Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 648	0	51 648	0	0	0	0	0	0	51 648	0	51 648
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	561 138	0	561 138	0	0	0	0	0	0	561 138	0	561 138
20202	29 326	68 659	97 985	17 999	17 868	35 867	23 065	8 624	31 689	24 260	77 903	102 163
20302	0	269	269	0	12	12	0	14	14	0	267	267
30102	41 255	0	41 255	47 343 359	0	47 343 359	47 282 667	0	47 282 667	101 947	0	101 947
30110	372	1 238	1 610	1 047 623	434	1 048 057	1 045 297	17	1 045 314	2 698	1 655	4 353
30114	0	48 197	48 197	0	1 595	1 595	0	1 628	1 628	0	48 164	48 164
30202	9 668	0	9 668	0	0	0	1 026	0	1 026	8 642	0	8 642
30204	15 080	0	15 080	0	0	0	130	0	130	14 950	0	14 950
30221	709	155 202	155 911	45 228	5 136	50 364	45 228	5 240	50 468	709	155 098	155 807
30233	7 631	231	7 862	0	8	8	0	8	8	7 631	231	7 862
30413	557	0	557	1 016 277	0	1 016 277	1 016 089	0	1 016 089	745	0	745
30424	1 393	0	1 393	1 036 023	0	1 036 023	1 036 124	0	1 036 124	1 292	0	1 292
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	5 900 000	0	5 900 000	23 600 000	0	23 600 000	29 500 000	0	29 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000
32002	0	0	0	10 630 000	0	10 630 000	10 630 000	0	10 630 000	0	0	0
32003	650 000	0	650 000	3 330 000	0	3 330 000	3 350 000	0	3 350 000	630 000	0	630 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	409 730	409 730	0	13 560	13 560	0	13 832	13 832	0	409 458	409 458
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45811	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45812	2 648 000	0	2 648 000	16	0	16	2 478	0	2 478	2 645 538	0	2 645 538
45813	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
45814	587	0	587	20	0	20	19	0	19	588	0	588
45816	22	9 692	9 714	9	299	308	1	321	322	30	9 670	9 700
45912	188 000	0	188 000	0	0	0	146	0	146	187 854	0	187 854
45915	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45920	188 284	0	188 284	0	0	0	146	0	146	188 138	0	188 138
47404	0	89 675	89 675	11 616	11 462	23 078	11 616	15 126	26 742	0	86 011	86 011
47408	0	0	0	1 012 148	19 621	1 031 769	1 012 148	19 621	1 031 769	0	0	0
47421	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	231	10 389	10 620	67	2	69	67	2	69	231	10 389	10 620
47427	5 248	0	5 248	42 448	0	42 448	47 696	0	47 696	0	0	0
47451	196	0	196	0	0	0	24	0	24	172	0	172
47802	1 113	14 541	15 654	0	481	481	0	493	493	1 113	14 529	15 642
47803	133 968	0	133 968	0	0	0	0	0	0	133 968	0	133 968
50106	515 837	0	515 837	3 807	0	3 807	23 103	0	23 103	496 541	0	496 541
50403	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
50407	0	1 018 063	1 018 063	0	33 711	33 711	0	34 368	34 368	0	1 017 406	1 017 406
50430	141 931	0	141 931	0	0	0	0	0	0	141 931	0	141 931
50608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	243 652	0	243 652	0	0	0	0	0	0	243 652	0	243 652
50738	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
60101	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	15 893	0	15 893	0	0	0	0	0	0	15 893	0	15 893
60306	1	0	1	5 216	0	5 216	5 216	0	5 216	1	0	1
60308	0	0	0	309	0	309	199	0	199	110	0	110
60310	95	0	95	644	0	644	40	0	40	699	0	699
60312	17 239	0	17 239	7 907	0	7 907	8 489	0	8 489	16 657	0	16 657
60314	395	0	395	1	0	1	0	0	0	396	0	396
60323	368 535	5 810	374 345	55	165	220	200	1 293	1 493	368 390	4 682	373 072
60336	1 068	0	1 068	259	0	259	259	0	259	1 068	0	1 068
60401	2 937 271	0	2 937 271	0	0	0	907	0	907	2 936 364	0	2 936 364
60415	305 788	0	305 788	0	0	0	0	0	0	305 788	0	305 788
60901	38 222	0	38 222	0	0	0	0	0	0	38 222	0	38 222
61008	405	0	405	278	0	278	283	0	283	400	0	400
61009	0	0	0	37	0	37	32	0	32	5	0	5
61209	0	0	0	14 841	0	14 841	14 841	0	14 841	0	0	0
61210	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
61214	0	0	0	5 972	0	5 972	5 972	0	5 972	0	0	0
61703	927 802	0	927 802	0	0	0	0	0	0	927 802	0	927 802
