Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	139 629	0	139 629	15 297	0	15 297	15 020	0	15 020	139 906	0	139 906
20202	49 558	17 878	67 436	1 109 281	42 785	1 152 066	1 114 728	45 270	1 159 998	44 111	15 393	59 504
20208	22 366	0	22 366	276 228	0	276 228	273 619	0	273 619	24 975	0	24 975
20209	0	0	0	290 716	9 767	300 483	281 196	9 767	290 963	9 520	0	9 520
30102	55 346	0	55 346	3 732 887	0	3 732 887	3 611 474	0	3 611 474	176 759	0	176 759
30110	3 061	4 385	7 446	566 421	19 111	585 532	567 822	18 025	585 847	1 660	5 471	7 131
30114	0	27 229	27 229	0	146 056	146 056	0	154 932	154 932	0	18 353	18 353
30202	35 294	0	35 294	914	0	914	0	0	0	36 208	0	36 208
30204	576	0	576	183	0	183	0	0	0	759	0	759
30210	0	0	0	131 300	0	131 300	131 300	0	131 300	0	0	0
30213	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30221	0	0	0	512 000	18 649	530 649	512 000	18 649	530 649	0	0	0
30233	0	0	0	1 563	302	1 865	1 563	302	1 865	0	0	0
30402	965	0	965	12 634 487	0	12 634 487	12 631 445	0	12 631 445	4 007	0	4 007
30602	10 150	0	10 150	71 360	0	71 360	63 022	0	63 022	18 488	0	18 488
31902	0	0	0	9 795 000	0	9 795 000	9 255 000	0	9 255 000	540 000	0	540 000
31903	540 000	0	540 000	2 160 000	0	2 160 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	280 000	0	280 000	290 000	0	290 000	55 000	0	55 000
32004	0	0	0	75 000	0	75 000	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44207	5 500	0	5 500	0	0	0	708	0	708	4 792	0	4 792
44208	52 073	0	52 073	1 000	0	1 000	2 795	0	2 795	50 278	0	50 278
45107	5 108	0	5 108	0	0	0	354	0	354	4 754	0	4 754
45201	16 018	0	16 018	52 767	0	52 767	52 946	0	52 946	15 839	0	15 839
45205	8 460	0	8 460	0	0	0	1 135	0	1 135	7 325	0	7 325
45206	81 366	0	81 366	3 860	0	3 860	13 557	0	13 557	71 669	0	71 669
45207	180 157	0	180 157	2 100	0	2 100	14 849	0	14 849	167 408	0	167 408
45208	102 241	0	102 241	1 100	0	1 100	3 943	0	3 943	99 398	0	99 398
45301	3 442	0	3 442	6 741	0	6 741	6 744	0	6 744	3 439	0	3 439
45303	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45305	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45306	34 535	0	34 535	0	0	0	1 200	0	1 200	33 335	0	33 335
45307	89 365	0	89 365	0	0	0	12 637	0	12 637	76 728	0	76 728
45308	1 402	0	1 402	0	0	0	109	0	109	1 293	0	1 293
45401	3 384	0	3 384	10 893	0	10 893	10 171	0	10 171	4 106	0	4 106
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	11 906	0	11 906	3 100	0	3 100	3 169	0	3 169	11 837	0	11 837
45407	92 741	0	92 741	7 436	0	7 436	7 633	0	7 633	92 544	0	92 544
45408	38 768	0	38 768	0	0	0	883	0	883	37 885	0	37 885
45503	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45504	35	0	35	390	0	390	11	0	11	414	0	414
45505	6 703	0	6 703	2 382	0	2 382	978	0	978	8 107	0	8 107
45506	136 780	0	136 780	9 601	0	9 601	8 821	0	8 821	137 560	0	137 560
45507	302 025	0	302 025	17 271	0	17 271	5 750	0	5 750	313 546	0	313 546
45509	335	0	335	1 208	0	1 208	1 237	0	1 237	306	0	306
45812	176 541	0	176 541	733	0	733	15 795	0	15 795	161 479	0	161 479
45814	2 929	0	2 929	574	0	574	548	0	548	2 955	0	2 955
45815	9 788	0	9 788	160	0	160	368	0	368	9 580	0	9 580
45912	1 091	0	1 091	0	0	0	384	0	384	707	0	707
45914	44	0	44	91	0	91	53	0	53	82	0	82
45915	108	0	108	82	0	82	52	0	52	138	0	138
47404	12 781	5 601	18 382	289 581	432 904	722 485	296 646	430 530	727 176	5 716	7 975	13 691
47408	0	0	0	164 154	37 097	201 251	164 154	37 097	201 251	0	0	0
47423	589	660	1 249	5 935	426	6 361	6 031	730	6 761	493	356	849
