Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 204	0	16 204	0	0	0	4 504	0	4 504	11 700	0	11 700
20202	155 955	92 844	248 799	2 296 654	423 251	2 719 905	2 308 584	352 714	2 661 298	144 025	163 381	307 406
20208	13	0	13	864	0	864	822	0	822	55	0	55
20209	0	0	0	2 125 934	111 769	2 237 703	2 125 934	111 769	2 237 703	0	0	0
30102	247 379	0	247 379	8 093 379	0	8 093 379	8 153 057	0	8 153 057	187 701	0	187 701
30110	26 041	36 071	62 112	797 266	208 026	1 005 292	785 268	229 591	1 014 859	38 039	14 506	52 545
30114	0	10 938	10 938	0	18 294	18 294	0	18 727	18 727	0	10 505	10 505
30202	61 999	0	61 999	0	0	0	557	0	557	61 442	0	61 442
30204	7 182	0	7 182	0	0	0	780	0	780	6 402	0	6 402
30210	0	0	0	4 199	0	4 199	4 199	0	4 199	0	0	0
30215	5 100	28 436	33 536	0	3 309	3 309	0	2 611	2 611	5 100	29 134	34 234
30221	0	0	0	0	15 543	15 543	0	15 543	15 543	0	0	0
30233	1 485	0	1 485	70 113	23 673	93 786	71 271	23 673	94 944	327	0	327
30424	602	0	602	171 495	0	171 495	172 084	0	172 084	13	0	13
30602	2	0	2	32	0	32	1	0	1	33	0	33
32002	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 250 000	0	1 250 000	1 000 000	0	1 000 000	350 000	0	350 000
45101	174 478	0	174 478	1	0	1	0	0	0	174 479	0	174 479
45105	29 337	0	29 337	0	0	0	0	0	0	29 337	0	29 337
45107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45108	380 200	0	380 200	0	0	0	165 200	0	165 200	215 000	0	215 000
45201	15 454	0	15 454	56 168	0	56 168	48 616	0	48 616	23 006	0	23 006
45205	391 250	0	391 250	27 000	0	27 000	14 000	0	14 000	404 250	0	404 250
45206	741 298	0	741 298	4 490	0	4 490	84 630	0	84 630	661 158	0	661 158
45207	1 195 951	53 346	1 249 297	0	6 203	6 203	12 512	8 012	20 524	1 183 439	51 537	1 234 976
45208	752 522	36 923	789 445	0	4 395	4 395	2 271	5 059	7 330	750 251	36 259	786 510
45504	128	0	128	0	0	0	128	0	128	0	0	0
45505	6 886	0	6 886	0	0	0	2 206	0	2 206	4 680	0	4 680
45506	519 690	2 638	522 328	12 363	307	12 670	25 218	243	25 461	506 835	2 702	509 537
45507	104 981	0	104 981	0	0	0	4 342	0	4 342	100 639	0	100 639
45509	155	0	155	22	0	22	22	0	22	155	0	155
45812	275 901	0	275 901	80 000	62	80 062	11 854	62	11 916	344 047	0	344 047
45815	61 626	3 408	65 034	12 384	420	12 804	5 195	347	5 542	68 815	3 481	72 296
45912	21 809	0	21 809	13 307	0	13 307	2 746	0	2 746	32 370	0	32 370
45915	29 278	590	29 868	3 898	72	3 970	3 143	60	3 203	30 033	602	30 635
45916	0	6 443	6 443	0	751	751	0	592	592	0	6 602	6 602
47404	0	248 933	248 933	522 194	432 296	954 490	522 194	488 167	1 010 361	0	193 062	193 062
47408	0	0	0	502 879	611 505	1 114 384	502 879	611 505	1 114 384	0	0	0
47423	250 906	0	250 906	182 476	0	182 476	5 620	0	5 620	427 762	0	427 762
47427	144 955	789	145 744	66 918	983	67 901	39 083	1 336	40 419	172 790	436	173 226
47801	1 615	0	1 615	0	0	0	113	0	113	1 502	0	1 502
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	791 482	0	791 482	0	0	0	683 136	0	683 136	108 346	0	108 346
50208	325 515	0	325 515	3 085	0	3 085	31	0	31	328 569	0	328 569
50221	3 162	0	3 162	658	0	658	796	0	796	3 024	0	3 024
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	139 629	0	139 629	119	0	119	0	0	0	139 748	0	139 748
