	1 965	0	1 965
45406	810	0	810	0	0	0	160	0	160	650	0	650
45407	7 413	0	7 413	0	0	0	457	0	457	6 956	0	6 956
45408	11 885	0	11 885	0	0	0	195	0	195	11 690	0	11 690
45506	252 535	0	252 535	50	0	50	7 378	0	7 378	245 207	0	245 207
45507	62 701	0	62 701	0	0	0	1 306	0	1 306	61 395	0	61 395
45812	284 991	0	284 991	198 050	0	198 050	39 504	0	39 504	443 537	0	443 537
45814	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45815	11 082	0	11 082	95	0	95	1	0	1	11 176	0	11 176
45912	10 124	0	10 124	2 600	0	2 600	56	0	56	12 668	0	12 668
45915	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
47404	0	786 288	786 288	0	16 180 747	16 180 747	0	16 852 597	16 852 597	0	114 438	114 438
47408	0	0	0	17 145 008	16 009 502	33 154 510	17 145 008	16 009 502	33 154 510	0	0	0
47423	124	0	124	137	296 349	296 486	139	296 349	296 488	122	0	122
47427	227	0	227	18 088	0	18 088	18 082	0	18 082	233	0	233
47802	39 578	0	39 578	0	0	0	0	0	0	39 578	0	39 578
50205	399 227	0	399 227	2 430	0	2 430	1 695	0	1 695	399 962	0	399 962
50208	141 441	0	141 441	981	0	981	0	0	0	142 422	0	142 422
50214	0	0	0	504 368	0	504 368	0	0	0	504 368	0	504 368
50221	10 408	0	10 408	333	0	333	5 407	0	5 407	5 334	0	5 334
50706	37 961	0	37 961	0	0	0	0	0	0	37 961	0	37 961
52601	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	459	0	459	168	0	168	187	0	187	440	0	440
60312	2 678	0	2 678	112 549	0	112 549	113 475	0	113 475	1 752	0	1 752
60314	181	0	181	0	0	0	132	0	132	49	0	49
60323	564	0	564	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	564	0	564
60336	440	0	440	112	0	112	201	0	201	351	0	351
60401	18 303	0	18 303	0	0	0	0	0	0	18 303	0	18 303
60901	30 453	0	30 453	0	0	0	0	0	0	30 453	0	30 453
61008	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 510	0	3 510	174	0	174	334	0	334	3 350	0	3 350
61601	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
61901	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61903	78 000	0	78 000	110 000	0	110 000	0	0	0	188 000	0	188 000
61911	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
70606	1 102 214	0	1 102 214	328 793	0	328 793	1 518	0	1 518	1 429 489	0	1 429 489
70608	145 411	0	145 411	53 750	0	53 750	0	0	0	199 161	0	199 161
70611	2 938	0	2 938	364	0	364	0	0	0	3 302	0	3 302
70614	5 446	0	5 446	311	0	311	0	0	0	5 757	0	5 757
Итого по активу (баланс)	5 292 677	1 058 129	6 350 806	47 349 276	34 449 935	81 799 211	46 268 270	35 196 706	81 464 976	6 373 683	311 358	6 685 041
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	10 408	0	10 408	5 407	0	5 407	333	0	333	5 334	0	5 334
10614	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	363 497	0	363 497	0	0	0	0	0	0	363 497	0	363 497
30126	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
30223	9 553	0	9 553	189 831	0	189 831	180 278	0	180 278	0	0	0
30232	0	0	0	51 919	2 667	54 586	51 955	2 670	54 625	36	3	39
30301	9	0	9	57 732	7 480	65 212	59 511	7 550	67 061	1 788	70	1 858
30305	1 099 186	0	1 099 186	132 370	0	132 370	175 901	0	175 901	1 142 717	0	1 142 717
30601	32	0	32	416	0	416	408	0	408	24	0	24
30607	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
407	272 059	12	272 071	2 015 753	719 765	2 735 518	1 933 512	719 765	2 653 277	189 818	12	189 830
408.1	7 368	0	7 368	142 229	0	142 229	138 050	0	138 050	3 189	0	3 189
40807	1 663	22	1 685	973	1	974	0	2	2	690	23	713
