Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 255	0	24 255	9 112	0	9 112	1 874	0	1 874	31 493	0	31 493
10610	0	0	0	1 223	0	1 223	0	0	0	1 223	0	1 223
20202	184 112	32 730	216 842	2 652 288	287 257	2 939 545	2 645 769	283 281	2 929 050	190 631	36 706	227 337
20208	64 880	12	64 892	321 804	56	321 860	320 282	62	320 344	66 402	6	66 408
20209	19 117	2 425	21 542	1 875 353	68 869	1 944 222	1 880 512	69 007	1 949 519	13 958	2 287	16 245
30102	231 147	0	231 147	14 287 968	0	14 287 968	14 333 080	0	14 333 080	186 035	0	186 035
30110	16 894	12 232	29 126	557 805	77 262	635 067	564 156	74 497	638 653	10 543	14 997	25 540
30114	0	213	213	0	29 298	29 298	0	29 385	29 385	0	126	126
30118	0	5 268	5 268	0	321	321	0	362	362	0	5 227	5 227
30202	53 289	0	53 289	0	0	0	3 253	0	3 253	50 036	0	50 036
30204	2 611	0	2 611	0	0	0	180	0	180	2 431	0	2 431
30210	0	0	0	112 370	0	112 370	112 370	0	112 370	0	0	0
30221	0	0	0	348 620	0	348 620	348 620	0	348 620	0	0	0
30233	18 779	1	18 780	141 448	308	141 756	146 870	309	147 179	13 357	0	13 357
30413	0	0	0	58 150	1	58 151	58 150	1	58 151	0	0	0
30424	139	0	139	628 439	0	628 439	628 509	0	628 509	69	0	69
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	373	0	373	83	0	83	187	0	187	269	0	269
31903	0	0	0	6 710 000	0	6 710 000	5 410 000	0	5 410 000	1 300 000	0	1 300 000
31904	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
44206	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44608	855	0	855	0	0	0	855	0	855	0	0	0
45107	61 032	0	61 032	600	0	600	5 781	0	5 781	55 851	0	55 851
45108	133 404	0	133 404	1 153	0	1 153	6 358	0	6 358	128 199	0	128 199
45201	8 302	0	8 302	22 435	0	22 435	18 923	0	18 923	11 814	0	11 814
45203	0	0	0	4 212	0	4 212	1 798	0	1 798	2 414	0	2 414
45204	98 692	0	98 692	7 653	0	7 653	90 756	0	90 756	15 589	0	15 589
45205	432 006	0	432 006	276 968	0	276 968	178 914	0	178 914	530 060	0	530 060
45206	285 729	0	285 729	10 801	0	10 801	29 746	0	29 746	266 784	0	266 784
45207	749 557	0	749 557	107 938	0	107 938	8 848	0	8 848	848 647	0	848 647
45208	561 878	0	561 878	0	0	0	11 156	0	11 156	550 722	0	550 722
45401	89	0	89	320	0	320	341	0	341	68	0	68
45404	0	0	0	242	0	242	0	0	0	242	0	242
45405	52 223	0	52 223	11 634	0	11 634	26 496	0	26 496	37 361	0	37 361
45406	1 680	0	1 680	0	0	0	288	0	288	1 392	0	1 392
45407	6 892	0	6 892	840	0	840	269	0	269	7 463	0	7 463
45408	19 125	0	19 125	1 510	0	1 510	684	0	684	19 951	0	19 951
45503	3 001	0	3 001	0	0	0	2 000	0	2 000	1 001	0	1 001
45504	54 274	0	54 274	35 993	0	35 993	34 831	0	34 831	55 436	0	55 436
45505	96 249	0	96 249	51 914	0	51 914	62 221	0	62 221	85 942	0	85 942
45506	114 409	0	114 409	7 632	0	7 632	18 021	0	18 021	104 020	0	104 020
45507	1 625 302	0	1 625 302	47 927	0	47 927	56 796	0	56 796	1 616 433	0	1 616 433
45509	1 289	0	1 289	2 580	0	2 580	2 650	0	2 650	1 219	0	1 219
45812	329 076	0	329 076	0	0	0	3 796	0	3 796	325 280	0	325 280
45814	39 514	0	39 514	0	0	0	0	0	0	39 514	0	39 514
45815	30 738	0	30 738	2 758	0	2 758	2 168	0	2 168	31 328	0	31 328
45912	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
