Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	241 595	0	241 595	80 214	0	80 214	43 110	0	43 110	278 699	0	278 699
10610	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
20202	15 121	2 187	17 308	87 273	17 980	105 253	86 550	8 336	94 886	15 844	11 831	27 675
20208	1 059	0	1 059	8 520	0	8 520	7 453	0	7 453	2 126	0	2 126
20308	0	106	106	0	0	0	0	3	3	0	103	103
30102	26 172	0	26 172	1 978 274	0	1 978 274	1 967 668	0	1 967 668	36 778	0	36 778
30110	1 745	6 388	8 133	12 776	68 019	80 795	12 036	65 992	78 028	2 485	8 415	10 900
30202	9 397	0	9 397	0	0	0	348	0	348	9 049	0	9 049
30204	1 554	0	1 554	0	0	0	156	0	156	1 398	0	1 398
30233	209	0	209	2 908	3	2 911	3 114	3	3 117	3	0	3
30413	344	0	344	462 853	0	462 853	463 017	0	463 017	180	0	180
30424	1 820	0	1 820	32 536 395	0	32 536 395	32 501 736	0	32 501 736	36 479	0	36 479
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	22 055	0	22 055	6 125	0	6 125	4 597	0	4 597	23 583	0	23 583
32202	0	0	0	439 169	0	439 169	439 169	0	439 169	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	228 000	0	228 000	0	0	0	8 500	0	8 500	219 500	0	219 500
45205	62 000	0	62 000	25 000	0	25 000	0	0	0	87 000	0	87 000
45206	259 300	0	259 300	231 000	0	231 000	41 000	0	41 000	449 300	0	449 300
45207	81 325	0	81 325	0	0	0	1 237	0	1 237	80 088	0	80 088
45208	50 000	9 703	59 703	0	2 706	2 706	0	2 111	2 111	50 000	10 298	60 298
45505	22 407	0	22 407	700	0	700	219	0	219	22 888	0	22 888
45506	70 824	3 402	74 226	0	946	946	4 645	834	5 479	66 179	3 514	69 693
45507	85 409	0	85 409	1 200	0	1 200	12 487	0	12 487	74 122	0	74 122
45509	1 455	0	1 455	1 545	0	1 545	1 455	0	1 455	1 545	0	1 545
45812	46 000	31 886	77 886	19 156	9 658	28 814	19 156	4 976	24 132	46 000	36 568	82 568
45815	93 712	2 723	96 435	320	1 089	1 409	502	646	1 148	93 530	3 166	96 696
45912	607	132	739	20	45	65	123	151	274	504	26	530
45915	163	0	163	536	0	536	0	0	0	699	0	699
47404	0	9 981	9 981	0	406 955	406 955	0	407 072	407 072	0	9 864	9 864
47408	0	0	0	1 054 757	446 438	1 501 195	1 054 757	446 438	1 501 195	0	0	0
47423	71	0	71	21	0	21	12	0	12	80	0	80
47427	7	0	7	12 766	27	12 793	12 764	27	12 791	9	0	9
50205	502 859	0	502 859	28 418 869	0	28 418 869	28 768 638	0	28 768 638	153 090	0	153 090
50206	50 191	0	50 191	930 771	0	930 771	978 651	0	978 651	2 311	0	2 311
50207	0	0	0	867 964	0	867 964	867 964	0	867 964	0	0	0
50208	52 316	0	52 316	2 716 846	0	2 716 846	2 769 162	0	2 769 162	0	0	0
50210	2 551	0	2 551	2 177 135	0	2 177 135	2 179 686	0	2 179 686	0	0	0
50218	3 410 114	0	3 410 114	35 254 291	0	35 254 291	34 937 566	0	34 937 566	3 726 839	0	3 726 839
50221	49	0	49	357	0	357	353	0	353	53	0	53
50705	0	0	0	36 867	0	36 867	36 867	0	36 867	0	0	0
50706	13 302	0	13 302	887 214	0	887 214	900 516	0	900 516	0	0	0
50718	45 756	0	45 756	875 645	0	875 645	868 911	0	868 911	52 490	0	52 490
50721	378	0	378	2 658	0	2 658	3 036	0	3 036	0	0	0
52601	0	0	0	4 993	0	4 993	4 993	0	4 993	0	0	0
60302	6 284	0	6 284	15	0	15	0	0	0	6 299	0	6 299
60306	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
60310	7	0	7	269	0	269	271	0	271	5	0	5
60312	1 381	0	1 381	2 048	0	2 048	2 140	0	2 140	1 289	0	1 289
60314	192	0	192	0	0	0	80	0	80	112	0	112
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	13 601	0	13 601	115	0	115	0	0	0	13 716	0	13 716
60701	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	395 133	0	395 133	395 133	0	395 133	0	0	0
61403	23 783	0	23 783	74	0	74	183	0	183	23 674	0	23 674
61601	0	0	0	8 357	0	8 357	8 357	0	8 357	0	0	0
70606	1 228 014	0	1 228 014	162 413	0	162 413	0	0	0	1 390 427	0	1 390 427
70608	122 949	0	122 949	44 841	0	44 841	0	0	0	167 790	0	167 790
