Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 463	0	30 463	2 319	0	2 319	6 726	0	6 726	26 056	0	26 056
10610	1 455	0	1 455	3 085	0	3 085	0	0	0	4 540	0	4 540
20202	77 258	246 751	324 009	1 042 269	672 552	1 714 821	1 050 254	709 319	1 759 573	69 273	209 984	279 257
20208	19 061	0	19 061	111 673	0	111 673	112 278	0	112 278	18 456	0	18 456
20209	29 705	4 798	34 503	730 950	151 578	882 528	744 096	147 232	891 328	16 559	9 144	25 703
30102	343 525	0	343 525	7 465 202	0	7 465 202	7 510 272	0	7 510 272	298 455	0	298 455
30110	41 409	44 017	85 426	858 471	78 225	936 696	867 318	88 126	955 444	32 562	34 116	66 678
30114	0	166 840	166 840	0	416 533	416 533	0	467 704	467 704	0	115 669	115 669
30202	22 767	0	22 767	1 137	0	1 137	0	0	0	23 904	0	23 904
30204	20 255	0	20 255	1 579	0	1 579	0	0	0	21 834	0	21 834
30215	0	2 707	2 707	0	392	392	0	395	395	0	2 704	2 704
30233	8	9	17	224 345	14 863	239 208	224 258	14 872	239 130	95	0	95
30302	0	0	0	38 438	151 272	189 710	38 438	151 272	189 710	0	0	0
30306	176 482	174 078	350 560	431 540	272 299	703 839	473 573	270 303	743 876	134 449	176 074	310 523
30413	0	0	0	794 970	0	794 970	794 970	0	794 970	0	0	0
30424	0	0	0	1 166 616	358 179	1 524 795	1 166 616	358 179	1 524 795	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	752	752	0	109	109	0	110	110	0	751	751
32108	0	0	0	0	8 190	8 190	0	723	723	0	7 467	7 467
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	86 737	0	86 737	0	0	0	3 086	0	3 086	83 651	0	83 651
45108	248 007	0	248 007	0	0	0	141	0	141	247 866	0	247 866
45201	23 550	0	23 550	66 447	0	66 447	66 756	0	66 756	23 241	0	23 241
45203	6 200	0	6 200	22 450	0	22 450	28 650	0	28 650	0	0	0
45204	249 222	0	249 222	64 514	0	64 514	181 720	0	181 720	132 016	0	132 016
45205	320 697	0	320 697	64 522	0	64 522	257 165	0	257 165	128 054	0	128 054
45206	599 987	565 439	1 165 426	232 737	85 619	318 356	90 225	84 502	174 727	742 499	566 556	1 309 055
45207	1 129 687	906 154	2 035 841	187 669	131 573	319 242	131 194	263 002	394 196	1 186 162	774 725	1 960 887
45208	188 833	19 672	208 505	46 000	2 832	48 832	1 526	3 048	4 574	233 307	19 456	252 763
45505	79 613	0	79 613	11 649	0	11 649	66 322	0	66 322	24 940	0	24 940
45506	33 831	37 587	71 418	0	5 440	5 440	1 144	5 482	6 626	32 687	37 545	70 232
45507	37 930	113 935	151 865	166 000	16 030	182 030	1 291	36 879	38 170	202 639	93 086	295 725
45509	530	0	530	1 170	0	1 170	999	0	999	701	0	701
45705	0	2 090	2 090	0	303	303	0	305	305	0	2 088	2 088
45811	2 432	0	2 432	2 812	0	2 812	0	0	0	5 244	0	5 244
45812	186 513	0	186 513	17 696	134 605	152 301	39 025	134 605	173 630	165 184	0	165 184
45815	8 375	0	8 375	118	0	118	8 396	0	8 396	97	0	97
45912	4 871	335	5 206	78	296	374	986	631	1 617	3 963	0	3 963
45915	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
47404	0	40 556	40 556	697 380	365 229	1 062 609	697 380	364 700	1 062 080	0	41 085	41 085
47408	0	0	0	2 999 880	2 859 495	5 859 375	2 999 880	2 859 495	5 859 375	0	0	0
47415	1 375	0	1 375	0	0	0	55	0	55	1 320	0	1 320
