Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	101 279	0	101 279	4 500	0	4 500	2 762	0	2 762	103 017	0	103 017
20202	81 593	213 176	294 769	910 076	884 822	1 794 898	972 716	884 463	1 857 179	18 953	213 535	232 488
20208	757	0	757	980	0	980	1 588	0	1 588	149	0	149
20209	0	0	0	479 900	0	479 900	479 900	0	479 900	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	23 558	0	23 558	2 214 509	0	2 214 509	2 213 179	0	2 213 179	24 888	0	24 888
30110	684	90 311	90 995	2 771	647 999	650 770	2 687	735 864	738 551	768	2 446	3 214
30202	3 856	0	3 856	487	0	487	0	0	0	4 343	0	4 343
30204	1 069	0	1 069	941	0	941	0	0	0	2 010	0	2 010
30210	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30233	76	0	76	2 247	0	2 247	2 123	0	2 123	200	0	200
30302	80 479	0	80 479	43 402	256 536	299 938	115 851	122 434	238 285	8 030	134 102	142 132
30306	111 914	183 805	295 719	606 396	340 298	946 694	644 555	282 095	926 650	73 755	242 008	315 763
30413	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
30424	4 602	480	5 082	42 381 878	39	42 381 917	42 384 891	18	42 384 909	1 589	501	2 090
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	5 510	0	5 510	1 930	0	1 930	3 434	0	3 434	4 006	0	4 006
32202	24 521	0	24 521	478 061	0	478 061	502 582	0	502 582	0	0	0
32203	0	0	0	149 215	0	149 215	116 166	0	116 166	33 049	0	33 049
45201	60 458	0	60 458	158 913	0	158 913	159 710	0	159 710	59 661	0	59 661
45204	20 000	0	20 000	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	20 000	0	20 000
45205	313 221	0	313 221	33 343	0	33 343	1 400	0	1 400	345 164	0	345 164
45206	108 390	0	108 390	0	0	0	4 340	0	4 340	104 050	0	104 050
45207	61 051	0	61 051	34 912	0	34 912	1 184	0	1 184	94 779	0	94 779
45208	105 894	0	105 894	60 000	0	60 000	65	0	65	165 829	0	165 829
45407	11 119	0	11 119	0	0	0	136	0	136	10 983	0	10 983
45505	434	0	434	888	0	888	434	0	434	888	0	888
45506	17 789	0	17 789	500	0	500	3 561	0	3 561	14 728	0	14 728
45507	103 613	0	103 613	1 500	0	1 500	2 441	0	2 441	102 672	0	102 672
45509	568	0	568	26	0	26	553	0	553	41	0	41
45812	38 182	0	38 182	20 000	0	20 000	0	0	0	58 182	0	58 182
45815	8 501	8 703	17 204	3 567	705	4 272	214	327	541	11 854	9 081	20 935
45912	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
47404	0	76 167	76 167	0	7 434 320	7 434 320	0	7 460 845	7 460 845	0	49 642	49 642
47408	0	0	0	7 014 700	7 386 874	14 401 574	7 014 700	7 386 874	14 401 574	0	0	0
47423	80	0	80	285	419 893	420 178	296	419 893	420 189	69	0	69
47427	2 720	0	2 720	13 722	0	13 722	13 946	0	13 946	2 496	0	2 496
47801	162 387	0	162 387	0	0	0	64 583	0	64 583	97 804	0	97 804
50205	0	0	0	3 656 036	0	3 656 036	3 553 653	0	3 553 653	102 383	0	102 383
50207	108 295	0	108 295	789 911	0	789 911	838 977	0	838 977	59 229	0	59 229
50208	105 018	0	105 018	96 599	0	96 599	0	0	0	201 617	0	201 617
50218	203 531	0	203 531	4 393 753	0	4 393 753	4 444 640	0	4 444 640	152 644	0	152 644
50221	1 138	0	1 138	7	0	7	541	0	541	604	0	604
50305	0	0	0	23 755 755	0	23 755 755	23 755 755	0	23 755 755	0	0	0
50306	228 013	0	228 013	1 003 963	0	1 003 963	1 026 126	0	1 026 126	205 850	0	205 850
