Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 914	0	36 914	37	0	37	2 981	0	2 981	33 970	0	33 970
20202	141 902	62 284	204 186	2 563 173	721 028	3 284 201	2 464 826	727 561	3 192 387	240 249	55 751	296 000
20208	82 235	20	82 255	327 441	97	327 538	337 337	103	337 440	72 339	14	72 353
20209	29 912	10 317	40 229	1 416 760	178 999	1 595 759	1 418 506	179 317	1 597 823	28 166	9 999	38 165
30102	207 167	0	207 167	5 301 815	0	5 301 815	5 311 535	0	5 311 535	197 447	0	197 447
30110	7 687	39 348	47 035	330 409	89 945	420 354	332 634	79 427	412 061	5 462	49 866	55 328
30114	0	1 708	1 708	0	21 172	21 172	0	21 492	21 492	0	1 388	1 388
30118	0	4 751	4 751	0	308	308	0	524	524	0	4 535	4 535
30202	36 728	0	36 728	1 209	0	1 209	0	0	0	37 937	0	37 937
30204	2 630	0	2 630	0	0	0	82	0	82	2 548	0	2 548
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30221	0	0	0	261 687	0	261 687	261 687	0	261 687	0	0	0
30233	8 830	0	8 830	60 264	333	60 597	58 467	333	58 800	10 627	0	10 627
30413	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
30424	357	0	357	818	0	818	818	0	818	357	0	357
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	14 404	0	14 404	4 862	0	4 862	3 763	0	3 763	15 503	0	15 503
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
44207	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000
45107	78 701	0	78 701	1 970	0	1 970	8 690	0	8 690	71 981	0	71 981
45108	2 369	0	2 369	3 000	0	3 000	168	0	168	5 201	0	5 201
45201	16 614	0	16 614	27 369	0	27 369	29 472	0	29 472	14 511	0	14 511
45203	20	0	20	50 000	0	50 000	50 020	0	50 020	0	0	0
45204	129 110	0	129 110	55 220	0	55 220	66 156	0	66 156	118 174	0	118 174
45205	399 256	0	399 256	124 787	0	124 787	146 406	0	146 406	377 637	0	377 637
45206	990 796	0	990 796	51 518	0	51 518	143 077	0	143 077	899 237	0	899 237
45207	1 616 156	0	1 616 156	47 713	0	47 713	43 701	0	43 701	1 620 168	0	1 620 168
45208	374 733	21 384	396 117	7 471	1 495	8 966	12 917	1 606	14 523	369 287	21 273	390 560
45401	145	0	145	296	0	296	279	0	279	162	0	162
45404	935	0	935	653	0	653	671	0	671	917	0	917
45405	22 668	0	22 668	10 976	0	10 976	3 844	0	3 844	29 800	0	29 800
45406	38 840	0	38 840	2 252	0	2 252	2 427	0	2 427	38 665	0	38 665
45407	73 028	0	73 028	2 700	0	2 700	2 060	0	2 060	73 668	0	73 668
45408	64 582	0	64 582	0	0	0	1 347	0	1 347	63 235	0	63 235
45504	129 548	0	129 548	47 536	0	47 536	67 978	0	67 978	109 106	0	109 106
45505	130 902	0	130 902	61 192	0	61 192	63 564	0	63 564	128 530	0	128 530
45506	199 925	0	199 925	6 448	0	6 448	17 805	0	17 805	188 568	0	188 568
45507	1 717 238	0	1 717 238	23 297	0	23 297	48 762	0	48 762	1 691 773	0	1 691 773
45509	1 262	0	1 262	3 690	0	3 690	3 765	0	3 765	1 187	0	1 187
45806	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45812	85 954	0	85 954	9 477	0	9 477	9 512	0	9 512	85 919	0	85 919
45814	2 991	0	2 991	46	0	46	2 874	0	2 874	163	0	163
45815	61 714	0	61 714	5 506	0	5 506	2 110	0	2 110	65 110	0	65 110
45912	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
45915	256	0	256	1 532	0	1 532	475	0	475	1 313	0	1 313
47404	1 565	931 597	933 162	19 039 244	18 465 088	37 504 332	19 039 234	18 503 842	37 543 076	1 575	892 843	894 418