47423	11 355	25	11 380	32 036	9	32 045	32 047	18	32 065	11 344	16	11 360
47427	777	21 130	21 907	1 483	9 973	11 456	894	3 546	4 440	1 366	27 557	28 923
50205	373 024	0	373 024	106 944	0	106 944	504	0	504	479 464	0	479 464
50207	1 089 963	0	1 089 963	477 869	0	477 869	422 433	0	422 433	1 145 399	0	1 145 399
50208	20 160	0	20 160	127	0	127	402	0	402	19 885	0	19 885
50211	0	233 665	233 665	0	34 900	34 900	0	36 645	36 645	0	231 920	231 920
50218	463 378	0	463 378	348 744	0	348 744	463 931	0	463 931	348 191	0	348 191
50221	4 528	0	4 528	291	0	291	971	0	971	3 848	0	3 848
60302	0	0	0	5 467	0	5 467	0	0	0	5 467	0	5 467
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	721	0	721	751	0	751	952	0	952	520	0	520
60310	111	0	111	152	0	152	41	0	41	222	0	222
60312	4 616	0	4 616	8 206	0	8 206	8 328	0	8 328	4 494	0	4 494
60314	51	0	51	0	1 427	1 427	25	607	632	26	820	846
60315	7 060	0	7 060	0	0	0	6 560	0	6 560	500	0	500
60323	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60336	1 093	0	1 093	374	0	374	374	0	374	1 093	0	1 093
60401	158 613	0	158 613	1 436	0	1 436	742	0	742	159 307	0	159 307
60415	492	0	492	843	0	843	223	0	223	1 112	0	1 112
60901	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
60906	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61002	244	0	244	119	0	119	185	0	185	178	0	178
61008	1 704	0	1 704	682	0	682	424	0	424	1 962	0	1 962
61009	1 135	0	1 135	82	0	82	253	0	253	964	0	964
61209	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61210	0	0	0	63 952	0	63 952	63 952	0	63 952	0	0	0
61214	0	0	0	31 989	0	31 989	31 989	0	31 989	0	0	0
61403	1 433	0	1 433	317	0	317	327	0	327	1 423	0	1 423
61702	6 252	0	6 252	0	0	0	1 974	0	1 974	4 278	0	4 278
62001	416 468	0	416 468	0	0	0	10 000	0	10 000	406 468	0	406 468
62101	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
70606	268 312	0	268 312	437 051	0	437 051	812	0	812	704 551	0	704 551
70608	1 051 509	0	1 051 509	816 645	0	816 645	0	0	0	1 868 154	0	1 868 154
70611	270	0	270	1 388	0	1 388	0	0	0	1 658	0	1 658
70706	3 874 904	0	3 874 904	755	0	755	3 875 659	0	3 875 659	0	0	0
70708	8 553 596	0	8 553 596	0	0	0	8 553 596	0	8 553 596	0	0	0
70710	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70711	38 942	0	38 942	0	0	0	38 942	0	38 942	0	0	0
70716	1 901	0	1 901	4 832	0	4 832	6 733	0	6 733	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 493 355	2 580 540	23 073 895	21 496 355	5 771 923	27 268 278	32 888 114	6 001 700	38 889 814	9 101 596	2 350 763	11 452 359
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 317	0	50 317	43	0	43	1 213	0	1 213	51 487	0	51 487
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	4 528	0	4 528	971	0	971	291	0	291	3 848	0	3 848
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	563 516	0	563 516	0	0	0	0	0	0	563 516	0	563 516
30220	0	323	323	0	323	323	0	0	0	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	692	1 813	2 505	58 409	26 629	85 038	59 687	25 404	85 091	1 970	588	2 558
30236	0	0	0	1 439	32	1 471	1 439	32	1 471	0	0	0
30301	0	0	0	38 438	151 272	189 710	38 438	151 272	189 710	0	0	0
