Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 032	28 160	90 192	773 559	386 009	1 159 568	756 519	387 526	1 144 045	79 072	26 643	105 715
20208	18 949	0	18 949	83 960	0	83 960	75 814	0	75 814	27 095	0	27 095
20209	25 839	0	25 839	703 562	130 825	834 387	724 462	130 825	855 287	4 939	0	4 939
30102	64 882	0	64 882	12 423 496	0	12 423 496	12 369 458	0	12 369 458	118 920	0	118 920
30110	31 254	6 452	37 706	105 059	26 181	131 240	99 577	27 305	126 882	36 736	5 328	42 064
30114	0	25 070	25 070	0	312 745	312 745	0	296 675	296 675	0	41 140	41 140
30202	32 342	0	32 342	0	0	0	2 773	0	2 773	29 569	0	29 569
30204	10 004	0	10 004	0	0	0	1 260	0	1 260	8 744	0	8 744
30233	0	0	0	165 101	4 106	169 207	165 101	4 106	169 207	0	0	0
30302	6 676	4 815	11 491	53 354	11 401	64 755	37 502	9 144	46 646	22 528	7 072	29 600
30306	29 498	0	29 498	79 400	0	79 400	102 577	0	102 577	6 321	0	6 321
30402	271	0	271	0	0	0	1	0	1	270	0	270
30602	0	0	0	574	0	574	2	0	2	572	0	572
32002	0	0	0	2 332 000	0	2 332 000	2 121 000	0	2 121 000	211 000	0	211 000
32003	180 000	0	180 000	712 000	0	712 000	832 000	0	832 000	60 000	0	60 000
32004	90 000	0	90 000	340 000	0	340 000	390 000	0	390 000	40 000	0	40 000
32010	0	237	237	0	5	5	0	8	8	0	234	234
45101	3 879	0	3 879	2 143	0	2 143	2 327	0	2 327	3 695	0	3 695
45106	21 155	0	21 155	0	0	0	526	0	526	20 629	0	20 629
45107	117 882	0	117 882	9 190	0	9 190	7 097	0	7 097	119 975	0	119 975
45108	38 925	0	38 925	3 780	0	3 780	2 158	0	2 158	40 547	0	40 547
45201	89 628	0	89 628	233 285	0	233 285	267 831	0	267 831	55 082	0	55 082
45204	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	26 000	0	26 000
45205	35 882	0	35 882	23 000	10 150	33 150	20 366	185	20 551	38 516	9 965	48 481
45206	712 112	0	712 112	19 300	0	19 300	78 146	0	78 146	653 266	0	653 266
45207	490 686	65 864	556 550	31 958	11 046	43 004	41 946	2 471	44 417	480 698	74 439	555 137
45208	92 170	0	92 170	0	0	0	6 762	0	6 762	85 408	0	85 408
45209	40 000	47 477	87 477	0	926	926	0	1 489	1 489	40 000	46 914	86 914
45301	1 384	0	1 384	2 716	0	2 716	2 652	0	2 652	1 448	0	1 448
45306	26 492	0	26 492	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	26 492	0	26 492
45406	2 055	0	2 055	600	0	600	180	0	180	2 475	0	2 475
45504	10	0	10	350	0	350	5	0	5	355	0	355
45505	58 859	0	58 859	446	11 235	11 681	1 505	163	1 668	57 800	11 072	68 872
45506	33 167	48 635	81 802	1 300	1 169	2 469	875	1 623	2 498	33 592	48 181	81 773
45507	448	2 294	2 742	0	45	45	22	72	94	426	2 267	2 693
45811	0	0	0	1 339	0	1 339	0	0	0	1 339	0	1 339
45812	924	0	924	367	0	367	128	0	128	1 163	0	1 163
45815	1 660	0	1 660	0	0	0	657	0	657	1 003	0	1 003
45912	343	0	343	0	0	0	343	0	343	0	0	0
45915	0	0	0	0	108	108	0	0	0	0	108	108
47408	154 313	154 300	308 613	2 020 248	3 740 163	5 760 411	1 977 155	3 696 636	5 673 791	197 406	197 827	395 233
47415	752	0	752	0	0	0	28	0	28	724	0	724
47417	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47423	9	0	9	5 188	108 652	113 840	5 115	108 652	113 767	82	0	82
47427	2 316	47	2 363	258	114	372	2 316	118	2 434	258	43	301
50104	140 519	0	140 519	728	0	728	0	0	0	141 247	0	141 247
50121	16	0	16	19	0	19	11	0	11	24	0	24
50307	31 081	0	31 081	308	0	308	573	0	573	30 816	0	30 816
50706	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51402	0	0	0	49 776	0	49 776	49 776	0	49 776	0	0	0
51405	139 676	0	139 676	120 122	0	120 122	66 232	0	66 232	193 566	0	193 566
