Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 447	0	5 447	1 360	0	1 360	2 253	0	2 253	4 554	0	4 554
20202	65 609	89 846	155 455	1 577 289	275 792	1 853 081	1 592 953	308 350	1 901 303	49 945	57 288	107 233
20208	18 634	0	18 634	89 431	0	89 431	89 911	0	89 911	18 154	0	18 154
20209	72 106	0	72 106	1 657 319	31 430	1 688 749	1 709 938	31 430	1 741 368	19 487	0	19 487
30102	361 666	0	361 666	13 310 292	0	13 310 292	13 474 638	0	13 474 638	197 320	0	197 320
30110	41 844	12 583	54 427	854 400	37 051	891 451	861 080	37 543	898 623	35 164	12 091	47 255
30114	0	216 656	216 656	0	473 260	473 260	0	391 486	391 486	0	298 430	298 430
30202	40 338	0	40 338	1 771	0	1 771	0	0	0	42 109	0	42 109
30204	22 288	0	22 288	1 010	0	1 010	0	0	0	23 298	0	23 298
30215	343	2 230	2 573	2 741	3 095	5 836	2 625	3 130	5 755	459	2 195	2 654
30233	4	0	4	209 600	14 648	224 248	209 600	14 648	224 248	4	0	4
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	0	0	0	42 153	54 130	96 283	42 153	54 130	96 283	0	0	0
30306	111 037	71 727	182 764	444 916	169 053	613 969	392 179	166 821	559 000	163 774	73 959	237 733
30413	0	0	0	761 960	0	761 960	761 960	0	761 960	0	0	0
30424	0	0	0	837 793	0	837 793	837 793	0	837 793	0	0	0
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	92	92	0	2 632	2 632
32002	0	0	0	575 000	0	575 000	535 000	0	535 000	40 000	0	40 000
32003	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32006	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	327	327	0	13	13	0	11	11	0	329	329
45106	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	11 400	0	11 400	28 600	0	28 600
45107	152 743	0	152 743	0	0	0	8 754	0	8 754	143 989	0	143 989
45108	112 709	0	112 709	0	0	0	4 935	0	4 935	107 774	0	107 774
45201	156 833	0	156 833	299 493	0	299 493	358 025	0	358 025	98 301	0	98 301
45203	150	0	150	18 469	0	18 469	3 094	0	3 094	15 525	0	15 525
45204	76 395	129 495	205 890	270 737	6 002	276 739	156 632	4 303	160 935	190 500	131 194	321 694
45205	532 922	6 408	539 330	238 648	332	238 980	136 825	199	137 024	634 745	6 541	641 286
45206	618 097	235 567	853 664	33 201	10 882	44 083	44 311	7 843	52 154	606 987	238 606	845 593
45207	883 005	581 436	1 464 441	109 550	24 806	134 356	49 307	29 951	79 258	943 248	576 291	1 519 539
45208	22 213	0	22 213	0	0	0	815	0	815	21 398	0	21 398
45406	400	0	400	0	0	0	70	0	70	330	0	330
45407	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45504	100	0	100	325	0	325	26	0	26	399	0	399
45505	5 527	0	5 527	950	0	950	1 404	0	1 404	5 073	0	5 073
45506	36 998	105 074	142 072	61 100	5 295	66 395	1 835	6 235	8 070	96 263	104 134	200 397
45507	61 904	0	61 904	200	0	200	587	0	587	61 517	0	61 517
45509	424	0	424	1 029	0	1 029	998	0	998	455	0	455
45812	80 114	4 454	84 568	11 168	232	11 400	53	138	191	91 229	4 548	95 777
45815	676	0	676	0	0	0	21	0	21	655	0	655
45912	1 099	0	1 099	787	0	787	727	0	727	1 159	0	1 159
45915	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
47404	0	0	0	3 009 443	369 175	3 378 618	3 009 443	369 175	3 378 618	0	0	0
47408	0	0	0	330 761	416 526	747 287	330 761	416 526	747 287	0	0	0
47415	1 481	0	1 481	22	0	22	20	0	20	1 483	0	1 483
47423	612	0	612	33	0	33	39	0	39	606	0	606
47427	219	0	219	965	0	965	1 007	0	1 007	177	0	177