50308	104 498	0	104 498	8 167 445	0	8 167 445	8 232 453	0	8 232 453	39 490	0	39 490
50318	1 517 431	0	1 517 431	33 025 937	0	33 025 937	32 929 661	0	32 929 661	1 613 707	0	1 613 707
50706	15 505	0	15 505	65 257	0	65 257	80 762	0	80 762	0	0	0
50718	0	0	0	80 762	0	80 762	44 149	0	44 149	36 613	0	36 613
51401	0	26 801	26 801	0	2 255	2 255	0	1 058	1 058	0	27 998	27 998
52601	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	105	0	105	336	0	336	284	0	284	157	0	157
60312	651	0	651	3 459	0	3 459	3 332	0	3 332	778	0	778
60314	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
60323	345	0	345	3 591	0	3 591	133	0	133	3 803	0	3 803
60336	156	0	156	150	0	150	128	0	128	178	0	178
60401	12 551	0	12 551	0	0	0	0	0	0	12 551	0	12 551
60901	27 920	0	27 920	0	0	0	0	0	0	27 920	0	27 920
61008	2	0	2	179	0	179	181	0	181	0	0	0
61009	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61210	0	0	0	9 703	0	9 703	9 703	0	9 703	0	0	0
61212	0	0	0	68 255	0	68 255	68 255	0	68 255	0	0	0
61214	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	887	0	887	336	0	336	99	0	99	1 124	0	1 124
61601	0	0	0	3 258	0	3 258	3 258	0	3 258	0	0	0
70606	730 573	0	730 573	114 369	0	114 369	4 317	0	4 317	840 625	0	840 625
70608	362 880	0	362 880	62 642	0	62 642	0	0	0	425 522	0	425 522
70611	7 692	0	7 692	1 516	0	1 516	0	0	0	9 208	0	9 208
70614	4 433	0	4 433	2 378	0	2 378	0	0	0	6 811	0	6 811
Итого по активу (баланс)	4 895 194	599 532	5 494 726	129 965 119	17 373 741	147 338 860	129 746 327	17 293 871	147 040 198	5 113 986	679 402	5 793 388
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1 139	0	1 139	541	0	541	7	0	7	605	0	605
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	422 019	0	422 019	0	0	0	0	0	0	422 019	0	422 019
30109	299	0	299	299	0	299	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	26	0	26	29	0	29	3	0	3
30223	9 103	0	9 103	185 771	0	185 771	177 402	0	177 402	734	0	734
30232	0	0	0	7 218	202	7 420	7 245	202	7 447	27	0	27
30301	80 479	0	80 479	115 851	122 434	238 285	43 402	256 536	299 938	8 030	134 102	142 132
30305	111 914	183 805	295 719	644 555	282 095	926 650	606 396	340 298	946 694	73 755	242 008	315 763
30601	6	0	6	934	0	934	935	0	935	7	0	7
30607	55	0	55	30	0	30	15	0	15	40	0	40
31502	1 559 845	0	1 559 845	27 560 319	0	27 560 319	26 000 474	0	26 000 474	0	0	0
31503	0	0	0	6 479 673	0	6 479 673	8 108 657	0	8 108 657	1 628 984	0	1 628 984
31504	28 349	0	28 349	29 323	0	29 323	10 631	0	10 631	9 657	0	9 657
31505	0	0	0	350	0	350	28 483	0	28 483	28 133	0	28 133
407	192 842	12 952	205 794	1 198 283	85 529	1 283 812	1 369 821	72 587	1 442 408	364 380	10	364 390
408.1	1 536	0	1 536	8 510	0	8 510	7 333	0	7 333	359	0	359
408.2	4 878	0	4 878	9 887	920	10 807	11 025	921	11 946	6 016	1	6 017
40901	6 500	0	6 500	7 388	0	7 388	888	0	888	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 980	1 980	0	1 980	1 980	0	0	0
42301	25 432	9 981	35 413	93 204	187 676	280 880	99 351	185 736	285 087	31 579	8 041	39 620
42303	27 478	0	27 478	24 666	15	24 681	33 553	1 892	35 445	36 365	1 877	38 242
42304	127 038	18 334	145 372	53 076	5 304	58 380	26 908	7 862	34 770	100 870	20 892	121 762
