Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 195	12 368	25 563	564 620	230 860	795 480	544 085	225 853	769 938	33 730	17 375	51 105
20209	0	0	0	285 420	0	285 420	285 420	0	285 420	0	0	0
30102	837 048	0	837 048	9 303 825	0	9 303 825	10 103 049	0	10 103 049	37 824	0	37 824
30110	17 822	14 328	32 150	83 241	99 332	182 573	74 949	99 217	174 166	26 114	14 443	40 557
30114	242 148	255 550	497 698	0	3 969 579	3 969 579	0	4 040 480	4 040 480	242 148	184 649	426 797
30202	156 661	0	156 661	20 341	0	20 341	0	0	0	177 002	0	177 002
30204	73 564	0	73 564	15 612	0	15 612	0	0	0	89 176	0	89 176
30213	1 341	0	1 341	17 133	0	17 133	18 135	0	18 135	339	0	339
30219	0	0	0	17 133	0	17 133	17 133	0	17 133	0	0	0
30221	0	0	0	20 300	2 733 682	2 753 982	20 300	2 733 682	2 753 982	0	0	0
30233	0	87	87	4 792	1 373	6 165	4 792	1 359	6 151	0	101	101
30402	3 408	0	3 408	11 252 122	0	11 252 122	11 253 323	0	11 253 323	2 207	0	2 207
30404	0	0	0	5 168 977	0	5 168 977	5 168 977	0	5 168 977	0	0	0
30409	0	0	0	7 050 708	0	7 050 708	7 050 708	0	7 050 708	0	0	0
31903	2 200 000	0	2 200 000	2 920 000	0	2 920 000	5 120 000	0	5 120 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 760 000	0	2 760 000	2 760 000	0	2 760 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 002 884	1 002 884	0	1 002 884	1 002 884	0	0	0
32105	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
32202	0	0	0	1 601 646	0	1 601 646	1 601 646	0	1 601 646	0	0	0
32203	0	0	0	2 849 637	0	2 849 637	2 487 299	0	2 487 299	362 338	0	362 338
32204	0	0	0	359 360	0	359 360	24 172	0	24 172	335 188	0	335 188
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	126 283	0	126 283	35 807	0	35 807	101 090	0	101 090	61 000	0	61 000
45205	106 860	0	106 860	100 000	0	100 000	98 910	0	98 910	107 950	0	107 950
45206	117 911	0	117 911	358 600	2 463	361 063	277	5	282	476 234	2 458	478 692
45207	384 268	27 086	411 354	2 000	10 220	12 220	0	1 183	1 183	386 268	36 123	422 391
45208	0	19 654	19 654	0	622	622	0	786	786	0	19 490	19 490
45305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45306	42 500	0	42 500	172 071	0	172 071	12 500	0	12 500	202 071	0	202 071
45307	0	0	0	588	0	588	0	0	0	588	0	588
45406	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45408	1 106	0	1 106	0	0	0	132	0	132	974	0	974
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	46 591	0	46 591	1 000	0	1 000	22 591	0	22 591	25 000	0	25 000
45504	125 569	21 101	146 670	3 020	1 482	4 502	25 005	22 583	47 588	103 584	0	103 584
45505	434 747	280 672	715 419	47 200	108 326	155 526	39 965	34 481	74 446	441 982	354 517	796 499
45506	443 527	390 373	833 900	207 750	171 955	379 705	200 077	79 241	279 318	451 200	483 087	934 287
45507	4 691	0	4 691	3 860	5 673	9 533	71	20	91	8 480	5 653	14 133
45508	1 007	1 382	2 389	3 171	3 203	6 374	1 075	2 545	3 620	3 103	2 040	5 143
45604	0	187 565	187 565	0	16 067	16 067	0	7 017	7 017	0	196 615	196 615
45704	0	15 971	15 971	0	1 368	1 368	0	597	597	0	16 742	16 742
