Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 664	0	17 664	2 253	0	2 253	5 453	0	5 453	14 464	0	14 464
10610	4 540	0	4 540	2 610	0	2 610	0	0	0	7 150	0	7 150
20202	45 298	286 303	331 601	1 179 459	503 891	1 683 350	1 166 181	562 691	1 728 872	58 576	227 503	286 079
20208	19 771	0	19 771	91 305	0	91 305	92 479	0	92 479	18 597	0	18 597
20209	43 012	4 348	47 360	1 324 052	186 300	1 510 352	1 348 243	186 371	1 534 614	18 821	4 277	23 098
30102	323 957	0	323 957	5 508 632	0	5 508 632	5 591 229	0	5 591 229	241 360	0	241 360
30110	28 516	21 675	50 191	924 754	186 560	1 111 314	944 318	159 148	1 103 466	8 952	49 087	58 039
30114	0	86 729	86 729	0	401 608	401 608	0	354 609	354 609	0	133 728	133 728
30202	23 504	0	23 504	0	0	0	881	0	881	22 623	0	22 623
30204	18 657	0	18 657	0	0	0	317	0	317	18 340	0	18 340
30215	0	2 316	2 316	0	205	205	0	142	142	0	2 379	2 379
30233	8	2	10	203 706	16 593	220 299	203 706	16 552	220 258	8	43	51
30302	0	0	0	29 177	184 930	214 107	29 177	184 930	214 107	0	0	0
30306	139 065	175 689	314 754	351 498	257 476	608 974	331 176	284 830	616 006	159 387	148 335	307 722
30413	0	0	0	771 589	0	771 589	771 589	0	771 589	0	0	0
30424	0	0	0	1 063 500	176 459	1 239 959	1 063 500	176 459	1 239 959	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	643	643	0	57	57	0	39	39	0	661	661
32108	0	6 598	6 598	0	4 961	4 961	0	707	707	0	10 852	10 852
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	60 661	0	60 661	0	0	0	12 450	0	12 450	48 211	0	48 211
45108	242 139	0	242 139	0	0	0	1 379	0	1 379	240 760	0	240 760
45201	17 923	0	17 923	89 286	0	89 286	79 390	0	79 390	27 819	0	27 819
45203	0	0	0	303	0	303	0	0	0	303	0	303
45204	295 598	0	295 598	170 858	0	170 858	186 526	0	186 526	279 930	0	279 930
45205	125 407	0	125 407	52 124	0	52 124	54 044	0	54 044	123 487	0	123 487
45206	782 386	351 202	1 133 588	71 743	30 218	101 961	38 519	23 365	61 884	815 610	358 055	1 173 665
45207	1 182 269	673 593	1 855 862	17 900	57 092	74 992	42 341	46 778	89 119	1 157 828	683 907	1 841 735
45208	199 288	151 942	351 230	31 700	13 428	45 128	3 169	11 768	14 937	227 819	153 602	381 421
45304	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	916	0	916	0	0	0	83	0	83	833	0	833
45505	23 714	0	23 714	0	0	0	494	0	494	23 220	0	23 220
45506	64 840	0	64 840	1 650	0	1 650	1 075	0	1 075	65 415	0	65 415
45507	199 757	79 751	279 508	0	7 049	7 049	619	4 880	5 499	199 138	81 920	281 058
45509	245	0	245	795	0	795	611	0	611	429	0	429
45705	0	1 788	1 788	0	158	158	0	109	109	0	1 837	1 837
45811	5 244	0	5 244	0	0	0	0	0	0	5 244	0	5 244
45812	194 755	0	194 755	1 161	0	1 161	1 150	0	1 150	194 766	0	194 766
45815	114	0	114	346	0	346	281	0	281	179	0	179
45912	4 661	0	4 661	1 212	0	1 212	0	0	0	5 873	0	5 873
45915	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47404	0	36 295	36 295	3 844 873	179 394	4 024 267	3 844 873	179 298	4 024 171	0	36 391	36 391
47408	0	0	0	3 929 224	3 755 430	7 684 654	3 929 224	3 755 430	7 684 654	0	0	0
47415	1 244	0	1 244	0	0	0	32	0	32	1 212	0	1 212
47423	11 351	0	11 351	51	66 243	66 294	45	66 243	66 288	11 357	0	11 357
47427	799	21 900	22 699	1 575	7 794	9 369	1 303	4 305	5 608	1 071	25 389	26 460
50205	586 447	0	586 447	112 941	0	112 941	388	0	388	699 000	0	699 000
50207	847 733	0	847 733	3 982 043	0	3 982 043	3 937 153	0	3 937 153	892 623	0	892 623
50208	20 152	0	20 152	135	0	135	393	0	393	19 894	0	19 894
50211	0	195 753	195 753	0	18 662	18 662	0	12 066	12 066	0	202 349	202 349
