Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 908	1 607	8 515	94 131	20 495	114 626	93 128	20 844	113 972	7 911	1 258	9 169
20209	0	0	0	71 549	266	71 815	71 549	266	71 815	0	0	0
30102	30 687	0	30 687	1 926 431	0	1 926 431	1 893 460	0	1 893 460	63 658	0	63 658
30110	855	92	947	33 256	19 820	53 076	33 681	19 819	53 500	430	93	523
30202	1 401	0	1 401	65	0	65	0	0	0	1 466	0	1 466
30204	58	0	58	27	0	27	0	0	0	85	0	85
30221	0	0	0	23 503	0	23 503	23 503	0	23 503	0	0	0
30302	2 753	148	2 901	12 929	8 853	21 782	11 732	7 598	19 330	3 950	1 403	5 353
30306	0	0	0	144	0	144	0	0	0	144	0	144
30602	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728
45203	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45204	25 000	0	25 000	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	25 000	0	25 000
45205	14 190	0	14 190	0	0	0	4 810	0	4 810	9 380	0	9 380
45206	13 500	0	13 500	0	0	0	830	0	830	12 670	0	12 670
45207	6 192	0	6 192	0	0	0	288	0	288	5 904	0	5 904
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	3 950	0	3 950	0	0	0	588	0	588	3 362	0	3 362
45504	160	0	160	0	0	0	40	0	40	120	0	120
45505	1 720	0	1 720	0	0	0	202	0	202	1 518	0	1 518
45506	3 530	0	3 530	204	0	204	264	0	264	3 470	0	3 470
45507	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
45915	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	17 938	0	17 938	17 938	0	17 938	0	0	0
47423	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47427	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
47502	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60304	7	0	7	62	0	62	25	0	25	44	0	44
60306	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60308	19	0	19	144	0	144	160	0	160	3	0	3
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	197	0	197	394	0	394	369	0	369	222	0	222
60323	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
60401	5 513	0	5 513	27	0	27	1	0	1	5 539	0	5 539
60701	0	0	0	38	0	38	27	0	27	11	0	11
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	3	0	3	38	0	38	36	0	36	5	0	5
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	102	0	102	5	0	5	12	0	12	95	0	95
61406	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
70205	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
70206	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
70209	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
70402	16 966	0	16 966	0	0	0	0	0	0	16 966	0	16 966
70501	736	0	736	0	0	0	736	0	736	0	0	0
70502	0	0	0	736	0	736	0	0	0	736	0	736
Пассив
10204	2 076	0	2 076	0	0	0	0	0	0	2 076	0	2 076
10205	27 924	0	27 924	0	0	0	0	0	0	27 924	0	27 924
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10604	23 104	0	23 104	0	0	0	0	0	0	23 104	0	23 104
10701	2 089	0	2 089	0	0	0	0	0	0	2 089	0	2 089
10702	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
10703	2 717	0	2 717	0	0	0	0	0	0	2 717	0	2 717
30126	17	0	17	175	0	175	167	0	167	9	0	9
30223	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30226	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30301	2 753	148	2 901	11 732	7 598	19 330	12 929	8 853	21 782	3 950	1 403	5 353
30305	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
30607	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40602	1 414	0	1 414	1 373	0	1 373	789	0	789	830	0	830
40701	5 743	0	5 743	2 006	0	2 006	1 762	0	1 762	5 499	0	5 499
40702	58 930	137	59 067	2 373 909	1 426	2 375 335	2 403 640	1 327	2 404 967	88 661	38	88 699
40703	164	0	164	169	0	169	226	0	226	221	0	221
40802	11 731	0	11 731	38 666	0	38 666	33 114	0	33 114	6 179	0	6 179
40905	790	0	790	12 382	0	12 382	12 330	0	12 330	738	0	738
40909	3	102	105	323	1 902	2 225	320	1 893	2 213	0	93	93
40910	0	3	3	85	43	128	85	43	128	0	3	3
40911	0	0	0	7 286	0	7 286	7 286	0	7 286	0	0	0
40912	0	0	0	526	7 225	7 751	526	7 225	7 751	0	0	0
40913	0	0	0	1 231	11 146	12 377	1 231	11 146	12 377	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	14	1	15	0	0	0	0	0	0	14	1	15
45215	511	0	511	506	0	506	305	0	305	310	0	310
45415	37	0	37	8	0	8	0	0	0	29	0	29
45515	40	0	40	20	0	20	21	0	21	41	0	41
47416	0	0	0	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206	0	0	0
47422	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47425	121	0	121	305	0	305	305	0	305	121	0	121
47426	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47501	11	0	11	11	0	11	4	0	4	4	0	4
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
60301	30	0	30	44	0	44	119	0	119	105	0	105
60303	0	0	0	3	0	3	205	0	205	202	0	202
60305	0	0	0	302	0	302	900	0	900	598	0	598
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	53	0	53	120	0	120	70	0	70	3	0	3
60324	376	0	376	2	0	2	2	0	2	376	0	376
60601	1 743	0	1 743	1	0	1	77	0	77	1 819	0	1 819
61304	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61306	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
70101	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
70103	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
70106	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70107	0	0	0	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	0	0	0
70301	6 506	0	6 506	9 285	0	9 285	3 402	0	3 402	623	0	623
70302	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506	6 506	0	6 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	17 967	0	17 967	23	0	23	2 158	0	2 158	15 832	0	15 832
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91303	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
91305	22 028	0	22 028	210	0	210	150	0	150	22 088	0	22 088
91307	113 581	0	113 581	0	0	0	1 801	0	1 801	111 780	0	111 780
91503	9 498	0	9 498	0	0	0	0	0	0	9 498	0	9 498
91704	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
91801	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91802	7 915	0	7 915	0	0	0	0	0	0	7 915	0	7 915
99998	150	0	150	34 992	0	34 992	33 342	0	33 342	1 800	0	1 800
Пассив
91003	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91309	150	0	150	33 250	0	33 250	34 900	0	34 900	1 800	0	1 800
99999	172 724	0	172 724	4 110	0	4 110	234	0	234	168 848	0	168 848
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 009,0000
Пассив
98050	0	0	22 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 009,0000

Страница была полезной?