47427	12 136	0	12 136	13 548	0	13 548	13 614	0	13 614	12 070	0	12 070
47701	5 093	0	5 093	0	0	0	504	0	504	4 589	0	4 589
47803	7 131	0	7 131	48	0	48	7 131	0	7 131	48	0	48
50205	348 373	0	348 373	56 242	0	56 242	72 682	0	72 682	331 933	0	331 933
50206	54 513	0	54 513	505	0	505	0	0	0	55 018	0	55 018
50207	17 317	0	17 317	138	0	138	0	0	0	17 455	0	17 455
50208	467 941	0	467 941	3 744	0	3 744	1 446	0	1 446	470 239	0	470 239
50221	1 141	0	1 141	2 098	0	2 098	0	0	0	3 239	0	3 239
50606	4 059	0	4 059	3 520	0	3 520	0	0	0	7 579	0	7 579
50621	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
50705	40 368	0	40 368	0	0	0	0	0	0	40 368	0	40 368
50706	265 227	0	265 227	2 183	0	2 183	8 021	0	8 021	259 389	0	259 389
51405	398 161	0	398 161	2 702	0	2 702	0	0	0	400 863	0	400 863
60302	2 167	0	2 167	2 099	0	2 099	2 106	0	2 106	2 160	0	2 160
60306	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
60308	30	0	30	125	0	125	155	0	155	0	0	0
60310	460	0	460	900	0	900	896	0	896	464	0	464
60312	23 701	0	23 701	4 916	0	4 916	16 641	0	16 641	11 976	0	11 976
60323	937	0	937	1 849	0	1 849	1 772	0	1 772	1 014	0	1 014
60401	403 984	0	403 984	207	0	207	7 889	0	7 889	396 302	0	396 302
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60408	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60701	337	0	337	71	0	71	71	0	71	337	0	337
60702	270	0	270	0	0	0	4	0	4	266	0	266
60705	11 622	0	11 622	6 011	0	6 011	2 257	0	2 257	15 376	0	15 376
61002	727	0	727	5	0	5	62	0	62	670	0	670
61008	2 076	0	2 076	297	0	297	270	0	270	2 103	0	2 103
61009	84	0	84	122	0	122	38	0	38	168	0	168
61011	10 237	0	10 237	2 257	0	2 257	0	0	0	12 494	0	12 494
61209	0	0	0	7 759	0	7 759	7 759	0	7 759	0	0	0
61210	0	0	0	79 428	0	79 428	79 428	0	79 428	0	0	0
61211	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
61212	0	0	0	7 386	0	7 386	7 386	0	7 386	0	0	0
61403	915	0	915	326	0	326	513	0	513	728	0	728
70606	400 787	0	400 787	53 101	0	53 101	36	0	36	453 852	0	453 852
70607	49	0	49	347	0	347	49	0	49	347	0	347
70608	56 611	0	56 611	4 221	0	4 221	0	0	0	60 832	0	60 832
70611	7 526	0	7 526	462	0	462	2	0	2	7 986	0	7 986
Итого по активу (баланс)	4 852 082	55 754	4 907 836	32 522 788	707 097	33 229 885	32 399 970	715 302	33 115 272	4 974 900	47 549	5 022 449
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	100 767	0	100 767	0	0	0	0	0	0	100 767	0	100 767
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	1 141	0	1 141	0	0	0	2 098	0	2 098	3 239	0	3 239
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	431 425	0	431 425	0	0	0	0	0	0	431 425	0	431 425
30126	56	0	56	37	0	37	0	0	0	19	0	19
30220	31	0	31	1 130	0	1 130	1 141	0	1 141	42	0	42
30222	0	0	0	0	5 589	5 589	0	5 589	5 589	0	0	0
30223	23 043	0	23 043	795 609	0	795 609	814 824	0	814 824	42 258	0	42 258
30232	684	0	684	17 297	292	17 589	16 721	292	17 013	108	0	108
31501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
32015	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
40406	159	0	159	44	0	44	102	0	102	217	0	217
40502	20 489	0	20 489	21 303	0	21 303	18 831	0	18 831	18 017	0	18 017
40602	7 981	0	7 981	3 235	0	3 235	1 373	0	1 373	6 119	0	6 119
40603	9 316	0	9 316	7 678	0	7 678	9 060	0	9 060	10 698	0	10 698
40701	31	0	31	431	0	431	488	0	488	88	0	88
40702	865 003	26 513	891 516	3 445 288	145 391	3 590 679	3 534 547	124 042	3 658 589	954 262	5 164	959 426
40703	152 175	24	152 199	151 605	1	151 606	157 226	2	157 228	157 796	25	157 821