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61911	245 151	0	245 151	0	0	0	0	0	0	245 151	0	245 151
62001	210 231	0	210 231	22	0	22	10 001	0	10 001	200 252	0	200 252
70606	392 047	0	392 047	56 231	0	56 231	1	0	1	448 277	0	448 277
70608	401 592	0	401 592	113 473	0	113 473	0	0	0	515 065	0	515 065
70609	59	0	59	13	0	13	0	0	0	72	0	72
70611	0	0	0	21 880	0	21 880	0	0	0	21 880	0	21 880
Итого по активу (баланс)	17 775 516	1 832 637	19 608 153	98 163 792	104 354	98 268 146	97 973 525	100 587	98 074 112	17 965 783	1 836 404	19 802 187
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
30109	5 953 326	22 643	5 975 969	32 002	1 241 500	1 273 502	33 996	1 241 700	1 275 696	5 955 320	22 843	5 978 163
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30129	48 197	0	48 197	0	0	0	0	0	0	48 197	0	48 197
30222	2 060	7 613	9 673	0	255	255	1	241	242	2 061	7 599	9 660
30226	1 726	0	1 726	4	0	4	4	0	4	1 726	0	1 726
30232	3 111	1 926	5 037	0	64	64	0	59	59	3 111	1 921	5 032
30429	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31304	0	614 980	614 980	0	1 255 949	1 255 949	0	1 255 540	1 255 540	0	614 571	614 571
32028	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32313	409 730	0	409 730	0	0	0	0	0	0	409 730	0	409 730
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	405 875	1 428	407 303	2 038 391	46	2 038 437	1 973 226	36	1 973 262	340 710	1 418	342 128
408.1	39 806	29	39 835	128 681	1	128 682	124 582	1	124 583	35 707	29	35 736
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	138	795 597	795 735	20	26 916	26 936	0	32 291	32 291	118	800 972	801 090
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	160 325	126 249	286 574	39 059	8 088	47 147	32 265	8 078	40 343	153 531	126 239	279 770
40820	2 529	6 509	9 038	0	219	219	0	212	212	2 529	6 502	9 031
40821	479	0	479	269	0	269	158	0	158	368	0	368
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
42102	77 900	0	77 900	252 090	0	252 090	351 470	0	351 470	177 280	0	177 280
42105	14 430	0	14 430	0	0	0	0	0	0	14 430	0	14 430
42301	6 044	5 507	11 551	0	186	186	1	181	182	6 045	5 502	11 547
42302	500	0	500	501	0	501	601	0	601	600	0	600
42303	300	0	300	301	0	301	351	0	351	350	0	350
42304	956	0	956	963	0	963	7	0	7	0	0	0
42305	21 869	0	21 869	1 374	0	1 374	3 378	0	3 378	23 873	0	23 873
42306	13 460	0	13 460	11	0	11	11	0	11	13 460	0	13 460
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	279	0	279	54	0	54	51	0	51	276	0	276
42313	147	0	147	9	0	9	15	0	15	153	0	153
42601	0	119	119	0	4	4	0	4	4	0	119	119
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45217	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45818	2 568 828	0	2 568 828	2 523	0	2 523	64	0	64	2 566 369	0	2 566 369
45821	7 657	0	7 657	0	0	0	0	0	0	7 657	0	7 657
45918	188 284	0	188 284	146	0	146	0	0	0	188 138	0	188 138
47401	133 968	0	133 968	0	0	0	0	0	0	133 968	0	133 968
47403	0	0	0	1 008 130	0	1 008 130	1 008 130	0	1 008 130	0	0	0
47407	0	0	0	1 019 416	12 352	1 031 768	1 019 416	12 352	1 031 768	0	0	0
47411	319	0	319	31	0	31	110	0	110	398	0	398
47416	56	0	56	934	0	934	1 018	0	1 018	140	0	140
47422	6 359	582	6 941	14 185	5 276	19 461	13 044	5 276	18 320	5 218	582	5 800
47424	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47425	95 128	0	95 128	7 957	0	7 957	2 626	0	2 626	89 797	0	89 797
47426	353	1 011	1 364	1 233	2 290	3 523	902	1 279	2 181	22	0	22
47446	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47452	188 284	0	188 284	146	0	146	0	0	0	188 138	0	188 138
47466	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47804	97 508	0	97 508	493	0	493	481	0	481	97 496	0	97 496
50120	7 127	0	7 127	6 950	0	6 950	8 621	0	8 621	8 798	0	8 798
50427	213 793	0	213 793	7 217	0	7 217	7 079	0	7 079	213 655	0	213 655
50429	136 962	0	136 962	7 527	0	7 527	0	0	0	129 435	0	129 435