51501	119 726	0	119 726	100 000	0	100 000	0	0	0	219 726	0	219 726
51504	99 099	0	99 099	901	0	901	100 000	0	100 000	0	0	0
60204	0	45	45	0	6	6	0	5	5	0	46	46
60302	1 829	0	1 829	768	0	768	526	0	526	2 071	0	2 071
60306	13	0	13	9 649	0	9 649	9 645	0	9 645	17	0	17
60308	15	0	15	86	0	86	101	0	101	0	0	0
60310	980	0	980	556	0	556	499	0	499	1 037	0	1 037
60312	196 228	0	196 228	29 644	0	29 644	23 406	0	23 406	202 466	0	202 466
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	25 021	1 201	26 222	568	144	712	182	118	300	25 407	1 227	26 634
60401	72 184	0	72 184	0	0	0	0	0	0	72 184	0	72 184
60410	19 180	0	19 180	0	0	0	0	0	0	19 180	0	19 180
60412	439 319	0	439 319	683 136	0	683 136	0	0	0	1 122 455	0	1 122 455
60701	245	0	245	35	0	35	35	0	35	245	0	245
60901	705	0	705	35	0	35	0	0	0	740	0	740
61002	1 722	0	1 722	19	0	19	18	0	18	1 723	0	1 723
61008	2 340	0	2 340	936	0	936	584	0	584	2 692	0	2 692
61009	5 772	0	5 772	334	0	334	367	0	367	5 739	0	5 739
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	4 420	0	4 420	689 924	0	689 924	683 136	0	683 136	11 208	0	11 208
61210	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61214	0	0	0	168 182	0	168 182	168 182	0	168 182	0	0	0
61403	4 403	215	4 618	202	26	228	387	49	436	4 218	192	4 410
70606	708 604	0	708 604	170 964	0	170 964	1 087	0	1 087	878 481	0	878 481
70608	797 603	0	797 603	108 750	0	108 750	0	0	0	906 353	0	906 353
Итого по активу (баланс)	9 659 604	522 820	10 182 424	22 612 619	1 861 044	24 473 663	22 101 183	1 870 192	23 971 375	10 171 040	513 672	10 684 712
Пассив
10207	503 275	0	503 275	374 066	0	374 066	374 066	0	374 066	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	3 162	0	3 162	796	0	796	658	0	658	3 024	0	3 024
10701	11 234	0	11 234	0	0	0	0	0	0	11 234	0	11 234
10801	190 429	0	190 429	0	0	0	0	0	0	190 429	0	190 429
30126	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
30220	3 722	711	4 433	95 674	34 838	130 512	95 380	34 127	129 507	3 428	0	3 428
30223	14 593	0	14 593	247 760	0	247 760	244 424	0	244 424	11 257	0	11 257
30232	1 630	7 195	8 825	120 361	113 249	233 610	119 538	111 740	231 278	807	5 686	6 493
40302	281	0	281	0	0	0	55	0	55	336	0	336
40502	290	0	290	454	0	454	417	0	417	253	0	253
40503	0	6 178	6 178	0	603	603	0	743	743	0	6 318	6 318
40602	5 512	0	5 512	2 408	0	2 408	2 138	0	2 138	5 242	0	5 242
40603	14 246	0	14 246	7 453	0	7 453	8 155	0	8 155	14 948	0	14 948
40701	1 069	0	1 069	9 735	0	9 735	12 707	0	12 707	4 041	0	4 041
40702	493 607	166 807	660 414	2 506 688	69 876	2 576 564	2 573 006	62 922	2 635 928	559 925	159 853	719 778
40703	98 072	646	98 718	112 675	62	112 737	115 717	77	115 794	101 114	661	101 775
40802	98 922	2	98 924	526 608	1 846	528 454	547 664	3 046	550 710	119 978	1 202	121 180
40807	61	0	61	168	0	168	151	0	151	44	0	44
40817	64 700	13 559	78 259	100 699	17 951	118 650	95 421	24 344	119 765	59 422	19 952	79 374
40820	421	836	1 257	277	77	354	14	286	300	158	1 045	1 203
40821	5 539	0	5 539	43 307	0	43 307	48 288	0	48 288	10 520	0	10 520
40905	0	0	0	33 533	188	33 721	33 533	188	33 721	0	0	0
