Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 101	0	1 101	58	0	58	44	0	44	1 115	0	1 115
10610	31 042	0	31 042	0	0	0	0	0	0	31 042	0	31 042
20202	154 491	119 263	273 754	3 860 175	449 104	4 309 279	3 829 225	436 125	4 265 350	185 441	132 242	317 683
20208	93 347	0	93 347	493 973	0	493 973	502 519	0	502 519	84 801	0	84 801
20209	52 016	65	52 081	2 686 023	121 918	2 807 941	2 638 075	117 050	2 755 125	99 964	4 933	104 897
30102	572 598	0	572 598	5 043 640	0	5 043 640	5 105 389	0	5 105 389	510 849	0	510 849
30110	17 903	23 829	41 732	184 915	109 327	294 242	127 408	99 685	227 093	75 410	33 471	108 881
30202	145 211	0	145 211	0	0	0	15 778	0	15 778	129 433	0	129 433
30204	9 467	0	9 467	0	0	0	792	0	792	8 675	0	8 675
30215	1 350	2 923	4 273	0	100	100	0	293	293	1 350	2 730	4 080
30221	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
30233	722	0	722	464 061	35 670	499 731	464 238	35 670	499 908	545	0	545
30424	75	590 271	590 346	502 040	176 347	678 387	501 902	480 384	982 286	213	286 234	286 447
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	186	44	230	0	1	1	2	5	7	184	40	224
31902	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	6 000	649	6 649	0	23	23	0	65	65	6 000	607	6 607
44908	4 050	0	4 050	0	0	0	275	0	275	3 775	0	3 775
45107	79 972	0	79 972	0	0	0	0	0	0	79 972	0	79 972
45204	10 000	0	10 000	160 516	0	160 516	0	0	0	170 516	0	170 516
45205	4 385	0	4 385	7 927	0	7 927	0	0	0	12 312	0	12 312
45206	231 916	0	231 916	52 573	0	52 573	61 695	0	61 695	222 794	0	222 794
45207	5 218 633	0	5 218 633	328 703	0	328 703	395 612	0	395 612	5 151 724	0	5 151 724
45208	8 201 108	0	8 201 108	223 093	0	223 093	24 495	0	24 495	8 399 706	0	8 399 706
45308	7 709	0	7 709	0	0	0	284	0	284	7 425	0	7 425
45407	6 076	0	6 076	0	0	0	5 526	0	5 526	550	0	550
45408	120 369	0	120 369	0	0	0	47 742	0	47 742	72 627	0	72 627
45504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45505	7 067	0	7 067	201	0	201	425	0	425	6 843	0	6 843
45506	230 368	0	230 368	18 564	0	18 564	1 802	0	1 802	247 130	0	247 130
45507	535 885	0	535 885	39 381	0	39 381	22 134	0	22 134	553 132	0	553 132
45508	15 131	0	15 131	6 685	0	6 685	2 668	0	2 668	19 148	0	19 148
45509	1 664	0	1 664	2 992	0	2 992	2 857	0	2 857	1 799	0	1 799
45812	75 578	0	75 578	0	0	0	0	0	0	75 578	0	75 578
45815	304 567	0	304 567	5 324	0	5 324	12 151	0	12 151	297 740	0	297 740
45912	14 376	0	14 376	1 021	0	1 021	63	0	63	15 334	0	15 334
45915	101 099	0	101 099	639	0	639	3 990	0	3 990	97 748	0	97 748
47404	0	0	0	576 804	374 011	950 815	576 804	374 011	950 815	0	0	0
47408	0	0	0	576 804	374 011	950 815	576 804	374 011	950 815	0	0	0
47417	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47423	679 593	372	679 965	307 410	255	307 665	307 712	626	308 338	679 291	1	679 292
47427	870 348	0	870 348	262 434	0	262 434	277 824	0	277 824	854 958	0	854 958
47801	8 266	0	8 266	0	0	0	0	0	0	8 266	0	8 266
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	80 995	0	80 995	0	0	0
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
52503	21 898	0	21 898	39	0	39	3 136	0	3 136	18 801	0	18 801
60302	420	0	420	1	0	1	1	0	1	420	0	420
60306	78	0	78	54	0	54	110	0	110	22	0	22
60308	140	0	140	637	115	752	671	115	786	106	0	106
