Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 378	0	1 378	4 690	0	4 690	0	0	0	6 068	0	6 068
10610	31 018	0	31 018	0	0	0	0	0	0	31 018	0	31 018
20202	255 775	201 211	456 986	4 277 259	259 186	4 536 445	4 352 438	272 951	4 625 389	180 596	187 446	368 042
20208	103 768	0	103 768	395 997	0	395 997	403 597	0	403 597	96 168	0	96 168
20209	63 576	477	64 053	3 115 196	45 850	3 161 046	3 111 430	45 626	3 157 056	67 342	701	68 043
30102	897 275	0	897 275	25 645 326	0	25 645 326	25 991 911	0	25 991 911	550 690	0	550 690
30110	61 548	32 084	93 632	33 853	81 390	115 243	70 355	44 757	115 112	25 046	68 717	93 763
30202	104 005	0	104 005	5 472	0	5 472	0	0	0	109 477	0	109 477
30204	33 575	0	33 575	0	0	0	1 377	0	1 377	32 198	0	32 198
30210	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
30215	1 350	3 280	4 630	0	680	680	0	577	577	1 350	3 383	4 733
30233	306	0	306	317 407	17 022	334 429	316 697	16 334	333 031	1 016	688	1 704
30424	350 594	145 766	496 360	5 770 826	3 725 157	9 495 983	3 670 605	3 304 049	6 974 654	2 450 815	566 874	3 017 689
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	163	57	220	109	63	172	110	70	180	162	50	212
31902	0	0	0	17 650 000	0	17 650 000	17 650 000	0	17 650 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31904	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32201	1 000	8 680	9 680	0	1 800	1 800	0	1 527	1 527	1 000	8 953	9 953
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45107	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
45201	0	0	0	1 436	0	1 436	1 348	0	1 348	88	0	88
45203	800	0	800	10 000	0	10 000	800	0	800	10 000	0	10 000
45204	14 638	0	14 638	56 192	0	56 192	4 590	0	4 590	66 240	0	66 240
45205	285 963	0	285 963	10 000	0	10 000	260 900	0	260 900	35 063	0	35 063
45206	788 994	80 171	869 165	260 072	6 610	266 682	152 180	86 781	238 961	896 886	0	896 886
45207	4 273 221	0	4 273 221	26 471	0	26 471	89 427	0	89 427	4 210 265	0	4 210 265
45208	7 794 958	0	7 794 958	197 137	0	197 137	39 458	0	39 458	7 952 637	0	7 952 637
45307	23 319	0	23 319	0	0	0	0	0	0	23 319	0	23 319
45308	9 103	0	9 103	0	0	0	0	0	0	9 103	0	9 103
45407	125 851	0	125 851	0	0	0	5 180	0	5 180	120 671	0	120 671
45408	68 926	0	68 926	4 536	0	4 536	0	0	0	73 462	0	73 462
45502	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865	0	0	0
45504	36	0	36	0	0	0	11	0	11	25	0	25
45505	18 325	0	18 325	959	0	959	34	0	34	19 250	0	19 250
45506	192 308	0	192 308	20 335	0	20 335	14 758	0	14 758	197 885	0	197 885
45507	523 405	0	523 405	2 004	0	2 004	79 696	0	79 696	445 713	0	445 713
45508	18 648	0	18 648	1 569	0	1 569	2 804	0	2 804	17 413	0	17 413
45509	3 605	0	3 605	3 833	0	3 833	4 441	0	4 441	2 997	0	2 997
45812	88 255	0	88 255	71	0	71	1 000	0	1 000	87 326	0	87 326
45814	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45815	266 911	0	266 911	7 208	0	7 208	4 520	0	4 520	269 599	0	269 599
45912	13 717	0	13 717	535	0	535	0	0	0	14 252	0	14 252
45913	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