47408	0	0	0	18 427 366	18 402 131	36 829 497	18 427 366	18 402 131	36 829 497	0	0	0
47415	660	0	660	133	0	133	282	0	282	511	0	511
47423	341 537	0	341 537	8 220	0	8 220	7 678	0	7 678	342 079	0	342 079
47427	34 114	0	34 114	54 107	0	54 107	75 033	0	75 033	13 188	0	13 188
47801	74 195	0	74 195	1	0	1	100	0	100	74 096	0	74 096
47803	59 107	0	59 107	39 387	0	39 387	41 664	0	41 664	56 830	0	56 830
50107	5 547	0	5 547	41	0	41	5	0	5	5 583	0	5 583
50205	532 959	0	532 959	5 090	0	5 090	2 207	0	2 207	535 842	0	535 842
50221	10 327	0	10 327	0	0	0	667	0	667	9 660	0	9 660
50305	134 916	0	134 916	1 068	0	1 068	0	0	0	135 984	0	135 984
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51402	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
51405	0	136 756	136 756	0	11 416	11 416	0	7 097	7 097	0	141 075	141 075
51406	0	16 230	16 230	0	1 350	1 350	0	842	842	0	16 738	16 738
52503	882	0	882	0	0	0	85	0	85	797	0	797
52601	0	0	0	4 862	0	4 862	4 862	0	4 862	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	1 191	0	1 191	1 069	0	1 069	1 214	0	1 214	1 046	0	1 046
60306	3	0	3	6 265	0	6 265	6 267	0	6 267	1	0	1
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	853	0	853	751	0	751	637	0	637	967	0	967
60312	167 270	0	167 270	6 808	0	6 808	6 307	0	6 307	167 771	0	167 771
60323	894	0	894	0	0	0	353	0	353	541	0	541
60401	240 946	0	240 946	833	0	833	906	0	906	240 873	0	240 873
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	15 542	0	15 542	258	0	258	429	0	429	15 371	0	15 371
61002	739	0	739	117	0	117	16	0	16	840	0	840
61008	2 103	0	2 103	991	0	991	427	0	427	2 667	0	2 667
61009	618	0	618	476	0	476	147	0	147	947	0	947
61011	15 380	0	15 380	0	0	0	1 654	0	1 654	13 726	0	13 726
61209	0	0	0	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288	0	0	0
61210	0	0	0	6 025	0	6 025	6 025	0	6 025	0	0	0
61212	0	0	0	49 007	0	49 007	49 007	0	49 007	0	0	0
61403	3 494	0	3 494	36	0	36	361	0	361	3 169	0	3 169
61601	0	0	0	8 609	0	8 609	8 609	0	8 609	0	0	0
61702	60 136	0	60 136	0	0	0	11 579	0	11 579	48 557	0	48 557
70606	3 185 371	0	3 185 371	263 455	0	263 455	1 073	0	1 073	3 447 753	0	3 447 753
70607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70608	1 651 860	0	1 651 860	123 480	0	123 480	0	0	0	1 775 340	0	1 775 340
70609	11 370	0	11 370	726	0	726	0	0	0	12 096	0	12 096
70611	15 214	0	15 214	5	0	5	0	0	0	15 219	0	15 219
70614	1 510	0	1 510	4	0	4	44	0	44	1 470	0	1 470
70616	5 538	0	5 538	11 431	0	11 431	0	0	0	16 969	0	16 969
Итого по активу (баланс)	13 380 657	1 224 395	14 605 052	49 106 162	37 893 362	86 999 524	48 833 127	37 924 275	86 757 402	13 653 692	1 193 482	14 847 174
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	10 327	0	10 327	667	0	667	0	0	0	9 660	0	9 660
10609	6 655	0	6 655	148	0	148	0	0	0	6 507	0	6 507
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 106 521	0	1 106 521	0	0	0	0	0	0	1 106 521	0	1 106 521
20309	0	3 128	3 128	0	345	345	0	203	203	0	2 986	2 986
30109	0	0	0	365 913	0	365 913	365 913	0	365 913	0	0	0
30126	175	0	175	217	0	217	214	0	214	172	0	172
30220	0	0	0	0	0	0	0	238	238	0	238	238
30223	81 016	0	81 016	1 552 446	0	1 552 446	1 562 083	0	1 562 083	90 653	0	90 653