50218	623 781	0	623 781	3 941 714	0	3 941 714	3 976 513	0	3 976 513	588 982	0	588 982
50221	11 105	0	11 105	2 367	0	2 367	2 684	0	2 684	10 788	0	10 788
60302	148	0	148	0	0	0	148	0	148	0	0	0
60306	129	0	129	164	0	164	0	0	0	293	0	293
60308	688	0	688	609	205	814	735	205	940	562	0	562
60310	73	0	73	14	0	14	15	0	15	72	0	72
60312	5 128	0	5 128	10 462	0	10 462	10 239	0	10 239	5 351	0	5 351
60314	53	1 145	1 198	0	456	456	26	494	520	27	1 107	1 134
60315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60323	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60336	5	0	5	464	0	464	295	0	295	174	0	174
60401	160 419	0	160 419	43	0	43	0	0	0	160 462	0	160 462
60415	279	0	279	43	0	43	43	0	43	279	0	279
60901	5 513	0	5 513	40	0	40	0	0	0	5 553	0	5 553
60906	123	0	123	120	0	120	40	0	40	203	0	203
61002	227	0	227	89	0	89	0	0	0	316	0	316
61008	1 945	0	1 945	860	0	860	887	0	887	1 918	0	1 918
61009	1 391	0	1 391	209	0	209	208	0	208	1 392	0	1 392
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	1 786	0	1 786	387	0	387	338	0	338	1 835	0	1 835
61702	4 278	0	4 278	0	0	0	3 025	0	3 025	1 253	0	1 253
62001	408 725	0	408 725	0	0	0	0	0	0	408 725	0	408 725
62101	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
70606	1 292 427	0	1 292 427	190 566	0	190 566	564	0	564	1 482 429	0	1 482 429
70608	2 950 678	0	2 950 678	351 722	0	351 722	0	0	0	3 302 400	0	3 302 400
70611	11 080	0	11 080	4 268	0	4 268	0	0	0	15 348	0	15 348
70616	0	0	0	3 672	0	3 672	0	0	0	3 672	0	3 672
Итого по активу (баланс)	11 078 461	2 097 672	13 176 133	28 620 327	6 055 169	34 675 496	28 029 609	6 031 419	34 061 028	11 669 179	2 121 422	13 790 601
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	51 487	0	51 487	0	0	0	0	0	0	51 487	0	51 487
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	11 105	0	11 105	2 684	0	2 684	2 367	0	2 367	10 788	0	10 788
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	563 516	0	563 516	0	0	0	0	0	0	563 516	0	563 516
30109	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	2 172	1 335	3 507	81 960	44 481	126 441	82 114	43 252	125 366	2 326	106	2 432
30236	0	0	0	1 441	18	1 459	1 441	18	1 459	0	0	0
30301	0	0	0	29 177	184 930	214 107	29 177	184 930	214 107	0	0	0
30305	139 065	175 689	314 754	331 176	284 830	616 006	351 498	257 476	608 974	159 387	148 335	307 722
30601	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	210 000	0	210 000	100 000	0	100 000
31303	100 000	0	100 000	870 000	0	870 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32901	542 536	0	542 536	3 414 542	0	3 414 542	3 401 105	0	3 401 105	529 099	0	529 099
405	0	0	0	27	0	27	29	0	29	2	0	2
407	913 381	251 159	1 164 540	5 040 111	783 682	5 823 793	4 983 844	690 168	5 674 012	857 114	157 645	1 014 759
408.1	29 811	62	29 873	83 027	226	83 253	88 663	228	88 891	35 447	64	35 511
408.2	185 427	276 897	462 324	648 101	128 186	776 287	636 308	316 188	952 496	173 634	464 899	638 533
40905	0	0	0	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	0	0	0
40906	34 721	0	34 721	532 771	0	532 771	513 297	0	513 297	15 247	0	15 247
40909	0	0	0	2 064	2 460	4 524	2 064	2 460	4 524	0	0	0
40910	0	0	0	677	1 066	1 743	677	1 066	1 743	0	0	0
40911	1 155	0	1 155	18 966	0	18 966	18 170	0	18 170	359	0	359
40912	0	0	0	4 938	7 460	12 398	4 938	7 460	12 398	0	0	0
40913	0	0	0	15 709	24 317	40 026	15 709	24 317	40 026	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42102	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42103	9 200	0	9 200	3 200	0	3 200	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500