60310	3 739	0	3 739	2 436	0	2 436	1 090	0	1 090	5 085	0	5 085
60312	1 057 105	0	1 057 105	304 075	0	304 075	224 594	0	224 594	1 136 586	0	1 136 586
60314	0	3	3	0	11	11	0	11	11	0	3	3
60323	10 908	0	10 908	209	0	209	188	0	188	10 929	0	10 929
60336	2 631	0	2 631	1 169	0	1 169	322	0	322	3 478	0	3 478
60401	598 357	0	598 357	2 189	0	2 189	56 027	0	56 027	544 519	0	544 519
60415	383	0	383	513 428	0	513 428	342	0	342	513 469	0	513 469
60901	24 743	0	24 743	454	0	454	0	0	0	25 197	0	25 197
60906	35 743	0	35 743	7 107	0	7 107	454	0	454	42 396	0	42 396
61002	14	0	14	12	0	12	14	0	14	12	0	12
61008	2 735	0	2 735	1 069	0	1 069	1 007	0	1 007	2 797	0	2 797
61009	3 408	0	3 408	1 666	0	1 666	226	0	226	4 848	0	4 848
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	15 555	0	15 555	15 555	0	15 555	0	0	0
61212	0	0	0	49 644	0	49 644	49 644	0	49 644	0	0	0
61214	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
61403	3 904	0	3 904	4 881	0	4 881	1 606	0	1 606	7 179	0	7 179
61905	308 536	0	308 536	13 931	0	13 931	11	0	11	322 456	0	322 456
61907	94 458	0	94 458	86 773	0	86 773	33 924	0	33 924	147 307	0	147 307
61908	53 002	0	53 002	2	0	2	2 389	0	2 389	50 615	0	50 615
61911	22 629	0	22 629	52	0	52	52	0	52	22 629	0	22 629
62001	20 266	0	20 266	29	0	29	2 218	0	2 218	18 077	0	18 077
62101	2 959	0	2 959	20	0	20	0	0	0	2 979	0	2 979
62102	92	0	92	99	0	99	7	0	7	184	0	184
70606	5 004 579	0	5 004 579	814 512	0	814 512	2 461	0	2 461	5 816 630	0	5 816 630
70608	3 963 824	0	3 963 824	105 416	0	105 416	0	0	0	4 069 240	0	4 069 240
70611	49 652	0	49 652	4 112	0	4 112	0	0	0	53 764	0	53 764
70616	31 560	0	31 560	0	0	0	0	0	0	31 560	0	31 560
Итого по активу (баланс)	29 218 177	737 419	29 955 596	18 507 995	1 640 893	20 148 888	16 755 749	1 918 051	18 673 800	30 970 423	460 261	31 430 684
Пассив
10207	721 100	0	721 100	0	0	0	0	0	0	721 100	0	721 100
10601	158 767	0	158 767	0	0	0	1 767	0	1 767	160 534	0	160 534
10609	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
10614	0	0	0	0	0	0	512 524	0	512 524	512 524	0	512 524
10701	36 700	0	36 700	0	0	0	0	0	0	36 700	0	36 700
10801	647 364	0	647 364	0	0	0	0	0	0	647 364	0	647 364
30109	154	0	154	54	0	54	0	0	0	100	0	100
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
30232	13 318	210	13 528	868 627	35 773	904 400	864 758	36 045	900 803	9 449	482	9 931
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40302	23 401	0	23 401	13 787	0	13 787	9 722	0	9 722	19 336	0	19 336
405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
406	32 654	0	32 654	21 247	0	21 247	19 028	0	19 028	30 435	0	30 435
407	758 784	41 254	800 038	5 275 129	32 101	5 307 230	5 245 333	29 398	5 274 731	728 988	38 551	767 539
408.1	60 965	3	60 968	405 331	4 318	409 649	398 844	4 316	403 160	54 478	1	54 479
408.2	865 891	92 150	958 041	506 792	19 137	525 929	578 092	12 722	590 814	937 191	85 735	1 022 926
40901	454	0	454	454	0	454	0	0	0	0	0	0
40905	8	0	8	12 082	0	12 082	12 117	0	12 117	43	0	43
40906	6 986	0	6 986	258 932	0	258 932	283 429	0	283 429	31 483	0	31 483
40909	0	0	0	4 179	7 676	11 855	4 179	7 676	11 855	0	0	0
40910	0	0	0	1 835	145	1 980	1 835	145	1 980	0	0	0
40911	1 582	0	1 582	303 193	0	303 193	301 961	0	301 961	350	0	350
40912	0	0	0	27 598	27 864	55 462	27 934	27 864	55 798	336	0	336
