Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10605	13 973	0	13 973	4 396	0	4 396	6 084	0	6 084	12 285	0	12 285
10610	9 105	0	9 105	0	0	0	0	0	0	9 105	0	9 105
20202	35 608	189 448	225 056	608 654	450 540	1 059 194	579 391	465 040	1 044 431	64 871	174 948	239 819
20208	11 052	0	11 052	77 282	0	77 282	72 622	0	72 622	15 712	0	15 712
20209	67 951	4 429	72 380	434 634	118 187	552 821	497 470	116 715	614 185	5 115	5 901	11 016
30102	294 423	0	294 423	9 084 696	0	9 084 696	9 012 217	0	9 012 217	366 902	0	366 902
30110	34 211	36 129	70 340	2 993 080	208 962	3 202 042	3 007 594	209 306	3 216 900	19 697	35 785	55 482
30114	0	356 765	356 765	0	681 233	681 233	0	602 204	602 204	0	435 794	435 794
30202	39 821	0	39 821	94	0	94	0	0	0	39 915	0	39 915
30215	0	2 271	2 271	0	66	66	0	55	55	0	2 282	2 282
30221	0	0	0	175 867	5 376	181 243	175 628	5 376	181 004	239	0	239
30233	748	187	935	199 579	12 369	211 948	199 761	12 556	212 317	566	0	566
30302	0	0	0	12 369	81 515	93 884	12 369	81 515	93 884	0	0	0
30306	33 144	34 739	67 883	205 305	213 269	418 574	204 770	213 763	418 533	33 679	34 245	67 924
30413	0	0	0	2 729 250	0	2 729 250	2 729 250	0	2 729 250	0	0	0
30424	163	0	163	6 356 044	0	6 356 044	6 356 061	0	6 356 061	146	0	146
30425	0	24 418	24 418	0	361	361	0	776	776	0	24 003	24 003
31903	900 000	0	900 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32108	0	44 440	44 440	0	658	658	0	1 413	1 413	0	43 685	43 685
32202	0	0	0	6 589 518	0	6 589 518	6 074 177	0	6 074 177	515 341	0	515 341
32203	601 236	0	601 236	1 900 585	0	1 900 585	2 501 821	0	2 501 821	0	0	0
45108	139 225	0	139 225	0	0	0	1 225	0	1 225	138 000	0	138 000
45116	36 552	0	36 552	12	0	12	0	0	0	36 564	0	36 564
45201	20 009	0	20 009	152 515	0	152 515	157 008	0	157 008	15 516	0	15 516
45204	37 137	0	37 137	172 923	0	172 923	42 089	0	42 089	167 971	0	167 971
45205	398 550	0	398 550	157 702	0	157 702	140 149	0	140 149	416 103	0	416 103
45206	329 427	0	329 427	58 490	0	58 490	65 913	0	65 913	322 004	0	322 004
45207	622 504	0	622 504	2 507	0	2 507	16 947	0	16 947	608 064	0	608 064
45208	339 963	0	339 963	0	0	0	2 986	0	2 986	336 977	0	336 977
45216	25 945	0	25 945	25 072	0	25 072	1 315	0	1 315	49 702	0	49 702
45406	984	0	984	0	0	0	108	0	108	876	0	876
45407	1 815	0	1 815	571	0	571	107	0	107	2 279	0	2 279
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	2 000	0	2 000	500	0	500
45505	600	0	600	300	0	300	0	0	0	900	0	900
45506	14 142	0	14 142	0	0	0	2 601	0	2 601	11 541	0	11 541
45507	201 628	33 629	235 257	0	879	879	1 781	4 520	6 301	199 847	29 988	229 835
45509	324	0	324	697	0	697	723	0	723	298	0	298
45523	21 671	0	21 671	0	0	0	1 931	0	1 931	19 740	0	19 740
45812	162 675	0	162 675	14 751	0	14 751	19 565	0	19 565	157 861	0	157 861
45814	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
45820	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
45912	5 047	0	5 047	3	0	3	145	0	145	4 905	0	4 905
45920	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47404	0	86 181	86 181	10 986 783	726 285	11 713 068	10 986 783	727 748	11 714 531	0	84 718	84 718
47408	0	0	0	5 352 105	5 428 608	10 780 713	5 352 105	5 428 608	10 780 713	0	0	0
47415	2 146	0	2 146	0	0	0	90	0	90	2 056	0	2 056
47421	0	0	0	10 855	0	10 855	10 855	0	10 855	0	0	0
47423	461	0	461	966	0	966	974	0	974	453	0	453
47427	34 195	0	34 195	30 302	335	30 637	29 678	335	30 013	34 819	0	34 819