45915	414	0	414	1 189	0	1 189	486	0	486	1 117	0	1 117
47404	895	37 141	38 036	13 423 828	11 312 676	24 736 504	13 423 292	10 716 024	24 139 316	1 431	633 793	635 224
47408	0	0	0	10 669 488	11 296 950	21 966 438	10 669 488	11 296 950	21 966 438	0	0	0
47415	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
47423	287 765	0	287 765	38 409	1 521	39 930	38 105	1 521	39 626	288 069	0	288 069
47427	21 876	0	21 876	38 280	0	38 280	53 699	0	53 699	6 457	0	6 457
47801	67 638	0	67 638	9	0	9	118	0	118	67 529	0	67 529
47803	60 577	0	60 577	39 829	0	39 829	42 226	0	42 226	58 180	0	58 180
50107	5 377	0	5 377	40	0	40	6	0	6	5 411	0	5 411
50116	608 073	0	608 073	2 502	0	2 502	407 421	0	407 421	203 154	0	203 154
50121	59	0	59	5	0	5	59	0	59	5	0	5
50205	1 830 929	64 443	1 895 372	533 057	5 029	538 086	20 166	5 688	25 854	2 343 820	63 784	2 407 604
50221	8 077	0	8 077	755	0	755	1 503	0	1 503	7 329	0	7 329
50305	143 322	0	143 322	1 104	0	1 104	2 432	0	2 432	141 994	0	141 994
50307	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000	0	0	0
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51405	0	49 904	49 904	0	3 765	3 765	0	3 243	3 243	0	50 426	50 426
52503	55	0	55	10	0	10	56	0	56	9	0	9
52601	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60306	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
60308	40	0	40	46	0	46	54	0	54	32	0	32
60310	651	0	651	611	0	611	608	0	608	654	0	654
60312	3 868	0	3 868	4 115	0	4 115	4 280	0	4 280	3 703	0	3 703
60323	1 818	0	1 818	4 027	0	4 027	3 853	0	3 853	1 992	0	1 992
60336	764	0	764	432	0	432	327	0	327	869	0	869
60401	414 710	0	414 710	265	0	265	0	0	0	414 975	0	414 975
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	3 188	0	3 188	83	0	83	298	0	298	2 973	0	2 973
60901	2 291	0	2 291	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
60906	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61002	123	0	123	161	0	161	117	0	117	167	0	167
61008	1 505	0	1 505	664	0	664	615	0	615	1 554	0	1 554
61009	379	0	379	61	0	61	92	0	92	348	0	348
61013	657	0	657	106	0	106	106	0	106	657	0	657
61209	0	0	0	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	0	0	0
61210	0	0	0	597 425	0	597 425	597 425	0	597 425	0	0	0
61212	0	0	0	74 044	0	74 044	74 044	0	74 044	0	0	0
61403	1 854	0	1 854	19	0	19	209	0	209	1 664	0	1 664
61601	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61702	83 203	0	83 203	20 686	0	20 686	1 243	0	1 243	102 646	0	102 646
62001	20 016	0	20 016	3 800	0	3 800	2 196	0	2 196	21 620	0	21 620
70606	1 381 471	0	1 381 471	338 880	0	338 880	18	0	18	1 720 333	0	1 720 333
70607	26	0	26	18	0	18	44	0	44	0	0	0
70608	180 972	0	180 972	70 125	0	70 125	0	0	0	251 097	0	251 097
70609	2 354	0	2 354	600	0	600	0	0	0	2 954	0	2 954
70611	45 805	0	45 805	12 042	0	12 042	0	0	0	57 847	0	57 847
70614	449	0	449	158	0	158	71	0	71	536	0	536
Итого по активу (баланс)	12 074 477	204 369	12 278 846	54 249 658	23 083 313	77 332 971	53 875 180	22 480 330	76 355 510	12 448 955	807 352	13 256 307
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	6 576	0	6 576	1 075	0	1 075	281	0	281	5 782	0	5 782