51406	9 831	0	9 831	87	0	87	0	0	0	9 918	0	9 918
52503	0	2 989	2 989	0	59	59	0	355	355	0	2 693	2 693
60202	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	230	0	230	218	0	218	185	0	185	263	0	263
60308	236	244	480	342	143	485	383	137	520	195	250	445
60310	78	0	78	3	0	3	7	0	7	74	0	74
60312	2 748	0	2 748	6 372	0	6 372	6 510	0	6 510	2 610	0	2 610
60314	11	311	322	0	143	143	11	160	171	0	294	294
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	89 864	0	89 864	144	0	144	25	0	25	89 983	0	89 983
60701	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	585	0	585	312	0	312	476	0	476	421	0	421
61009	49	0	49	148	0	148	115	0	115	82	0	82
61010	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	116 027	0	116 027	116 027	0	116 027	0	0	0
61403	2 677	0	2 677	59	0	59	145	0	145	2 591	0	2 591
70501	3 364	0	3 364	669	0	669	0	0	0	4 033	0	4 033
70502	8 984	0	8 984	2 101	0	2 101	11 085	0	11 085	0	0	0
70606	368 512	0	368 512	73 455	0	73 455	152	0	152	441 815	0	441 815
70607	421	0	421	214	0	214	0	0	0	635	0	635
70608	114 754	0	114 754	23 273	0	23 273	0	0	0	138 027	0	138 027
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	3 398 278	386 895	3 785 173	20 582 046	4 755 225	25 337 271	20 389 040	4 667 650	25 056 690	3 591 284	474 470	4 065 754
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	51 643	0	51 643	0	0	0	0	0	0	51 643	0	51 643
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	586	0	586	0	0	0	51 054	0	51 054	51 640	0	51 640
30109	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30220	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	76 452	152	76 604	76 452	152	76 604	0	0	0
30301	6 676	4 815	11 491	37 502	9 144	46 646	53 354	11 401	64 755	22 528	7 072	29 600
30305	29 498	0	29 498	102 577	0	102 577	79 400	0	79 400	6 321	0	6 321
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	24 052	0	24 052	24 052	0	24 052	0	0	0
31302	0	0	0	2 668 000	0	2 668 000	2 760 000	0	2 760 000	92 000	0	92 000
31303	425 000	0	425 000	1 470 000	0	1 470 000	1 085 000	0	1 085 000	40 000	0	40 000
31304	142 000	0	142 000	392 000	0	392 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
40502	82	0	82	7 135	0	7 135	7 070	0	7 070	17	0	17
40701	33 304	74	33 378	96 236	3	96 239	103 969	2	103 971	41 037	73	41 110
40702	605 659	3 094	608 753	5 747 126	94 082	5 841 208	5 968 426	123 846	6 092 272	826 959	32 858	859 817
40703	50 317	369	50 686	91 302	114	91 416	81 797	244	82 041	40 812	499	41 311
40802	6 962	254	7 216	20 069	1 478	21 547	22 483	2 473	24 956	9 376	1 249	10 625
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	46 789	2 104	48 893	52 713	2 616	55 329	13 701	2 591	16 292	7 777	2 079	9 856
40817	90 165	24 541	114 706	152 402	86 774	239 176	159 016	87 954	246 970	96 779	25 721	122 500
40820	3 815	804	4 619	3 746	144	3 890	5 835	645	6 480	5 904	1 305	7 209
40905	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
40906	13 573	0	13 573	322 629	0	322 629	313 995	0	313 995	4 939	0	4 939
40909	0	0	0	11	869	880	11	869	880	0	0	0
40910	0	0	0	45	469	514	45	469	514	0	0	0
40911	130	0	130	8 034	0	8 034	7 911	0	7 911	7	0	7
40912	0	0	0	2 137	8 614	10 751	2 137	8 632	10 769	0	18	18
40913	0	0	0	6 050	24 557	30 607	6 050	24 557	30 607	0	0	0
42002	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42006	3 800	0	3 800	0	0	0	3 000	0	3 000	6 800	0	6 800
42101	36	0	36	9	0	9	9	0	9	36	0	36
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000