47465	2 187	0	2 187	43	0	43	141	0	141	2 089	0	2 089
47502	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
50205	575 944	0	575 944	472 194	0	472 194	468 971	0	468 971	579 167	0	579 167
50207	42 450	0	42 450	600 018	0	600 018	599 665	0	599 665	42 803	0	42 803
50208	52 147	0	52 147	378	0	378	9	0	9	52 516	0	52 516
50218	1 009 298	0	1 009 298	1 053 517	0	1 053 517	1 061 226	0	1 061 226	1 001 589	0	1 001 589
50221	3 331	0	3 331	5 780	0	5 780	4 489	0	4 489	4 622	0	4 622
51514	221 530	0	221 530	1 331	0	1 331	3 029	0	3 029	219 832	0	219 832
51528	107 442	0	107 442	643	0	643	1 466	0	1 466	106 619	0	106 619
60302	8 168	0	8 168	0	0	0	4 527	0	4 527	3 641	0	3 641
60306	474	0	474	2 614	0	2 614	2 548	0	2 548	540	0	540
60308	327	0	327	256	0	256	364	0	364	219	0	219
60310	190	0	190	1	0	1	0	0	0	191	0	191
60312	4 275	0	4 275	6 708	0	6 708	6 096	0	6 096	4 887	0	4 887
60314	0	0	0	68	499	567	23	166	189	45	333	378
60323	148	0	148	0	0	0	148	0	148	0	0	0
60336	1 585	0	1 585	496	0	496	293	0	293	1 788	0	1 788
60401	386 542	0	386 542	45	0	45	337	0	337	386 250	0	386 250
60415	954	0	954	44	0	44	44	0	44	954	0	954
60901	10 631	0	10 631	0	0	0	0	0	0	10 631	0	10 631
61002	245	0	245	15	0	15	181	0	181	79	0	79
61008	3 471	0	3 471	736	0	736	2 457	0	2 457	1 750	0	1 750
61009	1 620	0	1 620	91	0	91	29	0	29	1 682	0	1 682
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
61210	0	0	0	3 029	0	3 029	3 029	0	3 029	0	0	0
61702	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
61703	12 061	0	12 061	0	0	0	0	0	0	12 061	0	12 061
61908	171 034	0	171 034	0	0	0	0	0	0	171 034	0	171 034
62001	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
70606	1 279 325	0	1 279 325	86 156	0	86 156	230	0	230	1 365 251	0	1 365 251
70608	342 091	0	342 091	40 859	0	40 859	0	0	0	382 950	0	382 950
70611	6 033	0	6 033	5 557	0	5 557	0	0	0	11 590	0	11 590
70616	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0	1 977	0	1 977
Итого по активу (баланс)	8 865 068	812 636	9 677 704	54 369 505	7 929 142	62 298 647	54 326 852	7 870 096	62 196 948	8 907 721	871 682	9 779 403
Пассив
10207	210 112	0	210 112	20 211	0	20 211	20 211	0	20 211	210 112	0	210 112
10601	45 523	0	45 523	0	0	0	0	0	0	45 523	0	45 523
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	3 331	0	3 331	4 489	0	4 489	5 780	0	5 780	4 622	0	4 622
10609	3 325	0	3 325	0	0	0	0	0	0	3 325	0	3 325
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	824 451	0	824 451	0	0	0	0	0	0	824 451	0	824 451
30109	0	0	0	5 731	0	5 731	5 735	0	5 735	4	0	4
30126	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	5 527	3 037	8 564	102 675	80 017	182 692	99 241	77 424	176 665	2 093	444	2 537
30236	0	0	0	1 294	27	1 321	1 294	27	1 321	0	0	0
30301	0	0	0	12 369	81 515	93 884	12 369	81 515	93 884	0	0	0
30305	33 144	34 739	67 883	204 770	213 763	418 533	205 305	213 269	418 574	33 679	34 245	67 924
30601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
31502	0	0	0	49 337	0	49 337	913 491	0	913 491	864 154	0	864 154
31503	869 142	0	869 142	869 142	0	869 142	0	0	0	0	0	0
407	821 744	58 840	880 584	4 417 840	527 964	4 945 804	4 348 170	591 537	4 939 707	752 074	122 413	874 487
408.1	56 121	33	56 154	120 552	348	120 900	115 060	346	115 406	50 629	31	50 660
40807	3 685	6 194	9 879	1 941	151	2 092	1 161	180	1 341	2 905	6 223	9 128