45705	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45707	152	0	152	344	17	361	0	0	0	496	17	513
45812	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45813	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
45814	5 781	0	5 781	132	0	132	0	0	0	5 913	0	5 913
45815	11 993	22 361	34 354	3 396	63 157	66 553	13 333	1 270	14 603	2 056	84 248	86 304
45817	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45913	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
45915	13 475	1 400	14 875	4 595	2 728	7 323	5 355	315	5 670	12 715	3 813	16 528
45917	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
47002	0	0	0	3 111 950	0	3 111 950	2 397 653	0	2 397 653	714 297	0	714 297
47102	0	0	0	1 410 318	0	1 410 318	1 306 723	0	1 306 723	103 595	0	103 595
47404	130	0	130	11 065 591	0	11 065 591	11 065 592	0	11 065 592	129	0	129
47406	86 252	23	86 275	2 763 402	1 043 407	3 806 809	2 803 420	1 043 405	3 846 825	46 234	25	46 259
47408	0	0	0	76 309 152	38 061 598	114 370 750	76 309 152	38 061 598	114 370 750	0	0	0
47417	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47423	51 831	0	51 831	114 031	170 220	284 251	123 454	162 849	286 303	42 408	7 371	49 779
47427	38 290	13 784	52 074	52 438	17 443	69 881	43 585	14 191	57 776	47 143	17 036	64 179
47802	1 038 130	219 132	1 257 262	0	45 729	45 729	84 076	10 335	94 411	954 054	254 526	1 208 580
50105	825 928	0	825 928	534 046	0	534 046	454 417	0	454 417	905 557	0	905 557
50106	346 330	0	346 330	124 426	0	124 426	6 410	0	6 410	464 346	0	464 346
50107	1 599 144	0	1 599 144	1 399 138	0	1 399 138	1 711 541	0	1 711 541	1 286 741	0	1 286 741
50118	0	0	0	1 868 733	0	1 868 733	1 268 237	0	1 268 237	600 496	0	600 496
50121	6 440	0	6 440	6 616	0	6 616	5 984	0	5 984	7 072	0	7 072
50605	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
50606	61 343	0	61 343	48 852	0	48 852	52 560	0	52 560	57 635	0	57 635
50618	0	0	0	12 466	0	12 466	12 466	0	12 466	0	0	0
50621	382	0	382	335	0	335	382	0	382	335	0	335
52503	1 075	1 813	2 888	1 219	152	1 371	491	547	1 038	1 803	1 418	3 221
60302	10 033	0	10 033	46	0	46	1 178	0	1 178	8 901	0	8 901
60306	0	0	0	4 473	0	4 473	4 473	0	4 473	0	0	0
60308	63	0	63	403	0	403	300	0	300	166	0	166
60310	1	0	1	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	1	0	1
60312	30 804	0	30 804	5 377	0	5 377	8 340	0	8 340	27 841	0	27 841
60314	276	265	541	0	228	228	0	158	158	276	335	611
60347	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60401	36 059	0	36 059	1 254	0	1 254	0	0	0	37 313	0	37 313
60701	1 632	0	1 632	63	0	63	1 480	0	1 480	215	0	215
61002	8	0	8	61	0	61	0	0	0	69	0	69
61008	673	0	673	106	0	106	122	0	122	657	0	657
61009	458	0	458	265	0	265	239	0	239	484	0	484
61209	0	0	0	298 059	0	298 059	298 059	0	298 059	0	0	0
61210	0	0	0	327 716	0	327 716	327 716	0	327 716	0	0	0
61212	0	0	0	84 076	2 016	86 092	84 076	2 016	86 092	0	0	0
61403	1 150	0	1 150	104	0	104	22	0	22	1 232	0	1 232
70501	9 926	0	9 926	2 140	0	2 140	12 066	0	12 066	0	0	0
70606	812 581	0	812 581	200 560	0	200 560	225	0	225	1 012 916	0	1 012 916