42105	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	263	0	263	221	0	221	111	0	111	153	0	153
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	1 019	1 148	2 167	128	271	399	131	88	219	1 022	965	1 987
42303	31 519	2 833	34 352	28 867	2 934	31 801	30 885	12 372	43 257	33 537	12 271	45 808
42304	36 655	16 878	53 533	11 321	16 841	28 162	11 697	3 038	14 735	37 031	3 075	40 106
42305	162 026	61 558	223 584	17 908	12 876	30 784	13 205	11 988	25 193	157 323	60 670	217 993
42306	1 883 127	1 040 845	2 923 972	133 372	107 593	240 965	178 383	143 267	321 650	1 928 138	1 076 519	3 004 657
42307	208 938	306 698	515 636	80 703	38 591	119 294	37 881	40 894	78 775	166 116	309 001	475 117
42309	522	1 535	2 057	0	100	100	0	133	133	522	1 568	2 090
42601	0	30	30	0	2	2	0	2	2	0	30	30
42604	1 000	0	1 000	1 024	0	1 024	24	0	24	0	0	0
42605	5 900	270	6 170	1 371	18	1 389	1 071	24	1 095	5 600	276	5 876
42606	6 896	1 464	8 360	15	90	105	245	130	375	7 126	1 504	8 630
42607	0	7 361	7 361	0	505	505	0	626	626	0	7 482	7 482
42609	6	49	55	0	3	3	0	4	4	6	50	56
45115	36 943	0	36 943	2 768	0	2 768	136	0	136	34 311	0	34 311
45215	556 343	0	556 343	58 836	0	58 836	64 620	0	64 620	562 127	0	562 127
45315	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45415	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45515	106 630	0	106 630	18 349	0	18 349	2 949	0	2 949	91 230	0	91 230
45715	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
45818	156 339	0	156 339	435	0	435	9 985	0	9 985	165 889	0	165 889
45918	3 882	0	3 882	0	0	0	509	0	509	4 391	0	4 391
47403	0	0	0	3 563 660	0	3 563 660	3 563 660	0	3 563 660	0	0	0
47405	0	0	0	274 186	252 983	527 169	274 186	252 983	527 169	0	0	0
47407	0	0	0	3 841 126	3 835 668	7 676 794	3 841 126	3 835 668	7 676 794	0	0	0
47411	83 240	41 438	124 678	19 734	6 553	26 287	14 165	8 491	22 656	77 671	43 376	121 047
47414	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47416	46	0	46	19 138	27	19 165	19 118	27	19 145	26	0	26
47422	814	0	814	382	220	602	301	220	521	733	0	733
47425	24 979	0	24 979	15 361	0	15 361	14 642	0	14 642	24 260	0	24 260
47426	624	0	624	3 508	0	3 508	3 933	0	3 933	1 049	0	1 049
50220	17 664	0	17 664	5 453	0	5 453	2 253	0	2 253	14 464	0	14 464
52301	6 504	0	6 504	0	0	0	0	0	0	6 504	0	6 504
52304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52305	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52306	18 648	1 859	20 507	0	114	114	800	165	965	19 448	1 910	21 358
52307	2 050	15 440	17 490	0	945	945	0	1 365	1 365	2 050	15 860	17 910
52406	609	0	609	0	0	0	51	0	51	660	0	660
52501	2 369	2 700	5 069	0	165	165	166	343	509	2 535	2 878	5 413
60301	797	0	797	5 105	0	5 105	6 163	0	6 163	1 855	0	1 855
60305	11 688	0	11 688	8 785	0	8 785	14 694	0	14 694	17 597	0	17 597
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	103	0	103	70	0	70	137	0	137	170	0	170
60311	17	0	17	11 391	0	11 391	11 374	0	11 374	0	0	0
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	571	0	571	2	0	2	81	0	81	650	0	650
60335	3 092	0	3 092	586	0	586	3 836	0	3 836	6 342	0	6 342
60405	1 426	0	1 426	115	0	115	0	0	0	1 311	0	1 311
60414	43 512	0	43 512	0	0	0	554	0	554	44 066	0	44 066
60903	1 049	0	1 049	0	0	0	94	0	94	1 143	0	1 143
61701	10 048	0	10 048	0	0	0	3 256	0	3 256	13 304	0	13 304
62002	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
62103	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