40906	1 375	0	1 375	215 965	0	215 965	219 152	0	219 152	4 562	0	4 562
40909	0	0	0	8 996	14 164	23 160	8 996	14 164	23 160	0	0	0
40910	0	0	0	2 027	8 915	10 942	2 027	8 915	10 942	0	0	0
40911	5 875	0	5 875	435 017	729	435 746	437 072	729	437 801	7 930	0	7 930
40912	46	185	231	20 128	31 548	51 676	20 287	31 363	51 650	205	0	205
40913	0	0	0	26 659	80 104	106 763	26 659	80 104	106 763	0	0	0
41706	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42106	272	0	272	272	0	272	0	0	0	0	0	0
42107	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42204	3 200	0	3 200	1 500	0	1 500	0	0	0	1 700	0	1 700
42205	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
42301	58 170	35 150	93 320	35 412	48 237	83 649	33 668	51 382	85 050	56 426	38 295	94 721
42303	940	6 322	7 262	892	6 741	7 633	1 803	2 387	4 190	1 851	1 968	3 819
42304	1 324	49 185	50 509	3 345	36 345	39 690	2 356	10 241	12 597	335	23 081	23 416
42305	4 072	68 761	72 833	1 521	10 875	12 396	81	17 994	18 075	2 632	75 880	78 512
42306	3 183 528	156 504	3 340 032	202 081	40 230	242 311	188 015	43 546	231 561	3 169 462	159 820	3 329 282
42307	2 175 214	0	2 175 214	113 100	0	113 100	236 958	0	236 958	2 299 072	0	2 299 072
42309	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
42601	598	310	908	0	335	335	0	316	316	598	291	889
42604	735	150	885	0	13	13	82	17	99	817	154	971
42605	0	277	277	0	310	310	0	348	348	0	315	315
42606	11 718	4 362	16 080	2 198	444	2 642	371	536	907	9 891	4 454	14 345
42607	8 122	0	8 122	0	0	0	445	0	445	8 567	0	8 567
45115	45 931	0	45 931	1 652	0	1 652	0	0	0	44 279	0	44 279
45215	158 328	0	158 328	17 334	0	17 334	436	0	436	141 430	0	141 430
45515	83 993	0	83 993	12 991	0	12 991	15 791	0	15 791	86 793	0	86 793
45818	104 309	0	104 309	3 137	0	3 137	25 692	0	25 692	126 864	0	126 864
45918	15 241	0	15 241	1 615	0	1 615	4 703	0	4 703	18 329	0	18 329
47405	0	0	0	0	836	836	0	836	836	0	0	0
47407	0	0	0	612 820	502 288	1 115 108	612 820	502 288	1 115 108	0	0	0
47411	166 493	4 077	170 570	20 800	2 025	22 825	59 609	1 426	61 035	205 302	3 478	208 780
47416	1 803	0	1 803	12 726	8	12 734	12 187	413	12 600	1 264	405	1 669
47422	451	6	457	192 811	0	192 811	192 894	0	192 894	534	6	540
47425	38 300	0	38 300	3 994	0	3 994	2 657	0	2 657	36 963	0	36 963
47426	6 963	0	6 963	455	0	455	2 399	0	2 399	8 907	0	8 907
47804	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
50220	16 204	0	16 204	4 503	0	4 503	0	0	0	11 701	0	11 701
51510	2 188	0	2 188	0	0	0	9	0	9	2 197	0	2 197
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	4 828	0	4 828	4 809	0	4 809	8 733	0	8 733	8 752	0	8 752
60305	0	0	0	12 597	0	12 597	20 726	0	20 726	8 129	0	8 129
60309	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
60311	663	0	663	862	0	862	1 026	0	1 026	827	0	827
60322	17 687	0	17 687	23 526	0	23 526	23 547	0	23 547	17 708	0	17 708
60324	28 351	0	28 351	5	0	5	417	0	417	28 763	0	28 763
60601	38 925	0	38 925	0	0	0	816	0	816	39 741	0	39 741
60903	511	0	511	0	0	0	17	0	17	528	0	528
61304	1 091	0	1 091	150	0	150	90	0	90	1 031	0	1 031
70601	616 981	0	616 981	593	0	593	163 915	0	163 915	780 303	0	780 303
