Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 727	0	2 727	264	0	264	83	0	83	2 908	0	2 908
10901	16 067	0	16 067	0	0	0	0	0	0	16 067	0	16 067
20202	178 389	45 902	224 291	3 047 027	522 269	3 569 296	3 027 220	490 437	3 517 657	198 196	77 734	275 930
20208	50	0	50	101	0	101	112	0	112	39	0	39
20209	0	0	0	2 688 297	140 504	2 828 801	2 688 292	140 482	2 828 774	5	22	27
30102	571 114	0	571 114	11 888 388	0	11 888 388	12 385 491	0	12 385 491	74 011	0	74 011
30110	14 208	31 949	46 157	1 138 868	257 628	1 396 496	1 128 615	258 433	1 387 048	24 461	31 144	55 605
30114	0	62 652	62 652	0	967 998	967 998	0	918 683	918 683	0	111 967	111 967
30202	69 151	0	69 151	2 184	0	2 184	0	0	0	71 335	0	71 335
30204	4 662	0	4 662	1 101	0	1 101	0	0	0	5 763	0	5 763
30210	0	0	0	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	0	0	0
30215	2 100	13 299	15 399	0	485	485	0	846	846	2 100	12 938	15 038
30221	0	0	0	0	2 619	2 619	0	2 619	2 619	0	0	0
30233	2	0	2	35 759	13 634	49 393	35 761	13 634	49 395	0	0	0
30424	1 364	0	1 364	1 243 458	0	1 243 458	1 244 047	0	1 244 047	775	0	775
30602	0	0	0	259 616	0	259 616	259 616	0	259 616	0	0	0
32002	0	0	0	4 380 000	0	4 380 000	3 900 000	0	3 900 000	480 000	0	480 000
32003	400 000	0	400 000	3 130 000	0	3 130 000	2 930 000	0	2 930 000	600 000	0	600 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45101	259 398	0	259 398	258 805	0	258 805	259 398	0	259 398	258 805	0	258 805
45201	81 602	0	81 602	125 745	0	125 745	129 118	0	129 118	78 229	0	78 229
45203	0	0	0	15 200	0	15 200	0	0	0	15 200	0	15 200
45204	150 152	0	150 152	5 300	0	5 300	135 195	0	135 195	20 257	0	20 257
45205	202 994	65 164	268 158	139 157	2 376	141 533	14 000	4 144	18 144	328 151	63 396	391 547
45206	632 061	0	632 061	31 872	0	31 872	39 635	0	39 635	624 298	0	624 298
45207	434 584	8 802	443 386	29 087	255	29 342	28 420	327	28 747	435 251	8 730	443 981
45208	112 723	49 515	162 238	0	1 413	1 413	1 556	2 913	4 469	111 167	48 015	159 182
45401	193	0	193	571	0	571	572	0	572	192	0	192
45407	19 150	0	19 150	0	0	0	300	0	300	18 850	0	18 850
45408	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45504	18 975	0	18 975	1 302	0	1 302	18 975	0	18 975	1 302	0	1 302
45505	32 193	0	32 193	19 629	0	19 629	9 603	0	9 603	42 219	0	42 219
45506	241 941	4 680	246 621	40 429	152	40 581	15 489	886	16 375	266 881	3 946	270 827
45507	138 732	0	138 732	1 000	0	1 000	2 698	0	2 698	137 034	0	137 034
45509	7 508	20	7 528	2 392	0	2 392	1 967	20	1 987	7 933	0	7 933
45812	441 348	0	441 348	900	0	900	5 279	0	5 279	436 969	0	436 969
45815	18 675	2 244	20 919	2 946	472	3 418	1 116	98	1 214	20 505	2 618	23 123
45912	43 132	0	43 132	5 516	0	5 516	408	0	408	48 240	0	48 240
45915	4 427	457	4 884	935	13	948	670	17	687	4 692	453	5 145
45916	0	4 143	4 143	0	152	152	0	264	264	0	4 031	4 031
47404	0	83 851	83 851	6 833 184	7 046 511	13 879 695	6 833 184	7 116 866	13 950 050	0	13 496	13 496
47408	0	0	0	6 139 064	6 578 326	12 717 390	6 139 064	6 578 326	12 717 390	0	0	0
47423	314 112	0	314 112	5 792	87 608	93 400	4 424	87 608	92 032	315 480	0	315 480
47427	35 657	465	36 122	35 901	1 047	36 948	38 750	1 110	39 860	32 808	402	33 210
47801	10 567	0	10 567	0	0	0	86	0	86	10 481	0	10 481