42305	34 856	0	34 856	4 337	0	4 337	1 934	0	1 934	32 453	0	32 453
42306	312 978	202 306	515 284	50 574	161 070	211 644	22 367	5 553	27 920	284 771	46 789	331 560
42309	5 154	0	5 154	0	0	0	0	0	0	5 154	0	5 154
42605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	15 847	0	15 847	4 211	0	4 211	7 509	0	7 509	19 145	0	19 145
45415	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	80	0	80	80	0	80
45515	53 549	0	53 549	7 920	0	7 920	2 261	0	2 261	47 890	0	47 890
45818	55 305	0	55 305	459	0	459	24 133	0	24 133	78 979	0	78 979
45918	1 016	0	1 016	14	0	14	14	0	14	1 016	0	1 016
47407	0	0	0	7 491 950	6 913 031	14 404 981	7 491 950	6 913 031	14 404 981	0	0	0
47411	1 289	589	1 878	3 977	212	4 189	4 365	173	4 538	1 677	550	2 227
47416	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
47422	15	0	15	72	0	72	73	0	73	16	0	16
47425	7 420	0	7 420	9 118	0	9 118	9 037	0	9 037	7 339	0	7 339
47426	0	0	0	13 121	0	13 121	14 045	0	14 045	924	0	924
47804	40 597	0	40 597	16 146	0	16 146	0	0	0	24 451	0	24 451
50220	6 652	0	6 652	453	0	453	677	0	677	6 876	0	6 876
50720	97	0	97	313	0	313	3 824	0	3 824	3 608	0	3 608
52602	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0
60301	51	0	51	2 464	0	2 464	2 413	0	2 413	0	0	0
60305	6 703	0	6 703	7 640	0	7 640	6 390	0	6 390	5 453	0	5 453
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60311	3 817	0	3 817	4 235	0	4 235	2 243	0	2 243	1 825	0	1 825
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	5	0	5	181	0	181	176	0	176	0	0	0
60324	313	0	313	0	0	0	26	0	26	339	0	339
60335	1 072	0	1 072	357	0	357	1 718	0	1 718	2 433	0	2 433
60349	1 583	0	1 583	27	0	27	751	0	751	2 307	0	2 307
60414	7 574	0	7 574	0	0	0	111	0	111	7 685	0	7 685
60903	1 155	0	1 155	0	0	0	212	0	212	1 367	0	1 367
61301	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
70601	747 766	0	747 766	83	0	83	108 363	0	108 363	856 046	0	856 046
70603	367 408	0	367 408	0	0	0	72 885	0	72 885	440 293	0	440 293
70613	7 002	0	7 002	0	0	0	880	0	880	7 882	0	7 882
Итого по пассиву (баланс)	5 066 759	427 967	5 494 726	44 041 438	7 760 468	51 801 906	44 313 797	7 786 771	52 100 568	5 339 118	454 270	5 793 388
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	7 930	0	7 930	6 198	0	6 198	1 732	0	1 732
80601	0	0	0	9 419	0	9 419	9 419	0	9 419	0	0	0
80801	5 423	0	5 423	7 254	0	7 254	9 273	0	9 273	3 404	0	3 404
80901	0	0	0	2 040	0	2 040	137	0	137	1 903	0	1 903
81001	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
Итого по активу (баланс)	7 688	0	7 688	26 643	0	26 643	25 027	0	25 027	9 304	0	9 304
Пассив
85101	7 688	0	7 688	10	0	10	0	0	0	7 678	0	7 678
85201	0	0	0	7 072	0	7 072	7 072	0	7 072	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626
Итого по пассиву (баланс)	7 688	0	7 688	7 082	0	7 082	8 698	0	8 698	9 304	0	9 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87 999	275	88 274	42 162	23	42 185	13 254	10	13 264	116 907	288	117 195
90902	38 940	0	38 940	33 601	0	33 601	43 497	0	43 497	29 044	0	29 044
90907	6 500	0	6 500	888	0	888	7 388	0	7 388	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 616 716	0	3 616 716	262 073	0	262 073	331 682	0	331 682	3 547 107	0	3 547 107
