Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 076	0	4 076	1 863	0	1 863	1 512	0	1 512	4 427	0	4 427
10610	8 501	0	8 501	0	0	0	0	0	0	8 501	0	8 501
20202	39 316	55 865	95 181	428 079	491 153	919 232	421 051	526 519	947 570	46 344	20 499	66 843
20208	13 382	5 071	18 453	81 795	27 036	108 831	84 494	30 216	114 710	10 683	1 891	12 574
20209	0	0	0	160 000	57 263	217 263	160 000	57 263	217 263	0	0	0
20308	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
30102	297 141	0	297 141	3 841 048	0	3 841 048	4 107 670	0	4 107 670	30 519	0	30 519
30110	28 682	123 245	151 927	5 279 685	446 304	5 725 989	5 283 275	453 976	5 737 251	25 092	115 573	140 665
30114	0	41 986	41 986	0	2 023 312	2 023 312	0	1 985 276	1 985 276	0	80 022	80 022
30202	19 654	0	19 654	0	0	0	364	0	364	19 290	0	19 290
30204	74 798	0	74 798	0	0	0	854	0	854	73 944	0	73 944
30221	0	0	0	493	11 130	11 623	493	10 414	10 907	0	716	716
30233	1 652	404	2 056	26 970	2 833	29 803	28 180	2 646	30 826	442	591	1 033
30424	72 937	123 045	195 982	4 145 777	6 940	4 152 717	4 187 788	10 332	4 198 120	30 926	119 653	150 579
30425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	0	56 549	56 549	0	192 744	192 744	0	232 657	232 657	0	16 636	16 636
32108	949 450	0	949 450	0	0	0	0	0	0	949 450	0	949 450
32201	0	59 369	59 369	0	2 520	2 520	0	2 760	2 760	0	59 129	59 129
32401	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
45207	839 094	1 106 846	1 945 940	0	46 986	46 986	425	51 445	51 870	838 669	1 102 387	1 941 056
45208	42 479	53 162	95 641	0	2 054	2 054	0	3 707	3 707	42 479	51 509	93 988
45504	0	36 316	36 316	0	1 542	1 542	0	1 688	1 688	0	36 170	36 170
45505	97 224	0	97 224	12 433	0	12 433	171	0	171	109 486	0	109 486
45506	2 129 252	417 397	2 546 649	3 717	6 449	10 166	828 629	356 012	1 184 641	1 304 340	67 834	1 372 174
45507	1 668 294	265 832	1 934 126	6 318	236 714	243 032	263 348	106 969	370 317	1 411 264	395 577	1 806 841
45508	161 061	65 143	226 204	140 475	48 223	188 698	142 987	51 052	194 039	158 549	62 314	220 863
45605	960 810	1 192 273	2 153 083	0	50 585	50 585	0	55 585	55 585	960 810	1 187 273	2 148 083
45606	0	467 611	467 611	0	18 064	18 064	0	32 604	32 604	0	453 071	453 071
45706	3 500	0	3 500	0	0	0	113	0	113	3 387	0	3 387
45707	8 385	4 011	12 396	4 619	2 676	7 295	4 378	2 517	6 895	8 626	4 170	12 796
45812	245 139	0	245 139	0	0	0	0	0	0	245 139	0	245 139
45815	720 586	1 266 013	1 986 599	124 775	137 406	262 181	133 306	67 095	200 401	712 055	1 336 324	2 048 379
45817	789	12 976	13 765	6	564	570	260	632	892	535	12 908	13 443
45912	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45915	56 616	279 910	336 526	50 027	23 477	73 504	40 283	18 606	58 889	66 360	284 781	351 141
45917	15	186	201	0	8	8	1	8	9	14	186	200
47106	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
47404	0	199	199	32 331 286	23 136 060	55 467 346	32 331 286	23 136 065	55 467 351	0	194	194
47408	0	0	0	22 291 984	26 362 144	48 654 128	22 291 984	26 362 144	48 654 128	0	0	0
47417	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47423	284 950	418 361	703 311	2 714 564	347 837	3 062 401	2 594 311	354 578	2 948 889	405 203	411 620	816 823
47427	852 768	839 905	1 692 673	78 547	75 615	154 162	343 379	107 009	450 388	587 936	808 511	1 396 447
