Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 301	17 106	29 407	86 690	645	87 335	61 134	1 727	62 861	37 857	16 024	53 881
20208	826	0	826	4 790	0	4 790	4 735	0	4 735	881	0	881
20209	0	0	0	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677	0	0	0
20308	0	0	0	0	190	190	0	0	0	0	190	190
30102	30 237	0	30 237	1 775 454	0	1 775 454	1 783 133	0	1 783 133	22 558	0	22 558
30110	1 100	1 741	2 841	3 111	6 784	9 895	2 998	5 429	8 427	1 213	3 096	4 309
30202	2 914	0	2 914	0	0	0	10	0	10	2 904	0	2 904
30204	806	0	806	0	0	0	76	0	76	730	0	730
30233	7	0	7	3 418	0	3 418	3 413	0	3 413	12	0	12
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	480 000	0	480 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	80 588	0	80 588	170 000	0	170 000	220 588	0	220 588	30 000	0	30 000
45204	111 200	3 418	114 618	23 350	110	23 460	5 250	203	5 453	129 300	3 325	132 625
45206	313 692	0	313 692	40 000	0	40 000	1 415	0	1 415	352 277	0	352 277
45207	227 527	42 794	270 321	8 000	1 820	9 820	2 497	1 599	4 096	233 030	43 015	276 045
45401	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45407	524	0	524	0	0	0	150	0	150	374	0	374
45504	60	0	60	0	0	0	12	0	12	48	0	48
45505	5 260	0	5 260	0	0	0	712	0	712	4 548	0	4 548
45506	17 411	0	17 411	3 178	0	3 178	1 725	0	1 725	18 864	0	18 864
45507	3 089	0	3 089	0	0	0	93	0	93	2 996	0	2 996
45509	835	0	835	1 665	0	1 665	1 643	0	1 643	857	0	857
45812	56 603	0	56 603	615	0	615	456	0	456	56 762	0	56 762
45815	100 996	0	100 996	327	0	327	335	0	335	100 988	0	100 988
45912	887	0	887	124	0	124	0	0	0	1 011	0	1 011
45915	11	0	11	170	0	170	10	0	10	171	0	171
47408	0	0	0	50 105	5 399	55 504	50 105	5 399	55 504	0	0	0
47417	0	43	43	0	0	0	0	43	43	0	0	0
47423	43	0	43	45 230	0	45 230	45 231	0	45 231	42	0	42
47427	0	0	0	11 397	550	11 947	11 397	550	11 947	0	0	0
47901	113 277	0	113 277	44 995	0	44 995	101 545	0	101 545	56 727	0	56 727
50705	0	0	0	44 995	0	44 995	44 995	0	44 995	0	0	0
60202	31 775	0	31 775	0	0	0	0	0	0	31 775	0	31 775
60302	6 077	0	6 077	0	0	0	775	0	775	5 302	0	5 302
60306	0	0	0	652	0	652	649	0	649	3	0	3
60308	0	0	0	17	0	17	14	0	14	3	0	3
60310	8	0	8	143	0	143	138	0	138	13	0	13
60312	317	0	317	866	0	866	847	0	847	336	0	336
60347	81 633	0	81 633	0	0	0	0	0	0	81 633	0	81 633
60401	8 939	0	8 939	0	0	0	0	0	0	8 939	0	8 939
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	193	0	193	37	0	37	28	0	28	202	0	202
70606	688 147	0	688 147	106 560	0	106 560	0	0	0	794 707	0	794 707
70608	72 166	0	72 166	5 385	0	5 385	0	0	0	77 551	0	77 551
70611	3 099	0	3 099	774	0	774	0	0	0	3 873	0	3 873
70612	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10701	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
10801	44 461	0	44 461	0	0	0	0	0	0	44 461	0	44 461
30223	12 530	0	12 530	504 440	0	504 440	497 598	0	497 598	5 688	0	5 688
30232	83	0	83	8 759	1 250	10 009	9 288	1 250	10 538	612	0	612
31302	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40701	133	0	133	104 326	0	104 326	104 193	0	104 193	0	0	0
40702	47 248	0	47 248	1 692 549	800	1 693 349	1 732 254	800	1 733 054	86 953	0	86 953
40703	607	0	607	437	0	437	5 124	0	5 124	5 294	0	5 294
40802	4 558	0	4 558	7 275	0	7 275	6 166	0	6 166	3 449	0	3 449
40807	50 109	0	50 109	1 205	0	1 205	7 000	0	7 000	55 904	0	55 904
40817	12 291	0	12 291	14 205	0	14 205	11 875	0	11 875	9 961	0	9 961
40820	0	0	0	108	0	108	146	0	146	38	0	38
40906	0	0	0	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677	0	0	0
40911	4	0	4	428	0	428	427	0	427	3	0	3
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	10 253	578	10 831	85 566	3 029	88 595	80 674	3 098	83 772	5 361	647	6 008
42305	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42306	156 686	74 276	230 962	36 330	2 887	39 217	27 094	4 816	31 910	147 450	76 205	223 655
42307	470	0	470	0	0	0	44	0	44	514	0	514
45215	35 977	0	35 977	68 673	0	68 673	67 542	0	67 542	34 846	0	34 846
45515	901	0	901	659	0	659	537	0	537	779	0	779
45818	132 025	0	132 025	268	0	268	22 061	0	22 061	153 818	0	153 818
45918	323	0	323	3	0	3	740	0	740	1 060	0	1 060
47407	0	0	0	50 407	5 075	55 482	50 407	5 075	55 482	0	0	0
47411	45	0	45	0	0	0	17	0	17	62	0	62
47416	43	0	43	118	0	118	75	0	75	0	0	0
47425	424	0	424	4 853	0	4 853	4 848	0	4 848	419	0	419
47426	1 236	0	1 236	0	0	0	197	0	197	1 433	0	1 433
47902	8 156	0	8 156	7 311	0	7 311	3 239	0	3 239	4 084	0	4 084
60301	125	0	125	1 449	0	1 449	1 446	0	1 446	122	0	122
60305	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	112	0	112	0	0	0	10	0	10	122	0	122
60311	193	0	193	493	0	493	436	0	436	136	0	136
60322	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60601	3 759	0	3 759	0	0	0	115	0	115	3 874	0	3 874
61304	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
70601	868 779	0	868 779	66	0	66	95 805	0	95 805	964 518	0	964 518
70603	68 828	0	68 828	0	0	0	5 562	0	5 562	74 390	0	74 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	285 550	132	285 682	2 492	6	2 498	35 584	4	35 588	252 458	134	252 592
90902	8 003	0	8 003	1 417	0	1 417	2 100	0	2 100	7 320	0	7 320
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	151	0	151	472	0	472	622	0	622	1	0	1
91414	340 997	0	340 997	3 700	0	3 700	1 171	0	1 171	343 526	0	343 526
91604	24 019	0	24 019	3 097	0	3 097	5	0	5	27 111	0	27 111
91704	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
91802	11 339	0	11 339	0	0	0	0	0	0	11 339	0	11 339
99998	1 414 977	0	1 414 977	61 510	0	61 510	85 090	0	85 090	1 391 397	0	1 391 397
Пассив
91312	1 397 216	0	1 397 216	82 645	0	82 645	58 844	0	58 844	1 373 415	0	1 373 415
91317	1 880	14 868	16 748	2 040	405	2 445	2 008	658	2 666	1 848	15 121	16 969
91507	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99999	671 910	0	671 910	38 227	0	38 227	9 925	0	9 925	643 608	0	643 608
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	471 500,0000	0	0	471 500,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	471 500,0000	0	0	471 500,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?