70607	41 516	0	41 516	52 865	0	52 865	17 565	0	17 565	76 816	0	76 816
70608	613 275	0	613 275	317 381	0	317 381	0	0	0	930 656	0	930 656
70610	606	0	606	4 817	0	4 817	0	0	0	5 423	0	5 423
Пассив
10207	387 500	0	387 500	0	0	0	0	0	0	387 500	0	387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	118 976	0	118 976	0	0	0	0	0	0	118 976	0	118 976
10801	25 934	0	25 934	0	0	0	0	0	0	25 934	0	25 934
30109	230 764	18 842	249 606	1 141 258	705	1 141 963	1 051 905	1 726	1 053 631	141 411	19 863	161 274
30126	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 202	1 202	0	1 202	1 202	0	0	0
30222	0	35 869	35 869	0	3 323 658	3 323 658	0	3 287 789	3 287 789	0	0	0
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30226	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	27 368	23 382	50 750	27 368	23 382	50 750	0	0	0
30408	0	0	0	5 795 952	0	5 795 952	5 795 952	0	5 795 952	0	0	0
30601	22	0	22	1	0	1	17	0	17	38	0	38
31302	0	29 307	29 307	55 000	36 598	91 598	55 000	7 291	62 291	0	0	0
31308	30 000	15 366	45 366	0	615	615	0	486	486	30 000	15 237	45 237
31309	0	19 655	19 655	0	786	786	0	621	621	0	19 490	19 490
31502	0	0	0	272 311	0	272 311	272 311	0	272 311	0	0	0
31503	0	0	0	107 683	0	107 683	272 384	0	272 384	164 701	0	164 701
40502	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40701	79 558	0	79 558	530 469	303 416	833 885	494 860	303 434	798 294	43 949	18	43 967
40702	1 380 024	118 013	1 498 037	2 414 546	1 767 090	4 181 636	1 958 180	1 650 418	3 608 598	923 658	1 341	924 999
40703	394	8	402	165 062	1	165 063	165 047	1	165 048	379	8	387
40802	136	0	136	85 875	0	85 875	85 852	0	85 852	113	0	113
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	2 933	472 310	475 243	219 377	754 806	974 183	216 974	774 966	991 940	530	492 470	493 000
40817	367 927	125 312	493 239	1 354 583	641 642	1 996 225	1 272 040	604 953	1 876 993	285 384	88 623	374 007
40820	13 632	14 181	27 813	403 029	210 167	613 196	410 142	236 167	646 309	20 745	40 181	60 926
40912	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	220 250	0	220 250	0	0	0	0	0	0	220 250	0	220 250
42006	102 375	0	102 375	91 000	0	91 000	0	0	0	11 375	0	11 375
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42301	2 620	265	2 885	409	10	419	0	23	23	2 211	278	2 489
42303	9 483	7 353	16 836	3 253	317	3 570	4 323	1 901	6 224	10 553	8 937	19 490
42304	52 301	39 720	92 021	35 138	21 189	56 327	13 246	22 732	35 978	30 409	41 263	71 672
42305	477 600	106 656	584 256	60 644	28 862	89 506	23 913	19 296	43 209	440 869	97 090	537 959
42306	4 266 940	1 296 012	5 562 952	699 754	173 108	872 862	763 627	237 379	1 001 006	4 330 813	1 360 283	5 691 096
42309	193	0	193	8	0	8	14	0	14	199	0	199
42310	21	0	21	28	0	28	14	0	14	7	0	7
42311	186	0	186	116	0	116	35	0	35	105	0	105
42312	194	0	194	36	0	36	35	0	35	193	0	193
42313	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
42314	243	0	243	0	0	0	63	0	63	306	0	306
42505	0	11 723	11 723	0	634	634	0	9 801	9 801	0	20 890	20 890
42507	0	140 674	140 674	0	5 263	5 263	0	12 050	12 050	0	147 461	147 461