40817	18 714	2 046	20 760	187 034	118 779	305 813	188 652	118 889	307 541	20 332	2 156	22 488
40820	137	0	137	182	0	182	92	0	92	47	0	47
40905	0	0	0	32	360	392	32	360	392	0	0	0
40909	0	0	0	1 975	24	1 999	1 975	24	1 999	0	0	0
40910	0	0	0	90	28	118	90	28	118	0	0	0
40911	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
40912	0	0	0	1 327	1 997	3 324	1 327	1 997	3 324	0	0	0
40913	0	0	0	329	108	437	329	108	437	0	0	0
42102	2 600	0	2 600	28 600	0	28 600	26 250	0	26 250	250	0	250
42108	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
42301	20 136	3 932	24 068	74 810	9 398	84 208	81 959	7 731	89 690	27 285	2 265	29 550
42303	15 230	2 538	17 768	15 259	2 680	17 939	6 143	1 045	7 188	6 114	903	7 017
42304	46 503	0	46 503	29 890	0	29 890	27 849	0	27 849	44 462	0	44 462
42305	223 193	4 442	227 635	99 304	286	99 590	42 297	368	42 665	166 186	4 524	170 710
42306	1 557 744	34 388	1 592 132	41 408	2 505	43 913	126 245	5 384	131 629	1 642 581	37 267	1 679 848
42307	3 867	0	3 867	0	0	0	0	0	0	3 867	0	3 867
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	10	281	291	0	19	19	0	20	20	10	282	292
42606	2 630	0	2 630	0	0	0	17	0	17	2 647	0	2 647
45115	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45215	177 655	0	177 655	126 551	0	126 551	27 348	0	27 348	78 452	0	78 452
45415	114	0	114	39	0	39	86	0	86	161	0	161
45515	63 100	0	63 100	1 622	0	1 622	1	0	1	61 479	0	61 479
45818	287 231	0	287 231	87 716	0	87 716	182 043	0	182 043	381 558	0	381 558
45918	7 724	0	7 724	8	0	8	2 557	0	2 557	10 273	0	10 273
47407	0	0	0	16 481 092	16 654 402	33 135 494	16 481 092	16 654 402	33 135 494	0	0	0
47411	164	182	346	11 884	21	11 905	11 898	70	11 968	178	231	409
47416	29	0	29	891	0	891	918	0	918	56	0	56
47422	82	0	82	72	0	72	66	0	66	76	0	76
47425	34 480	0	34 480	22 225	0	22 225	20 134	0	20 134	32 389	0	32 389
47426	0	0	0	43	0	43	44	0	44	1	0	1
47804	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
50220	0	0	0	35	0	35	742	0	742	707	0	707
50720	5 659	0	5 659	874	0	874	0	0	0	4 785	0	4 785
52602	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60301	407	0	407	1 465	0	1 465	1 924	0	1 924	866	0	866
60305	10 018	0	10 018	9 419	0	9 419	9 795	0	9 795	10 394	0	10 394
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	258	0	258	513	0	513	257	0	257	2	0	2
60311	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	1 274	0	1 274	229	0	229	0	0	0	1 045	0	1 045
60335	3 807	0	3 807	2 557	0	2 557	2 748	0	2 748	3 998	0	3 998
60349	13 881	0	13 881	111	0	111	600	0	600	14 370	0	14 370
60414	10 653	0	10 653	0	0	0	222	0	222	10 875	0	10 875
60903	6 264	0	6 264	0	0	0	246	0	246	6 510	0	6 510
61909	127	0	127	0	0	0	123	0	123	250	0	250
70601	878 031	0	878 031	798	0	798	318 699	0	318 699	1 195 932	0	1 195 932
70603	151 299	0	151 299	0	0	0	54 248	0	54 248	205 547	0	205 547
70613	4 775	0	4 775	0	0	0	361	0	361	5 136	0	5 136
Итого по пассиву (баланс)	6 302 963	47 843	6 350 806	19 830 444	17 520 520	37 350 964	20 164 786	17 520 413	37 685 199	6 637 305	47 736	6 685 041
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
80801	336	0	336	173	0	173	73	0	73	436	0	436
80901	343	0	343	73	0	73	416	0	416	0	0	0
81001	5 811	0	5 811	0	0	0	63	0	63	5 748	0	5 748
Итого по активу (баланс)	6 490	0	6 490	419	0	419	725	0	725	6 184	0	6 184
Пассив