47801	91 684	249 885	341 569	16 075	10 402	26 477	115	28 429	28 544	107 644	231 858	339 502
47802	1 153 468	1 380 090	2 533 558	310 056	55 482	365 538	336 129	83 027	419 156	1 127 395	1 352 545	2 479 940
50104	20 487	0	20 487	194	0	194	16	0	16	20 665	0	20 665
50107	0	0	0	8 446 841	0	8 446 841	8 446 183	0	8 446 183	658	0	658
50118	400 028	0	400 028	8 450 331	0	8 450 331	8 446 185	0	8 446 185	404 174	0	404 174
50121	2 532	0	2 532	1 717	0	1 717	558	0	558	3 691	0	3 691
50207	19 527	0	19 527	172 465	0	172 465	185 344	0	185 344	6 648	0	6 648
50208	0	0	0	1 476 609	0	1 476 609	1 476 609	0	1 476 609	0	0	0
50218	70 040	0	70 040	1 649 512	0	1 649 512	1 648 988	0	1 648 988	70 564	0	70 564
50221	13	0	13	33	0	33	31	0	31	15	0	15
50705	200 171	0	200 171	0	0	0	0	0	0	200 171	0	200 171
50708	0	3 231	3 231	0	81	81	0	302	302	0	3 010	3 010
50709	0	283 108	283 108	0	7 099	7 099	0	26 398	26 398	0	263 809	263 809
50721	51 481	0	51 481	3 689	0	3 689	0	0	0	55 170	0	55 170
52601	0	0	0	2 947	0	2 947	2 947	0	2 947	0	0	0
60202	706 234	0	706 234	0	0	0	0	0	0	706 234	0	706 234
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	832	0	832	102	0	102	244	0	244	690	0	690
60308	54	0	54	246	0	246	146	0	146	154	0	154
60310	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
60312	43 321	0	43 321	21 648	0	21 648	16 111	0	16 111	48 858	0	48 858
60314	17 084	0	17 084	734	770	1 504	0	770	770	17 818	0	17 818
60323	906	0	906	121	0	121	124	0	124	903	0	903
60336	834	0	834	554	0	554	181	0	181	1 207	0	1 207
60401	57 286	0	57 286	0	0	0	1 661	0	1 661	55 625	0	55 625
60901	120 469	0	120 469	0	0	0	0	0	0	120 469	0	120 469
61008	1 123	0	1 123	532	0	532	347	0	347	1 308	0	1 308
61009	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61010	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
61209	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
61210	0	0	0	12 358	0	12 358	12 358	0	12 358	0	0	0
61212	0	0	0	303 342	977	304 319	303 342	977	304 319	0	0	0
61214	0	0	0	1 506 063	0	1 506 063	1 506 063	0	1 506 063	0	0	0
61403	3 736	0	3 736	0	0	0	39	0	39	3 697	0	3 697
61702	139 305	0	139 305	0	0	0	0	0	0	139 305	0	139 305
61905	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
61906	120 801	0	120 801	0	0	0	0	0	0	120 801	0	120 801
61907	16 316	0	16 316	0	0	0	0	0	0	16 316	0	16 316
61908	439 235	0	439 235	0	0	0	0	0	0	439 235	0	439 235
61911	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000
70606	9 871 732	0	9 871 732	3 052 632	0	3 052 632	1 929	0	1 929	12 922 435	0	12 922 435
70607	9 706	0	9 706	130	0	130	130	0	130	9 706	0	9 706
70608	23 875 147	0	23 875 147	803 781	0	803 781	7	0	7	24 678 921	0	24 678 921
70609	3 150	0	3 150	117	0	117	0	0	0	3 267	0	3 267
70611	338	0	338	53	0	53	0	0	0	391	0	391
70614	20 830	0	20 830	963	0	963	945	0	945	20 848	0	20 848
70616	40 695	0	40 695	0	0	0	0	0	0	40 695	0	40 695
70802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Итого по активу (баланс)	47 351 218	8 807 989	56 159 207	98 057 507	55 832 462	153 889 969	95 641 475	54 159 690	149 801 165	49 767 250	10 480 761	60 248 011
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	0	0	0	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	51 494	0	51 494	30	0	30	3 722	0	3 722	55 186	0	55 186