47901	1 845 200	0	1 845 200	1	0	1	237	0	237	1 844 964	0	1 844 964
50205	60 551	0	60 551	541	0	541	0	0	0	61 092	0	61 092
50208	121 067	0	121 067	260 434	0	260 434	52 038	0	52 038	329 463	0	329 463
50221	240	0	240	300	0	300	260	0	260	280	0	280
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	137 307	0	137 307	115	0	115	0	0	0	137 422	0	137 422
52503	2 258	0	2 258	0	0	0	658	0	658	1 600	0	1 600
60102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60204	0	35	35	0	1	1	0	1	1	0	35	35
60302	1 873	0	1 873	451	0	451	439	0	439	1 885	0	1 885
60306	9	0	9	9 977	0	9 977	9 963	0	9 963	23	0	23
60308	50	0	50	116	0	116	156	0	156	10	0	10
60310	1 045	0	1 045	792	0	792	837	0	837	1 000	0	1 000
60312	43 180	0	43 180	8 908	0	8 908	22 262	0	22 262	29 826	0	29 826
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	31 205	0	31 205	0	0	0	0	0	0	31 205	0	31 205
60401	394 318	0	394 318	1 507	0	1 507	57	0	57	395 768	0	395 768
60404	62 300	0	62 300	0	0	0	0	0	0	62 300	0	62 300
60701	1 506	0	1 506	500	0	500	1 546	0	1 546	460	0	460
60901	340	0	340	40	0	40	0	0	0	380	0	380
61002	1 219	0	1 219	9	0	9	2	0	2	1 226	0	1 226
61008	3 799	0	3 799	384	0	384	858	0	858	3 325	0	3 325
61009	2 801	0	2 801	127	0	127	102	0	102	2 826	0	2 826
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
61210	0	0	0	51 654	0	51 654	51 654	0	51 654	0	0	0
61212	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	6 278	16	6 294	785	1	786	449	5	454	6 614	12	6 626
70606	1 176 708	0	1 176 708	98 260	0	98 260	822	0	822	1 274 146	0	1 274 146
70608	192 264	0	192 264	42 635	0	42 635	0	0	0	234 899	0	234 899
70611	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
70706	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 751 741	373 194	9 124 935	41 990 879	15 623 472	57 614 351	41 630 041	15 617 727	57 247 768	9 112 579	378 939	9 491 518
Пассив
10207	503 275	0	503 275	98 139	0	98 139	98 139	0	98 139	503 275	0	503 275
10601	40 314	0	40 314	0	0	0	0	0	0	40 314	0	40 314
10603	240	0	240	260	0	260	300	0	300	280	0	280
10701	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
30220	2 927	0	2 927	83 780	91 096	174 876	89 144	91 096	180 240	8 291	0	8 291
30223	7 147	0	7 147	156 335	0	156 335	162 402	0	162 402	13 214	0	13 214
30232	2 500	7 709	10 209	99 131	188 454	287 585	98 107	192 622	290 729	1 476	11 877	13 353
40116	949	0	949	35 865	0	35 865	38 067	0	38 067	3 151	0	3 151
40302	2 523	0	2 523	581	0	581	2 263	0	2 263	4 205	0	4 205
40502	103	0	103	346	0	346	295	0	295	52	0	52
40503	0	3 290	3 290	0	2 052	2 052	0	2 024	2 024	0	3 262	3 262
40602	9 160	0	9 160	24 024	0	24 024	28 299	0	28 299	13 435	0	13 435
40603	11 380	0	11 380	6 822	820	7 642	6 454	820	7 274	11 012	0	11 012
40701	604	0	604	1 026 666	0	1 026 666	1 026 697	0	1 026 697	635	0	635
40702	678 548	94 005	772 553	3 132 588	139 977	3 272 565	3 207 369	123 216	3 330 585	753 329	77 244	830 573
40703	123 663	2 355	126 018	134 940	149	135 089	135 714	86	135 800	124 437	2 292	126 729
40802	133 785	882	134 667	552 514	3 323	555 837	550 623	4 769	555 392	131 894	2 328	134 222
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	77 714	1 967	79 681	212 164	28 163	240 327	199 144	29 899	229 043	64 694	3 703	68 397
40820	3	54	57	0	3	3	0	2	2	3	53	56
