Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 607	63 967	77 574	165 314	11 327	176 641	166 210	14 428	180 638	12 711	60 866	73 577
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	74 105	0	74 105	1 515 565	0	1 515 565	1 360 727	0	1 360 727	228 943	0	228 943
30110	0	46	46	0	723	723	0	8	8	0	761	761
30202	618	0	618	0	0	0	101	0	101	517	0	517
30204	186	0	186	35	0	35	0	0	0	221	0	221
32002	0	0	0	386 500	0	386 500	381 500	0	381 500	5 000	0	5 000
32003	30 000	0	30 000	137 500	0	137 500	167 500	0	167 500	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
44906	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45203	120 000	0	120 000	208 200	0	208 200	150 000	0	150 000	178 200	0	178 200
45204	0	40 249	40 249	0	2 223	2 223	0	2 653	2 653	0	39 819	39 819
45205	16 000	10 176	26 176	0	562	562	0	671	671	16 000	10 067	26 067
45206	324 643	68 088	392 731	30 500	3 330	33 830	65 016	6 588	71 604	290 127	64 830	354 957
45207	170 348	0	170 348	0	0	0	108	0	108	170 240	0	170 240
45401	1 475	0	1 475	1 519	0	1 519	1 528	0	1 528	1 466	0	1 466
45407	44	0	44	0	0	0	9	0	9	35	0	35
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	20 636	0	20 636	296	0	296	491	0	491	20 441	0	20 441
45506	121 719	0	121 719	7 100	0	7 100	758	0	758	128 061	0	128 061
45507	2 475	0	2 475	0	0	0	93	0	93	2 382	0	2 382
45812	10 345	0	10 345	29 996	0	29 996	0	0	0	40 341	0	40 341
45912	472	0	472	280	0	280	301	0	301	451	0	451
45915	209	0	209	1 516	0	1 516	0	0	0	1 725	0	1 725
47408	0	0	0	58 613	55 028	113 641	58 613	55 028	113 641	0	0	0
47423	0	0	0	111 500	0	111 500	111 500	0	111 500	0	0	0
47427	36	0	36	13 695	1 587	15 282	13 701	1 587	15 288	30	0	30
51404	968	0	968	27	0	27	0	0	0	995	0	995
60302	208	0	208	0	0	0	131	0	131	77	0	77
60306	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
60308	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
60310	8	0	8	280	0	280	282	0	282	6	0	6
60312	2 961	0	2 961	1 101	0	1 101	1 923	0	1 923	2 139	0	2 139
60401	5 532	0	5 532	10	0	10	0	0	0	5 542	0	5 542
60701	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	1	0	1	240	0	240	240	0	240	1	0	1
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61403	90	0	90	0	0	0	20	0	20	70	0	70
70606	98 473	0	98 473	49 199	0	49 199	0	0	0	147 672	0	147 672
70608	41 500	0	41 500	22 903	0	22 903	0	0	0	64 403	0	64 403
70611	3 912	0	3 912	1 957	0	1 957	0	0	0	5 869	0	5 869
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	140 000	0	140 000	490 000	0	490 000
10701	6 156	0	6 156	0	0	0	3 849	0	3 849	10 005	0	10 005
10801	67 083	0	67 083	140 000	0	140 000	73 136	0	73 136	219	0	219
30223	42 297	0	42 297	180 532	0	180 532	186 435	0	186 435	48 200	0	48 200
32015	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40602	1	0	1	277	0	277	277	0	277	1	0	1
40701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40702	58 323	0	58 323	1 598 460	2 307	1 600 767	1 739 015	2 307	1 741 322	198 878	0	198 878
40703	3 889	0	3 889	3 662	0	3 662	3 762	0	3 762	3 989	0	3 989
40802	18	0	18	20 542	0	20 542	20 544	0	20 544	20	0	20
40807	150	0	150	0	0	0	144 666	0	144 666	144 816	0	144 816
40817	99	0	99	36 686	0	36 686	37 840	0	37 840	1 253	0	1 253
42102	46 000	0	46 000	48 000	0	48 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	4 297	961	5 258	106 190	1 801	107 991	113 062	8 956	122 018	11 169	8 116	19 285
42305	0	6 492	6 492	0	516	516	0	340	340	0	6 316	6 316
42306	133 673	126 733	260 406	78 978	66 649	145 627	71 651	62 444	134 095	126 346	122 528	248 874
42307	6 885	0	6 885	855	0	855	62	0	62	6 092	0	6 092
44915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	31 671	0	31 671	32 392	0	32 392	31 159	0	31 159	30 438	0	30 438
45415	22	0	22	7	0	7	149	0	149	164	0	164
45515	7 938	0	7 938	32	0	32	269	0	269	8 175	0	8 175
45818	10 345	0	10 345	0	0	0	1 500	0	1 500	11 845	0	11 845
45918	351	0	351	46	0	46	61	0	61	366	0	366
47407	0	0	0	55 028	58 527	113 555	55 028	58 527	113 555	0	0	0
47411	55	0	55	0	0	0	19	0	19	74	0	74
47416	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47425	1 455	0	1 455	0	0	0	37	0	37	1 492	0	1 492
47426	10	0	10	30	0	30	91	0	91	71	0	71
51410	0	0	0	0	0	0	338	0	338	338	0	338
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52501	3 732	0	3 732	4 666	0	4 666	934	0	934	0	0	0
60301	6 752	0	6 752	9 351	0	9 351	2 606	0	2 606	7	0	7
60305	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
60311	69	0	69	203	0	203	203	0	203	69	0	69
60601	1 980	0	1 980	0	0	0	84	0	84	2 064	0	2 064
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	120 056	0	120 056	0	0	0	58 599	0	58 599	178 655	0	178 655
70603	32 813	0	32 813	0	0	0	19 686	0	19 686	52 499	0	52 499
70801	76 985	0	76 985	76 985	0	76 985	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	17 383	0	17 383	6 096	0	6 096	949	0	949	22 530	0	22 530
90902	16 894	0	16 894	36 596	0	36 596	8 715	0	8 715	44 775	0	44 775
91202	0	0	0	7	0	7	1	0	1	6	0	6
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	317 950	0	317 950	18 361	0	18 361	423	0	423	335 888	0	335 888
91604	2 312	0	2 312	296	0	296	0	0	0	2 608	0	2 608
91704	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
91802	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99998	1 372 947	0	1 372 947	54 934	0	54 934	61 939	0	61 939	1 365 942	0	1 365 942
Пассив
91312	1 275 953	0	1 275 953	60 420	0	60 420	50 406	0	50 406	1 265 939	0	1 265 939
91315	83 868	0	83 868	0	0	0	3 000	0	3 000	86 868	0	86 868
91316	5 145	0	5 145	0	0	0	0	0	0	5 145	0	5 145
91317	7 125	0	7 125	1 519	0	1 519	1 528	0	1 528	7 134	0	7 134
91507	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
99999	358 366	0	358 366	4 214	0	4 214	55 483	0	55 483	409 635	0	409 635
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?