40817	258 899	267 325	526 224	401 091	55 910	457 001	381 842	61 894	443 736	239 650	273 309	512 959
40820	2 530	3 615	6 145	2 574	466	3 040	3 198	680	3 878	3 154	3 829	6 983
40905	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
40906	14 960	0	14 960	155 647	0	155 647	144 741	0	144 741	4 054	0	4 054
40909	0	0	0	3 542	4 590	8 132	3 542	4 590	8 132	0	0	0
40910	0	0	0	812	1 605	2 417	812	1 605	2 417	0	0	0
40911	215	0	215	8 115	0	8 115	7 919	0	7 919	19	0	19
40912	0	0	0	6 173	9 535	15 708	6 173	9 535	15 708	0	0	0
40913	0	0	0	12 789	61 669	74 458	12 789	61 669	74 458	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11 290	0	11 290	11 290	0	11 290
42105	29 940	0	29 940	38 283	0	38 283	37 656	0	37 656	29 313	0	29 313
42106	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42107	105 200	0	105 200	0	0	0	0	0	0	105 200	0	105 200
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	682	266	948	0	7	7	0	8	8	682	267	949
42303	41 447	1 926	43 373	24 129	1 760	25 889	55 253	2 417	57 670	72 571	2 583	75 154
42304	65 890	4 097	69 987	17 423	1 113	18 536	41 896	58	41 954	90 363	3 042	93 405
42305	552 321	13 593	565 914	48 697	1 077	49 774	23 332	635	23 967	526 956	13 151	540 107
42306	1 010 499	181 442	1 191 941	74 430	29 697	104 127	52 864	9 928	62 792	988 933	161 673	1 150 606
42307	1 083 557	231 900	1 315 457	47 258	14 245	61 503	46 367	10 342	56 709	1 082 666	227 997	1 310 663
42309	325	1 009	1 334	0	30	30	0	25	25	325	1 004	1 329
42310	10	0	10	10	0	10	15	0	15	15	0	15
42311	20	0	20	10	0	10	10	0	10	20	0	20
42312	45	0	45	5	0	5	5	0	5	45	0	45
42313	785	0	785	35	0	35	35	0	35	785	0	785
42314	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42601	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
42605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42606	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
42607	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	3	48	51	0	1	1	0	1	1	3	48	51
45115	69 613	0	69 613	613	0	613	0	0	0	69 000	0	69 000
45215	205 357	0	205 357	5 552	0	5 552	4 580	0	4 580	204 385	0	204 385
45217	10 326	0	10 326	1 641	0	1 641	2 039	0	2 039	10 724	0	10 724
45417	9	0	9	1	0	1	3	0	3	11	0	11
45515	104 604	0	104 604	2 615	0	2 615	413	0	413	102 402	0	102 402
45524	83	0	83	17	0	17	0	0	0	66	0	66
45818	129 527	0	129 527	874	0	874	173	0	173	128 826	0	128 826
45918	5 010	0	5 010	105	0	105	0	0	0	4 905	0	4 905
47403	0	0	0	10 636 977	217 558	10 854 535	10 636 977	217 558	10 854 535	0	0	0
47405	0	0	0	463 612	44 656	508 268	463 612	44 656	508 268	0	0	0
47407	0	0	0	5 425 022	5 359 494	10 784 516	5 425 022	5 359 494	10 784 516	0	0	0
47411	61 734	2 072	63 806	13 641	605	14 246	16 434	347	16 781	64 527	1 814	66 341
47414	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47416	158	0	158	10 265	0	10 265	10 142	0	10 142	35	0	35
47422	2 302	1	2 303	5 252	210	5 462	5 230	211	5 441	2 280	2	2 282
47424	0	0	0	10 167	0	10 167	10 167	0	10 167	0	0	0
47425	32 208	0	32 208	4 444	0	4 444	5 329	0	5 329	33 093	0	33 093
47426	1 921	0	1 921	2 162	0	2 162	1 563	0	1 563	1 322	0	1 322
47466	4 091	0	4 091	620	0	620	1 311	0	1 311	4 782	0	4 782
47501	16 281	0	16 281	1 182	0	1 182	452	0	452	15 551	0	15 551
50220	13 973	0	13 973	6 084	0	6 084	4 396	0	4 396	12 285	0	12 285
51525	110 765	0	110 765	1 512	0	1 512	663	0	663	109 916	0	109 916
52301	4 304	0	4 304	0	0	0	0	0	0	4 304	0	4 304
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52406	805	0	805	0	0	0	30	0	30	835	0	835