40913	0	0	0	11 657	2 677	14 334	11 657	2 677	14 334	0	0	0
41805	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	810	0	810	810	0	810
42102	1 180	0	1 180	1 680	0	1 680	950	0	950	450	0	450
42103	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	9 650	0	9 650	10 150	0	10 150
42104	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42105	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
42106	457 328	129 890	587 218	407 828	13 038	420 866	404 500	4 462	408 962	454 000	121 314	575 314
42107	206 000	0	206 000	200 000	0	200 000	48 828	0	48 828	54 828	0	54 828
42109	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42110	680	0	680	680	0	680	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
42205	477	0	477	100	0	100	0	0	0	377	0	377
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	273 336	15 841	289 177	91 057	10 756	101 813	78 568	12 082	90 650	260 847	17 167	278 014
42303	615	0	615	273	0	273	2 096	0	2 096	2 438	0	2 438
42304	12 479	26 254	38 733	3 340	6 233	9 573	3 779	6 456	10 235	12 918	26 477	39 395
42305	0	224 086	224 086	0	26 297	26 297	0	11 544	11 544	0	209 333	209 333
42306	13 787 452	182 081	13 969 533	1 022 329	35 193	1 057 522	1 240 332	29 267	1 269 599	14 005 455	176 155	14 181 610
42307	5 782	0	5 782	46	0	46	68	0	68	5 804	0	5 804
42601	520	144	664	159	15	174	74	5	79	435	134	569
42604	142	1 020	1 162	0	102	102	85	35	120	227	953	1 180
42606	10 085	195	10 280	574	20	594	676	7	683	10 187	182	10 369
43207	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43807	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	243	0	243	16	0	16	0	0	0	227	0	227
45115	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45215	166 255	0	166 255	5 052	0	5 052	467 983	0	467 983	629 186	0	629 186
45315	77	0	77	3	0	3	0	0	0	74	0	74
45415	3 363	0	3 363	2 663	0	2 663	0	0	0	700	0	700
45515	47 125	0	47 125	1 484	0	1 484	1 831	0	1 831	47 472	0	47 472
45818	120 973	0	120 973	4 957	0	4 957	37 011	0	37 011	153 027	0	153 027
45918	30 435	0	30 435	577	0	577	3 927	0	3 927	33 785	0	33 785
47403	0	0	0	374 380	575 788	950 168	374 380	575 788	950 168	0	0	0
47407	0	0	0	374 380	575 788	950 168	374 380	575 788	950 168	0	0	0
47411	415	4 353	4 768	341	1 475	1 816	67	818	885	141	3 696	3 837
47416	928	0	928	18 087	254	18 341	18 001	254	18 255	842	0	842
47422	14 267	187	14 454	78 613	287	78 900	78 960	278	79 238	14 614	178	14 792
47425	44 075	0	44 075	25 011	0	25 011	48 508	0	48 508	67 572	0	67 572
47426	13 312	870	14 182	13 090	88	13 178	9 780	235	10 015	10 002	1 017	11 019
47804	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
50720	1 101	0	1 101	44	0	44	58	0	58	1 115	0	1 115
52302	20	0	20	83 440	0	83 440	83 420	0	83 420	0	0	0
52303	17 452	0	17 452	0	0	0	1 369	0	1 369	18 821	0	18 821
52304	76 348	0	76 348	5 873	0	5 873	0	0	0	70 475	0	70 475
52305	209 223	0	209 223	0	0	0	0	0	0	209 223	0	209 223
52306	22 618	0	22 618	0	0	0	0	0	0	22 618	0	22 618
52406	1 350	0	1 350	28 370	0	28 370	27 040	0	27 040	20	0	20
60301	2 656	0	2 656	9 273	0	9 273	6 667	0	6 667	50	0	50
60305	29 120	0	29 120	56 826	0	56 826	47 531	0	47 531	19 825	0	19 825
60309	2 064	0	2 064	76	0	76	1 315	0	1 315	3 303	0	3 303
60311	10 319	0	10 319	71 313	0	71 313	63 430	0	63 430	2 436	0	2 436
60320	46	0	46	0	0	0	15	0	15	61	0	61