40821	3 078	0	3 078	27 345	0	27 345	27 140	0	27 140	2 873	0	2 873
40905	0	0	0	27 642	10	27 652	27 642	10	27 652	0	0	0
40906	1 502	0	1 502	210 222	0	210 222	210 248	0	210 248	1 528	0	1 528
40909	0	0	0	5 231	9 054	14 285	5 231	9 054	14 285	0	0	0
40910	0	0	0	849	2 721	3 570	849	2 721	3 570	0	0	0
40911	12 331	0	12 331	626 947	119	627 066	622 756	119	622 875	8 140	0	8 140
40912	0	66	66	19 655	25 633	45 288	19 655	25 632	45 287	0	65	65
40913	0	0	0	38 532	166 192	204 724	38 532	166 192	204 724	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	2	0	2	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2	0	2
42104	18 500	3 358	21 858	0	3 439	3 439	0	3 359	3 359	18 500	3 278	21 778
42105	89 200	0	89 200	0	0	0	0	0	0	89 200	0	89 200
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42201	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	99 350	21 816	121 166	144 110	6 403	150 513	150 720	8 459	159 179	105 960	23 872	129 832
42303	4 026	447	4 473	3 853	452	4 305	2 370	231	2 601	2 543	226	2 769
42304	40 877	7 474	48 351	25 282	3 453	28 735	7 304	3 844	11 148	22 899	7 865	30 764
42305	144 588	37 017	181 605	31 218	7 381	38 599	12 140	8 126	20 266	125 510	37 762	163 272
42306	3 885 246	165 205	4 050 451	299 677	17 491	317 168	469 256	26 477	495 733	4 054 825	174 191	4 229 016
42307	6 483	17	6 500	15	0	15	9	0	9	6 477	17	6 494
42309	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
42601	1 487	547	2 034	54	41	95	188	34	222	1 621	540	2 161
42604	336	0	336	0	17	17	168	17	185	504	0	504
42605	681	16	697	216	16	232	8	0	8	473	0	473
42606	5 922	16 524	22 446	0	1 031	1 031	1 399	866	2 265	7 321	16 359	23 680
44915	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45215	12 536	0	12 536	1 636	0	1 636	1 820	0	1 820	12 720	0	12 720
45515	29 883	0	29 883	1 729	0	1 729	1 425	0	1 425	29 579	0	29 579
45818	304 498	0	304 498	2 714	0	2 714	1 819	0	1 819	303 603	0	303 603
45918	33 994	0	33 994	288	0	288	297	0	297	34 003	0	34 003
47405	0	0	0	0	9 684	9 684	0	9 684	9 684	0	0	0
47407	0	0	0	6 411 808	6 304 121	12 715 929	6 411 808	6 304 121	12 715 929	0	0	0
47411	191 269	2 930	194 199	24 683	676	25 359	34 454	1 055	35 509	201 040	3 309	204 349
47416	246	0	246	110 372	0	110 372	110 790	0	110 790	664	0	664
47422	283	0	283	14 661	87 526	102 187	14 600	87 526	102 126	222	0	222
47425	314 873	0	314 873	1 351	0	1 351	1 379	0	1 379	314 901	0	314 901
47426	10 827	9	10 836	369	13	382	2 322	4	2 326	12 780	0	12 780
47804	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
47902	29 193	0	29 193	0	0	0	0	0	0	29 193	0	29 193
50220	2 727	0	2 727	84	0	84	265	0	265	2 908	0	2 908
52305	106 904	0	106 904	0	0	0	0	0	0	106 904	0	106 904
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 218	0	1 218	4 603	0	4 603	7 992	0	7 992	4 607	0	4 607
60305	0	0	0	12 797	0	12 797	20 321	0	20 321	7 524	0	7 524
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60311	1 223	0	1 223	12 105	0	12 105	12 221	0	12 221	1 339	0	1 339
60322	338	0	338	1 356	0	1 356	1 551	0	1 551	533	0	533
60324	25 947	0	25 947	5	0	5	5	0	5	25 947	0	25 947
60601	47 168	0	47 168	56	0	56	942	0	942	48 054	0	48 054
60903	78	0	78	0	0	0	24	0	24	102	0	102
61301	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61304	765	0	765	215	0	215	195	0	195	745	0	745