40802	98 845	0	98 845	514 143	0	514 143	508 804	0	508 804	93 506	0	93 506
40817	214 856	106	214 962	303 622	2	303 624	300 063	3	300 066	211 297	107	211 404
40820	220	9	229	5	7	12	57	5	62	272	7	279
40821	10 144	0	10 144	26 971	0	26 971	24 456	0	24 456	7 629	0	7 629
40905	7	0	7	5 313	0	5 313	5 307	0	5 307	1	0	1
40909	0	0	0	433	367	800	433	367	800	0	0	0
40910	0	0	0	34	34	68	34	34	68	0	0	0
40911	1 754	0	1 754	92 685	0	92 685	91 754	0	91 754	823	0	823
40912	0	0	0	2 428	3 960	6 388	2 428	3 960	6 388	0	0	0
40913	0	6	6	2 108	14 553	16 661	2 108	14 553	16 661	0	6	6
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	23	0	23	0	0	0	4	0	4	27	0	27
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42106	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
42301	30 419	3 300	33 719	79 744	1 579	81 323	84 215	1 552	85 767	34 890	3 273	38 163
42304	478	0	478	0	0	0	3	0	3	481	0	481
42305	732	2 308	3 040	89	139	228	473	187	660	1 116	2 356	3 472
42306	627 994	23 415	651 409	79 678	1 642	81 320	69 199	11 427	80 626	617 515	33 200	650 715
42307	826 900	0	826 900	30 808	0	30 808	25 042	0	25 042	821 134	0	821 134
42601	377	33	410	322	1	323	265	1	266	320	33	353
42605	0	50	50	0	8	8	0	3	3	0	45	45
42606	356	0	356	60	0	60	2	0	2	298	0	298
44215	1 076	0	1 076	535	0	535	10	0	10	551	0	551
45115	511	0	511	36	0	36	0	0	0	475	0	475
45215	39 490	0	39 490	2 880	0	2 880	1 642	0	1 642	38 252	0	38 252
45315	6 867	0	6 867	1 378	0	1 378	922	0	922	6 411	0	6 411
45415	5 670	0	5 670	859	0	859	2 322	0	2 322	7 133	0	7 133
45515	8 116	0	8 116	658	0	658	1 004	0	1 004	8 462	0	8 462
45818	183 698	0	183 698	15 901	0	15 901	1 970	0	1 970	169 767	0	169 767
45918	1 135	0	1 135	354	0	354	47	0	47	828	0	828
47401	0	0	0	13 197	0	13 197	13 197	0	13 197	0	0	0
47405	0	0	0	124 682	112 743	237 425	124 682	112 743	237 425	0	0	0
47407	0	0	0	37 055	164 229	201 284	37 055	164 229	201 284	0	0	0
47411	3 691	564	4 255	3 450	55	3 505	3 607	156	3 763	3 848	665	4 513
47416	266	0	266	2 665	0	2 665	5 264	0	5 264	2 865	0	2 865
47422	1 067	28	1 095	308 890	18 486	327 376	309 302	18 563	327 865	1 479	105	1 584
47425	2 666	0	2 666	2 673	0	2 673	2 578	0	2 578	2 571	0	2 571
47702	51	0	51	5	0	5	0	0	0	46	0	46
47804	101	0	101	101	0	101	24	0	24	24	0	24
50220	44 141	0	44 141	6 405	0	6 405	2 248	0	2 248	39 984	0	39 984
50620	49	0	49	49	0	49	347	0	347	347	0	347
50720	95 488	0	95 488	8 615	0	8 615	13 049	0	13 049	99 922	0	99 922
51410	981	0	981	490	0	490	3	0	3	494	0	494
60301	0	0	0	1 651	0	1 651	3 069	0	3 069	1 418	0	1 418
60305	0	0	0	6 419	0	6 419	6 419	0	6 419	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60311	336	0	336	4 175	0	4 175	5 184	0	5 184	1 345	0	1 345
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60322	5	0	5	29	0	29	32	0	32	8	0	8
60324	10 178	0	10 178	7 093	0	7 093	3	0	3	3 088	0	3 088
60405	870	0	870	36	0	36	0	0	0	834	0	834
60601	131 430	0	131 430	7 402	0	7 402	3 206	0	3 206	127 234	0	127 234
60602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61304	10 075	0	10 075	742	0	742	10	0	10	9 343	0	9 343
70601	460 952	0	460 952	266	0	266	54 060	0	54 060	514 746	0	514 746
70602	14	0	14	18	0	18	18	0	18	14	0	14
70603	57 548	0	57 548	0	0	0	4 460	0	4 460	62 008	0	62 008
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	4 851 480	56 356	4 907 836	6 142 311	469 078	6 611 389	6 268 294	457 708	6 726 002	4 977 463	44 986	5 022 449