70611	24 410	0	24 410	2 787	0	2 787	0	0	0	27 197	0	27 197
70614	97 887	0	97 887	3 364	0	3 364	0	0	0	101 251	0	101 251
70616	535	0	535	223	0	223	34	0	34	724	0	724
Итого по активу (баланс)	6 925 254	66 508	6 991 762	109 756 579	953 866	110 710 445	109 410 112	936 589	110 346 701	7 271 721	83 785	7 355 506
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	428	0	428	3 390	0	3 390	3 015	0	3 015	53	0	53
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	225 374	0	225 374	0	0	0	0	0	0	225 374	0	225 374
30223	3 638	0	3 638	157 052	0	157 052	156 652	0	156 652	3 238	0	3 238
30232	345	0	345	25 306	628	25 934	25 444	628	26 072	483	0	483
30236	0	0	0	198	108	306	198	108	306	0	0	0
30601	39	0	39	1 146	0	1 146	1 131	0	1 131	24	0	24
30607	221	0	221	15	0	15	30	0	30	236	0	236
31502	0	0	0	16 911 717	0	16 911 717	16 911 717	0	16 911 717	0	0	0
31503	1 522 351	0	1 522 351	5 785 441	0	5 785 441	5 647 562	0	5 647 562	1 384 472	0	1 384 472
32901	1 500 000	0	1 500 000	7 200 000	0	7 200 000	7 600 000	0	7 600 000	1 900 000	0	1 900 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	152 831	3	152 834	1 295 980	0	1 295 980	1 208 043	1	1 208 044	64 894	4	64 898
40703	398	0	398	2 456	0	2 456	2 569	0	2 569	511	0	511
40802	478	0	478	2 909	0	2 909	2 842	0	2 842	411	0	411
40817	48 279	0	48 279	57 624	0	57 624	65 191	0	65 191	55 846	0	55 846
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	13 261	38 157	51 418	52 514	53 602	106 116	52 995	73 620	126 615	13 742	58 175	71 917
42304	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
42305	700	0	700	0	0	0	400	0	400	1 100	0	1 100
42306	661 601	78 262	739 863	137 595	31 886	169 481	58 240	34 196	92 436	582 246	80 572	662 818
42309	5 410	0	5 410	0	0	0	0	0	0	5 410	0	5 410
45215	63 356	0	63 356	75 255	0	75 255	88 372	0	88 372	76 473	0	76 473
45515	36 497	0	36 497	8 910	0	8 910	8 362	0	8 362	35 949	0	35 949
45818	172 440	0	172 440	1 176	0	1 176	5 932	0	5 932	177 196	0	177 196
45918	728	0	728	127	0	127	181	0	181	782	0	782
47407	0	0	0	1 052 212	444 480	1 496 692	1 052 212	444 480	1 496 692	0	0	0
47411	8 457	62	8 519	6 247	255	6 502	6 424	273	6 697	8 634	80	8 714
47416	0	0	0	694	0	694	844	0	844	150	0	150
47422	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
47425	15 009	0	15 009	16 976	0	16 976	2 561	0	2 561	594	0	594
47426	662	0	662	20 853	0	20 853	23 015	0	23 015	2 824	0	2 824
50220	237 995	0	237 995	40 583	0	40 583	78 484	0	78 484	275 896	0	275 896
50720	3 600	0	3 600	2 526	0	2 526	1 730	0	1 730	2 804	0	2 804
52602	0	0	0	3 364	0	3 364	3 364	0	3 364	0	0	0
60301	138	0	138	4 074	0	4 074	4 050	0	4 050	114	0	114
60305	0	0	0	3 479	0	3 479	3 479	0	3 479	0	0	0
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
60311	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60601	9 859	0	9 859	0	0	0	208	0	208	10 067	0	10 067
61304	35	0	35	5	0	5	0	0	0	30	0	30
61701	581	0	581	79	0	79	222	0	222	724	0	724
70601	1 173 390	0	1 173 390	657	0	657	149 703	0	149 703	1 322 436	0	1 322 436
70603	134 798	0	134 798	0	0	0	41 789	0	41 789	176 587	0	176 587
70613	95 171	0	95 171	0	0	0	4 992	0	4 992	100 163	0	100 163
Итого по пассиву (баланс)	6 875 278	116 484	6 991 762	32 871 978	530 959	33 402 937	33 213 375	553 306	33 766 681	7 216 675	138 831	7 355 506
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	8 236	0	8 236	8 236	0	8 236	0	0	0
80801	33 860	0	33 860	10 236	0	10 236	8 260	0	8 260	35 836	0	35 836
80901	15 603	0	15 603	9 458	0	9 458	0	0	0	25 061	0	25 061
81001	70 616	0	70 616	0	0	0	0	0	0	70 616	0	70 616
Итого по активу (баланс)	120 079	0	120 079	27 930	0	27 930	16 496	0	16 496	131 513	0	131 513
Пассив