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42604	19 000	0	19 000	0	0	0	100	0	100	19 100	0	19 100
42605	21 962	330	22 292	19 613	12	19 625	0	28	28	2 349	346	2 695
42606	52 146	323 633	375 779	1 001	16 833	17 834	16 288	33 844	50 132	67 433	340 644	408 077
42609	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42612	6	0	6	3	0	3	7	0	7	10	0	10
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43702	0	0	0	858 558	0	858 558	1 243 138	0	1 243 138	384 580	0	384 580
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	3 059	0	3 059	2 014	0	2 014	3 369	0	3 369	4 414	0	4 414
45315	625	0	625	125	0	125	1 727	0	1 727	2 227	0	2 227
45415	1 106	0	1 106	132	0	132	0	0	0	974	0	974
45515	35 570	0	35 570	26 903	0	26 903	487	0	487	9 154	0	9 154
45615	1 876	0	1 876	70	0	70	160	0	160	1 966	0	1 966
45715	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45818	20 212	0	20 212	4 613	0	4 613	5 770	0	5 770	21 369	0	21 369
45918	3 209	0	3 209	1 590	0	1 590	1 182	0	1 182	2 801	0	2 801
47403	0	0	0	10 024 349	0	10 024 349	10 024 349	0	10 024 349	0	0	0
47405	0	0	0	621 175	619 923	1 241 098	621 175	619 923	1 241 098	0	0	0
47407	0	0	0	77 410 765	38 151 385	115 562 150	77 410 765	38 151 385	115 562 150	0	0	0
47411	56 443	18 191	74 634	18 280	9 307	27 587	42 105	13 768	55 873	80 268	22 652	102 920
47416	3 486	0	3 486	267 981	252 625	520 606	265 174	252 625	517 799	679	0	679
47422	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
47425	7 341	0	7 341	1 535	0	1 535	870	0	870	6 676	0	6 676
47426	16 979	1 538	18 517	16 986	1 842	18 828	13 269	6 539	19 808	13 262	6 235	19 497
47804	67 508	0	67 508	3 277	0	3 277	913	0	913	65 144	0	65 144
50120	42 659	0	42 659	8 969	0	8 969	38 858	0	38 858	72 548	0	72 548
50620	5 680	0	5 680	1 646	0	1 646	7 641	0	7 641	11 675	0	11 675
52303	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000	0	0	0	12 000	0	12 000
52304	307	0	307	0	0	0	105 000	0	105 000	105 307	0	105 307
52305	41 118	634	41 752	14 138	24	14 162	15 719	55	15 774	42 699	665	43 364
52306	73 729	68 570	142 299	2 329	55 885	58 214	4 274	5 078	9 352	75 674	17 763	93 437
52406	7 721	610	8 331	22 859	777	23 636	15 138	54 283	69 421	0	54 116	54 116
52501	133	0	133	5	0	5	796	0	796	924	0	924
60301	1 105	0	1 105	5 554	0	5 554	6 226	0	6 226	1 777	0	1 777
60305	50	0	50	15 413	0	15 413	15 363	0	15 363	0	0	0
60309	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60311	3 238	0	3 238	192	0	192	501	0	501	3 547	0	3 547
60324	240	0	240	46	0	46	16	0	16	210	0	210
60405	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
60601	17 128	0	17 128	0	0	0	489	0	489	17 617	0	17 617
61304	618	0	618	172	0	172	127	0	127	573	0	573
70601	805 797	0	805 797	429	0	429	290 318	0	290 318	1 095 686	0	1 095 686
70603	638 911	0	638 911	0	0	0	258 275	0	258 275	897 186	0	897 186
70605	736	0	736	0	0	0	2 334	0	2 334	3 070	0	3 070
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 241	0	8 241	647 227	0	647 227	598 107	0	598 107	57 361	0	57 361
