Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 724	0	22 724	1 406	0	1 406	5 717	0	5 717	18 413	0	18 413
10610	11 548	0	11 548	0	0	0	0	0	0	11 548	0	11 548
20202	47 263	177 621	224 884	834 711	567 252	1 401 963	829 789	609 082	1 438 871	52 185	135 791	187 976
20208	15 217	0	15 217	72 575	0	72 575	73 499	0	73 499	14 293	0	14 293
20209	11 849	2 563	14 412	674 480	150 781	825 261	658 056	148 639	806 695	28 273	4 705	32 978
30102	455 530	0	455 530	5 637 379	0	5 637 379	5 562 952	0	5 562 952	529 957	0	529 957
30110	27 149	44 641	71 790	2 173 642	334 056	2 507 698	2 176 935	142 565	2 319 500	23 856	236 132	259 988
30114	0	592 045	592 045	0	880 480	880 480	0	1 105 875	1 105 875	0	366 650	366 650
30202	32 743	0	32 743	0	0	0	1 684	0	1 684	31 059	0	31 059
30204	11 381	0	11 381	3 201	0	3 201	0	0	0	14 582	0	14 582
30215	0	2 451	2 451	0	91	91	0	180	180	0	2 362	2 362
30233	140	84	224	204 253	15 800	220 053	203 973	15 687	219 660	420	197	617
30302	0	0	0	17 783	156 378	174 161	17 783	156 378	174 161	0	0	0
30306	118 034	71 891	189 925	592 553	415 468	1 008 021	569 624	407 124	976 748	140 963	80 235	221 198
30413	0	0	0	2 090 800	0	2 090 800	2 090 800	0	2 090 800	0	0	0
30424	176	0	176	5 275 205	0	5 275 205	5 275 285	0	5 275 285	96	0	96
30425	20 000	0	20 000	0	27 846	27 846	20 000	1 928	21 928	0	25 918	25 918
32108	0	39 801	39 801	0	1 630	1 630	0	3 352	3 352	0	38 079	38 079
32202	0	0	0	334 541	0	334 541	334 541	0	334 541	0	0	0
32203	0	0	0	99 220	0	99 220	0	0	0	99 220	0	99 220
45108	169 178	0	169 178	0	0	0	200	0	200	168 978	0	168 978
45201	16 617	0	16 617	140 817	0	140 817	128 648	0	128 648	28 786	0	28 786
45203	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
45204	212 163	0	212 163	192 792	0	192 792	152 421	0	152 421	252 534	0	252 534
45205	812 682	0	812 682	138 087	0	138 087	184 916	0	184 916	765 853	0	765 853
45206	575 461	0	575 461	20 031	0	20 031	46 422	0	46 422	549 070	0	549 070
45207	908 784	0	908 784	22 786	0	22 786	49 370	0	49 370	882 200	0	882 200
45208	687 303	78 880	766 183	0	3 043	3 043	2 507	21 412	23 919	684 796	60 511	745 307
45407	3 438	0	3 438	0	0	0	161	0	161	3 277	0	3 277
45505	180	0	180	0	0	0	66	0	66	114	0	114
45506	19 461	0	19 461	600	0	600	1 473	0	1 473	18 588	0	18 588
45507	245 479	47 634	293 113	0	1 763	1 763	1 320	3 506	4 826	244 159	45 891	290 050
45509	356	0	356	771	0	771	735	0	735	392	0	392
45812	85 327	0	85 327	82	0	82	5 450	0	5 450	79 959	0	79 959
45912	3 898	0	3 898	2 156	0	2 156	2 240	0	2 240	3 814	0	3 814
47404	0	95 612	95 612	3 202 697	839 576	4 042 273	3 202 697	843 713	4 046 410	0	91 475	91 475
47408	0	0	0	9 224 431	9 313 922	18 538 353	9 224 431	9 313 922	18 538 353	0	0	0
47415	1 873	0	1 873	64	0	64	197	0	197	1 740	0	1 740
47421	4	0	4	41 691	0	41 691	41 487	0	41 487	208	0	208
47423	18 578	0	18 578	427	15 848	16 275	1 347	15 848	17 195	17 658	0	17 658
47427	11 510	0	11 510	2 291	0	2 291	2 283	0	2 283	11 518	0	11 518
50205	888 866	0	888 866	881 245	0	881 245	986 507	0	986 507	783 604	0	783 604
50207	43 173	0	43 173	859 764	0	859 764	859 419	0	859 419	43 518	0	43 518
50208	60 700	0	60 700	431	0	431	8	0	8	61 123	0	61 123
50218	954 652	0	954 652	1 762 845	0	1 762 845	1 729 708	0	1 729 708	987 789	0	987 789
50221	2 177	0	2 177	1 781	0	1 781	660	0	660	3 298	0	3 298