45914	139	0	139	0	0	0	139	0	139	0	0	0
45915	110 021	0	110 021	2 027	0	2 027	1 442	0	1 442	110 606	0	110 606
47404	0	0	0	6 770 941	7 409 906	14 180 847	6 770 941	7 409 906	14 180 847	0	0	0
47408	0	0	0	6 770 941	7 409 906	14 180 847	6 770 941	7 409 906	14 180 847	0	0	0
47423	1 526 859	1	1 526 860	17 247	120	17 367	17 495	120	17 615	1 526 611	1	1 526 612
47427	1 215 402	0	1 215 402	177 533	0	177 533	230 042	0	230 042	1 162 893	0	1 162 893
47801	8 472	0	8 472	0	0	0	2	0	2	8 470	0	8 470
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50207	22 387	0	22 387	197	0	197	0	0	0	22 584	0	22 584
50208	96 859	0	96 859	629	0	629	0	0	0	97 488	0	97 488
50221	1 024	0	1 024	330	0	330	0	0	0	1 354	0	1 354
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	23 940	0	23 940	0	0	0	0	0	0	23 940	0	23 940
50721	2 738	0	2 738	1 880	0	1 880	0	0	0	4 618	0	4 618
52503	50 841	0	50 841	705	0	705	8 449	0	8 449	43 097	0	43 097
60302	1 127	0	1 127	0	0	0	881	0	881	246	0	246
60306	43	0	43	12	0	12	53	0	53	2	0	2
60308	35	0	35	333	0	333	230	0	230	138	0	138
60310	2 193	0	2 193	600	0	600	1 245	0	1 245	1 548	0	1 548
60312	750 113	0	750 113	14 157	0	14 157	37 534	0	37 534	726 736	0	726 736
60314	0	167	167	0	650	650	0	780	780	0	37	37
60323	10 915	0	10 915	34 545	0	34 545	34 511	0	34 511	10 949	0	10 949
60336	0	0	0	2 180	0	2 180	572	0	572	1 608	0	1 608
60401	634 354	0	634 354	2 855	0	2 855	14 905	0	14 905	622 304	0	622 304
60411	25 884	0	25 884	0	0	0	25 884	0	25 884	0	0	0
60415	0	0	0	12 996	0	12 996	0	0	0	12 996	0	12 996
60701	121 957	0	121 957	0	0	0	121 957	0	121 957	0	0	0
60901	1 592	0	1 592	21 119	0	21 119	0	0	0	22 711	0	22 711
60906	0	0	0	22 052	0	22 052	0	0	0	22 052	0	22 052
61008	3 173	0	3 173	912	0	912	912	0	912	3 173	0	3 173
61009	3 795	0	3 795	418	0	418	181	0	181	4 032	0	4 032
61010	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61011	21 873	0	21 873	0	0	0	21 873	0	21 873	0	0	0
61209	0	0	0	14 905	0	14 905	14 905	0	14 905	0	0	0
61212	0	0	0	24 528	0	24 528	24 528	0	24 528	0	0	0
61214	0	0	0	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	0	0	0
61403	55 202	0	55 202	812	0	812	47 455	0	47 455	8 559	0	8 559
61904	0	0	0	25 884	0	25 884	0	0	0	25 884	0	25 884
61907	0	0	0	5 156	0	5 156	0	0	0	5 156	0	5 156
62001	0	0	0	126 054	0	126 054	4 910	0	4 910	121 144	0	121 144
62102	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
70606	7 347 320	0	7 347 320	511 762	0	511 762	7 347 320	0	7 347 320	511 762	0	511 762
70608	7 551 178	0	7 551 178	938 670	0	938 670	7 551 178	0	7 551 178	938 670	0	938 670
70611	60 626	0	60 626	5 603	0	5 603	60 626	0	60 626	5 603	0	5 603
70616	111 530	0	111 530	0	0	0	111 530	0	111 530	0	0	0
70706	0	0	0	7 354 215	0	7 354 215	397	0	397	7 353 818	0	7 353 818
70708	0	0	0	7 551 178	0	7 551 178	0	0	0	7 551 178	0	7 551 178
70711	0	0	0	60 626	0	60 626	0	0	0	60 626	0	60 626
70716	0	0	0	111 530	0	111 530	0	0	0	111 530	0	111 530
Итого по активу (баланс)	38 499 543	471 894	38 971 437	90 910 101	18 958 340	109 868 441	89 958 689	18 593 384	108 552 073	39 450 955	836 850	40 287 805