50431	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
50720	51 648	0	51 648	0	0	0	0	0	0	51 648	0	51 648
52307	9 836	0	9 836	0	0	0	33	0	33	9 869	0	9 869
60105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60301	7 731	0	7 731	39 595	0	39 595	31 864	0	31 864	0	0	0
60305	9 889	0	9 889	27 732	0	27 732	17 843	0	17 843	0	0	0
60309	6 723	0	6 723	3 261	0	3 261	217	0	217	3 679	0	3 679
60311	12 403	0	12 403	15 557	0	15 557	15 617	0	15 617	12 463	0	12 463
60313	0	0	0	0	431	431	0	431	431	0	0	0
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	379 970	0	379 970	1 003	0	1 003	1 016	0	1 016	379 983	0	379 983
60335	4 887	0	4 887	5 146	0	5 146	5 094	0	5 094	4 835	0	4 835
60352	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
60405	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60414	1 221 539	0	1 221 539	907	0	907	5 216	0	5 216	1 225 848	0	1 225 848
60903	33 803	0	33 803	0	0	0	210	0	210	34 013	0	34 013
61701	229 202	0	229 202	0	0	0	0	0	0	229 202	0	229 202
61909	61 942	0	61 942	0	0	0	562	0	562	62 504	0	62 504
61912	152 518	0	152 518	353	0	353	0	0	0	152 165	0	152 165
62002	33 060	0	33 060	4 438	0	4 438	3 426	0	3 426	32 048	0	32 048
70601	578 046	0	578 046	1	0	1	84 201	0	84 201	662 246	0	662 246
70602	2 866	0	2 866	8 621	0	8 621	6 949	0	6 949	1 194	0	1 194
70603	384 331	0	384 331	0	0	0	113 305	0	113 305	497 636	0	497 636
70604	42	0	42	0	0	0	11	0	11	53	0	53
70801	419 062	0	419 062	0	0	0	0	0	0	419 062	0	419 062
Итого по пассиву (баланс)	18 023 958	1 584 195	19 608 153	4 677 322	2 553 577	7 230 899	4 867 252	2 557 681	7 424 933	18 213 888	1 588 299	19 802 187
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	92	0	92	7	0	7	7	0	7	92	0	92
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80901	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	104	0	104	14	0	14	7	0	7	111	0	111
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	104	0	104	0	0	0	7	0	7	111	0	111
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	192 293	0	192 293	3 178	0	3 178	8 734	0	8 734	186 737	0	186 737
90902	29 949	0	29 949	828	0	828	3 524	0	3 524	27 253	0	27 253
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 105 169	0	8 105 169	0	0	0	312 141	0	312 141	7 793 028	0	7 793 028
91418	136 321	14 541	150 862	0	481	481	0	493	493	136 321	14 529	150 850
91501	148 782	0	148 782	0	0	0	0	0	0	148 782	0	148 782
91704	84 004	47 254	131 258	0	1 426	1 426	3 532	4 665	8 197	80 472	44 015	124 487
91802	188 104	116 613	304 717	0	3 755	3 755	3 056	8 329	11 385	185 048	112 039	297 087
91803	49 706	13 150	62 856	0	430	430	492	725	1 217	49 214	12 855	62 069
99998	1 941 161	0	1 941 161	0	0	0	8 957	0	8 957	1 932 204	0	1 932 204
Итого по активу (баланс)	10 875 498	191 558	11 067 056	4 006	6 092	10 098	340 436	14 212	354 648	10 539 068	183 438	10 722 506
Пассив
91312	1 740 445	0	1 740 445	8 957	0	8 957	0	0	0	1 731 488	0	1 731 488
91315	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91507	195 537	0	195 537	0	0	0	0	0	0	195 537	0	195 537
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	9 125 895	0	9 125 895	345 674	0	345 674	10 081	0	10 081	8 790 302	0	8 790 302
Итого по пассиву (баланс)	11 067 056	0	11 067 056	354 631	0	354 631	10 081	0	10 081	10 722 506	0	10 722 506
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 129	12 000	24 129	12 129	12 000	24 129	0	0	0
99996	0	0	0	24 142	0	24 142	24 142	0	24 142	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 271	12 000	48 271	36 271	12 000	48 271	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 007	12 135	24 142	12 007	12 135	24 142	0	0	0
99997	0	0	0	24 129	0	24 129	24 129	0	24 129	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 136	12 135	48 271	36 136	12 135	48 271	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?