70601	1 248 134	0	1 248 134	4	0	4	85 930	0	85 930	1 334 060	0	1 334 060
70603	197 920	0	197 920	0	0	0	44 095	0	44 095	242 015	0	242 015
Итого по пассиву (баланс)	8 759 247	365 688	9 124 935	13 632 737	7 099 510	20 732 247	13 996 765	7 102 065	21 098 830	9 123 275	368 243	9 491 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	120 233	0	120 233	0	0	0	0	0	0	120 233	0	120 233
90901	186 978	0	186 978	25 684	0	25 684	23 588	0	23 588	189 074	0	189 074
90902	1 454 556	6 610 934	8 065 490	156 694	241 034	397 728	68 707	420 449	489 156	1 542 543	6 431 519	7 974 062
91202	141 161	0	141 161	14	0	14	7	0	7	141 168	0	141 168
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	3 992 806	323 465	4 316 271	352 946	10 837	363 783	144 305	17 234	161 539	4 201 447	317 068	4 518 515
91418	10 567	0	10 567	0	0	0	86	0	86	10 481	0	10 481
91501	81 196	0	81 196	0	0	0	0	0	0	81 196	0	81 196
91604	20 421	248	20 669	2 389	10	2 399	1 508	16	1 524	21 302	242	21 544
91704	22 921	0	22 921	0	0	0	0	0	0	22 921	0	22 921
91802	196 219	0	196 219	0	0	0	0	0	0	196 219	0	196 219
91803	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
99998	3 464 889	0	3 464 889	487 630	0	487 630	544 196	0	544 196	3 408 323	0	3 408 323
Итого по активу (баланс)	9 694 993	6 934 647	16 629 640	1 025 363	251 881	1 277 244	782 404	437 699	1 220 103	9 937 952	6 748 829	16 686 781
Пассив
91003	0	0	0	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	0	0	0
91004	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
91311	123 454	0	123 454	0	0	0	0	0	0	123 454	0	123 454
91312	3 126 904	99	3 127 003	79 639	101	79 740	41 384	2	41 386	3 088 649	0	3 088 649
91315	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
91316	51 164	0	51 164	6 888	0	6 888	7 500	0	7 500	51 776	0	51 776
91317	122 743	50	122 793	454 213	70	454 283	435 439	20	435 459	103 969	0	103 969
91507	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
99999	13 164 751	0	13 164 751	675 906	0	675 906	789 613	0	789 613	13 278 458	0	13 278 458
Итого по пассиву (баланс)	16 629 491	149	16 629 640	1 219 931	171	1 220 102	1 277 221	22	1 277 243	16 686 781	0	16 686 781
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 320	1 320	5 807 314	942 752	6 750 066	5 783 446	917 066	6 700 512	23 868	27 006	50 874
93801	0	0	0	31 478	0	31 478	31 263	0	31 263	215	0	215
Итого по активу (баланс)	0	1 320	1 320	5 838 792	942 752	6 781 544	5 814 709	917 066	6 731 775	24 083	27 006	51 089
Пассив
96001	1 320	0	1 320	824 992	5 895 323	6 720 315	850 790	5 919 095	6 769 885	27 118	23 772	50 890
96801	0	0	0	31 263	0	31 263	31 462	0	31 462	199	0	199
Итого по пассиву (баланс)	1 320	0	1 320	856 255	5 895 323	6 751 578	882 252	5 919 095	6 801 347	27 317	23 772	51 089
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	174 981,0000	0	0	249 893,0000	0	0	49 893,0000	0	0	374 981,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	174 996,0000	0	0	249 893,0000	0	0	49 893,0000	0	0	374 996,0000
Пассив
98050	0	0	174 996,0000	0	0	49 893,0000	0	0	249 893,0000	0	0	374 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	174 996,0000	0	0	49 893,0000	0	0	249 893,0000	0	0	374 996,0000

Страница была полезной?