51506	25 903	0	25 903	130	0	130	0	0	0	26 033	0	26 033
51507	196 908	0	196 908	1 240	0	1 240	0	0	0	198 148	0	198 148
60302	31	0	31	1 700	0	1 700	0	0	0	1 731	0	1 731
60306	993	0	993	3 230	0	3 230	3 310	0	3 310	913	0	913
60308	240	0	240	238	0	238	256	0	256	222	0	222
60312	4 477	0	4 477	7 977	0	7 977	7 860	0	7 860	4 594	0	4 594
60314	27	159	186	0	18	18	27	177	204	0	0	0
60315	350	0	350	0	0	0	6	0	6	344	0	344
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	2 852	0	2 852	330	0	330	395	0	395	2 787	0	2 787
60401	422 083	0	422 083	0	0	0	0	0	0	422 083	0	422 083
60901	8 777	0	8 777	0	0	0	0	0	0	8 777	0	8 777
61002	90	0	90	0	0	0	9	0	9	81	0	81
61008	3 197	0	3 197	488	0	488	685	0	685	3 000	0	3 000
61009	3 022	0	3 022	202	0	202	264	0	264	2 960	0	2 960
61209	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61210	0	0	0	71 562	0	71 562	71 562	0	71 562	0	0	0
61403	2 230	0	2 230	67	0	67	387	0	387	1 910	0	1 910
61702	18 134	0	18 134	0	0	0	0	0	0	18 134	0	18 134
61908	237 358	0	237 358	0	0	0	0	0	0	237 358	0	237 358
62001	8 683	0	8 683	0	0	0	0	0	0	8 683	0	8 683
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
62102	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70606	1 714 313	0	1 714 313	178 177	0	178 177	1 370	0	1 370	1 891 120	0	1 891 120
70608	1 096 574	0	1 096 574	113 342	0	113 342	0	0	0	1 209 916	0	1 209 916
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	15 693	0	15 693	0	0	0	1 700	0	1 700	13 993	0	13 993
70616	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
Итого по активу (баланс)	10 259 473	1 153 382	11 412 855	34 887 133	12 723 952	47 611 085	34 534 054	12 789 388	47 323 442	10 612 552	1 087 946	11 700 498
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	57 741	0	57 741	0	0	0	0	0	0	57 741	0	57 741
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	2 177	0	2 177	660	0	660	1 781	0	1 781	3 298	0	3 298
10609	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	863 631	0	863 631	0	0	0	0	0	0	863 631	0	863 631
30109	11	0	11	8 127	0	8 127	8 120	0	8 120	4	0	4
30126	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
30226	38	0	38	5	0	5	0	0	0	33	0	33
30232	2 443	180	2 623	88 806	71 911	160 717	92 380	75 001	167 381	6 017	3 270	9 287
30236	0	0	0	1 122	27	1 149	1 122	27	1 149	0	0	0
30301	0	0	0	17 783	156 378	174 161	17 783	156 378	174 161	0	0	0
30305	118 034	71 891	189 925	569 624	407 124	976 748	592 553	415 468	1 008 021	140 963	80 235	221 198
30601	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
31502	0	0	0	716 402	0	716 402	716 402	0	716 402	0	0	0
31503	793 563	0	793 563	793 563	0	793 563	820 281	0	820 281	820 281	0	820 281
407	896 570	176 596	1 073 166	4 775 840	623 731	5 399 571	4 754 844	602 163	5 357 007	875 574	155 028	1 030 602
408.1	65 686	39	65 725	153 904	4 593	158 497	141 413	4 810	146 223	53 195	256	53 451
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	7 598	0	7 598	2 809	455	3 264	2 005	1 774	3 779	6 794	1 319	8 113
40817	222 986	270 140	493 126	425 907	64 398	490 305	426 019	74 210	500 229	223 098	279 952	503 050
40820	5 468	5 106	10 574	7 141	1 271	8 412	4 211	414	4 625	2 538	4 249	6 787
40821	289	0	289	1 310	0	1 310	1 374	0	1 374	353	0	353
40905	0	0	0	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	0	0	0
40906	4 907	0	4 907	152 959	0	152 959	166 609	0	166 609	18 557	0	18 557
