Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	526 355	0	526 355	0	0	0	0	0	0	526 355	0	526 355
20202	31 015	66 849	97 864	3 021	9 655	12 676	14 438	8 277	22 715	19 598	68 227	87 825
20302	0	405	405	0	35	35	0	36	36	0	404	404
30102	78 735	0	78 735	31 153 319	0	31 153 319	31 131 746	0	31 131 746	100 308	0	100 308
30110	1 331	1 988	3 319	39 668	86	39 754	38 846	144	38 990	2 153	1 930	4 083
30114	46 596	0	46 596	0	0	0	0	0	0	46 596	0	46 596
30202	20 171	0	20 171	2 047	0	2 047	0	0	0	22 218	0	22 218
30221	150 043	0	150 043	38 813	0	38 813	38 813	0	38 813	150 043	0	150 043
304.1	20 930	0	20 930	3 048 708	0	3 048 708	3 048 816	0	3 048 816	20 822	0	20 822
31902	0	0	0	1 659 300	0	1 659 300	1 659 300	0	1 659 300	0	0	0
31903	4 500 000	0	4 500 000	18 550 000	0	18 550 000	23 050 000	0	23 050 000	0	0	0
32002	600 000	0	600 000	3 530 000	0	3 530 000	4 130 000	0	4 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 650 000	0	4 650 000	1 150 000	0	1 150 000	3 500 000	0	3 500 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
45811	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45812	2 377 448	0	2 377 448	23	0	23	15	0	15	2 377 456	0	2 377 456
45813	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45814	583	0	583	16	0	16	6	0	6	593	0	593
45816	9 390	0	9 390	0	0	0	0	0	0	9 390	0	9 390
45912	66 961	0	66 961	308	0	308	5	0	5	67 264	0	67 264
45920	66 961	0	66 961	308	0	308	5	0	5	67 264	0	67 264
474.1	0	136 888	136 888	7 223 555	10 396 429	17 619 984	7 223 555	8 845 511	16 069 066	0	1 687 806	1 687 806
47421	0	0	0	52 037	0	52 037	52 037	0	52 037	0	0	0
47423	272	10 346	10 618	55	0	55	55	0	55	272	10 346	10 618
47427	4 375	0	4 375	23 168	0	23 168	27 022	0	27 022	521	0	521
47803	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
50106	516 090	0	516 090	3 807	0	3 807	23 103	0	23 103	496 794	0	496 794
50407	0	1 222 756	1 222 756	0	76 532	76 532	0	140 110	140 110	0	1 159 178	1 159 178
50430	167 858	0	167 858	0	0	0	0	0	0	167 858	0	167 858
50608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60101	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	37 352	0	37 352	271	0	271	0	0	0	37 623	0	37 623
60306	1	0	1	4 056	0	4 056	4 057	0	4 057	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	52	0	52	20	0	20
60310	62	0	62	347	0	347	13	0	13	396	0	396
60312	13 082	0	13 082	5 125	0	5 125	5 330	0	5 330	12 877	0	12 877
60314	407	0	407	1	0	1	0	0	0	408	0	408
60323	367 126	661	367 787	51	40	91	57	124	181	367 120	577	367 697
60336	1 172	0	1 172	383	0	383	355	0	355	1 200	0	1 200
60401	2 928 291	0	2 928 291	0	0	0	0	0	0	2 928 291	0	2 928 291
60415	305 788	0	305 788	0	0	0	0	0	0	305 788	0	305 788
60901	37 899	0	37 899	0	0	0	0	0	0	37 899	0	37 899
61008	374	0	374	123	0	123	129	0	129	368	0	368
61911	163 989	0	163 989	0	0	0	0	0	0	163 989	0	163 989
62001	97 759	0	97 759	0	0	0	0	0	0	97 759	0	97 759
70606	225 109	0	225 109	116 284	0	116 284	74	0	74	341 319	0	341 319
70607	0	0	0	2 436	0	2 436	0	0	0	2 436	0	2 436
70608	668 126	0	668 126	277 874	0	277 874	0	0	0	946 000	0	946 000
70609	79	0	79	37	0	37	0	0	0	116	0	116
70611	271	0	271	0	0	0	271	0	271	0	0	0
70802	562 529	0	562 529	0	0	0	0	0	0	562 529	0	562 529