10609	20	0	20	1 243	0	1 243	1 223	0	1 223	0	0	0
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 162 556	0	1 162 556	0	0	0	0	0	0	1 162 556	0	1 162 556
20309	0	3 901	3 901	0	269	269	0	238	238	0	3 870	3 870
30109	0	0	0	308 787	0	308 787	308 787	0	308 787	0	0	0
30126	67	0	67	220	0	220	272	0	272	119	0	119
30220	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
30223	36 791	0	36 791	1 457 137	0	1 457 137	1 472 758	0	1 472 758	52 412	0	52 412
30226	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30232	24 991	297	25 288	216 948	2 878	219 826	212 912	2 717	215 629	20 955	136	21 091
30601	294	0	294	58 409	0	58 409	58 149	0	58 149	34	0	34
405	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
406	1 050	0	1 050	292	0	292	316	0	316	1 074	0	1 074
407	851 725	12 170	863 895	8 362 272	77 953	8 440 225	8 328 716	76 780	8 405 496	818 169	10 997	829 166
408.1	115 781	586	116 367	520 412	11 032	531 444	531 995	10 792	542 787	127 364	346	127 710
40817	365 170	1 869	367 039	774 995	1 186	776 181	741 542	991	742 533	331 717	1 674	333 391
40820	614	0	614	659	0	659	674	0	674	629	0	629
40821	3 219	0	3 219	44 346	0	44 346	43 183	0	43 183	2 056	0	2 056
40901	45 643	0	45 643	126 676	0	126 676	142 805	0	142 805	61 772	0	61 772
40902	453	0	453	453	0	453	0	0	0	0	0	0
40905	44	0	44	902	0	902	869	0	869	11	0	11
40906	0	0	0	430 194	0	430 194	430 194	0	430 194	0	0	0
40907	597	0	597	12 523	0	12 523	12 204	0	12 204	278	0	278
40909	0	0	0	2 057	2 671	4 728	2 057	2 671	4 728	0	0	0
40910	0	0	0	111	6	117	111	6	117	0	0	0
40911	910	0	910	87 917	0	87 917	87 616	0	87 616	609	0	609
40912	0	0	0	2 833	463	3 296	2 833	463	3 296	0	0	0
40913	0	0	0	2 051	315	2 366	2 051	315	2 366	0	0	0
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000
42103	63 440	0	63 440	2 004 110	0	2 004 110	2 532 220	0	2 532 220	591 550	0	591 550
42104	62 550	0	62 550	19 050	0	19 050	41 400	0	41 400	84 900	0	84 900
42105	58 850	0	58 850	37 600	0	37 600	31 200	0	31 200	52 450	0	52 450
42106	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	208 996	67 533	276 529	336 486	36 478	372 964	321 185	35 159	356 344	193 695	66 214	259 909
42302	4 886	0	4 886	6 981	0	6 981	7 881	0	7 881	5 786	0	5 786
42303	102 782	0	102 782	39 663	0	39 663	54 808	0	54 808	117 927	0	117 927
42304	204 910	1 634	206 544	68 599	1 784	70 383	84 021	3 828	87 849	220 332	3 678	224 010
42305	2 595 571	107 465	2 703 036	191 268	16 747	208 015	215 712	14 677	230 389	2 620 015	105 395	2 725 410
42306	1 259 821	0	1 259 821	177 858	0	177 858	220 254	0	220 254	1 302 217	0	1 302 217
42307	429 113	0	429 113	410 284	0	410 284	360 930	0	360 930	379 759	0	379 759
42601	4	30	34	13	2	15	12	4	16	3	32	35
42605	1 025	1 445	2 470	0	95	95	5	109	114	1 030	1 459	2 489
42606	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
44215	1 000	0	1 000	200	0	200	200	0	200	1 000	0	1 000
44615	855	0	855	855	0	855	0	0	0	0	0	0
45115	89 320	0	89 320	5 490	0	5 490	416	0	416	84 246	0	84 246
45215	698 882	0	698 882	59 084	0	59 084	154 199	0	154 199	793 997	0	793 997
45415	10 251	0	10 251	1 778	0	1 778	898	0	898	9 371	0	9 371