50205	215 777	0	215 777	1 453	0	1 453	0	0	0	217 230	0	217 230
50207	972 726	0	972 726	3 153 190	0	3 153 190	3 260 267	0	3 260 267	865 649	0	865 649
50208	40 049	0	40 049	271	0	271	0	0	0	40 320	0	40 320
50218	578 420	0	578 420	3 228 766	0	3 228 766	3 130 930	0	3 130 930	676 256	0	676 256
50221	16 597	0	16 597	3 853	0	3 853	1 911	0	1 911	18 539	0	18 539
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	824	0	824	151	0	151	374	0	374	601	0	601
60308	740	3	743	338	0	338	295	0	295	783	3	786
60310	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60312	4 750	0	4 750	10 821	0	10 821	3 699	0	3 699	11 872	0	11 872
60314	0	283	283	40	620	660	14	206	220	26	697	723
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60401	103 263	0	103 263	0	0	0	0	0	0	103 263	0	103 263
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61008	1 585	0	1 585	216	0	216	112	0	112	1 689	0	1 689
61009	1 947	0	1 947	23	0	23	23	0	23	1 947	0	1 947
61011	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	31 425	0	31 425	31 425	0	31 425	0	0	0
61403	3 884	0	3 884	39	0	39	418	0	418	3 505	0	3 505
70606	1 042 391	0	1 042 391	165 632	0	165 632	359	0	359	1 207 664	0	1 207 664
70608	621 569	0	621 569	121 568	0	121 568	0	0	0	743 137	0	743 137
70611	12 854	0	12 854	3 404	0	3 404	0	0	0	16 258	0	16 258
Итого по активу (баланс)	7 233 878	1 458 706	8 692 584	31 625 132	1 892 449	33 517 581	31 278 079	1 842 217	33 120 296	7 580 931	1 508 938	9 089 869
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 781	0	47 781	0	0	0	0	0	0	47 781	0	47 781
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	16 596	0	16 596	1 911	0	1 911	3 854	0	3 854	18 539	0	18 539
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	293 925	0	293 925	0	0	0	0	0	0	293 925	0	293 925
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
30232	198	589	787	53 532	28 015	81 547	53 950	27 483	81 433	616	57	673
30236	0	0	0	1 213	5	1 218	1 213	5	1 218	0	0	0
30301	0	0	0	42 153	54 130	96 283	42 153	54 130	96 283	0	0	0
30305	111 037	71 727	182 764	392 179	166 821	559 000	444 916	169 053	613 969	163 774	73 959	237 733
31302	0	0	0	3 277 000	0	3 277 000	3 447 000	0	3 447 000	170 000	0	170 000
31303	130 000	0	130 000	775 000	0	775 000	645 000	0	645 000	0	0	0
32901	476 092	0	476 092	2 523 806	0	2 523 806	2 592 868	0	2 592 868	545 154	0	545 154
40701	42 162	0	42 162	273 893	57	273 950	252 906	57	252 963	21 175	0	21 175
40702	1 269 922	52 597	1 322 519	9 650 456	356 665	10 007 121	9 595 122	391 587	9 986 709	1 214 588	87 519	1 302 107
40703	41 696	186	41 882	57 518	8	57 526	40 268	8	40 276	24 446	186	24 632
40802	20 981	3 246	24 227	60 409	3 540	63 949	66 474	1 732	68 206	27 046	1 438	28 484
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	5 886	0	5 886	6 553	3 104	9 657	5 456	3 104	8 560	4 789	0	4 789
40817	281 031	61 602	342 633	300 419	88 700	389 119	278 263	87 827	366 090	258 875	60 729	319 604
40820	4 034	1 239	5 273	8 049	250	8 299	7 147	424	7 571	3 132	1 413	4 545
40821	36 616	0	36 616	42 602	0	42 602	12 523	0	12 523	6 537	0	6 537
40902	0	60 239	60 239	0	1 874	1 874	0	3 130	3 130	0	61 495	61 495
40905	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
40906	55 394	0	55 394	621 016	0	621 016	573 879	0	573 879	8 257	0	8 257