30305	176 482	174 078	350 560	473 573	270 303	743 876	431 540	272 299	703 839	134 449	176 074	310 523
31302	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
31303	85 000	0	85 000	965 000	0	965 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32901	387 439	0	387 439	387 439	0	387 439	302 267	0	302 267	302 267	0	302 267
405	13	0	13	259	89	348	248	89	337	2	0	2
407	977 579	282 366	1 259 945	5 456 505	441 848	5 898 353	5 429 135	422 327	5 851 462	950 209	262 845	1 213 054
408.1	51 691	2 480	54 171	198 459	733	199 192	187 416	587	188 003	40 648	2 334	42 982
408.2	219 004	191 563	410 567	681 324	319 220	1 000 544	628 696	380 214	1 008 910	166 376	252 557	418 933
40905	0	0	0	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635	0	0	0
40906	27 254	0	27 254	277 454	0	277 454	260 046	0	260 046	9 846	0	9 846
40909	0	0	0	2 654	4 763	7 417	2 654	4 763	7 417	0	0	0
40910	0	0	0	907	1 502	2 409	907	1 502	2 409	0	0	0
40911	1 399	0	1 399	22 839	0	22 839	21 722	0	21 722	282	0	282
40912	0	0	0	3 821	6 929	10 750	3 821	6 929	10 750	0	0	0
40913	0	0	0	5 326	17 373	22 699	5 326	17 373	22 699	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42103	25 000	0	25 000	19 000	0	19 000	8 600	0	8 600	14 600	0	14 600
42104	3 351	0	3 351	2 840	0	2 840	1 420	0	1 420	1 931	0	1 931
42105	14 228	0	14 228	4 053	0	4 053	1 950	0	1 950	12 125	0	12 125
42106	21 955	0	21 955	0	0	0	153	0	153	22 108	0	22 108
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42205	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42301	1 012	5 669	6 681	121	4 741	4 862	123	438	561	1 014	1 366	2 380
42303	26 675	19 967	46 642	30 008	22 637	52 645	32 735	5 542	38 277	29 402	2 872	32 274
42304	37 384	4 012	41 396	10 828	3 035	13 863	10 309	18 744	29 053	36 865	19 721	56 586
42305	225 532	249 446	474 978	90 334	178 817	269 151	63 129	77 012	140 141	198 327	147 641	345 968
42306	1 585 990	1 164 012	2 750 002	265 564	292 759	558 323	381 876	277 992	659 868	1 702 302	1 149 245	2 851 547
42307	291 461	453 038	744 499	50 722	252 941	303 663	18 072	175 530	193 602	258 811	375 627	634 438
42309	525	1 789	2 314	3	266	269	0	270	270	522	1 793	2 315
42601	0	35	35	0	5	5	0	5	5	0	35	35
42603	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744
42604	2 200	0	2 200	2 232	0	2 232	1 032	0	1 032	1 000	0	1 000
42605	6 985	1 084	8 069	889	868	1 757	9	97	106	6 105	313	6 418
42606	7 902	1 711	9 613	1 775	250	2 025	1 939	248	2 187	8 066	1 709	9 775
42607	0	11 224	11 224	0	1 733	1 733	0	1 801	1 801	0	11 292	11 292
42609	6	57	63	0	8	8	0	8	8	6	57	63
45115	38 515	0	38 515	2 705	0	2 705	5 583	0	5 583	41 393	0	41 393
45215	628 004	0	628 004	196 666	0	196 666	177 616	0	177 616	608 954	0	608 954
45515	31 144	0	31 144	17 484	0	17 484	42 978	0	42 978	56 638	0	56 638
45818	163 420	0	163 420	88 218	0	88 218	67 721	0	67 721	142 923	0	142 923
45918	4 364	0	4 364	909	0	909	235	0	235	3 690	0	3 690
47403	0	0	0	1 055 491	0	1 055 491	1 055 491	0	1 055 491	0	0	0
47405	0	0	0	264 783	33 298	298 081	264 783	33 298	298 081	0	0	0
