Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 718	9 975	35 693	116 974	2 741	119 715	76 736	1 593	78 329	65 956	11 123	77 079
20208	1 930	0	1 930	5 690	0	5 690	6 278	0	6 278	1 342	0	1 342
20209	365	0	365	3 785	0	3 785	3 985	0	3 985	165	0	165
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	104 989	0	104 989	2 406 488	0	2 406 488	2 414 664	0	2 414 664	96 813	0	96 813
30110	1 233	4 292	5 525	5 390	82 531	87 921	5 770	48 471	54 241	853	38 352	39 205
30202	4 038	0	4 038	289	0	289	0	0	0	4 327	0	4 327
30204	748	0	748	145	0	145	0	0	0	893	0	893
30233	24	0	24	1 738	15	1 753	1 735	15	1 750	27	0	27
30602	143 967	0	143 967	7 162	0	7 162	109 862	0	109 862	41 267	0	41 267
32002	80 000	0	80 000	895 000	0	895 000	975 000	0	975 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	560 000	0	560 000	480 000	0	480 000	120 000	0	120 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	187 000	0	187 000	28 000	0	28 000	51 000	0	51 000	164 000	0	164 000
45206	344 816	0	344 816	63 000	0	63 000	19 267	0	19 267	388 549	0	388 549
45207	144 969	55 270	200 239	0	2 023	2 023	35 147	2 864	38 011	109 822	54 429	164 251
45401	499	0	499	806	0	806	1 282	0	1 282	23	0	23
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	13 800	0	13 800	0	0	0	209	0	209	13 591	0	13 591
45506	21 296	0	21 296	700	0	700	1 495	0	1 495	20 501	0	20 501
45507	4 311	0	4 311	0	0	0	0	0	0	4 311	0	4 311
45509	965	0	965	1 787	0	1 787	1 899	0	1 899	853	0	853
45812	35 697	0	35 697	10 191	0	10 191	10 288	0	10 288	35 600	0	35 600
45815	98 281	0	98 281	108	0	108	20	0	20	98 369	0	98 369
45912	1 751	0	1 751	624	0	624	6	0	6	2 369	0	2 369
45915	13	0	13	14	0	14	13	0	13	14	0	14
47408	0	0	0	15 476	44 661	60 137	15 476	44 661	60 137	0	0	0
47423	38	0	38	13	0	13	14	0	14	37	0	37
47427	5	0	5	9 521	651	10 172	9 502	651	10 153	24	0	24
50705	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
50706	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
50721	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60202	31 775	0	31 775	0	0	0	0	0	0	31 775	0	31 775
60302	4 005	0	4 005	0	0	0	806	0	806	3 199	0	3 199
60306	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	13	0	13	185	0	185	189	0	189	9	0	9
60312	314	0	314	1 208	0	1 208	1 449	0	1 449	73	0	73
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60347	2 453	0	2 453	171 500	0	171 500	14 752	0	14 752	159 201	0	159 201
60401	9 120	0	9 120	0	0	0	0	0	0	9 120	0	9 120
61002	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	223	0	223	0	0	0	42	0	42	181	0	181
70606	115 917	0	115 917	106 319	0	106 319	0	0	0	222 236	0	222 236
70608	9 496	0	9 496	7 272	0	7 272	0	0	0	16 768	0	16 768
70611	1 549	0	1 549	775	0	775	0	0	0	2 324	0	2 324
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10603	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
10701	12 334	0	12 334	0	0	0	5 415	0	5 415	17 749	0	17 749
10801	44 461	0	44 461	0	0	0	102 898	0	102 898	147 359	0	147 359
30126	0	0	0	7 469	0	7 469	7 477	0	7 477	8	0	8
30223	1 693	0	1 693	336 521	0	336 521	345 468	0	345 468	10 640	0	10 640
30232	337	0	337	12 622	2 322	14 944	12 314	2 322	14 636	29	0	29
30601	50	0	50	326	0	326	311	0	311	35	0	35
30607	4 319	0	4 319	3 225	0	3 225	114	0	114	1 208	0	1 208
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40701	3 526	0	3 526	883	0	883	68	0	68	2 711	0	2 711
40702	122 475	0	122 475	1 359 211	6 861	1 366 072	1 279 640	6 861	1 286 501	42 904	0	42 904
40703	1 295	0	1 295	838	0	838	3 895	0	3 895	4 352	0	4 352
40802	4 183	0	4 183	12 071	0	12 071	12 510	0	12 510	4 622	0	4 622
40807	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
40817	20 069	0	20 069	27 213	0	27 213	29 322	0	29 322	22 178	0	22 178
40820	4	0	4	166	0	166	177	0	177	15	0	15
40906	365	0	365	3 985	0	3 985	3 785	0	3 785	165	0	165
40911	4	0	4	87	0	87	83	0	83	0	0	0
40912	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	20 558	608	21 166	68 149	2 227	70 376	98 899	2 281	101 180	51 308	662	51 970