Пассив
10207	721 100	0	721 100	0	0	0	0	0	0	721 100	0	721 100
10601	158 644	0	158 644	0	0	0	0	0	0	158 644	0	158 644
10603	3 762	0	3 762	0	0	0	2 210	0	2 210	5 972	0	5 972
10609	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	506 359	0	506 359	0	0	0	0	0	0	506 359	0	506 359
30109	219	0	219	64	0	64	0	0	0	155	0	155
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
30222	0	0	0	0	765	765	0	765	765	0	0	0
30232	3 888	613	4 501	620 395	16 412	636 807	632 932	15 799	648 731	16 425	0	16 425
30601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40302	32 493	0	32 493	2 717	0	2 717	4 322	0	4 322	34 098	0	34 098
405	0	0	0	7	0	7	8	0	8	1	0	1
406	25 423	0	25 423	97 905	0	97 905	99 686	0	99 686	27 204	0	27 204
407	755 980	86 746	842 726	3 019 358	213 461	3 232 819	3 047 557	165 801	3 213 358	784 179	39 086	823 265
408.1	62 390	0	62 390	189 829	0	189 829	189 443	1	189 444	62 004	1	62 005
408.2	432 010	4 391	436 401	580 888	17 586	598 474	589 205	18 835	608 040	440 327	5 640	445 967
40901	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
40905	88	0	88	6 661	0	6 661	6 604	0	6 604	31	0	31
40906	0	0	0	344 599	0	344 599	344 599	0	344 599	0	0	0
40909	0	0	0	7 290	6 972	14 262	7 290	6 972	14 262	0	0	0
40910	0	0	0	1 066	480	1 546	1 066	480	1 546	0	0	0
40911	587	0	587	279 051	0	279 051	282 989	0	282 989	4 525	0	4 525
40912	0	0	0	13 447	8 056	21 503	13 634	8 118	21 752	187	62	249
40913	0	0	0	3 512	3 424	6 936	3 543	3 424	6 967	31	0	31
41802	10 200	0	10 200	48 200	0	48 200	38 000	0	38 000	0	0	0
41803	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
41804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	217 841	0	217 841	639 407	0	639 407	437 266	0	437 266	15 700	0	15 700
42103	42 250	0	42 250	18 950	0	18 950	5 130	0	5 130	28 430	0	28 430
42104	102 150	4 695	106 845	0	825	825	0	973	973	102 150	4 843	106 993
42105	432 884	72 883	505 767	391 197	83 950	475 147	0	11 067	11 067	41 687	0	41 687
42106	186 428	72 883	259 311	25 000	25 282	50 282	152 884	102 744	255 628	314 312	150 345	464 657
42107	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42112	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	86 500	0	86 500	42 187	0	42 187	0	0	0	44 313	0	44 313
42206	1 000 268	0	1 000 268	0	0	0	0	0	0	1 000 268	0	1 000 268
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	199 569	10 122	209 691	81 620	4 934	86 554	102 023	3 516	105 539	219 972	8 704	228 676
42303	1 400	0	1 400	2 546	0	2 546	2 406	0	2 406	1 260	0	1 260
42304	300	18 763	19 063	1 674	13 341	15 015	3 801	17 767	21 568	2 427	23 189	25 616
42305	0	25 571	25 571	0	31 285	31 285	0	227 197	227 197	0	221 483	221 483
42306	12 501 069	111 094	12 612 163	1 616 395	22 594	1 638 989	2 129 115	29 516	2 158 631	13 013 789	118 016	13 131 805
42307	5 107	0	5 107	0	0	0	58	0	58	5 165	0	5 165
42601	431	162	593	60	29	89	129	34	163	500	167	667
42604	0	0	0	0	62	62	0	438	438	0	376	376
42605	0	73	73	0	12	12	0	15	15	0	76	76