Итого по активу (баланс)	15 263 758	1 440 834	16 704 592	70 385 213	10 482 777	80 867 990	71 598 100	8 994 202	80 592 302	14 050 871	2 929 409	16 980 280
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10701	142 450	0	142 450	0	0	0	0	0	0	142 450	0	142 450
30109	4 967 883	11 661	4 979 544	23 002	1 429	24 431	24 049	2 493	26 542	4 968 930	12 725	4 981 655
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30129	46 596	0	46 596	0	0	0	0	0	0	46 596	0	46 596
30243	150 043	0	150 043	0	0	0	0	0	0	150 043	0	150 043
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
32028	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32313	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	305 973	171	306 144	354 027	20	354 047	310 895	11	310 906	262 841	162	263 003
408.1	40 084	34	40 118	60 825	4	60 829	59 326	2	59 328	38 585	32	38 617
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	17	1 021 026	1 021 043	0	116 995	116 995	1	63 888	63 889	18	967 919	967 937
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	124 119	115 278	239 397	25 737	18 189	43 926	22 067	8 669	30 736	120 449	105 758	226 207
40820	2 393	6 810	9 203	12	933	945	0	427	427	2 381	6 304	8 685
40821	58	0	58	2	0	2	2	0	2	58	0	58
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42102	2 500	0	2 500	5 800	0	5 800	7 100	0	7 100	3 800	0	3 800
42103	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42104	3 950	0	3 950	950	0	950	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	0	0	0	0	0	0	960	0	960	960	0	960
42301	6 044	6 456	12 500	0	742	742	0	404	404	6 044	6 118	12 162
42305	30 123	0	30 123	2 087	0	2 087	1 088	0	1 088	29 124	0	29 124
42309	3	0	3	9	0	9	12	0	12	6	0	6
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42311	18	0	18	9	0	9	3	0	3	12	0	12
42312	225	0	225	33	0	33	0	0	0	192	0	192
42313	132	0	132	6	0	6	6	0	6	132	0	132
42601	0	143	143	0	17	17	0	9	9	0	135	135
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45818	2 298 220	0	2 298 220	4	0	4	23	0	23	2 298 239	0	2 298 239
45821	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
45918	66 961	0	66 961	5	0	5	308	0	308	67 264	0	67 264
47401	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
47403	0	0	0	2 293 047	0	2 293 047	2 293 047	0	2 293 047	0	0	0
47407	0	0	0	8 027 494	6 499 267	14 526 761	8 027 494	6 499 267	14 526 761	0	0	0
47411	275	0	275	34	0	34	84	0	84	325	0	325
47416	2	0	2	313	0	313	311	0	311	0	0	0
47422	3 316	699	4 015	6 518	81	6 599	6 130	44	6 174	2 928	662	3 590
47424	0	0	0	46 612	0	46 612	53 879	0	53 879	7 267	0	7 267
47425	10 577	0	10 577	0	0	0	0	0	0	10 577	0	10 577
47426	40	0	40	20	0	20	30	0	30	50	0	50
47452	66 961	0	66 961	5	0	5	308	0	308	67 264	0	67 264
47466	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47804	81 854	0	81 854	0	0	0	0	0	0	81 854	0	81 854
50120	2 413	0	2 413	0	0	0	3 806	0	3 806	6 219	0	6 219
50427	256 755	0	256 755	29 411	0	29 411	16 083	0	16 083	243 427	0	243 427
50429	109 538	0	109 538	14 443	0	14 443	0	0	0	95 095	0	95 095
50431	3 649	0	3 649	0	0	0	0	0	0	3 649	0	3 649
60105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60301	6 866	0	6 866	12 952	0	12 952	6 086	0	6 086	0	0	0
60305	9 124	0	9 124	24 527	0	24 527	15 403	0	15 403	0	0	0
60309	3 762	0	3 762	478	0	478	117	0	117	3 401	0	3 401