91418	162 387	0	162 387	0	0	0	64 583	0	64 583	97 804	0	97 804
91604	21 457	2 702	24 159	813	219	1 032	149	102	251	22 121	2 819	24 940
91704	10 815	0	10 815	0	0	0	908	0	908	9 907	0	9 907
91802	49 624	0	49 624	0	0	0	96	0	96	49 528	0	49 528
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 376 975	0	1 376 975	1 764 084	0	1 764 084	1 051 313	0	1 051 313	2 089 746	0	2 089 746
Итого по активу (баланс)	5 371 431	2 977	5 374 408	2 103 621	242	2 103 863	1 512 870	112	1 512 982	5 962 182	3 107	5 965 289
Пассив
91003	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
91004	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
91312	777 621	0	777 621	65 291	0	65 291	819 416	0	819 416	1 531 746	0	1 531 746
91314	27 492	0	27 492	687 036	0	687 036	696 469	0	696 469	36 925	0	36 925
91315	172 208	0	172 208	0	0	0	0	0	0	172 208	0	172 208
91316	150 532	0	150 532	100 056	0	100 056	77 000	0	77 000	127 476	0	127 476
91317	121 856	0	121 856	185 828	0	185 828	169 771	0	169 771	105 799	0	105 799
91507	127 266	0	127 266	11 674	0	11 674	0	0	0	115 592	0	115 592
99999	3 997 433	0	3 997 433	431 650	0	431 650	309 760	0	309 760	3 875 543	0	3 875 543
Итого по пассиву (баланс)	5 374 408	0	5 374 408	1 482 963	0	1 482 963	2 073 844	0	2 073 844	5 965 289	0	5 965 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	452 347	0	452 347	452 347	0	452 347	0	0	0
93404	0	0	0	13 999	0	13 999	13 999	0	13 999	0	0	0
93703	0	0	0	20 927	0	20 927	20 927	0	20 927	0	0	0
93704	0	0	0	18 079	0	18 079	18 079	0	18 079	0	0	0
93901	128 881	8 135	137 016	6 287 390	2 943 090	9 230 480	6 038 164	2 752 941	8 791 105	378 107	198 284	576 391
94101	3 852	0	3 852	17 586	0	17 586	21 438	0	21 438	0	0	0
99996	141 414	0	141 414	9 717 196	0	9 717 196	9 281 986	0	9 281 986	576 624	0	576 624
Итого по активу (баланс)	274 147	8 135	282 282	16 527 524	2 943 090	19 470 614	15 846 940	2 752 941	18 599 881	954 731	198 284	1 153 015
Пассив
96303	0	0	0	20 168	0	20 168	20 168	0	20 168	0	0	0
96304	0	0	0	475 684	0	475 684	475 684	0	475 684	0	0	0
96704	0	0	0	8 572	0	8 572	8 572	0	8 572	0	0	0
96901	11 999	129 415	141 414	2 750 005	6 013 634	8 763 639	2 936 048	6 262 801	9 198 849	198 042	378 582	576 624
97101	0	0	0	13 923	0	13 923	13 923	0	13 923	0	0	0
99997	140 868	0	140 868	9 317 894	0	9 317 894	9 753 417	0	9 753 417	576 391	0	576 391
Итого по пассиву (баланс)	152 867	129 415	282 282	12 586 246	6 013 634	18 599 880	13 207 812	6 262 801	19 470 613	774 433	378 582	1 153 015
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	13 503 325,0000	0	0	2 705 645,0000	0	0	2 981 895,0000	0	0	13 227 075,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 503 326,0000	0	0	2 705 645,0000	0	0	2 981 895,0000	0	0	13 227 076,0000
Пассив
98050	0	0	887 205,0000	0	0	2 287 381,0000	0	0	1 848 443,0000	0	0	448 267,0000
98053	0	0	12 616 121,0000	0	0	526 400,0000	0	0	636 444,0000	0	0	12 726 165,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	168 114,0000	0	0	220 758,0000	0	0	52 644,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 503 326,0000	0	0	2 981 895,0000	0	0	2 705 645,0000	0	0	13 227 076,0000

Страница была полезной?