42104	600	0	600	600	0	600	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42105	500	0	500	0	0	0	21 500	0	21 500	22 000	0	22 000
42301	11 116	2 407	13 523	27 026	37 315	64 341	28 892	36 733	65 625	12 982	1 825	14 807
42303	4 704	589	5 293	1 594	597	2 191	1 281	195	1 476	4 391	187	4 578
42304	10 285	4 688	14 973	4 999	651	5 650	3 962	323	4 285	9 248	4 360	13 608
42305	48 376	33 940	82 316	8 111	3 052	11 163	6 130	3 822	9 952	46 395	34 710	81 105
42306	387 513	116 475	503 988	48 567	10 144	58 711	63 795	54 367	118 162	402 741	160 698	563 439
42307	71 542	37 711	109 253	939	1 143	2 082	16 995	2 161	19 156	87 598	38 729	126 327
42309	630	724	1 354	31	25	56	14	14	28	613	713	1 326
42601	1	413	414	0	13	13	0	8	8	1	408	409
42604	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42605	24	471	495	25	13	38	29	10	39	28	468	496
42606	2 189	7 542	9 731	25	823	848	31	147	178	2 195	6 866	9 061
42607	0	214	214	0	7	7	0	4	4	0	211	211
42609	3	30	33	0	1	1	0	1	1	3	30	33
45115	17 173	0	17 173	1 140	0	1 140	1 897	0	1 897	17 930	0	17 930
45215	98 055	0	98 055	21 167	0	21 167	18 188	0	18 188	95 076	0	95 076
45315	306	0	306	360	0	360	2 613	0	2 613	2 559	0	2 559
45415	6	0	6	8	0	8	59	0	59	57	0	57
45515	5 729	0	5 729	273	0	273	2 468	0	2 468	7 924	0	7 924
45818	865	0	865	19	0	19	35	0	35	881	0	881
45918	85	0	85	86	0	86	8	0	8	7	0	7
47405	0	475	475	69 996	15 029	85 025	69 996	14 554	84 550	0	0	0
47407	154 313	154 299	308 612	1 973 868	3 698 036	5 671 904	2 016 957	3 741 564	5 758 521	197 402	197 827	395 229
47411	17 344	6 288	23 632	3 325	445	3 770	2 710	1 399	4 109	16 729	7 242	23 971
47414	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47416	0	5	5	9 772	423	10 195	9 973	479	10 452	201	61	262
47422	1 465	538	2 003	14 475	50 061	64 536	13 717	49 946	63 663	707	423	1 130
47425	4 778	0	4 778	16 075	0	16 075	13 345	0	13 345	2 048	0	2 048
47426	859	0	859	331	0	331	372	0	372	900	0	900
50120	421	0	421	0	0	0	214	0	214	635	0	635
52204	23 030	0	23 030	0	0	0	0	0	0	23 030	0	23 030
52205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	0	23 738	23 738	0	744	744	0	463	463	0	23 457	23 457
52306	21 840	13 163	35 003	0	413	413	0	257	257	21 840	13 007	34 847
52404	13 515	0	13 515	13 515	0	13 515	0	0	0	0	0	0
52405	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0
52501	3 436	0	3 436	0	0	0	447	0	447	3 883	0	3 883
60206	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60301	2 960	0	2 960	4 045	0	4 045	3 484	0	3 484	2 399	0	2 399
60305	3 841	0	3 841	7 145	0	7 145	7 693	0	7 693	4 389	0	4 389
60307	0	0	0	61	11	72	61	11	72	0	0	0
60309	107	0	107	147	0	147	40	0	40	0	0	0
60311	1 838	0	1 838	1 796	0	1 796	2 062	0	2 062	2 104	0	2 104
60313	0	59	59	0	68	68	0	20	20	0	11	11
60320	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	16 826	0	16 826	9	0	9	282	0	282	17 099	0	17 099
60903	307	0	307	0	0	0	6	0	6	313	0	313
61304	522	0	522	112	0	112	96	0	96	506	0	506
70302	62 140	0	62 140	62 140	0	62 140	0	0	0	0	0	0
70601	381 983	0	381 983	122	0	122	79 155	0	79 155	461 016	0	461 016
70602	16	0	16	11	0	11	18	0	18	23	0	23
70603	115 954	0	115 954	0	0	0	23 576	0	23 576	139 530	0	139 530
70605	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	3 345 349	439 824	3 785 173	13 593 924	4 048 071	17 641 995	13 752 222	4 170 354	17 922 576	3 503 647	562 107	4 065 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	13 515	0	13 515	13 515	0	13 515	0	0	0