42306	235 202	73 496	308 698	66 866	4 245	71 111	50 276	5 910	56 186	218 612	75 161	293 773
42307	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
45215	45 560	0	45 560	46 286	0	46 286	60 100	0	60 100	59 374	0	59 374
45515	2 392	0	2 392	433	0	433	457	0	457	2 416	0	2 416
45818	132 858	0	132 858	2 648	0	2 648	3 711	0	3 711	133 921	0	133 921
45918	1 245	0	1 245	3	0	3	642	0	642	1 884	0	1 884
47407	0	0	0	51 721	10 014	61 735	51 721	10 014	61 735	0	0	0
47411	305	0	305	34	0	34	267	0	267	538	0	538
47416	10	0	10	1 304	0	1 304	1 294	0	1 294	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	744	0	744	3 177	0	3 177	3 207	0	3 207	774	0	774
47426	524	0	524	0	0	0	356	0	356	880	0	880
60301	117	0	117	1 945	0	1 945	1 930	0	1 930	102	0	102
60305	0	0	0	2 454	0	2 454	2 454	0	2 454	0	0	0
60307	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60309	25	0	25	29	0	29	4	0	4	0	0	0
60311	64	0	64	405	0	405	343	0	343	2	0	2
60601	3 917	0	3 917	0	0	0	121	0	121	4 038	0	4 038
61301	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61304	20	0	20	3	0	3	1	0	1	18	0	18
70601	97 452	0	97 452	0	0	0	252 871	0	252 871	350 323	0	350 323
70603	9 696	0	9 696	0	0	0	7 166	0	7 166	16 862	0	16 862
70801	108 313	0	108 313	108 313	0	108 313	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	172 445	0	172 445	0	0	0	172 445	0	172 445
80601	0	0	0	4 814	0	4 814	4 814	0	4 814	0	0	0
80801	73 861	0	73 861	4 949	0	4 949	10 969	0	10 969	67 841	0	67 841
80901	8 123	0	8 123	5 809	0	5 809	13 932	0	13 932	0	0	0
81001	0	0	0	2 456	0	2 456	0	0	0	2 456	0	2 456
Пассив
85101	75 320	0	75 320	5 160	0	5 160	172 581	0	172 581	242 741	0	242 741
85201	0	0	0	5 776	0	5 776	5 776	0	5 776	0	0	0
85401	6 664	0	6 664	11 478	0	11 478	4 814	0	4 814	0	0	0
85501	0	0	0	13 933	0	13 933	13 934	0	13 934	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	261 128	124	261 252	2 866	126	2 992	4 297	7	4 304	259 697	243	259 940
90902	9 073	0	9 073	14 942	0	14 942	15 462	0	15 462	8 553	0	8 553
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	383 229	0	383 229	744	0	744	7 781	0	7 781	376 192	0	376 192
91604	26 821	0	26 821	1 786	0	1 786	0	0	0	28 607	0	28 607
91704	8 404	0	8 404	0	0	0	0	0	0	8 404	0	8 404
91802	36 966	0	36 966	0	0	0	0	0	0	36 966	0	36 966
99998	1 278 501	0	1 278 501	119 488	0	119 488	142 143	0	142 143	1 255 846	0	1 255 846
Пассив
91003	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
91004	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91312	1 249 804	0	1 249 804	138 353	0	138 353	115 326	0	115 326	1 226 777	0	1 226 777
91316	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91317	1 706	13 978	15 684	2 551	805	3 356	3 169	559	3 728	2 324	13 732	16 056
91507	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99999	725 754	0	725 754	23 912	0	23 912	16 829	0	16 829	718 671	0	718 671
Г. Срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	9 824	0	9 824	9 127	0	9 127	697	0	697
93501	0	0	0	39 419	0	39 419	39 419	0	39 419	0	0	0
93502	0	0	0	41 341	0	41 341	41 341	0	41 341	0	0	0
93503	65 431	0	65 431	28 504	0	28 504	93 227	0	93 227	708	0	708
93504	0	0	0	14 791	0	14 791	14 791	0	14 791	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	39 419	0	39 419	39 419	0	39 419	0	0	0
96302	0	0	0	41 341	0	41 341	41 341	0	41 341	0	0	0
96303	65 431	0	65 431	93 227	0	93 227	28 470	0	28 470	674	0	674
96304	0	0	0	14 791	0	14 791	14 791	0	14 791	0	0	0
96504	0	0	0	9 127	0	9 127	9 824	0	9 824	697	0	697
97001	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	13 317 520,0000	0	0	10 002 201,0000	0	0	3 315 319,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1 832,0000	0	0	1 832,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 000 369,0000	0	0	10 029 852,0000	0	0	29 483,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 285 836,0000	0	0	3 285 836,0000

Страница была полезной?