47407	0	0	0	2 925 794	2 932 929	5 858 723	2 925 794	2 932 929	5 858 723	0	0	0
47411	114 655	65 851	180 506	29 676	34 202	63 878	12 936	14 580	27 516	97 915	46 229	144 144
47414	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47416	922	0	922	31 863	0	31 863	30 971	0	30 971	30	0	30
47422	622	0	622	32 271	130	32 401	32 258	130	32 388	609	0	609
47425	29 385	0	29 385	19 247	0	19 247	13 623	0	13 623	23 761	0	23 761
47426	3 857	0	3 857	1 297	0	1 297	1 397	0	1 397	3 957	0	3 957
50220	30 463	0	30 463	6 726	0	6 726	2 319	0	2 319	26 056	0	26 056
52301	15 200	0	15 200	14 050	0	14 050	1 110	0	1 110	2 260	0	2 260
52303	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
52304	1 060	0	1 060	560	0	560	0	0	0	500	0	500
52305	2 300	0	2 300	100	0	100	0	0	0	2 200	0	2 200
52306	33 471	2 173	35 644	450	317	767	1 000	314	1 314	34 021	2 170	36 191
52307	2 050	18 041	20 091	0	2 631	2 631	0	2 612	2 612	2 050	18 022	20 072
52406	888	0	888	909	0	909	140	0	140	119	0	119
52501	3 635	2 809	6 444	43	409	452	301	518	819	3 893	2 918	6 811
60301	1 728	0	1 728	3 387	0	3 387	3 299	0	3 299	1 640	0	1 640
60305	7 040	0	7 040	14 633	0	14 633	14 810	0	14 810	7 217	0	7 217
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	61	0	61	0	0	0	52	0	52	113	0	113
60311	4 387	0	4 387	4 422	0	4 422	139	0	139	104	0	104
60313	0	14	14	0	15	15	0	15	15	0	14	14
60324	7 130	0	7 130	6 560	0	6 560	0	0	0	570	0	570
60335	4 014	0	4 014	4 401	0	4 401	4 278	0	4 278	3 891	0	3 891
60405	865	0	865	0	0	0	3	0	3	868	0	868
60414	41 892	0	41 892	4	0	4	553	0	553	42 441	0	42 441
60903	809	0	809	0	0	0	73	0	73	882	0	882
61701	2 130	0	2 130	0	0	0	7 918	0	7 918	10 048	0	10 048
62002	374	0	374	0	0	0	374	0	374	748	0	748
62103	414	0	414	0	0	0	310	0	310	724	0	724
70601	266 229	0	266 229	997	0	997	459 604	0	459 604	724 836	0	724 836
70603	1 055 212	0	1 055 212	0	0	0	814 199	0	814 199	1 869 411	0	1 869 411
70605	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70701	4 069 913	0	4 069 913	4 069 913	0	4 069 913	0	0	0	0	0	0
70703	8 533 815	0	8 533 815	8 533 815	0	8 533 815	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70715	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	12 469 467	0	12 469 467	12 605 163	0	12 605 163	135 696	0	135 696
Итого по пассиву (баланс)	20 420 340	2 653 555	23 073 895	38 856 674	5 003 007	43 859 681	27 413 271	4 824 874	32 238 145	8 976 937	2 475 422	11 452 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	14 050	0	14 050	14 050	0	14 050	0	0	0
90901	403 785	582	404 367	25 913	41	25 954	35 323	613	35 936	394 375	10	394 385
90902	349 122	3 955	353 077	56 760	786	57 546	26 305	657	26 962	379 577	4 084	383 661
91202	17 967	0	17 967	4 120	0	4 120	5 750	0	5 750	16 337	0	16 337
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	24 803 631	4 572 331	29 375 962	1 255 921	704 623	1 960 544	2 313 017	1 323 798	3 636 815	23 746 535	3 953 156	27 699 691
91501	6 461	0	6 461	0	0	0	1 907	0	1 907	4 554	0	4 554
91604	8 694	137	8 831	66	3 552	3 618	2 205	20	2 225	6 555	3 669	10 224
91704	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