60322	2 538	0	2 538	1 859	0	1 859	1 705	0	1 705	2 384	0	2 384
60324	119 693	0	119 693	20 243	0	20 243	29 802	0	29 802	129 252	0	129 252
60335	9 201	0	9 201	9 152	0	9 152	5 894	0	5 894	5 943	0	5 943
60349	4 041	0	4 041	0	0	0	93	0	93	4 134	0	4 134
60405	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60414	244 402	0	244 402	53 308	0	53 308	3 701	0	3 701	194 795	0	194 795
60903	6 503	0	6 503	0	0	0	506	0	506	7 009	0	7 009
61701	43 066	0	43 066	0	0	0	0	0	0	43 066	0	43 066
62002	3 479	0	3 479	530	0	530	113	0	113	3 062	0	3 062
62103	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
70601	5 188 677	0	5 188 677	547	0	547	346 192	0	346 192	5 534 322	0	5 534 322
70603	4 023 024	0	4 023 024	0	0	0	102 959	0	102 959	4 125 983	0	4 125 983
Итого по пассиву (баланс)	29 237 058	718 538	29 955 596	10 689 972	1 375 089	12 065 061	12 202 223	1 337 926	13 540 149	30 749 309	681 375	31 430 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	437 046	0	437 046	39 609	0	39 609	148 385	0	148 385	328 270	0	328 270
90902	153 238	0	153 238	85 475	0	85 475	56 072	0	56 072	182 641	0	182 641
90907	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91202	59	0	59	3	0	3	3	0	3	59	0	59
91203	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 290 482	6 495	8 296 977	382 089	223	382 312	172 775	652	173 427	8 499 796	6 066	8 505 862
91418	8 505	0	8 505	0	0	0	0	0	0	8 505	0	8 505
91501	7 329	0	7 329	372	0	372	0	0	0	7 701	0	7 701
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	17 743	0	17 743	58	0	58	30	0	30	17 771	0	17 771
91704	3 279	0	3 279	0	0	0	0	0	0	3 279	0	3 279
91802	13 653	0	13 653	0	0	0	33	0	33	13 620	0	13 620
91803	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
99998	2 364 200	0	2 364 200	2 833 482	0	2 833 482	645 704	0	645 704	4 551 978	0	4 551 978
Итого по активу (баланс)	11 297 631	6 495	11 304 126	3 341 547	223	3 341 770	1 023 461	652	1 024 113	13 615 717	6 066	13 621 783
Пассив
91311	578 647	0	578 647	9 616	0	9 616	0	0	0	569 031	0	569 031
91312	1 384 490	0	1 384 490	298 428	0	298 428	2 445 672	0	2 445 672	3 531 734	0	3 531 734
91315	95 949	6 495	102 444	8 212	652	8 864	2 434	223	2 657	90 171	6 066	96 237
91317	249 753	0	249 753	328 758	0	328 758	385 153	0	385 153	306 148	0	306 148
91507	46 131	0	46 131	38	0	38	0	0	0	46 093	0	46 093
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	8 939 926	0	8 939 926	313 405	0	313 405	443 284	0	443 284	9 069 805	0	9 069 805
Итого по пассиву (баланс)	11 297 631	6 495	11 304 126	958 457	652	959 109	3 276 543	223	3 276 766	13 615 717	6 066	13 621 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	577 437	577 437	0	334 809	334 809	0	242 628	242 628
99996	0	0	0	577 336	0	577 336	334 156	0	334 156	243 180	0	243 180
Итого по активу (баланс)	0	0	0	577 336	577 437	1 154 773	334 156	334 809	668 965	243 180	242 628	485 808
Пассив
96901	0	0	0	334 156	0	334 156	577 336	0	577 336	243 180	0	243 180
99997	0	0	0	334 809	0	334 809	577 437	0	577 437	242 628	0	242 628
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	668 965	0	668 965	1 154 773	0	1 154 773	485 808	0	485 808
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000
Пассив
98050	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000

Страница была полезной?