Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 958	119 113	145 071	645 289	277 862	923 151	651 881	337 770	989 651	19 366	59 205	78 571
20209	0	0	0	394 660	0	394 660	394 660	0	394 660	0	0	0
30102	235 843	7	235 850	8 053 861	0	8 053 861	8 238 743	0	8 238 743	50 961	7	50 968
30110	18 679	44 023	62 702	48 986	1 419 620	1 468 606	38 099	1 403 906	1 442 005	29 566	59 737	89 303
30114	811 237	277 584	1 088 821	0	7 325 292	7 325 292	7 000	7 376 605	7 383 605	804 237	226 271	1 030 508
30202	10 545	0	10 545	1 423	0	1 423	0	0	0	11 968	0	11 968
30204	88 936	0	88 936	338	0	338	0	0	0	89 274	0	89 274
30213	316	0	316	6 917	0	6 917	6 919	0	6 919	314	0	314
30219	0	0	0	6 917	0	6 917	6 917	0	6 917	0	0	0
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30233	2	5	7	3 925	1 706	5 631	3 927	1 707	5 634	0	4	4
30402	20 180	0	20 180	6 637 921	0	6 637 921	6 639 533	0	6 639 533	18 568	0	18 568
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30409	0	0	0	8 451 387	0	8 451 387	8 451 387	0	8 451 387	0	0	0
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45207	61 651	445 630	507 281	0	62 729	62 729	714	35 729	36 443	60 937	472 630	533 567
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45503	0	8 275	8 275	0	4 274	4 274	0	7 756	7 756	0	4 793	4 793
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45506	282 336	1 885 750	2 168 086	152 670	268 593	421 263	5 751	199 774	205 525	429 255	1 954 569	2 383 824
45507	50 763	276 030	326 793	0	4 665	4 665	197	13 407	13 604	50 566	267 288	317 854
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60308	298	0	298	785	0	785	982	0	982	101	0	101
60310	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
60312	4 149	0	4 149	14 247	0	14 247	13 559	0	13 559	4 837	0	4 837
60314	0	0	0	171	535	706	0	194	194	171	341	512
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61002	31	0	31	4	0	4	11	0	11	24	0	24
61008	1 208	0	1 208	461	0	461	446	0	446	1 223	0	1 223
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70609	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70610	78 749	0	78 749	5 650	0	5 650	0	0	0	84 399	0	84 399
70611	11 019	0	11 019	1 992	0	1 992	0	0	0	13 011	0	13 011
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	121 532	0	121 532	0	0	0	0	0	0	121 532	0	121 532
10801	74 501	0	74 501	0	0	0	0	0	0	74 501	0	74 501
20309	0	0	0	0	3	3	0	149	149	0	146	146
30109	159 872	44 390	204 262	505 962	199 519	705 481	483 343	223 302	706 645	137 253	68 173	205 426
30220	0	0	0	0	5 225	5 225	0	5 262	5 262	0	37	37
30222	0	1 204	1 204	100	6 425 139	6 425 239	100	6 423 936	6 424 036	0	1	1
30232	0	0	0	41 089	24 755	65 844	41 089	24 755	65 844	0	0	0
30408	0	0	0	9 013 158	0	9 013 158	9 013 158	0	9 013 158	0	0	0
30601	4 644	0	4 644	1 545	0	1 545	296	0	296	3 395	0	3 395
31302	65 000	0	65 000	947 000	51 745	998 745	882 000	51 745	933 745	0	0	0
31303	119 000	0	119 000	571 000	0	571 000	452 000	0	452 000	0	0	0
31304	204 000	0	204 000	546 000	0	546 000	615 000	0	615 000	273 000	0	273 000
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	270 402	2 027 880	2 298 282	22 750	111 968	134 718	152 557	785 005	937 562	400 209	2 700 917	3 101 126
91314	27 906	0	27 906	1 912 700	0	1 912 700	2 415 922	0	2 415 922	531 128	0	531 128
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91317	111 656	421 233	532 889	331 719	432 744	764 463	319 441	302 704	622 145	99 378	291 193	390 571
91507	30 416	0	30 416	0	0	0	3 286	0	3 286	33 702	0	33 702
99999	9 491 328	0	9 491 328	904 168	0	904 168	956 466	0	956 466	9 543 626	0	9 543 626
Г. Срочные сделки
Актив
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93301	0	0	0	0	388 262	388 262	0	388 262	388 262	0	0	0
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93306	0	0	0	0	621 666	621 666	0	621 666	621 666	0	0	0
93307	0	0	0	0	794 770	794 770	0	794 770	794 770	0	0	0
93506	0	0	0	0	189 034	189 034	0	189 034	189 034	0	0	0
93507	0	0	0	15 217	189 450	204 667	15 217	189 450	204 667	0	0	0
93801	173	0	173	73 693	0	73 693	68 384	0	68 384	5 482	0	5 482
93901	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
Пассив
96001	930 726	472 604	1 403 330	29 112 815	8 577 337	37 690 152	29 374 984	8 435 785	37 810 769	1 192 895	331 052	1 523 947
96304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
96306	0	0	0	0	188 974	188 974	0	188 974	188 974	0	0	0
96307	0	0	0	0	189 402	189 402	0	189 402	189 402	0	0	0
96501	0	0	0	0	388 262	388 262	0	388 262	388 262	0	0	0
96502	0	0	0	0	389 557	389 557	0	389 557	389 557	0	0	0
96506	0	0	0	0	621 666	621 666	0	621 666	621 666	0	0	0
96507	0	0	0	0	794 770	794 770	0	794 770	794 770	0	0	0
96801	0	0	0	59 277	0	59 277	59 422	0	59 422	145	0	145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	20,0000	0	0	13,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	74 887 102,0000	0	0	8 435 937,0000	0	0	6 530 914,0000	0	0	76 792 125,0000
Пассив
98040	0	0	5 029 526,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 029 526,0000
98050	0	0	61 240,0000	0	0	150 179,0000	0	0	153 096,0000	0	0	64 157,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	750,0000	0	0	750,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	59 765,0000	0	0	1 158 126,0000	0	0	1 312 321,0000	0	0	213 960,0000
98070	0	0	69 736 587,0000	0	0	5 222 622,0000	0	0	6 970 540,0000	0	0	71 484 505,0000

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