91802	67 337	17 108	84 445	0	2 759	2 759	42	2 648	2 690	67 295	17 219	84 514
91803	3 155	1	3 156	3	0	3	0	0	0	3 158	1	3 159
99998	7 552 741	0	7 552 741	1 311 228	0	1 311 228	1 831 194	0	1 831 194	7 032 775	0	7 032 775
Итого по активу (баланс)	33 213 740	4 594 114	37 807 854	2 668 062	711 761	3 379 823	4 229 794	1 327 736	5 557 530	31 652 008	3 978 139	35 630 147
Пассив
91003	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
91004	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
91311	35 718	20 214	55 932	11 100	2 948	14 048	3 750	2 926	6 676	28 368	20 192	48 560
91312	6 546 653	20 297	6 566 950	844 594	2 960	847 554	480 281	2 937	483 218	6 182 340	20 274	6 202 614
91315	420 109	21 206	441 315	2 448	3 092	5 540	22 908	3 069	25 977	440 569	21 183	461 752
91316	75 263	0	75 263	460 873	0	460 873	460 096	0	460 096	74 486	0	74 486
91317	365 291	0	365 291	500 187	21	500 208	330 022	215	330 237	195 126	194	195 320
91319	0	0	0	16 608	0	16 608	16 608	0	16 608	0	0	0
91507	47 923	0	47 923	215	0	215	2 307	0	2 307	50 015	0	50 015
91508	67	0	67	39	0	39	0	0	0	28	0	28
99999	30 255 113	0	30 255 113	3 718 059	0	3 718 059	2 060 318	0	2 060 318	28 597 372	0	28 597 372
Итого по пассиву (баланс)	37 746 137	61 717	37 807 854	5 556 839	9 021	5 565 860	3 379 006	9 147	3 388 153	35 568 304	61 843	35 630 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	4 416	4 416	0	4 416	4 416	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 290	2 290	0	2 290	2 290	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 766	1 766	0	1 766	1 766	0	0	0
93901	0	107 316	107 316	302 267	2 696 982	2 999 249	302 267	2 643 079	2 945 346	0	161 219	161 219
99996	109 989	0	109 989	2 980 098	0	2 980 098	2 928 832	0	2 928 832	161 255	0	161 255
Итого по активу (баланс)	109 989	107 316	217 305	3 282 365	2 705 454	5 987 819	3 231 099	2 651 551	5 882 650	161 255	161 219	322 474
Пассив
96301	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
96302	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
96303	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
96901	109 989	0	109 989	2 624 811	0	2 624 811	2 676 077	0	2 676 077	161 255	0	161 255
97101	0	0	0	302 267	0	302 267	302 267	0	302 267	0	0	0
99997	0	107 316	107 316	302 267	2 647 980	2 950 247	302 267	2 701 883	3 004 150	0	161 219	161 219
Итого по пассиву (баланс)	109 989	107 316	217 305	3 234 606	2 647 980	5 882 586	3 285 872	2 701 883	5 987 755	161 255	161 219	322 474
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	7,0000	0	0	22,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	2 082 554,0000	0	0	537 000,0000	0	0	390 000,0000	0	0	2 229 554,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 082 603,0000	0	0	537 007,0000	0	0	390 022,0000	0	0	2 229 588,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98070	0	0	1 471 743,0000	0	0	390 022,0000	0	0	537 007,0000	0	0	1 618 728,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 082 603,0000	0	0	390 022,0000	0	0	537 007,0000	0	0	2 229 588,0000

Страница была полезной?