10614	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	183 846	0	183 846	0	0	0	0	0	0	183 846	0	183 846
10801	1 258 471	0	1 258 471	0	0	0	0	0	0	1 258 471	0	1 258 471
20309	0	2 239	2 239	0	431	431	0	117	117	0	1 925	1 925
30109	488 969	7 738	496 707	1 016 000	364	1 016 364	920 833	3 722	924 555	393 802	11 096	404 898
30111	17	342	359	51 216	412 648	463 864	66 204	416 045	482 249	15 005	3 739	18 744
30220	0	0	0	1 274	24 303	25 577	1 274	24 303	25 577	0	0	0
30222	7	0	7	15	75 645	75 660	13	75 645	75 658	5	0	5
30226	164	0	164	56	0	56	11	0	11	119	0	119
30232	5 318	2 906	8 224	191 701	138 701	330 402	191 838	143 922	335 760	5 455	8 127	13 582
30601	155 300	148 979	304 279	1 090 750	122 330	1 213 080	1 001 102	125 898	1 127 000	65 652	152 547	218 199
30606	13 163	274 620	287 783	2 762	263 080	265 842	2 882	102 849	105 731	13 283	114 389	127 672
31305	5 141 500	0	5 141 500	5 141 500	0	5 141 500	6 105 000	0	6 105 000	6 105 000	0	6 105 000
31407	0	717 056	717 056	0	47 858	47 858	0	28 051	28 051	0	697 249	697 249
31502	0	0	0	1 747 601	0	1 747 601	1 862 851	0	1 862 851	115 250	0	115 250
31503	108 332	0	108 332	545 932	0	545 932	437 600	0	437 600	0	0	0
32403	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
32901	322 886	0	322 886	7 026 970	0	7 026 970	7 033 197	0	7 033 197	329 113	0	329 113
407	81 635	33 051	114 686	618 087	189 724	807 811	690 606	186 079	876 685	154 154	29 406	183 560
408.1	23 607	42 076	65 683	245 082	128 538	373 620	232 387	117 447	349 834	10 912	30 985	41 897
408.2	412 596	1 096 925	1 509 521	2 594 433	1 746 889	4 341 322	2 672 525	2 079 252	4 751 777	490 688	1 429 288	1 919 976
42104	37 000	0	37 000	0	0	0	3 000	0	3 000	40 000	0	40 000
42105	3 000	5 213	8 213	0	5 434	5 434	0	221	221	3 000	0	3 000
42106	16 000	6 354	22 354	16 000	6 429	22 429	0	75	75	0	0	0
42301	28	120	148	0	5	5	0	5	5	28	120	148
42303	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42304	15 725	0	15 725	1 436	0	1 436	126	0	126	14 415	0	14 415
42305	229 558	27 346	256 904	35 164	4 727	39 891	11 066	1 198	12 264	205 460	23 817	229 277
42306	1 510 952	2 441 650	3 952 602	334 440	744 983	1 079 423	119 871	356 711	476 582	1 296 383	2 053 378	3 349 761
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42310	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42505	0	201 053	201 053	0	9 345	9 345	0	8 535	8 535	0	200 243	200 243
42507	0	2 147 375	2 147 375	0	99 807	99 807	0	91 158	91 158	0	2 138 726	2 138 726
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42604	0	19 676	19 676	0	915	915	0	844	844	0	19 605	19 605
42606	31 925	353 978	385 903	1 300	134 792	136 092	0	87 003	87 003	30 625	306 189	336 814
45215	77 129	0	77 129	5 209	0	5 209	232 747	0	232 747	304 667	0	304 667
45515	96 105	0	96 105	16 769	0	16 769	306 874	0	306 874	386 210	0	386 210
45615	649 644	0	649 644	20 577	0	20 577	697 521	0	697 521	1 326 588	0	1 326 588
45715	522	0	522	557	0	557	436	0	436	401	0	401
45818	829 372	0	829 372	11 583	0	11 583	733 726	0	733 726	1 551 515	0	1 551 515
45918	106 962	0	106 962	4 322	0	4 322	166 574	0	166 574	269 214	0	269 214
47405	5	26	31	0	1	1	0	1	1	5	26	31
47407	0	12 632	12 632	22 931 559	25 716 727	48 648 286	22 931 559	25 704 095	48 635 654	0	0	0