52501	1 138	0	1 138	0	0	0	31	0	31	1 169	0	1 169
60301	4 479	0	4 479	9 212	0	9 212	7 244	0	7 244	2 511	0	2 511
60305	17 409	0	17 409	15 757	0	15 757	13 762	0	13 762	15 414	0	15 414
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	478	0	478	478	0	478
60311	4 473	0	4 473	1 725	0	1 725	3 911	0	3 911	6 659	0	6 659
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	148	0	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0
60335	7 323	0	7 323	4 324	0	4 324	3 570	0	3 570	6 569	0	6 569
60414	85 101	0	85 101	337	0	337	2 061	0	2 061	86 825	0	86 825
60903	5 438	0	5 438	0	0	0	153	0	153	5 591	0	5 591
61701	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
62103	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
70601	1 312 748	0	1 312 748	52	0	52	128 061	0	128 061	1 440 757	0	1 440 757
70603	376 231	0	376 231	0	0	0	39 685	0	39 685	415 916	0	415 916
Итого по пассиву (баланс)	8 867 528	810 176	9 677 704	23 286 909	6 708 026	29 994 935	23 346 670	6 749 964	30 096 634	8 927 289	852 114	9 779 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	874 147	13 667	887 814	16 091	435	16 526	39 679	435	40 114	850 559	13 667	864 226
90902	513 861	10 244	524 105	13 867	299	14 166	10 144	399	10 543	517 584	10 144	527 728
91202	3 556	0	3 556	0	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 661 711	192 965	17 854 676	1 458 245	5 616	1 463 861	510 161	4 689	514 850	18 609 795	193 892	18 803 687
91501	2 840	0	2 840	0	0	0	558	0	558	2 282	0	2 282
91802	20 456	5 553	26 009	0	83	83	20	177	197	20 436	5 459	25 895
91803	3 279	0	3 279	156	0	156	5	0	5	3 430	0	3 430
99998	5 191 386	0	5 191 386	10 218 836	0	10 218 836	9 971 611	0	9 971 611	5 438 611	0	5 438 611
Итого по активу (баланс)	24 271 238	222 429	24 493 667	11 707 195	6 433	11 713 628	10 532 178	5 700	10 537 878	25 446 255	223 162	25 669 417
Пассив
91003	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91311	9 059	0	9 059	5 304	0	5 304	5 304	0	5 304	9 059	0	9 059
91312	3 797 667	14 507	3 812 174	214 524	353	214 877	576 902	423	577 325	4 160 045	14 577	4 174 622
91314	645 753	0	645 753	9 111 981	0	9 111 981	9 018 526	0	9 018 526	552 298	0	552 298
91315	353 149	0	353 149	35 346	0	35 346	32 454	0	32 454	350 257	0	350 257
91317	360 194	0	360 194	603 739	0	603 739	585 135	0	585 135	341 590	0	341 590
91319	0	0	0	32 454	0	32 454	32 454	0	32 454	0	0	0
91507	11 034	0	11 034	269	0	269	0	0	0	10 765	0	10 765
91508	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
99999	19 302 281	0	19 302 281	565 520	0	565 520	1 494 045	0	1 494 045	20 230 806	0	20 230 806
Итого по пассиву (баланс)	24 479 160	14 507	24 493 667	10 569 234	353	10 569 587	11 744 914	423	11 745 337	25 654 840	14 577	25 669 417
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 531	5 127 475	5 131 006	3 531	5 127 475	5 131 006	0	0	0
99996	0	0	0	5 123 202	0	5 123 202	5 123 202	0	5 123 202	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 126 733	5 127 475	10 254 208	5 126 733	5 127 475	10 254 208	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 119 670	3 532	5 123 202	5 119 670	3 532	5 123 202	0	0	0
99997	0	0	0	5 131 005	0	5 131 005	5 131 005	0	5 131 005	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 250 675	3 532	10 254 207	10 250 675	3 532	10 254 207	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?