42606	11 638	0	11 638	298	0	298	174	0	174	11 514	0	11 514
43207	3 437	0	3 437	1 126	0	1 126	0	0	0	2 311	0	2 311
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43806	156 500	0	156 500	155 995	25 970	181 965	0	166 505	166 505	505	140 535	141 040
43807	3 493 650	25 549	3 519 199	3 386 444	3 617 684	7 004 128	3 142 115	3 592 199	6 734 314	3 249 321	64	3 249 385
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
45115	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
45215	126 146	0	126 146	3 865	0	3 865	1 854	0	1 854	124 135	0	124 135
45315	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
45415	1 571	0	1 571	0	0	0	0	0	0	1 571	0	1 571
45515	22 500	0	22 500	824	0	824	1 769	0	1 769	23 445	0	23 445
45818	106 922	0	106 922	817	0	817	1 152	0	1 152	107 257	0	107 257
45918	25 139	0	25 139	147	0	147	725	0	725	25 717	0	25 717
47403	0	0	0	7 478 513	6 861 139	14 339 652	7 478 513	6 861 139	14 339 652	0	0	0
47407	0	0	0	7 478 513	6 861 139	14 339 652	7 478 513	6 861 139	14 339 652	0	0	0
47411	130	3 974	4 104	166	820	986	198	1 224	1 422	162	4 378	4 540
47416	904	0	904	4 762	0	4 762	5 819	0	5 819	1 961	0	1 961
47422	11 379	213	11 592	57 714	181	57 895	57 564	186	57 750	11 229	218	11 447
47425	91 837	0	91 837	5 310	0	5 310	6 838	0	6 838	93 365	0	93 365
47426	23 491	8 139	31 630	68 348	11 966	80 314	61 936	5 289	67 225	17 079	1 462	18 541
47804	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
50220	24	0	24	0	0	0	4 620	0	4 620	4 644	0	4 644
50720	1 354	0	1 354	0	0	0	70	0	70	1 424	0	1 424
52302	0	0	0	149 867	0	149 867	170 661	0	170 661	20 794	0	20 794
52305	361 572	0	361 572	0	0	0	6 593	0	6 593	368 165	0	368 165
52306	414 869	0	414 869	7 344	0	7 344	0	0	0	407 525	0	407 525
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	46 400	0	46 400	67 637	0	67 637	29 663	0	29 663	8 426	0	8 426
60301	4 732	0	4 732	11 405	0	11 405	12 156	0	12 156	5 483	0	5 483
60305	0	0	0	6 711	0	6 711	20 759	0	20 759	14 048	0	14 048
60309	1 554	0	1 554	1 669	0	1 669	575	0	575	460	0	460
60311	10 140	0	10 140	28 375	0	28 375	27 424	0	27 424	9 189	0	9 189
60320	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60322	506	0	506	7 354	0	7 354	7 360	0	7 360	512	0	512
60324	11 131	0	11 131	293	0	293	10	0	10	10 848	0	10 848
60335	0	0	0	5 304	0	5 304	10 700	0	10 700	5 396	0	5 396
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60414	0	0	0	176	0	176	216 056	0	216 056	215 880	0	215 880
60601	217 338	0	217 338	217 338	0	217 338	0	0	0	0	0	0
60706	8 822	0	8 822	8 822	0	8 822	0	0	0	0	0	0
60903	846	0	846	0	0	0	558	0	558	1 404	0	1 404
61012	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0
61701	14 205	0	14 205	0	0	0	0	0	0	14 205	0	14 205
62002	0	0	0	435	0	435	10 345	0	10 345	9 910	0	9 910
70601	8 491 532	0	8 491 532	8 491 626	0	8 491 626	572 903	0	572 903	572 809	0	572 809
70603	6 804 769	0	6 804 769	6 804 769	0	6 804 769	840 111	0	840 111	840 111	0	840 111
70701	0	0	0	1 396	0	1 396	8 492 921	0	8 492 921	8 491 525	0	8 491 525