40909	0	0	0	275	831	1 106	275	831	1 106	0	0	0
40910	0	0	0	119	429	548	119	429	548	0	0	0
40911	362	0	362	17 123	0	17 123	16 790	0	16 790	29	0	29
40912	0	0	0	2 917	6 422	9 339	2 917	6 422	9 339	0	0	0
40913	0	0	0	5 283	20 158	25 441	5 283	20 158	25 441	0	0	0
42003	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42103	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	30 200	0	30 200	0	0	0	5 000	0	5 000	35 200	0	35 200
42105	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42106	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	17 673	45 792	63 465	0	1 617	1 617	0	1 871	1 871	17 673	46 046	63 719
42301	2 619	14 916	17 535	200	1 137	1 337	209	614	823	2 628	14 393	17 021
42302	5 128	0	5 128	5 148	0	5 148	1 450	0	1 450	1 430	0	1 430
42303	16 906	0	16 906	13 155	0	13 155	48 526	0	48 526	52 277	0	52 277
42304	6 012	935	6 947	2 738	71	2 809	3 627	1 371	4 998	6 901	2 235	9 136
42305	58 671	7 073	65 744	15 481	1 738	17 219	10 647	2 077	12 724	53 837	7 412	61 249
42306	444 063	432 242	876 305	59 301	30 699	90 000	83 643	42 713	126 356	468 405	444 256	912 661
42307	929 601	616 534	1 546 135	43 564	34 466	78 030	32 616	39 502	72 118	918 653	621 570	1 540 223
42309	563	879	1 442	1	72	73	0	37	37	562	844	1 406
42601	0	41	41	0	2	2	0	1	1	0	40	40
42606	490	3 451	3 941	1	125	126	178	334	512	667	3 660	4 327
42607	1 900	41 803	43 703	0	1 909	1 909	0	2 661	2 661	1 900	42 555	44 455
42609	6	25	31	0	1	1	0	1	1	6	25	31
45115	53 499	0	53 499	5 264	0	5 264	5 250	0	5 250	53 485	0	53 485
45215	340 939	0	340 939	44 137	0	44 137	57 099	0	57 099	353 901	0	353 901
45515	40 217	0	40 217	2 324	0	2 324	6 809	0	6 809	44 702	0	44 702
45818	84 517	0	84 517	189	0	189	528	0	528	84 856	0	84 856
45918	539	0	539	167	0	167	4	0	4	376	0	376
47403	0	0	0	2 961 511	0	2 961 511	2 961 511	0	2 961 511	0	0	0
47405	0	0	0	244 533	39 849	284 382	244 533	39 849	284 382	0	0	0
47407	0	0	0	422 314	324 226	746 540	422 314	324 226	746 540	0	0	0
47411	84 278	51 002	135 280	7 554	7 590	15 144	10 939	8 411	19 350	87 663	51 823	139 486
47414	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47416	108	0	108	100 166	0	100 166	100 067	0	100 067	9	0	9
47422	430	0	430	150	141	291	146	145	291	426	4	430
47425	6 861	0	6 861	47 006	0	47 006	47 384	0	47 384	7 239	0	7 239
47426	2 642	1 513	4 155	2 389	54	2 443	2 188	296	2 484	2 441	1 755	4 196
50220	5 447	0	5 447	2 253	0	2 253	1 360	0	1 360	4 554	0	4 554
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52304	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	6 460	0	6 460	250	0	250	0	0	0	6 210	0	6 210
52501	623	0	623	11	0	11	75	0	75	687	0	687
60301	4 450	0	4 450	8 400	0	8 400	7 890	0	7 890	3 940	0	3 940
60305	5 926	0	5 926	12 252	0	12 252	12 075	0	12 075	5 749	0	5 749
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60311	55	0	55	2 873	0	2 873	2 886	0	2 886	68	0	68
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	1 807	0	1 807	0	0	0	1	0	1	1 808	0	1 808
60405	919	0	919	1	0	1	0	0	0	918	0	918
60601	37 363	0	37 363	0	0	0	341	0	341	37 704	0	37 704
60903	691	0	691	0	0	0	6	0	6	697	0	697
61304	535	0	535	117	0	117	84	0	84	502	0	502
70601	1 120 325	0	1 120 325	150	0	150	174 951	0	174 951	1 295 126	0	1 295 126
70603	616 546	0	616 546	0	0	0	119 887	0	119 887	736 433	0	736 433