47411	49 428	16 757	66 185	22 637	15 549	38 186	18 148	11 726	29 874	44 939	12 934	57 873
47416	0	0	0	5 491	1 027	6 518	5 612	1 027	6 639	121	0	121
47422	2 430	70 883	73 313	4 542	4 943	9 485	4 174	2 739	6 913	2 062	68 679	70 741
47425	418 387	0	418 387	121 245	0	121 245	463 420	0	463 420	760 562	0	760 562
47426	92 591	116 771	209 362	115 653	102 155	217 808	102 474	21 464	123 938	79 412	36 080	115 492
47804	465 606	0	465 606	4 199	0	4 199	172 614	0	172 614	634 021	0	634 021
50120	63	0	63	130	0	130	67	0	67	0	0	0
50220	2 155	0	2 155	1 333	0	1 333	1 814	0	1 814	2 636	0	2 636
50719	144 385	0	144 385	13 462	0	13 462	3 620	0	3 620	134 543	0	134 543
50720	1 921	0	1 921	179	0	179	48	0	48	1 790	0	1 790
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	8	0	8	0	0	0	254	0	254	262	0	262
52602	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60301	1 868	0	1 868	9 994	0	9 994	9 158	0	9 158	1 032	0	1 032
60305	17 061	0	17 061	25 479	0	25 479	24 295	0	24 295	15 877	0	15 877
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
60311	1 341	0	1 341	4 875	0	4 875	6 044	0	6 044	2 510	0	2 510
60313	0	0	0	0	3	3	0	127	127	0	124	124
60322	12	0	12	45	0	45	46	0	46	13	0	13
60324	20 659	0	20 659	214	0	214	7 187	0	7 187	27 632	0	27 632
60335	3 098	0	3 098	4 536	0	4 536	4 268	0	4 268	2 830	0	2 830
60414	48 991	0	48 991	1 661	0	1 661	689	0	689	48 019	0	48 019
60903	6 650	0	6 650	0	0	0	776	0	776	7 426	0	7 426
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	8 501	0	8 501	0	0	0	0	0	0	8 501	0	8 501
70601	10 584 484	0	10 584 484	105	0	105	475 990	0	475 990	11 060 369	0	11 060 369
70602	5 729	0	5 729	558	0	558	1 780	0	1 780	6 951	0	6 951
70603	22 708 728	0	22 708 728	4	0	4	759 171	0	759 171	23 467 895	0	23 467 895
70604	2 678	0	2 678	0	0	0	431	0	431	3 109	0	3 109
70613	23 257	0	23 257	20	0	20	2 946	0	2 946	26 183	0	26 183
Итого по пассиву (баланс)	48 413 434	7 745 773	56 159 207	43 996 855	29 997 353	73 994 208	48 492 753	29 590 259	78 083 012	52 909 332	7 338 679	60 248 011
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	77 159	0	77 159	45 507	736	46 243	40 839	368	41 207	81 827	368	82 195
80601	8 360	1 895	10 255	157 700	2 973	160 673	162 281	2 713	164 994	3 779	2 155	5 934
80801	0	0	0	11 435	1 258	12 693	11 435	1 258	12 693	0	0	0
80901	0	0	0	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086	0	0	0
81001	608	0	608	8	0	8	358	0	358	258	0	258
Итого по активу (баланс)	86 127	1 895	88 022	216 736	4 967	221 703	216 999	4 339	221 338	85 864	2 523	88 387
Пассив
85101	56 232	0	56 232	613	0	613	0	0	0	55 619	0	55 619
85201	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
85401	0	0	0	3 063	0	3 063	3 063	0	3 063	0	0	0
85501	31 790	0	31 790	2 093	0	2 093	3 071	0	3 071	32 768	0	32 768
Итого по пассиву (баланс)	88 022	0	88 022	7 558	0	7 558	7 923	0	7 923	88 387	0	88 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 871	0	73 871	7 421	0	7 421	7 934	0	7 934	73 358	0	73 358
90902	64 644	0	64 644	326	0	326	31 981	0	31 981	32 989	0	32 989
91202	11	0	11	50	0	50	0	0	0	61	0	61
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 053 488	2 620 073	21 673 561	0	107 960	107 960	856 182	315 306	1 171 488	18 197 306	2 412 727	20 610 033
91418	1 311 898	1 630 611	2 942 509	285 393	65 467	350 860	295 055	111 675	406 730	1 302 236	1 584 403	2 886 639