85101	111 989	0	111 989	500	0	500	2 000	0	2 000	113 489	0	113 489
85201	1 203	0	1 203	7 730	0	7 730	9 427	0	9 427	2 900	0	2 900
85401	6 887	0	6 887	0	0	0	8 237	0	8 237	15 124	0	15 124
Итого по пассиву (баланс)	120 079	0	120 079	8 230	0	8 230	19 664	0	19 664	131 513	0	131 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	86 570	88 904	175 474	2 514	27 143	29 657	1 222	13 418	14 640	87 862	102 629	190 491
90902	16 384	0	16 384	25 704	0	25 704	22 092	0	22 092	19 996	0	19 996
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	194 443	0	194 443	1 050	0	1 050	3 225	0	3 225	192 268	0	192 268
91604	31 677	4 038	35 715	1 478	2 284	3 762	58	739	797	33 097	5 583	38 680
91704	21 997	0	21 997	0	0	0	0	0	0	21 997	0	21 997
91802	124 034	0	124 034	0	0	0	0	0	0	124 034	0	124 034
99998	1 484 899	0	1 484 899	671 133	0	671 133	792 890	0	792 890	1 363 142	0	1 363 142
Итого по активу (баланс)	1 960 013	92 942	2 052 955	701 879	29 427	731 306	819 487	14 157	833 644	1 842 405	108 212	1 950 617
Пассив
91312	1 434 504	0	1 434 504	202 194	0	202 194	123 995	0	123 995	1 356 305	0	1 356 305
91314	0	0	0	498 151	0	498 151	498 151	0	498 151	0	0	0
91316	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91317	45 759	0	45 759	57 545	0	57 545	13 987	0	13 987	2 201	0	2 201
91507	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
99999	568 056	0	568 056	40 754	0	40 754	60 173	0	60 173	587 475	0	587 475
Итого по пассиву (баланс)	2 052 955	0	2 052 955	833 644	0	833 644	731 306	0	731 306	1 950 617	0	1 950 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	1 761 451	0	1 761 451	1 656 459	0	1 656 459	104 992	0	104 992
93304	0	0	0	461 236	0	461 236	461 236	0	461 236	0	0	0
93503	0	0	0	15 229	0	15 229	15 229	0	15 229	0	0	0
93504	0	0	0	29 991	0	29 991	29 991	0	29 991	0	0	0
93602	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
93603	0	0	0	10 628	0	10 628	10 628	0	10 628	0	0	0
93604	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
93703	0	0	0	260 018	0	260 018	250 809	0	250 809	9 209	0	9 209
93704	0	0	0	127 130	0	127 130	127 130	0	127 130	0	0	0
93901	0	0	0	331 957	58 820	390 777	331 957	39 091	371 048	0	19 729	19 729
94101	0	0	0	56 334	0	56 334	56 334	0	56 334	0	0	0
99996	0	0	0	3 079 836	0	3 079 836	2 945 645	0	2 945 645	134 191	0	134 191
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 135 857	58 820	6 194 677	5 887 465	39 091	5 926 556	248 392	19 729	268 121
Пассив
96302	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
96303	0	0	0	1 905 162	0	1 905 162	2 003 228	0	2 003 228	98 066	0	98 066
96304	0	0	0	584 171	0	584 171	584 171	0	584 171	0	0	0
96703	0	0	0	23 608	0	23 608	40 491	0	40 491	16 883	0	16 883
96704	0	0	0	35 444	0	35 444	35 444	0	35 444	0	0	0
96901	0	0	0	87 332	272 973	360 305	106 574	272 973	379 547	19 242	0	19 242
97101	0	0	0	65 344	0	65 344	65 344	0	65 344	0	0	0
99997	0	0	0	2 953 013	0	2 953 013	3 086 943	0	3 086 943	133 930	0	133 930
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 654 310	272 973	5 927 283	5 922 431	272 973	6 195 404	268 121	0	268 121
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	54 819 046,0000	0	0	839 071 392,0000	0	0	839 058 087,0000	0	0	54 832 351,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	54 819 046,0000	0	0	839 071 392,0000	0	0	839 058 087,0000	0	0	54 832 351,0000
Пассив
98050	0	0	2 228 910,0000	0	0	854 765 433,0000	0	0	854 758 908,0000	0	0	2 222 385,0000
98053	0	0	52 590 136,0000	0	0	18 990,0000	0	0	38 820,0000	0	0	52 609 966,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	54 819 046,0000	0	0	854 784 423,0000	0	0	854 797 728,0000	0	0	54 832 351,0000

Страница была полезной?