70703	0	0	0	0	0	0	6 804 769	0	6 804 769	6 804 769	0	6 804 769
Итого по пассиву (баланс)	38 525 566	445 871	38 971 437	42 519 184	17 828 691	60 347 875	43 562 778	18 101 465	61 664 243	39 569 160	718 645	40 287 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 980	0	70 980	0	0	0	0	0	0	70 980	0	70 980
90901	327 652	0	327 652	22 087	0	22 087	32 005	0	32 005	317 734	0	317 734
90902	267 972	0	267 972	28 137	0	28 137	22 636	0	22 636	273 473	0	273 473
90907	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91202	65	0	65	1	0	1	1	0	1	65	0	65
91203	13	0	13	4	0	4	5	0	5	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 302 202	6 559	9 308 761	90 461	1 360	91 821	450 713	1 154	451 867	8 941 950	6 765	8 948 715
91418	8 712	0	8 712	0	0	0	3	0	3	8 709	0	8 709
91501	19 083	0	19 083	5	0	5	0	0	0	19 088	0	19 088
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	17 199	0	17 199	239	0	239	123	0	123	17 315	0	17 315
91704	2 464	0	2 464	0	0	0	4	0	4	2 460	0	2 460
91802	9 386	0	9 386	0	0	0	3	0	3	9 383	0	9 383
91803	1 983	0	1 983	0	0	0	1	0	1	1 982	0	1 982
99998	2 840 293	0	2 840 293	617 616	0	617 616	506 954	0	506 954	2 950 955	0	2 950 955
Итого по активу (баланс)	12 868 008	6 559	12 874 567	759 004	1 360	760 364	1 012 902	1 154	1 014 056	12 614 110	6 765	12 620 875
Пассив
91003	0	0	0	4 095	0	4 095	4 095	0	4 095	0	0	0
91311	573 227	0	573 227	5 301	0	5 301	5 386	0	5 386	573 312	0	573 312
91312	1 897 083	0	1 897 083	285 456	0	285 456	367 289	0	367 289	1 978 916	0	1 978 916
91315	132 536	6 560	139 096	49 066	1 154	50 220	1 056	1 360	2 416	84 526	6 766	91 292
91317	187 394	0	187 394	161 882	0	161 882	238 430	0	238 430	263 942	0	263 942
91507	43 493	0	43 493	0	0	0	0	0	0	43 493	0	43 493
99999	10 034 274	0	10 034 274	493 675	0	493 675	129 321	0	129 321	9 669 920	0	9 669 920
Итого по пассиву (баланс)	12 868 007	6 560	12 874 567	999 475	1 154	1 000 629	745 577	1 360	746 937	12 614 109	6 766	12 620 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 358 235	6 425 168	10 783 403	4 358 235	6 425 168	10 783 403	0	0	0
99996	0	0	0	10 923 745	0	10 923 745	10 923 745	0	10 923 745	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 281 980	6 425 168	21 707 148	15 281 980	6 425 168	21 707 148	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 426 764	4 496 981	10 923 745	6 426 764	4 496 981	10 923 745	0	0	0
99997	0	0	0	10 783 403	0	10 783 403	10 783 403	0	10 783 403	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 210 167	4 496 981	21 707 148	17 210 167	4 496 981	21 707 148	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 947 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 947 082,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 947 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 947 082,0000
Пассив
98050	0	0	9 947 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 947 082,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 947 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 947 082,0000

Страница была полезной?