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	11 757	46	11 803	106 603	2 965	109 568	108 924	2 919	111 843	14 078	0	14 078
30601	11	0	11	815	0	815	818	0	818	14	0	14
405	656	0	656	2 266	0	2 266	2 129	0	2 129	519	0	519
406	1 413	0	1 413	6 503	0	6 503	6 669	0	6 669	1 579	0	1 579
407	1 106 658	11 218	1 117 876	5 255 996	95 950	5 351 946	5 012 657	111 425	5 124 082	863 319	26 693	890 012
408.1	78 663	4 533	83 196	436 948	4 237	441 185	447 344	9 062	456 406	89 059	9 358	98 417
408.2	287 482	3 534	291 016	724 666	766	725 432	705 010	1 773	706 783	267 826	4 541	272 367
40901	42 877	0	42 877	123 448	0	123 448	122 104	0	122 104	41 533	0	41 533
40902	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
40905	85	0	85	4 835	0	4 835	4 885	0	4 885	135	0	135
40906	0	0	0	325 705	0	325 705	325 705	0	325 705	0	0	0
40907	2 224	0	2 224	34 203	0	34 203	34 392	0	34 392	2 413	0	2 413
40909	0	0	0	1 662	2 901	4 563	1 662	2 901	4 563	0	0	0
40910	0	0	0	75	20	95	75	20	95	0	0	0
40911	1 548	0	1 548	111 843	0	111 843	111 409	0	111 409	1 114	0	1 114
40912	0	19	19	2 271	2 315	4 586	2 271	2 338	4 609	0	42	42
40913	0	0	0	384	326	710	384	326	710	0	0	0
42103	34 000	0	34 000	24 000	0	24 000	300	0	300	10 300	0	10 300
42104	37 800	0	37 800	5 000	0	5 000	28 800	0	28 800	61 600	0	61 600
42105	38 550	0	38 550	1 000	0	1 000	8 400	0	8 400	45 950	0	45 950
42106	187 905	96 498	284 403	0	12 294	12 294	4 500	7 803	12 303	192 405	92 007	284 412
42301	288 684	65 321	354 005	319 562	34 898	354 460	300 054	26 455	326 509	269 176	56 878	326 054
42302	5 434	0	5 434	3 166	0	3 166	3 038	0	3 038	5 306	0	5 306
42303	60 886	0	60 886	19 876	0	19 876	24 408	0	24 408	65 418	0	65 418
42304	142 513	6 309	148 822	33 589	3 511	37 100	38 208	5 237	43 445	147 132	8 035	155 167
42305	2 246 522	113 304	2 359 826	120 592	12 348	132 940	145 675	20 015	165 690	2 271 605	120 971	2 392 576
42306	1 050 242	0	1 050 242	81 560	0	81 560	86 048	0	86 048	1 054 730	0	1 054 730
42307	504 671	0	504 671	63 489	0	63 489	69 369	0	69 369	510 551	0	510 551
42601	16	19	35	0	1	1	51	2	53	67	20	87
42604	590	0	590	90	0	90	240	0	240	740	0	740
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42607	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
44215	500	0	500	500	0	500	650	0	650	650	0	650
45115	2 901	0	2 901	417	0	417	238	0	238	2 722	0	2 722
45215	656 836	0	656 836	30 339	0	30 339	45 147	0	45 147	671 644	0	671 644
45415	38 826	0	38 826	116	0	116	2 115	0	2 115	40 825	0	40 825
45515	102 430	0	102 430	7 232	0	7 232	6 119	0	6 119	101 317	0	101 317
45818	167 133	0	167 133	15 527	0	15 527	12 892	0	12 892	164 498	0	164 498
45918	3 093	0	3 093	27	0	27	307	0	307	3 373	0	3 373
47401	0	0	0	45 877	0	45 877	45 877	0	45 877	0	0	0
47403	0	0	0	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
47405	0	0	0	55 049	691	55 740	59 270	691	59 961	4 221	0	4 221
47407	0	0	0	18 388 739	18 422 269	36 811 008	18 388 739	18 422 269	36 811 008	0	0	0
47411	63 748	0	63 748	7 738	0	7 738	14 214	1	14 215	70 224	1	70 225
47416	1 363	0	1 363	11 025	0	11 025	9 681	0	9 681	19	0	19
47422	6 060	0	6 060	351 099	1 013	352 112	351 518	1 013	352 531	6 479	0	6 479