40909	0	0	0	2 797	5 108	7 905	2 797	5 108	7 905	0	0	0
40910	0	0	0	1 202	1 700	2 902	1 202	1 700	2 902	0	0	0
40911	54	0	54	10 568	0	10 568	10 827	0	10 827	313	0	313
40912	0	0	0	4 940	7 855	12 795	4 940	7 855	12 795	0	0	0
40913	0	0	0	9 608	57 771	67 379	9 608	57 771	67 379	0	0	0
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	14 819	0	14 819	4 500	0	4 500	0	0	0	10 319	0	10 319
42106	7 326	0	7 326	0	0	0	0	0	0	7 326	0	7 326
42107	103 000	0	103 000	500	0	500	1 000	0	1 000	103 500	0	103 500
42111	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	1 011	531	1 542	0	40	40	0	20	20	1 011	511	1 522
42303	35 918	1 586	37 504	20 781	1 664	22 445	17 938	3 486	21 424	33 075	3 408	36 483
42304	256 631	6 027	262 658	35 461	477	35 938	26 799	936	27 735	247 969	6 486	254 455
42305	153 204	13 900	167 104	35 757	6 989	42 746	44 457	4 232	48 689	161 904	11 143	173 047
42306	1 175 392	309 775	1 485 167	86 689	41 500	128 189	91 838	13 890	105 728	1 180 541	282 165	1 462 706
42307	1 222 321	285 607	1 507 928	48 220	39 571	87 791	37 786	23 870	61 656	1 211 887	269 906	1 481 793
42309	417	1 398	1 815	0	106	106	0	52	52	417	1 344	1 761
42310	5	0	5	15	0	15	45	0	45	35	0	35
42311	65	0	65	25	0	25	10	0	10	50	0	50
42312	35	0	35	5	0	5	0	0	0	30	0	30
42313	785	0	785	14	0	14	25	0	25	796	0	796
42314	70	0	70	5	0	5	0	0	0	65	0	65
42601	0	29	29	0	2	2	0	1	1	0	28	28
42604	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	80	0	80	1 480	0	1 480
42606	3 683	567	4 250	828	41	869	59	21	80	2 914	547	3 461
42607	1 000	0	1 000	0	0	0	827	0	827	1 827	0	1 827
42609	6	52	58	0	4	4	0	2	2	6	50	56
45115	47 389	0	47 389	100	0	100	0	0	0	47 289	0	47 289
45215	413 140	0	413 140	9 134	0	9 134	33 985	0	33 985	437 991	0	437 991
45415	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
45515	90 797	0	90 797	190	0	190	17	0	17	90 624	0	90 624
45818	78 920	0	78 920	1 449	0	1 449	82	0	82	77 553	0	77 553
45918	2 106	0	2 106	448	0	448	421	0	421	2 079	0	2 079
47403	0	0	0	2 715 417	404 402	3 119 819	2 715 417	404 402	3 119 819	0	0	0
47405	0	0	0	404 143	56 943	461 086	404 143	56 943	461 086	0	0	0
47407	0	0	0	9 303 350	9 251 616	18 554 966	9 303 350	9 251 616	18 554 966	0	0	0
47411	67 023	6 677	73 700	10 582	1 204	11 786	11 643	730	12 373	68 084	6 203	74 287
47414	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
47416	49	2 383	2 432	52 077	2 440	54 517	52 104	57	52 161	76	0	76
47422	2 260	1	2 261	713	261	974	1 209	261	1 470	2 756	1	2 757
47424	0	0	0	40 582	0	40 582	40 582	0	40 582	0	0	0
47425	15 781	0	15 781	2 514	0	2 514	3 397	0	3 397	16 664	0	16 664
47426	1 395	0	1 395	1 064	0	1 064	1 305	0	1 305	1 636	0	1 636
50220	22 724	0	22 724	5 717	0	5 717	1 406	0	1 406	18 413	0	18 413
51510	46 790	0	46 790	0	0	0	288	0	288	47 078	0	47 078
52301	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
52305	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
52306	4 754	0	4 754	0	0	0	0	0	0	4 754	0	4 754
52307	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52406	422	0	422	0	0	0	31	0	31	453	0	453
52501	1 595	0	1 595	0	0	0	98	0	98	1 693	0	1 693
60301	2 315	0	2 315	3 136	0	3 136	4 256	0	4 256	3 435	0	3 435
60305	15 355	0	15 355	15 559	0	15 559	16 423	0	16 423	16 219	0	16 219
60309	495	0	495	743	0	743	258	0	258	10	0	10
60311	2 036	0	2 036	1 109	0	1 109	2 989	0	2 989	3 916	0	3 916