85101	6 184	0	6 184	0	0	0	0	0	0	6 184	0	6 184
85201	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
85401	306	0	306	479	0	479	173	0	173	0	0	0
85501	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 490	0	6 490	1 029	0	1 029	723	0	723	6 184	0	6 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 382 913	268	1 383 181	1 233	19	1 252	4 589	18	4 607	1 379 557	269	1 379 826
90902	35 635	3 359	38 994	1 918	235	2 153	1 801	226	2 027	35 752	3 368	39 120
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 100 794	0	7 100 794	0	0	0	413 130	0	413 130	6 687 664	0	6 687 664
91418	42 288	0	42 288	0	0	0	0	0	0	42 288	0	42 288
91604	25 391	0	25 391	2 248	0	2 248	820	0	820	26 819	0	26 819
91704	3 139	0	3 139	558	0	558	0	0	0	3 697	0	3 697
91802	20 566	0	20 566	11 486	0	11 486	0	0	0	32 052	0	32 052
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	2 949 197	0	2 949 197	109 702	0	109 702	139 100	0	139 100	2 919 799	0	2 919 799
Итого по активу (баланс)	11 559 984	3 627	11 563 611	127 145	254	127 399	559 441	244	559 685	11 127 688	3 637	11 131 325
Пассив
91312	2 047 186	0	2 047 186	33 589	0	33 589	1 626	0	1 626	2 015 223	0	2 015 223
91315	633 160	0	633 160	0	0	0	0	0	0	633 160	0	633 160
91316	2 875	0	2 875	1 065	0	1 065	0	0	0	1 810	0	1 810
91317	73 730	0	73 730	99 433	0	99 433	108 076	0	108 076	82 373	0	82 373
91507	191 922	0	191 922	5 013	0	5 013	0	0	0	186 909	0	186 909
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	8 614 414	0	8 614 414	419 926	0	419 926	17 038	0	17 038	8 211 526	0	8 211 526
Итого по пассиву (баланс)	11 563 611	0	11 563 611	559 026	0	559 026	126 740	0	126 740	11 131 325	0	11 131 325
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	37 539	0	37 539	37 539	0	37 539	0	0	0
93304	0	0	0	16 210	0	16 210	16 210	0	16 210	0	0	0
93305	0	0	0	16 090	0	16 090	16 090	0	16 090	0	0	0
93401	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
93402	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
93403	1 032	0	1 032	39	0	39	1 071	0	1 071	0	0	0
93404	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
93405	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
93703	0	0	0	3 662	0	3 662	3 662	0	3 662	0	0	0
93901	1 179 607	104 430	1 284 037	14 934 602	1 605 023	16 539 625	15 774 276	1 643 713	17 417 989	339 933	65 740	405 673
94101	0	0	0	504 080	0	504 080	504 080	0	504 080	0	0	0
99996	1 291 236	0	1 291 236	17 198 784	0	17 198 784	18 084 887	0	18 084 887	405 133	0	405 133
Итого по активу (баланс)	2 471 875	104 430	2 576 305	32 715 219	1 605 023	34 320 242	34 442 028	1 643 713	36 085 741	745 066	65 740	810 806
Пассив
96301	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
96302	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
96303	1 031	0	1 031	42 274	0	42 274	41 243	0	41 243	0	0	0
96304	0	0	0	17 213	0	17 213	17 213	0	17 213	0	0	0
96305	0	0	0	17 140	0	17 140	17 140	0	17 140	0	0	0
96901	103 686	1 186 519	1 290 205	2 137 069	15 888 310	18 025 379	2 099 088	15 041 219	17 140 307	65 705	339 428	405 133
99997	1 285 069	0	1 285 069	17 981 756	0	17 981 756	17 102 360	0	17 102 360	405 673	0	405 673
Итого по пассиву (баланс)	1 389 786	1 186 519	2 576 305	20 197 565	15 888 310	36 085 875	19 279 157	15 041 219	34 320 376	471 378	339 428	810 806

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?