47425	488 112	0	488 112	20 529	0	20 529	29 264	0	29 264	496 847	0	496 847
47426	1 037	0	1 037	128	0	128	1 006	0	1 006	1 915	0	1 915
47804	64 073	0	64 073	378	0	378	341	0	341	64 036	0	64 036
50120	1 022	0	1 022	13	0	13	0	0	0	1 009	0	1 009
50220	19 904	0	19 904	2 708	0	2 708	37	0	37	17 233	0	17 233
50620	6 460	0	6 460	129	0	129	0	0	0	6 331	0	6 331
51410	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	12 573	0	12 573	0	0	0	0	0	0	12 573	0	12 573
52406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	0	0	0	3 747	0	3 747	3 747	0	3 747	0	0	0
60206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60301	736	0	736	7 005	0	7 005	6 642	0	6 642	373	0	373
60305	0	0	0	14 027	0	14 027	14 027	0	14 027	0	0	0
60309	332	0	332	0	0	0	272	0	272	604	0	604
60311	226	0	226	4 578	0	4 578	4 623	0	4 623	271	0	271
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60322	5	1	6	4 676	0	4 676	4 676	0	4 676	5	1	6
60324	2 598	0	2 598	403	0	403	66	0	66	2 261	0	2 261
60601	122 879	0	122 879	387	0	387	1 044	0	1 044	123 536	0	123 536
61012	2 553	0	2 553	109	0	109	0	0	0	2 444	0	2 444
61304	2 404	0	2 404	141	0	141	530	0	530	2 793	0	2 793
61501	2 171	0	2 171	13	0	13	1	0	1	2 159	0	2 159
70601	3 229 397	0	3 229 397	825	0	825	282 781	0	282 781	3 511 353	0	3 511 353
70602	1 549	0	1 549	0	0	0	142	0	142	1 691	0	1 691
70603	1 674 757	0	1 674 757	0	0	0	115 867	0	115 867	1 790 624	0	1 790 624
70604	11 506	0	11 506	0	0	0	653	0	653	12 159	0	12 159
70613	13 526	0	13 526	3 747	0	3 747	4 822	0	4 822	14 601	0	14 601
Итого по пассиву (баланс)	14 301 122	303 930	14 605 052	28 711 222	18 596 876	47 308 098	28 935 503	18 614 717	47 550 220	14 525 403	321 771	14 847 174
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 377	0	3 377	3 399	0	3 399	6 776	0	6 776	0	0	0
80601	7	0	7	17 321	0	17 321	13 572	0	13 572	3 756	0	3 756
80801	7	0	7	5	0	5	6	0	6	6	0	6
80901	43	0	43	87	0	87	0	0	0	130	0	130
81001	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
Итого по активу (баланс)	3 922	0	3 922	20 812	0	20 812	20 354	0	20 354	4 380	0	4 380
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	4	0	4	10 087	0	10 087	10 523	0	10 523	440	0	440
85401	394	0	394	0	0	0	22	0	22	416	0	416
Итого по пассиву (баланс)	3 922	0	3 922	10 087	0	10 087	10 545	0	10 545	4 380	0	4 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	272 394	0	272 394	86 171	0	86 171	110 047	0	110 047	248 518	0	248 518
90902	1 261 423	1 238	1 262 661	266 858	100	266 958	148 649	64	148 713	1 379 632	1 274	1 380 906
90907	42 877	0	42 877	122 557	0	122 557	123 901	0	123 901	41 533	0	41 533
91202	133 908	0	133 908	0	0	0	0	0	0	133 908	0	133 908
91203	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	20 400 236	0	20 400 236	485 747	0	485 747	515 428	0	515 428	20 370 555	0	20 370 555
91418	274 166	0	274 166	49 607	0	49 607	48 861	0	48 861	274 912	0	274 912
91501	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
91604	90 269	4 456	94 725	27 265	539	27 804	28 157	335	28 492	89 377	4 660	94 037
91704	84 081	0	84 081	0	0	0	0	0	0	84 081	0	84 081
91802	170 645	0	170 645	0	0	0	3	0	3	170 642	0	170 642
91803	13 148	0	13 148	0	0	0	0	0	0	13 148	0	13 148
99998	13 851 722	0	13 851 722	1 064 076	0	1 064 076	1 088 632	0	1 088 632	13 827 166	0	13 827 166