60311	568	0	568	632	0	632	739	0	739	675	0	675
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	374 366	0	374 366	569	0	569	686	0	686	374 483	0	374 483
60335	4 188	0	4 188	4 543	0	4 543	4 191	0	4 191	3 836	0	3 836
60352	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
60414	1 275 750	0	1 275 750	0	0	0	5 068	0	5 068	1 280 818	0	1 280 818
60903	35 847	0	35 847	0	0	0	163	0	163	36 010	0	36 010
61912	16 399	0	16 399	0	0	0	0	0	0	16 399	0	16 399
62002	28 706	0	28 706	0	0	0	3 687	0	3 687	32 393	0	32 393
70601	255 290	0	255 290	9	0	9	165 946	0	165 946	421 227	0	421 227
70602	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0	0	0	0
70603	721 780	0	721 780	0	0	0	245 414	0	245 414	967 194	0	967 194
70604	184	0	184	0	0	0	35	0	35	219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	15 542 312	1 162 280	16 704 592	10 936 902	6 637 691	17 574 593	11 275 053	6 575 228	17 850 281	15 880 463	1 099 817	16 980 280
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	92	0	92	5	0	5	3	0	3	94	0	94
80601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	110	0	110	7	0	7	3	0	3	114	0	114
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
85501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	110	0	110	0	0	0	4	0	4	114	0	114
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	463 641	0	463 641	3 379	0	3 379	3 016	0	3 016	464 004	0	464 004
90902	12 120	0	12 120	66	0	66	1 773	0	1 773	10 413	0	10 413
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 397 385	0	5 397 385	0	0	0	0	0	0	5 397 385	0	5 397 385
91418	122 704	0	122 704	0	0	0	0	0	0	122 704	0	122 704
91501	157 431	0	157 431	0	0	0	0	0	0	157 431	0	157 431
91704	38 333	44 677	83 010	0	2 805	2 805	71	5 234	5 305	38 262	42 248	80 510
91802	104 251	92 172	196 423	0	5 771	5 771	8 153	10 602	18 755	96 098	87 341	183 439
91803	24 309	7 973	32 282	0	499	499	396	914	1 310	23 913	7 558	31 471
99998	658 041	0	658 041	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	658 041	0	658 041
Итого по активу (баланс)	6 978 223	144 822	7 123 045	5 492	9 075	14 567	15 456	16 750	32 206	6 968 259	137 147	7 105 406
Пассив
91003	0	0	0	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	0	0	0
91312	463 304	0	463 304	0	0	0	0	0	0	463 304	0	463 304
91507	193 466	0	193 466	0	0	0	0	0	0	193 466	0	193 466
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	6 465 004	0	6 465 004	30 147	0	30 147	12 508	0	12 508	6 447 365	0	6 447 365
Итого по пассиву (баланс)	7 123 045	0	7 123 045	32 194	0	32 194	14 555	0	14 555	7 105 406	0	7 105 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 033 949	0	8 033 949	6 479 001	0	6 479 001	1 554 948	0	1 554 948
99996	0	0	0	8 076 493	0	8 076 493	6 514 278	0	6 514 278	1 562 215	0	1 562 215
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 110 442	0	16 110 442	12 993 279	0	12 993 279	3 117 163	0	3 117 163
Пассив
96901	0	0	0	0	6 514 278	6 514 278	0	8 076 493	8 076 493	0	1 562 215	1 562 215
99997	0	0	0	6 479 001	0	6 479 001	8 033 949	0	8 033 949	1 554 948	0	1 554 948
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 479 001	6 514 278	12 993 279	8 033 949	8 076 493	16 110 442	1 554 948	1 562 215	3 117 163

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?