91501	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	279 530	230 519	510 049	77 814	45 267	123 081	38 444	32 347	70 791	318 900	243 439	562 339
91704	3 414	0	3 414	0	0	0	0	0	0	3 414	0	3 414
91802	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750
99998	12 292 682	0	12 292 682	1 693 122	0	1 693 122	1 866 274	0	1 866 274	12 119 530	0	12 119 530
Итого по активу (баланс)	33 091 484	4 481 203	37 572 687	2 064 126	218 694	2 282 820	3 095 870	459 328	3 555 198	32 059 740	4 240 569	36 300 309
Пассив
91311	323 270	466 146	789 416	63 265	21 732	84 997	0	19 778	19 778	260 005	464 192	724 197
91312	5 180 811	4 874 666	10 055 477	294 645	239 423	534 068	0	206 292	206 292	4 886 166	4 841 535	9 727 701
91315	406 494	0	406 494	0	0	0	245 863	0	245 863	652 357	0	652 357
91316	8 450	353	8 803	232 578	361	232 939	237 441	8	237 449	13 313	0	13 313
91317	388 963	211 667	600 630	933 939	80 332	1 014 271	923 557	61 152	984 709	378 581	192 487	571 068
91319	359 399	0	359 399	968	0	968	0	0	0	358 431	0	358 431
91507	72 463	0	72 463	0	0	0	0	0	0	72 463	0	72 463
99999	25 280 005	0	25 280 005	1 635 176	0	1 635 176	535 950	0	535 950	24 180 779	0	24 180 779
Итого по пассиву (баланс)	32 019 855	5 552 832	37 572 687	3 160 571	341 848	3 502 419	1 942 811	287 230	2 230 041	30 802 095	5 498 214	36 300 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	314 900	314 900	0	314 900	314 900	0	0	0
93302	0	0	0	0	237 431	237 431	0	237 431	237 431	0	0	0
93901	630 901	630 197	1 261 098	12 927 702	13 701 299	26 629 001	13 555 827	14 330 398	27 886 225	2 776	1 098	3 874
99996	1 260 708	0	1 260 708	26 950 989	0	26 950 989	28 207 834	0	28 207 834	3 863	0	3 863
Итого по активу (баланс)	1 891 609	630 197	2 521 806	39 878 691	14 253 630	54 132 321	41 763 661	14 882 729	56 646 390	6 639	1 098	7 737
Пассив
96301	0	0	0	0	312 897	312 897	0	312 897	312 897	0	0	0
96302	0	0	0	0	237 300	237 300	0	237 300	237 300	0	0	0
96901	546 407	714 301	1 260 708	11 700 670	16 190 229	27 890 899	11 155 023	15 479 031	26 634 054	760	3 103	3 863
99997	1 261 098	0	1 261 098	28 203 274	0	28 203 274	26 946 050	0	26 946 050	3 874	0	3 874
Итого по пассиву (баланс)	1 807 505	714 301	2 521 806	39 903 944	16 740 426	56 644 370	38 101 073	16 029 228	54 130 301	4 634	3 103	7 737
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	71 094 721,0000	0	0	318 558 946,0000	0	0	332 653 189,0000	0	0	57 000 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 094 743,0000	0	0	318 558 947,0000	0	0	332 653 189,0000	0	0	57 000 501,0000
Пассив
98040	0	0	50 791 963,0000	0	0	3 322 780,0000	0	0	913 184,0000	0	0	48 382 367,0000
98050	0	0	2 273 960,0000	0	0	0,0000	0	0	3 360 873,0000	0	0	5 634 833,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	578 659 748,0000	0	0	578 659 748,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	69 074,0000	0	0	25 764 993,0000	0	0	25 738 180,0000	0	0	42 261,0000
98060	0	0	30 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	27 000,0000
98070	0	0	17 929 746,0000	0	0	303 584 397,0000	0	0	288 568 691,0000	0	0	2 914 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 094 743,0000	0	0	911 334 918,0000	0	0	897 240 676,0000	0	0	57 000 501,0000

Страница была полезной?