45515	168 171	0	168 171	11 757	0	11 757	6 395	0	6 395	162 809	0	162 809
45818	398 069	0	398 069	5 251	0	5 251	1 380	0	1 380	394 198	0	394 198
45918	284	0	284	50	0	50	97	0	97	331	0	331
47401	131	0	131	70 677	0	70 677	70 705	0	70 705	159	0	159
47403	0	0	0	655 569	0	655 569	655 569	0	655 569	0	0	0
47405	0	0	0	59 168	603	59 771	59 168	603	59 771	0	0	0
47407	0	0	0	11 279 010	10 656 501	21 935 511	11 279 010	10 656 501	21 935 511	0	0	0
47411	63 171	0	63 171	10 524	0	10 524	15 506	0	15 506	68 153	0	68 153
47416	19	0	19	5 322	0	5 322	5 384	0	5 384	81	0	81
47422	2 236	0	2 236	782 490	1 511	784 001	782 680	1 511	784 191	2 426	0	2 426
47425	725 497	0	725 497	124 825	0	124 825	73 045	0	73 045	673 717	0	673 717
47426	406	0	406	80	0	80	577	0	577	903	0	903
47804	63 922	0	63 922	202	0	202	173	0	173	63 893	0	63 893
50120	97	0	97	68	0	68	18	0	18	47	0	47
50220	17 264	0	17 264	1 406	0	1 406	8 972	0	8 972	24 830	0	24 830
50620	6 171	0	6 171	0	0	0	31	0	31	6 202	0	6 202
52204	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52302	0	0	0	0	0	0	4 510	0	4 510	4 510	0	4 510
52304	30 765	0	30 765	30 765	0	30 765	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	30 765	0	30 765	30 765	0	30 765	0	0	0
52501	958	0	958	0	0	0	143	0	143	1 101	0	1 101
52602	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	2 540	0	2 540	13 530	0	13 530	13 544	0	13 544	2 554	0	2 554
60305	13 355	0	13 355	12 139	0	12 139	12 136	0	12 136	13 352	0	13 352
60307	0	0	0	19	0	19	20	0	20	1	0	1
60309	279	0	279	0	0	0	260	0	260	539	0	539
60311	150	0	150	5 586	0	5 586	5 587	0	5 587	151	0	151
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	17	1	18	7 722	0	7 722	7 712	0	7 712	7	1	8
60324	3 487	0	3 487	5 465	0	5 465	5 565	0	5 565	3 587	0	3 587
60335	5 754	0	5 754	2 065	0	2 065	3 483	0	3 483	7 172	0	7 172
60349	3 126	0	3 126	0	0	0	0	0	0	3 126	0	3 126
60414	148 765	0	148 765	0	0	0	1 108	0	1 108	149 873	0	149 873
60903	1 047	0	1 047	0	0	0	37	0	37	1 084	0	1 084
61304	460	0	460	0	0	0	9	0	9	469	0	469
61501	669	0	669	0	0	0	40	0	40	709	0	709
62002	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70601	1 475 795	0	1 475 795	16	0	16	363 990	0	363 990	1 839 769	0	1 839 769
70602	634	0	634	85	0	85	20	0	20	569	0	569
70603	227 311	0	227 311	0	0	0	42 488	0	42 488	269 799	0	269 799
70604	2 497	0	2 497	0	0	0	589	0	589	3 086	0	3 086
70613	40	0	40	27	0	27	12	0	12	25	0	25
70615	0	0	0	0	0	0	20 687	0	20 687	20 687	0	20 687
Итого по пассиву (баланс)	12 081 915	196 931	12 278 846	28 915 716	10 810 506	39 726 222	29 896 306	10 807 377	40 703 683	13 062 505	193 802	13 256 307
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 279	0	4 279	82	0	82	66	0	66	4 295	0	4 295
80601	75	0	75	172	0	172	169	0	169	78	0	78
80801	19	0	19	0	0	0	6	0	6	13	0	13
80901	73	0	73	15	0	15	0	0	0	88	0	88
Итого по активу (баланс)	4 446	0	4 446	269	0	269	241	0	241	4 474	0	4 474
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	3	0	3	116	0	116	117	0	117	4	0	4
85401	22	0	22	0	0	0	27	0	27	49	0	49
85501	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