70601	1 332 066	0	1 332 066	461	0	461	216 650	0	216 650	1 548 255	0	1 548 255
70603	2 965 330	0	2 965 330	0	0	0	350 721	0	350 721	3 316 051	0	3 316 051
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70801	135 696	0	135 696	0	0	0	0	0	0	135 696	0	135 696
Итого по пассиву (баланс)	10 968 873	2 207 260	13 176 133	19 317 960	5 738 168	25 056 128	19 831 192	5 839 404	25 670 596	11 482 105	2 308 496	13 790 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	355 674	9	355 683	70 217	1	70 218	18 839	0	18 839	407 052	10	407 062
90902	356 894	4 831	361 725	27 068	420	27 488	49 419	377	49 796	334 543	4 874	339 417
91202	4 113	0	4 113	801	0	801	801	0	801	4 113	0	4 113
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	25 677 411	2 940 434	28 617 845	959 263	253 847	1 213 110	1 254 155	193 687	1 447 842	25 382 519	3 000 594	28 383 113
91501	5 170	0	5 170	0	0	0	621	0	621	4 549	0	4 549
91604	5 503	460	5 963	198	161	359	554	28	582	5 147	593	5 740
91704	845	0	845	0	0	0	286	0	286	559	0	559
91802	67 253	15 001	82 254	0	1 264	1 264	5 000	1 058	6 058	62 253	15 207	77 460
91803	3 155	0	3 155	1	1	2	7	0	7	3 149	1	3 150
99998	7 613 538	0	7 613 538	947 930	0	947 930	789 278	0	789 278	7 772 190	0	7 772 190
Итого по активу (баланс)	34 089 559	2 960 735	37 050 294	2 005 479	255 694	2 261 173	2 118 962	195 150	2 314 112	33 976 076	3 021 279	36 997 355
Пассив
91311	87 329	17 299	104 628	1 400	1 059	2 459	2 200	1 529	3 729	88 129	17 769	105 898
91312	6 665 139	12 867	6 678 006	230 680	4 411	235 091	444 704	7 404	452 108	6 879 163	15 860	6 895 023
91315	449 331	0	449 331	17 244	0	17 244	55 528	0	55 528	487 615	0	487 615
91316	91 578	0	91 578	96 471	0	96 471	84 015	0	84 015	79 122	0	79 122
91317	246 193	0	246 193	435 544	2 469	438 013	350 081	2 469	352 550	160 730	0	160 730
91507	43 774	0	43 774	0	0	0	0	0	0	43 774	0	43 774
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	29 436 756	0	29 436 756	1 518 232	0	1 518 232	1 306 641	0	1 306 641	29 225 165	0	29 225 165
Итого по пассиву (баланс)	37 020 128	30 166	37 050 294	2 299 571	7 939	2 307 510	2 243 169	11 402	2 254 571	36 963 726	33 629	36 997 355
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	471 373	163 421	634 794	445 513	3 432 366	3 877 879	916 886	3 389 383	4 306 269	0	206 404	206 404
99996	634 611	0	634 611	3 857 837	6 624	3 864 461	4 286 534	6 624	4 293 158	205 914	0	205 914
Итого по активу (баланс)	1 105 984	163 421	1 269 405	4 303 350	3 438 990	7 742 340	5 203 420	3 396 007	8 599 427	205 914	206 404	412 318
Пассив
96901	163 238	0	163 238	3 376 146	6 624	3 382 770	3 418 822	6 624	3 425 446	205 914	0	205 914
97101	471 373	0	471 373	910 388	0	910 388	439 015	0	439 015	0	0	0
99997	471 373	163 421	634 794	916 886	3 389 383	4 306 269	445 513	3 432 366	3 877 879	0	206 404	206 404
Итого по пассиву (баланс)	1 105 984	163 421	1 269 405	5 203 420	3 396 007	8 599 427	4 303 350	3 438 990	7 742 340	205 914	206 404	412 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	2 052 454,0000	0	0	3 981 994,0000	0	0	3 856 988,0000	0	0	2 177 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 052 488,0000	0	0	3 981 996,0000	0	0	3 856 988,0000	0	0	2 177 496,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98070	0	0	1 441 628,0000	0	0	3 856 988,0000	0	0	3 981 996,0000	0	0	1 566 636,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 052 488,0000	0	0	3 856 988,0000	0	0	3 981 996,0000	0	0	2 177 496,0000

Страница была полезной?