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
90901	21 458	0	21 458	4 463	0	4 463	2 283	0	2 283	23 638	0	23 638
90902	188 201	0	188 201	27 765	0	27 765	1 770	0	1 770	214 196	0	214 196
91202	11 940	0	11 940	0	0	0	11 819	0	11 819	121	0	121
91203	1	0	1	11 818	0	11 818	0	0	0	11 819	0	11 819
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	133 626	0	133 626	24 577	0	24 577	38 104	0	38 104	120 099	0	120 099
91414	5 952 087	427 007	6 379 094	437 679	62 238	499 917	447 833	47 804	495 637	5 941 933	441 441	6 383 374
91501	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
91604	59	0	59	0	0	0	9	0	9	50	0	50
91704	428	687	1 115	0	13	13	0	21	21	428	679	1 107
91801	641	1	642	0	0	0	0	0	0	641	1	642
91802	35	3 556	3 591	0	69	69	0	111	111	35	3 514	3 549
99998	3 041 626	0	3 041 626	669 530	0	669 530	745 725	0	745 725	2 965 431	0	2 965 431
Итого по активу (баланс)	9 356 691	431 251	9 787 942	1 189 348	62 320	1 251 668	1 261 058	47 936	1 308 994	9 284 981	445 635	9 730 616
Пассив
91311	30 510	0	30 510	0	0	0	0	0	0	30 510	0	30 510
91312	2 735 194	43 006	2 778 200	275 330	15 372	290 702	285 261	791	286 052	2 745 125	28 425	2 773 550
91315	35 900	712	36 612	185	22	207	0	14	14	35 715	704	36 419
91316	31 672	0	31 672	51 803	26 228	78 031	26 110	26 228	52 338	5 979	0	5 979
91317	89 560	0	89 560	373 236	9 490	382 726	328 209	9 490	337 699	44 533	0	44 533
91507	75 064	0	75 064	1 059	0	1 059	427	0	427	74 432	0	74 432
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	6 746 316	0	6 746 316	558 444	0	558 444	577 313	0	577 313	6 765 185	0	6 765 185
Итого по пассиву (баланс)	9 744 224	43 718	9 787 942	1 260 057	51 112	1 311 169	1 217 320	36 523	1 253 843	9 701 487	29 129	9 730 616
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	60 586	60 586	78 506	1 748 328	1 826 834	78 506	1 719 260	1 797 766	0	89 654	89 654
93002	0	79 980	79 980	0	1 040 597	1 040 597	0	1 102 123	1 102 123	0	18 454	18 454
93306	0	0	0	0	69 492	69 492	0	69 492	69 492	0	0	0
93307	0	0	0	0	69 869	69 869	0	69 869	69 869	0	0	0
93801	0	0	0	9 537	0	9 537	9 266	0	9 266	271	0	271
Итого по активу (баланс)	0	140 566	140 566	88 043	2 928 286	3 016 329	87 772	2 960 744	3 048 516	271	108 108	108 379
Пассив
96001	60 575	0	60 575	1 714 283	78 723	1 793 006	1 743 353	78 723	1 822 076	89 645	0	89 645
96002	0	79 956	79 956	0	1 101 564	1 101 564	0	1 040 121	1 040 121	0	18 513	18 513
96306	0	0	0	0	69 352	69 352	0	69 352	69 352	0	0	0
96307	0	0	0	0	69 783	69 783	0	69 783	69 783	0	0	0
96801	35	0	35	5 592	0	5 592	5 778	0	5 778	221	0	221
Итого по пассиву (баланс)	60 610	79 956	140 566	1 719 875	1 319 422	3 039 297	1 749 131	1 257 979	3 007 110	89 866	18 513	108 379
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	36,0000	0	0	24,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	1 529 630,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 529 630,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	57,0000	0	0	57,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 529 659,0000	0	0	93,0000	0	0	81,0000	0	0	1 529 671,0000
Пассив
98040	0	0	1 359 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 359 514,0000
98050	0	0	10 292,0000	0	0	24,0000	0	0	39,0000	0	0	10 307,0000
98070	0	0	159 853,0000	0	0	49 313,0000	0	0	49 310,0000	0	0	159 850,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 529 659,0000	0	0	49 337,0000	0	0	49 349,0000	0	0	1 529 671,0000

Страница была полезной?