80601	554	0	554	487 931	11 078	499 009	488 008	11 078	499 086	477	0	477
80801	645	10 549	11 194	162 947	741	163 688	153 868	11 290	165 158	9 724	0	9 724
80901	0	0	0	31 573	0	31 573	31 573	0	31 573	0	0	0
81001	389	0	389	7 723	0	7 723	6 794	0	6 794	1 318	0	1 318
Пассив
85101	9 774	10 550	20 324	1 201	11 291	12 492	59 200	741	59 941	67 773	0	67 773
85201	0	0	0	381 872	0	381 872	381 872	0	381 872	0	0	0
85401	0	0	0	31 682	0	31 682	31 682	0	31 682	0	0	0
85501	54	0	54	25 987	0	25 987	27 040	0	27 040	1 107	0	1 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	67 352	114 125	181 477	272 219	9 771	281 990	7 638	4 904	12 542	331 933	118 992	450 925
90901	29 262	0	29 262	1 208	0	1 208	652	0	652	29 818	0	29 818
90902	6 675	0	6 675	2 025	0	2 025	319	0	319	8 381	0	8 381
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 381 887	1 144 519	4 526 406	1 328 640	279 370	1 608 010	464 000	63 648	527 648	4 246 527	1 360 241	5 606 768
91418	1 038 130	219 132	1 257 262	0	45 729	45 729	84 077	10 335	94 412	954 053	254 526	1 208 579
91501	6 066	0	6 066	0	0	0	0	0	0	6 066	0	6 066
91604	4 428	8	4 436	175	2	177	61	1	62	4 542	9	4 551
91704	11 206	27	11 233	0	3	3	0	1	1	11 206	29	11 235
91802	21 561	1	21 562	0	0	0	0	0	0	21 561	1	21 562
91803	99	68	167	0	6	6	0	2	2	99	72	171
99998	2 137 297	0	2 137 297	12 329 588	0	12 329 588	9 945 406	0	9 945 406	4 521 479	0	4 521 479
Пассив
91003	0	0	0	20 341	0	20 341	20 341	0	20 341	0	0	0
91004	0	0	0	15 612	0	15 612	15 612	0	15 612	0	0	0
91311	114 932	100 859	215 791	7 638	7 784	15 422	502 764	184 331	687 095	610 058	277 406	887 464
91312	1 058 199	469 319	1 527 518	254 701	22 569	277 270	55 028	239 139	294 167	858 526	685 889	1 544 415
91314	0	0	0	8 340 055	0	8 340 055	10 029 240	0	10 029 240	1 689 185	0	1 689 185
91315	300	0	300	0	0	0	6 840	0	6 840	7 140	0	7 140
91316	68 809	45 128	113 937	486 374	51 596	537 970	466 400	77 569	543 969	48 835	71 101	119 936
91317	193 034	85 158	278 192	546 243	192 492	738 735	518 820	213 503	732 323	165 611	106 169	271 780
91507	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
99999	6 044 553	0	6 044 553	635 571	0	635 571	1 939 081	0	1 939 081	7 348 063	0	7 348 063
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 221	1 482 260	1 495 481	75 740 890	37 126 827	112 867 717	75 680 386	37 376 433	113 056 819	73 725	1 232 654	1 306 379
93801	75	0	75	87 919	0	87 919	87 161	0	87 161	833	0	833
Пассив
96001	1 482 305	13 247	1 495 552	39 919 578	1 305 877	41 225 455	39 670 754	1 366 361	41 037 115	1 233 481	73 731	1 307 212
96801	4	0	4	157 246	0	157 246	157 242	0	157 242	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	60 083 447,0000	0	0	2 287 893 512,0000	0	0	1 463 153 107,0000	0	0	884 823 852,0000
Пассив
98040	0	0	7 481 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 481 738,0000
98055	0	0	12 715 266,0000	0	0	1 610 390,0000	0	0	1 997 386,0000	0	0	13 102 262,0000
98070	0	0	39 886 443,0000	0	0	1 461 642 716,0000	0	0	2 285 996 125,0000	0	0	864 239 852,0000

Страница была полезной?