Итого по пассиву (баланс)	7 224 939	1 467 645	8 692 584	22 129 949	1 174 843	23 304 792	22 471 451	1 230 626	23 702 077	7 566 441	1 523 428	9 089 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
90901	291 673	43 670	335 343	1 674 770	1 784	1 676 554	37 311	1 784	39 095	1 929 132	43 670	1 972 802
90902	1 759 904	5 810	1 765 714	24 742	256	24 998	1 677 599	256	1 677 855	107 047	5 810	112 857
91202	15 232	124 594	139 826	0	6 474	6 474	0	3 875	3 875	15 232	127 193	142 425
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 388 154	3 038 478	15 426 632	3 811 805	133 168	3 944 973	1 193 301	202 461	1 395 762	15 006 658	2 969 185	17 975 843
91501	4 781	0	4 781	0	0	0	0	0	0	4 781	0	4 781
91604	881	0	881	110	0	110	0	0	0	991	0	991
91704	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
91802	14 238	4 937	19 175	0	218	218	5	168	173	14 233	4 987	19 220
91803	517	1	518	2	0	2	0	1	1	519	0	519
99998	5 194 903	0	5 194 903	2 629 220	0	2 629 220	1 852 222	0	1 852 222	5 971 901	0	5 971 901
Итого по активу (баланс)	19 670 623	3 217 490	22 888 113	8 140 900	141 900	8 282 800	4 760 689	208 545	4 969 234	23 050 834	3 150 845	26 201 679
Пассив
91003	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
91004	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
91311	11 760	0	11 760	250	0	250	0	0	0	11 510	0	11 510
91312	4 450 518	0	4 450 518	215 061	17	215 078	908 027	889	908 916	5 143 484	872	5 144 356
91315	247 496	981	248 477	19 448	35	19 483	34 726	40	34 766	262 774	986	263 760
91316	507	0	507	278 320	0	278 320	287 202	0	287 202	9 389	0	9 389
91317	57 257	981	58 238	1 336 276	34	1 336 310	1 395 515	40	1 395 555	116 496	987	117 483
91507	425 389	0	425 389	0	0	0	0	0	0	425 389	0	425 389
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	17 693 210	0	17 693 210	1 441 782	0	1 441 782	3 978 350	0	3 978 350	20 229 778	0	20 229 778
Итого по пассиву (баланс)	22 886 151	1 962	22 888 113	3 293 918	86	3 294 004	6 606 601	969	6 607 570	26 198 834	2 845	26 201 679
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 849 796	288 902	2 138 698	1 849 796	273 602	2 123 398	0	15 300	15 300
93801	0	0	0	1 150	0	1 150	1 094	0	1 094	56	0	56
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 850 946	288 902	2 139 848	1 850 890	273 602	2 124 492	56	15 300	15 356
Пассив
96001	0	0	0	272 306	33 504	305 810	287 662	33 504	321 166	15 356	0	15 356
96201	0	0	0	1 816 365	0	1 816 365	1 816 365	0	1 816 365	0	0	0
96801	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 089 360	33 504	2 122 864	2 104 716	33 504	2 138 220	15 356	0	15 356
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 788 288,0000	0	0	4 237 749,0000	0	0	4 344 500,0000	0	0	1 681 537,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 788 296,0000	0	0	4 237 749,0000	0	0	4 344 501,0000	0	0	1 681 544,0000
Пассив
98040	0	0	585 000,0000	0	0	1 170 000,0000	0	0	1 170 000,0000	0	0	585 000,0000
98050	0	0	190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190,0000
98070	0	0	1 203 106,0000	0	0	3 174 501,0000	0	0	3 067 749,0000	0	0	1 096 354,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 788 296,0000	0	0	4 344 501,0000	0	0	4 237 749,0000	0	0	1 681 544,0000

Страница была полезной?