60313	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	354	0	354	6	0	6	1	0	1	349	0	349
60335	6 468	0	6 468	4 186	0	4 186	3 880	0	3 880	6 162	0	6 162
60414	71 562	0	71 562	0	0	0	2 154	0	2 154	73 716	0	73 716
60903	4 103	0	4 103	0	0	0	129	0	129	4 232	0	4 232
62002	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
62103	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
70601	1 842 330	0	1 842 330	281	0	281	154 232	0	154 232	1 996 281	0	1 996 281
70603	1 031 438	0	1 031 438	0	0	0	129 972	0	129 972	1 161 410	0	1 161 410
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70615	8 825	0	8 825	0	0	0	0	0	0	8 825	0	8 825
Итого по пассиву (баланс)	10 260 357	1 152 498	11 412 855	20 566 248	11 209 583	31 775 831	20 900 275	11 163 199	32 063 474	10 594 384	1 106 114	11 700 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	412 037	43	412 080	36 303	3	36 306	21 650	4	21 654	426 690	42	426 732
90902	217 539	12 641	230 180	30 868	965	31 833	24 448	2 009	26 457	223 959	11 597	235 556
91202	3 558	0	3 558	0	0	0	0	0	0	3 558	0	3 558
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	25 530 186	492 594	26 022 780	1 226 958	19 349	1 246 307	589 294	39 272	628 566	26 167 850	472 671	26 640 521
91501	2 754	0	2 754	674	0	674	0	0	0	3 428	0	3 428
91604	40 578	0	40 578	7 459	0	7 459	750	0	750	47 287	0	47 287
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 626	6 160	60 786	0	253	253	0	519	519	54 626	5 894	60 520
91803	2 819	0	2 819	6	0	6	4	0	4	2 821	0	2 821
99998	5 611 042	0	5 611 042	1 397 652	0	1 397 652	1 062 301	0	1 062 301	5 946 393	0	5 946 393
Итого по активу (баланс)	31 875 700	511 438	32 387 138	2 699 920	20 570	2 720 490	1 698 447	41 804	1 740 251	32 877 173	490 204	33 367 377
Пассив
91004	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
91311	24 914	0	24 914	0	0	0	0	0	0	24 914	0	24 914
91312	4 652 985	8 850	4 661 835	142 165	651	142 816	200 712	328	201 040	4 711 532	8 527	4 720 059
91314	0	0	0	356 008	0	356 008	461 662	0	461 662	105 654	0	105 654
91315	641 085	0	641 085	20 180	0	20 180	109 837	0	109 837	730 742	0	730 742
91316	0	0	0	70 203	0	70 203	70 203	0	70 203	0	0	0
91317	273 477	0	273 477	470 699	0	470 699	549 064	0	549 064	351 842	0	351 842
91319	0	0	0	11 795	0	11 795	11 795	0	11 795	0	0	0
91507	9 707	0	9 707	878	0	878	4 329	0	4 329	13 158	0	13 158
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	26 776 096	0	26 776 096	665 329	0	665 329	1 310 217	0	1 310 217	27 420 984	0	27 420 984
Итого по пассиву (баланс)	32 378 288	8 850	32 387 138	1 738 774	651	1 739 425	2 719 336	328	2 719 664	33 358 850	8 527	33 367 377
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 808	6 808	0	9 152 296	9 152 296	0	9 136 767	9 136 767	0	22 337	22 337
99996	6 804	0	6 804	9 132 875	0	9 132 875	9 117 335	0	9 117 335	22 344	0	22 344
Итого по активу (баланс)	6 804	6 808	13 612	9 132 875	9 152 296	18 285 171	9 117 335	9 136 767	18 254 102	22 344	22 337	44 681
Пассив
96901	6 804	0	6 804	9 117 335	0	9 117 335	9 132 875	0	9 132 875	22 344	0	22 344
99997	6 808	0	6 808	9 136 768	0	9 136 768	9 152 297	0	9 152 297	22 337	0	22 337
Итого по пассиву (баланс)	13 612	0	13 612	18 254 103	0	18 254 103	18 285 172	0	18 285 172	44 681	0	44 681

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?