Итого по активу (баланс)	36 608 866	5 694	36 614 560	2 102 284	639	2 102 923	2 063 681	399	2 064 080	36 647 469	5 934	36 653 403
Пассив
91003	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
91211	1 722	0	1 722	0	0	0	9	0	9	1 731	0	1 731
91311	3 817 927	0	3 817 927	47 261	0	47 261	37 866	0	37 866	3 808 532	0	3 808 532
91312	8 696 876	96 498	8 793 374	554 912	12 294	567 206	561 598	7 803	569 401	8 703 562	92 007	8 795 569
91315	320 808	0	320 808	69 295	0	69 295	31 229	0	31 229	282 742	0	282 742
91316	185 886	45 990	231 876	185 547	3 454	189 001	139 449	3 215	142 664	139 788	45 751	185 539
91317	577 786	0	577 786	225 258	0	225 258	281 757	0	281 757	634 285	0	634 285
91318	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662	0	3 662
91319	27 336	0	27 336	100	0	100	10 664	0	10 664	37 900	0	37 900
91507	77 163	0	77 163	48	0	48	24	0	24	77 139	0	77 139
91508	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
99999	22 762 838	0	22 762 838	901 414	0	901 414	964 813	0	964 813	22 826 237	0	22 826 237
Итого по пассиву (баланс)	36 472 072	142 488	36 614 560	1 984 963	15 748	2 000 711	2 028 536	11 018	2 039 554	36 515 645	137 758	36 653 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	859 641	0	859 641	18 267 418	33 343	18 300 761	18 322 214	29 199	18 351 413	804 845	4 144	808 989
93603	0	0	0	178 830	0	178 830	178 830	0	178 830	0	0	0
93604	0	0	0	135 247	0	135 247	135 247	0	135 247	0	0	0
93901	0	0	0	31 609	0	31 609	27 387	0	27 387	4 222	0	4 222
99996	863 024	0	863 024	18 673 162	0	18 673 162	18 718 435	0	18 718 435	817 751	0	817 751
Итого по активу (баланс)	1 722 665	0	1 722 665	37 286 266	33 343	37 319 609	37 382 113	29 199	37 411 312	1 626 818	4 144	1 630 962
Пассив
96301	0	863 195	863 195	28 984	18 411 176	18 440 160	33 133	18 357 419	18 390 552	4 149	809 438	813 587
96603	0	0	0	178 830	0	178 830	178 830	0	178 830	0	0	0
96604	0	0	0	135 247	0	135 247	135 247	0	135 247	0	0	0
96901	0	0	0	0	26 674	26 674	0	30 839	30 839	0	4 165	4 165
97101	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
99997	859 470	0	859 470	18 629 583	0	18 629 583	18 583 323	0	18 583 323	813 210	0	813 210
Итого по пассиву (баланс)	859 470	863 195	1 722 665	18 973 462	18 437 850	37 411 312	18 931 351	18 388 258	37 319 609	817 359	813 603	1 630 962
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 929,0000	0	0	28,0000	0	0	41,0000	0	0	1 916,0000
98010	0	0	161 873 130,0000	0	0	30 720,0000	0	0	34 350,0000	0	0	161 869 500,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	46,0000	0	0	43,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 875 060,0000	0	0	30 794,0000	0	0	34 434,0000	0	0	161 871 420,0000
Пассив
98040	0	0	145 033 679,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	145 033 379,0000
98050	0	0	495 119,0000	0	0	18 319,0000	0	0	9 166,0000	0	0	485 966,0000
98055	0	0	3 330,0000	0	0	34 050,0000	0	0	30 720,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16 342 932,0000	0	0	9 143,0000	0	0	18 286,0000	0	0	16 352 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 875 060,0000	0	0	61 812,0000	0	0	58 172,0000	0	0	161 871 420,0000

Страница была полезной?