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 505	0	36 505	174 985	0	174 985	174 423	0	174 423	37 067	0	37 067
80601	141	0	141	174 491	0	174 491	174 628	0	174 628	4	0	4
80901	0	0	0	2 152	0	2 152	0	0	0	2 152	0	2 152
81001	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
Итого по активу (баланс)	36 989	0	36 989	351 628	0	351 628	349 051	0	349 051	39 566	0	39 566
Пассив
85101	36 967	0	36 967	0	0	0	0	0	0	36 967	0	36 967
85201	0	0	0	174 860	0	174 860	174 860	0	174 860	0	0	0
85301	7	0	7	0	0	0	10	0	10	17	0	17
85401	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567
85501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	36 989	0	36 989	174 860	0	174 860	177 437	0	177 437	39 566	0	39 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	222 391	0	222 391	5 875	0	5 875	81 968	0	81 968	146 298	0	146 298
90902	80 066	0	80 066	26 347	0	26 347	24 945	0	24 945	81 468	0	81 468
91202	9	0	9	1	0	1	3	0	3	7	0	7
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91414	1 876 746	0	1 876 746	49 953	0	49 953	68 007	0	68 007	1 858 692	0	1 858 692
91418	13 017	0	13 017	60	0	60	13 017	0	13 017	60	0	60
91501	115 827	0	115 827	34	0	34	9 793	0	9 793	106 068	0	106 068
91506	7 102	0	7 102	0	0	0	0	0	0	7 102	0	7 102
91604	30 970	0	30 970	1 490	0	1 490	881	0	881	31 579	0	31 579
91704	73	0	73	348	0	348	0	0	0	421	0	421
91802	1 595	0	1 595	21 752	0	21 752	0	0	0	23 347	0	23 347
91803	76	0	76	13	0	13	0	0	0	89	0	89
99998	2 228 084	0	2 228 084	185 331	0	185 331	348 827	0	348 827	2 064 588	0	2 064 588
Итого по активу (баланс)	4 575 977	0	4 575 977	291 206	0	291 206	547 443	0	547 443	4 319 740	0	4 319 740
Пассив
91003	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
91004	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91211	314	0	314	0	0	0	3	0	3	317	0	317
91312	2 165 046	0	2 165 046	207 919	0	207 919	50 918	0	50 918	2 008 045	0	2 008 045
91315	7 286	0	7 286	0	0	0	0	0	0	7 286	0	7 286
91316	12 464	0	12 464	10 456	0	10 456	12 000	0	12 000	14 008	0	14 008
91317	41 581	0	41 581	129 322	0	129 322	121 282	0	121 282	33 541	0	33 541
91507	1 393	0	1 393	33	0	33	31	0	31	1 391	0	1 391
99999	2 347 893	0	2 347 893	193 456	0	193 456	100 715	0	100 715	2 255 152	0	2 255 152
Итого по пассиву (баланс)	4 575 977	0	4 575 977	542 283	0	542 283	286 046	0	286 046	4 319 740	0	4 319 740
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 285	2 745	4 030	165 308	35 686	200 994	164 154	37 210	201 364	2 439	1 221	3 660
93801	944	0	944	507	0	507	249	0	249	1 202	0	1 202
Итого по активу (баланс)	2 229	2 745	4 974	165 815	35 686	201 501	164 403	37 210	201 613	3 641	1 221	4 862
Пассив
96001	2 749	1 282	4 031	37 055	164 859	201 914	35 523	166 020	201 543	1 217	2 443	3 660
96801	943	0	943	609	0	609	868	0	868	1 202	0	1 202
Итого по пассиву (баланс)	3 692	1 282	4 974	37 664	164 859	202 523	36 391	166 020	202 411	2 419	2 443	4 862
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	1 923 492 585,1124	0	0	78 849 279,0000	0	0	3 489 865,0000	0	0	1 998 851 999,1124
Итого по активу (баланс)	0	0	1 923 492 607,1124	0	0	78 849 279,0000	0	0	3 489 865,0000	0	0	1 998 852 021,1124
Пассив
98050	0	0	1 923 383 788,1124	0	0	2 547 703,0000	0	0	77 759 794,0000	0	0	1 998 595 879,1124
98055	0	0	108 819,0000	0	0	942 162,0000	0	0	1 089 485,0000	0	0	256 142,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 923 492 607,1124	0	0	3 489 865,0000	0	0	78 849 279,0000	0	0	1 998 852 021,1124

Страница была полезной?