Итого по пассиву (баланс)	4 446	0	4 446	116	0	116	144	0	144	4 474	0	4 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	30 765	0	30 765	30 765	0	30 765	0	0	0
90901	479 588	0	479 588	10 678	0	10 678	48 061	0	48 061	442 205	0	442 205
90902	1 283 077	0	1 283 077	99 639	0	99 639	83 865	0	83 865	1 298 851	0	1 298 851
90907	46 096	0	46 096	142 805	0	142 805	127 129	0	127 129	61 772	0	61 772
90909	2 008 653	0	2 008 653	93 290	0	93 290	36 286	0	36 286	2 065 657	0	2 065 657
91202	112 128	0	112 128	4 512	0	4 512	3	0	3	116 637	0	116 637
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 597 017	0	22 597 017	999 767	0	999 767	931 245	0	931 245	22 665 539	0	22 665 539
91418	286 914	0	286 914	66 314	0	66 314	74 043	0	74 043	279 185	0	279 185
91501	15 238	0	15 238	0	0	0	0	0	0	15 238	0	15 238
91604	138 961	0	138 961	22 730	0	22 730	22 956	0	22 956	138 735	0	138 735
91704	20 888	0	20 888	0	0	0	2 245	0	2 245	18 643	0	18 643
91802	122 316	0	122 316	0	0	0	2 117	0	2 117	120 199	0	120 199
91803	9 289	0	9 289	0	0	0	282	0	282	9 007	0	9 007
99998	15 982 946	0	15 982 946	1 502 678	0	1 502 678	1 540 386	0	1 540 386	15 945 238	0	15 945 238
Итого по активу (баланс)	43 103 124	0	43 103 124	2 973 182	0	2 973 182	2 899 387	0	2 899 387	43 176 919	0	43 176 919
Пассив
91311	3 843 172	0	3 843 172	77 912	0	77 912	87 144	0	87 144	3 852 404	0	3 852 404
91312	10 954 198	1 245	10 955 443	794 446	85	794 531	788 289	69	788 358	10 948 041	1 229	10 949 270
91315	123 917	0	123 917	43 066	0	43 066	3 901	0	3 901	84 752	0	84 752
91316	287 584	48 883	336 467	121 932	3 506	125 438	105 628	1 762	107 390	271 280	47 139	318 419
91317	606 363	0	606 363	523 220	0	523 220	521 982	0	521 982	605 125	0	605 125
91318	2 360	0	2 360	39	0	39	0	0	0	2 321	0	2 321
91319	47 778	0	47 778	3 901	0	3 901	21 624	0	21 624	65 501	0	65 501
91507	67 403	0	67 403	0	0	0	0	0	0	67 403	0	67 403
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	27 120 178	0	27 120 178	1 342 787	0	1 342 787	1 454 290	0	1 454 290	27 231 681	0	27 231 681
Итого по пассиву (баланс)	43 052 996	50 128	43 103 124	2 907 303	3 591	2 910 894	2 982 858	1 831	2 984 689	43 128 551	48 368	43 176 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93603	0	0	0	4 461	0	4 461	4 461	0	4 461	0	0	0
93604	0	0	0	6 326	0	6 326	6 326	0	6 326	0	0	0
93901	0	0	0	11 277 404	21 713	11 299 117	10 675 498	21 713	10 697 211	601 906	0	601 906
94101	0	0	0	520 311	0	520 311	520 311	0	520 311	0	0	0
99996	0	0	0	11 858 429	0	11 858 429	11 256 504	0	11 256 504	601 925	0	601 925
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 666 931	21 713	23 688 644	22 463 100	21 713	22 484 813	1 203 831	0	1 203 831
Пассив
96603	0	0	0	4 461	0	4 461	4 461	0	4 461	0	0	0
96604	0	0	0	6 326	0	6 326	6 326	0	6 326	0	0	0
96901	0	0	0	542 025	10 648 277	11 190 302	542 025	11 250 202	11 792 227	0	601 925	601 925
97101	0	0	0	58 149	0	58 149	58 149	0	58 149	0	0	0
99997	0	0	0	11 225 576	0	11 225 576	11 827 482	0	11 827 482	601 906	0	601 906
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 836 537	10 648 277	22 484 814	12 438 443	11 250 202	23 688 645	601 906	601 925	1 203 831

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?