70603	814 712	0	814 712	0	0	0	109 115	0	109 115	923 827	0	923 827
70801	134 876	0	134 876	0	0	0	0	0	0	134 876	0	134 876
Итого по пассиву (баланс)	9 661 201	521 223	10 182 424	6 204 773	1 022 837	7 227 610	6 725 420	1 004 478	7 729 898	10 181 848	502 864	10 684 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	391 549	0	391 549	0	0	0	0	0	0	391 549	0	391 549
90901	1 788 571	0	1 788 571	138 002	0	138 002	1 318 636	0	1 318 636	607 937	0	607 937
90902	2 643 141	10 450 656	13 093 797	1 289 824	1 216 009	2 505 833	188 228	959 568	1 147 796	3 744 737	10 707 097	14 451 834
91202	360 905	0	360 905	30	0	30	37	0	37	360 898	0	360 898
91203	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 103 454	255 843	6 359 297	639 670	30 902	670 572	234 668	25 153	259 821	6 508 456	261 592	6 770 048
91418	121 615	0	121 615	0	0	0	113	0	113	121 502	0	121 502
91501	46 510	0	46 510	0	0	0	0	0	0	46 510	0	46 510
91604	19 457	387	19 844	6 492	45	6 537	4 019	35	4 054	21 930	397	22 327
91704	23 030	0	23 030	0	0	0	0	0	0	23 030	0	23 030
91802	199 982	0	199 982	0	0	0	0	0	0	199 982	0	199 982
91803	3 471	0	3 471	4	0	4	0	0	0	3 475	0	3 475
99998	5 332 605	0	5 332 605	93 823	0	93 823	528 292	0	528 292	4 898 136	0	4 898 136
Итого по активу (баланс)	17 034 294	10 706 886	27 741 180	2 167 867	1 246 956	3 414 823	2 274 015	984 756	3 258 771	16 928 146	10 969 086	27 897 232
Пассив
91311	372 407	0	372 407	3 220	0	3 220	0	0	0	369 187	0	369 187
91312	4 771 312	0	4 771 312	305 614	0	305 614	12 446	0	12 446	4 478 144	0	4 478 144
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	132 687	0	132 687	130 591	0	130 591	0	0	0	2 096	0	2 096
91317	40 625	0	40 625	88 866	0	88 866	81 376	0	81 376	33 135	0	33 135
91507	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
99999	22 408 575	0	22 408 575	2 730 479	0	2 730 479	3 321 000	0	3 321 000	22 999 096	0	22 999 096
Итого по пассиву (баланс)	27 741 180	0	27 741 180	3 258 770	0	3 258 770	3 414 822	0	3 414 822	27 897 232	0	27 897 232
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 703	21 140	28 843	400 273	484 881	885 154	407 976	506 021	913 997	0	0	0
99996	28 844	0	28 844	885 153	0	885 153	913 997	0	913 997	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 547	21 140	57 687	1 285 426	484 881	1 770 307	1 321 973	506 021	1 827 994	0	0	0
Пассив
96901	21 140	7 704	28 844	490 494	423 504	913 998	469 354	415 800	885 154	0	0	0
99997	28 843	0	28 843	913 996	0	913 996	885 153	0	885 153	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	49 983	7 704	57 687	1 404 490	423 504	1 827 994	1 354 507	415 800	1 770 307	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	336 898,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	336 864,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	336 919,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	336 885,0000
Пассив
98050	0	0	336 919,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	336 885,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	336 919,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	336 885,0000

Страница была полезной?